(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 4.32%689.39亿 | 151.19%660.87亿 | -54.60%263.1亿 | 19.67%579.48亿 | -0.71%484.24亿 | 27.02%487.72亿 | -11.71%383.97亿 | 3.63%434.91亿 | -21.43%419.68亿 | 65.86%534.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 42.03%672.1亿 | 3.00%473.22亿 | 32.19%459.43亿 | 7.94%347.55亿 | 9.37%321.97亿 | 1.37%294.38亿 | 8.44%290.4亿 | 28.87%267.81亿 | 66.67%207.81亿 | -31.88%124.68亿 |
非现金项目调整总额 | -24.85%206.59亿 | 31.50%274.89亿 | -11.87%209.04亿 | 12.74%237.19亿 | 15.07%210.39亿 | -18.08%182.84亿 | 14.47%223.2亿 | -9.67%194.98亿 | -5.27%215.86亿 | 8.44%227.87亿 |
-折旧与摊销 | 6.39%293.17亿 | 15.41%275.57亿 | 2.88%238.78亿 | 4.97%232.1亿 | 6.45%221.11亿 | 4.57%207.72亿 | 0.80%198.64亿 | 7.59%197.06亿 | 1.66%183.16亿 | 1.66%180.17亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,000.00%9.79亿 | -31.01%8,900万 | 163.27%1.29亿 | -42.35%4,900万 | -37.04%8,500万 | 200.00%1.35亿 | 136.84%4,500万 | -94.41%1,900万 | -4.23%3.4亿 | -47.33%3.55亿 |
-联营企业份额 | -990.08%-101.05亿 | -28.75%-9.27亿 | -55.51%-7.2亿 | 1.70%-4.63亿 | 20.17%-4.71亿 | -144.81%-5.9亿 | 70.75%-2.41亿 | -36.88%-8.24亿 | 37.81%-6.02亿 | -25.88%-9.68亿 |
-处置利润 | -322.39%-17.48亿 | 272.51%7.86亿 | 145.18%2.11亿 | -193.03%-4.67亿 | 147.67%5.02亿 | -1,715.52%-10.53亿 | -108.37%-5,800万 | -64.70%6.93亿 | 2,704.29%19.63亿 | 151.47%7,000万 |
-汇兑损益净额 | -4,760.00%-2.43亿 | 77.27%-500万 | ---2,200万 | --0 | 1,066.67%3.85亿 | -85.07%3,300万 | 5,625.00%2.21亿 | -102.86%-400万 | -10.83%1.4亿 | -23.41%1.57亿 |
-其他非现金项目 | 22,454.55%24.59亿 | 99.57%-1,100万 | -285.04%-25.72亿 | 188.37%13.9亿 | -55.28%-15.73亿 | -140.70%-10.13亿 | 2,805.43%24.89亿 | -106.44%-9,200万 | -72.28%14.29亿 | 55.44%51.56亿 |
营运资本变动 | -117.01%-189.32亿 | 78.48%-87.24亿 | -7,606.84%-405.38亿 | 89.08%-5.26亿 | -558.14%-48.15亿 | 108.10%10.51亿 | -364.30%-129.68亿 | -593.05%-27.93亿 | -102.22%-4.03亿 | 355.34%181.6亿 |
-应收款(增)减 | 124.64%24.25亿 | 53.83%-98.43亿 | -446.13%-213.21亿 | -354.83%-39.04亿 | 247.02%15.32亿 | 87.66%-10.42亿 | -12.92%-84.41亿 | -362.46%-74.75亿 | -82.05%28.48亿 | 264.72%158.66亿 |
-存货(增)减 | 59.82%-39.35亿 | 42.02%-97.94亿 | -961.01%-168.93亿 | 409.95%19.62亿 | 68.97%-6.33亿 | -42.56%-20.4亿 | 63.18%-14.31亿 | -212.37%-38.87亿 | -58.95%34.59亿 | 334.90%84.26亿 |
-预付费用(增)减 | 193.05%22.24亿 | 52.65%-23.9亿 | -3,158.79%-50.47亿 | --1.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -291.09%-137.55亿 | 161.94%71.98亿 | 304.12%27.48亿 | 112.12%6.8亿 | -245.63%-56.11亿 | 364.22%38.53亿 | -76.98%8.3亿 | 151.78%36.05亿 | -5.73%-69.62亿 | -399.45%-65.85亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -445.34%-5.56亿 | -43.11%1.61亿 | 2.91%2.83亿 | 369.61%2.75亿 | -133.22%-1.02亿 | 155.83%3.07亿 | 171.86%1.2亿 | -275.79%-1.67亿 | 141.30%9,500万 | -155.02%-2.3亿 |
