(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -2.17%84.7亿 | -3.69%85.26亿 | -2.43%89.55亿 | 5.67%95.92亿 | 5.67%95.92亿 | 10.84%86.58亿 | 10.77%88.53亿 | 7.26%91.78亿 | 0.74%90.77亿 | 0.74%90.77亿 |
-现金及现金等价物 | -2.17%84.7亿 | -3.69%85.26亿 | -2.43%89.55亿 | 5.67%95.92亿 | 5.67%95.92亿 | 10.84%86.58亿 | 10.77%88.53亿 | 7.26%91.78亿 | 0.74%90.77亿 | 0.74%90.77亿 |
应收款项 | -3.48%143.45亿 | 3.05%155.26亿 | -8.13%126.5亿 | -9.05%137.56亿 | -9.05%137.56亿 | -23.40%148.62亿 | -24.55%150.66亿 | -22.50%137.69亿 | -23.68%151.25亿 | -23.68%151.25亿 |
-应收账款净额 | -3.48%143.45亿 | 3.05%155.26亿 | -8.13%126.5亿 | -9.05%137.56亿 | -9.05%137.56亿 | -23.40%148.62亿 | -24.55%150.66亿 | -22.50%137.69亿 | -23.68%151.25亿 | -23.68%151.25亿 |
-其中:应收账款 | -3.48%143.45亿 | 3.05%155.26亿 | -8.13%126.5亿 | -9.05%137.56亿 | -9.05%137.56亿 | -23.40%148.62亿 | -24.55%150.66亿 | -22.50%137.69亿 | -23.68%151.25亿 | -23.68%151.25亿 |
存货 | 14.28%61.21亿 | -4.08%51.69亿 | -11.07%48.11亿 | -9.49%48亿 | -9.49%48亿 | -7.77%53.56亿 | 13.05%53.89亿 | 31.89%54.1亿 | 19.57%53.03亿 | 19.57%53.03亿 |
预付费用 | 37.16%27.02亿 | 84.04%33.9亿 | 66.67%23.35亿 | 52.19%15.63亿 | 52.19%15.63亿 | 11.36%19.7亿 | -19.35%18.42亿 | -52.62%14.01亿 | -58.03%10.27亿 | -58.03%10.27亿 |
其他流动资产 | 16.52%50.64亿 | 31.84%48.45亿 | 23.34%45.23亿 | -0.10%39.13亿 | -0.10%39.13亿 | 248.80%43.46亿 | 249.67%36.75亿 | 154.83%36.67亿 | 4.06%39.17亿 | 4.06%39.17亿 |
流动资产合计 | 4.29%367.02亿 | 7.55%374.56亿 | -0.45%332.74亿 | -2.39%336.24亿 | -2.39%336.24亿 | -2.34%351.92亿 | -3.43%348.25亿 | -4.01%334.25亿 | -12.73%344.49亿 | -12.73%344.49亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.49%22.44亿 | 1.10%22.97亿 | -2.54%22.66亿 | -2.12%22.59亿 | -2.12%22.59亿 | -3.14%22.55亿 | -2.07%22.72亿 | 0.78%23.25亿 | 1.76%23.08亿 | 1.76%23.08亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.39%54.03亿 | 1.57%54.45亿 | 0.21%53.73亿 | 1.67%53.7亿 | 1.67%53.7亿 | 1.45%53.82亿 | 2.43%53.61亿 | 3.35%53.62亿 | 2.42%52.82亿 | 2.42%52.82亿 |
-累计折旧 | -0.99%-31.59亿 | -1.88%-31.47亿 | -2.30%-31.07亿 | -4.61%-31.11亿 | -4.61%-31.11亿 | -5.07%-31.28亿 | -6.01%-30.89亿 | -5.41%-30.37亿 | -2.91%-29.74亿 | -2.91%-29.74亿 |
投资总额 | 3.78%70.21亿 | 6.89%72.25亿 | 3.09%71.36亿 | -3.81%65.45亿 | -3.81%65.45亿 | -4.88%67.65亿 | -7.27%67.59亿 | -4.15%69.22亿 | -6.88%68.04亿 | -6.88%68.04亿 |
-金融资产投资 | 3.78%70.21亿 | 6.89%72.25亿 | 3.09%71.36亿 | -3.81%65.45亿 | -3.81%65.45亿 | -4.88%67.65亿 | -7.27%67.59亿 | -4.15%69.22亿 | -6.88%68.04亿 | -6.88%68.04亿 |
-其中:可供出售证券 | 3.78%70.21亿 | 6.89%72.25亿 | 3.09%71.36亿 | -3.81%65.45亿 | -3.81%65.45亿 | -4.88%67.65亿 | -7.27%67.59亿 | -4.15%69.22亿 | -6.88%68.04亿 | -6.88%68.04亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -95.83%100万 | -95.83%100万 | -95.83%100万 |