-其他流动资产变动 | -189.75%-53.35亿 | 2,029.87%59.44亿 | -204.05%-3.08亿 | 29,700.00%2.96亿 | -102.17%-100万 | 101.08%4,600万 | -180.17%-42.57亿 | 6,621.52%53.1亿 | -87.54%7,900万 | -77.76%6.34亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.60%-7,300万 | 217.88%2.11亿 | -329.49%-1.79亿 | 59.18%7,800万 | -92.33%4,900万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 18.63%2.42亿 | -9.73%2.04亿 | 13.57%2.26亿 | 26.75%1.99亿 | 6.80%1.57亿 | 1.38%1.47亿 | -71.84%1.45亿 | 121.03%5.15亿 | 26.63%2.33亿 | -3.16%1.84亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -60.00%-17.36亿 | -35.46%-10.85亿 | 11.30%-8.01亿 | -19.92%-9.03亿 | 11.72%-7.53亿 | 15.54%-8.53亿 | 10.93%-10.1亿 | 26.32%-11.34亿 | 14.12%-15.39亿 | 17.19%-17.92亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.36%21.55亿 | 32.86%18.52亿 | 4.03%13.94亿 | -6.75%13.4亿 | 3.53%14.37亿 | 22.40%13.88亿 | 15.83%11.34亿 | -23.63%9.79亿 | 68.68%12.82亿 | 7.19%7.6亿 |
已支付退税 | 5.40%-147.45亿 | -10.89%-155.86亿 | -43.33%-140.55亿 | -8.93%-98.06亿 | 12.91%-90.02亿 | -1.78%-103.37亿 | -53.58%-101.56亿 | -13.16%-66.13亿 | 38.88%-58.44亿 | -19.75%-95.61亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 100万 | 0 | 0 | 100.00%200万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 6.57%548.54亿 | 293.66%514.71亿 | -73.20%130.75亿 | 21.15%487.79亿 | 2.93%402.64亿 | 37.20%391.17亿 | -23.44%285.1亿 | 3.16%372.4亿 | -16.06%361.01亿 | 89.86%430.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -15.56%-318.08亿 | -9.60%-275.24亿 | -0.40%-251.14亿 | -19.35%-250.14亿 | -6.13%-209.58亿 | 2.93%-197.48亿 | 17.24%-203.45亿 | -17.54%-245.84亿 | -25.50%-209.15亿 | -0.66%-166.65亿 |
无形资产交易净额 | -170.18%-64.87亿 | 12.28%-24.01亿 | 37.45%-27.37亿 | -20.68%-43.76亿 | -2.37%-36.26亿 | -4.12%-35.42亿 | -15.48%-34.02亿 | 7.71%-29.46亿 | -9.65%-31.92亿 | -17.90%-29.11亿 |
业务交易净额 | --0 | ---243.67亿 | --0 | ---- | ---22.79亿 | ---- | ---- | 7.14%-7,800万 | ---8,400万 | ---- |
投资产品交易净额 | -2,467.16%-1,099亿 | -37.17%-42.81亿 | -280.72%-31.21亿 | 155.44%17.27亿 | -753.42%-31.15亿 | 85.59%-3.65亿 | -3.30%-25.33亿 | -147.93%-24.52亿 | -729.94%-9.89亿 | 110.52%1.57亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -75.81%-39.68亿 | 34.33%-22.57亿 | -76.98%-34.37亿 | 57.66%-19.42亿 | -48.35%-45.87亿 | -14.52%-30.92亿 | -69.92%-27亿 | -169.78%-15.89亿 | 82.66%-5.89亿 | -35.99%-33.97亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 26.00%24.96亿 | -32.46%19.81亿 | 39.93%29.33亿 | -54.06%20.96亿 | 43.14%45.62亿 | 12.38%31.87亿 | 59.59%28.36亿 | 62.43%17.77亿 | -60.94%10.94亿 | 8.02%28.01亿 |
其他投资变动净额 | -707.17%-115.99亿 | -210.37%-14.37亿 | 64.98%-4.63亿 | -49.89%-13.22亿 | -563.16%-8.82亿 | 53.00%-1.33亿 | 45.89%-2.83亿 | -26.63%-5.23亿 | 10.41%-4.13亿 | 16.94%-4.61亿 |
投资活动现金净额 | -167.50%-1,612.66亿 | -88.75%-602.86亿 | -10.78%-319.39亿 | 6.65%-288.31亿 | -30.35%-308.85亿 | 10.35%-236.93亿 | 13.05%-264.27亿 | -21.15%-303.95亿 | -22.52%-250.88亿 | 2.39%-204.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 530.35%1,135.33亿 | 30.05%180.11亿 | 1,473.91%138.49亿 | -199.21%-10.08亿 | 122.41%10.16亿 | -72.33%-45.34亿 | 43.04%-26.31亿 | 32.91%-46.19亿 | 64.39%-68.85亿 | -427.93%-193.35亿 |
普通股发行/回购的净额 | -118.18%-2,400万 | 31.25%-1,100万 | -6.67%-1,600万 | -117.05%-1,500万 | 980.00%8,800万 | 65.52%-1,000万 | -190.00%-2,900万 | 33.33%-1,000万 | 69.39%-1,500万 | -145.00%-4,900万 |
租赁融资增减 | 1.28%-13.08亿 | -13.44%-13.25亿 | -2.46%-11.68亿 | 1.55%-11.4亿 | 6.84%-11.58亿 | -0.73%-12.43亿 | -8.06%-12.34亿 | -2.24%-11.42亿 | -8.55%-11.17亿 | -10.17%-10.29亿 |
已支付现金股息 | -11.75%-54.58亿 | -13.32%-48.84亿 | 7.73%-43.1亿 | -46.15%-46.71亿 | -18.24%-31.96亿 | -37.07%-27.03亿 | -0.31%-19.72亿 | -14.30%-19.66亿 | 0.17%-17.2亿 | -0.12%-17.23亿 |
非控制性权益现金股息 | -102.56%-10.27亿 | -61.98%-5.07亿 | -43.58%-3.13亿 | 3.96%-2.18亿 | 25.33%-2.27亿 | 16.71%-3.04亿 | -10.27%-3.65亿 | -55.40%-3.31亿 | -8.67%-2.13亿 | -8.89%-1.96亿 |
其他筹资费用净额 | -12.30%-2.83亿 | -6,200.00%-2.52亿 | ---400万 | ---- | 97.72%-1.1亿 | -4,672.28%-48.2亿 | -68.33%-1.01亿 | -215.79%-6,000万 | -533.33%-1,900万 | -50.00%-300万 |
融资活动现金净额 | 855.70%1,054.33亿 | 37.25%110.32亿 | 213.98%80.38亿 | -96.60%-70.52亿 | 73.65%-35.87亿 | -115.00%-136.14亿 | 22.10%-63.32亿 | 18.47%-81.28亿 | 55.37%-99.69亿 | -834.95%-223.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.45%332.56亿 | -23.07%295.74亿 | 53.04%384.45亿 | 28.76%251.21亿 | 9.80%195.1亿 | -16.18%177.69亿 | -7.15%212亿 | 4.72%228.33亿 | 6.67%218.04亿 | 45.73%204.4亿 |
现金变动 | -144.16%-9.79亿 | 120.48%22.17亿 | -183.95%-108.26亿 | 122.65%128.96亿 | 220.00%57.92亿 | 142.60%18.1亿 | -231.18%-42.49亿 | -222.89%-12.83亿 | 429.95%10.44亿 | -95.82%1.97亿 |
汇率变动影响 | 43.83%12.47亿 | -55.36%8.67亿 | 646.92%19.42亿 | 225.00%2.6亿 | 58.57%-2.08亿 | -240.22%-5.02亿 | 163.14%3.58亿 | 39.74%-5.67亿 | -198.02%-9.41亿 | -5.42%9.6亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -84.95%9,000万 | 4,500.00%5.98亿 | -92.26%1,300万 | 522.22%1.68亿 | -93.76%2,700万 | -5.87%4.33亿 | 111.98%4.6亿 | -76.57%2.17亿 | 347.34%9.26亿 | -69.78%2.07亿 |
期末现金 | 1.08%336.14亿 | 12.45%332.56亿 | -23.07%295.74亿 | 53.04%384.45亿 | 28.76%251.21亿 | 9.80%195.1亿 | -16.18%177.69亿 | -7.15%212亿 | 4.72%228.33亿 | 6.67%218.04亿 |
自由现金流 | -32.32%139.14亿 | 233.77%205.59亿 | -183.01%-153.69亿 | 28.04%185.14亿 | -1.62%144.59亿 | 290.05%146.97亿 | -57.31%37.68亿 | -18.74%88.27亿 | -52.49%108.62亿 | 808.70%228.63亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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