商誉及其他无形资产 | -21.39%2.61亿 | -11.48%2.7亿 | -1.49%2.64亿 | -13.62%2.41亿 | -13.62%2.41亿 | 12.54%3.32亿 | -2.56%3.05亿 | -43.10%2.68亿 | -41.51%2.79亿 | -41.51%2.79亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -82.61%400万 | -67.86%900万 | -56.25%1,400万 | -51.35%1,800万 | -51.35%1,800万 |
-其他无形资产 | -20.43%2.61亿 | -8.78%2.7亿 | 3.94%2.64亿 | -7.66%2.41亿 | -7.66%2.41亿 | 20.59%3.28亿 | 3.86%2.96亿 | -42.14%2.54亿 | -40.68%2.61亿 | -40.68%2.61亿 |
其他非流动资产 | 0.77%18.31亿 | -2.62%17.81亿 | 1.57%18.16亿 | 10.84%18.5亿 | 10.84%18.5亿 | 13.00%18.17亿 | 14.81%18.29亿 | -20.11%17.88亿 | -25.52%16.69亿 | -25.52%16.69亿 |
非流动资产合计 | 1.67%113.57亿 | 3.64%115.73亿 | 1.57%114.82亿 | -1.49%108.96亿 | -1.49%108.96亿 | -1.53%111.7亿 | -3.05%111.66亿 | -7.81%113.04亿 | -10.20%110.61亿 | -10.20%110.61亿 |
总资产 | 3.66%480.61亿 | 6.60%490.3亿 | 0.06%447.58亿 | -2.18%445.22亿 | -2.18%445.22亿 | -2.15%463.63亿 | -3.34%459.93亿 | -5.00%447.31亿 | -12.12%455.13亿 | -12.12%455.13亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 14.49%40.15亿 | 18.20%32.47亿 | 0.91%30.95亿 | -6.11%31.21亿 | -6.11%31.21亿 | -1.49%35.07亿 | -20.65%27.47亿 | -9.85%30.67亿 | -2.92%33.24亿 | -2.92%33.24亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 14.49%40.15亿 | 18.20%32.47亿 | 0.91%30.95亿 | -6.11%31.21亿 | -6.11%31.21亿 | -1.49%35.07亿 | -20.65%27.47亿 | -9.85%30.67亿 | -2.92%33.24亿 | -2.92%33.24亿 |
-其中:短期借款 | 15.58%39.16亿 | 21.45%31.31亿 | 5.65%30.11亿 | -1.72%30.25亿 | -1.72%30.25亿 | 2.82%33.88亿 | -18.88%25.78亿 | -7.89%28.5亿 | -0.06%30.78亿 | -0.06%30.78亿 |
-其中:资本租赁负债 | -16.81%9,900万 | -31.36%1.16亿 | -61.29%8,400万 | -60.98%9,600万 | -60.98%9,600万 | -55.09%1.19亿 | -40.49%1.69亿 | -29.55%2.17亿 | -28.49%2.46亿 | -28.49%2.46亿 |
应付款项 | 1.77%101.93亿 | 2.35%110.49亿 | -12.24%81.3亿 | -9.96%91.7亿 | -9.96%91.7亿 | -35.58%100.16亿 | -31.04%107.95亿 | -31.44%92.64亿 | -32.64%101.84亿 | -32.64%101.84亿 |
-应付账款 | 1.70%99.68亿 | 2.57%107.89亿 | -12.67%79.55亿 | -8.30%89.24亿 | -8.30%89.24亿 | -35.63%98.01亿 | -31.21%105.19亿 | -32.13%91.09亿 | -34.96%97.32亿 | -34.96%97.32亿 |
-应交税费 | 4.65%2.25亿 | -5.80%2.6亿 | 12.90%1.75亿 | -45.58%2.46亿 | -45.58%2.46亿 | -33.64%2.15亿 | -24.18%2.76亿 | 68.48%1.55亿 | 191.61%4.52亿 | 191.61%4.52亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -7.36%1.51亿 | -0.70%2.83亿 | -5.03%1.89亿 | -0.65%3.05亿 | -0.65%3.05亿 | -2.40%1.63亿 | -6.56%2.85亿 | 0.51%1.99亿 | 3.37%3.07亿 | 3.37%3.07亿 |
应计及递延所得 | 27.29%25.28亿 | 76.63%31.74亿 | 51.88%24.27亿 | 18.93%15.96亿 | 18.93%15.96亿 | -16.80%19.86亿 | -21.90%17.97亿 | -57.52%15.98亿 | -61.41%13.42亿 | -61.41%13.42亿 |
其他流动负债 | 3.38%40.65亿 | 8.14%39.86亿 | -1.38%42.99亿 | -7.12%41.23亿 | -7.12%41.23亿 | 351.44%39.32亿 | 446.88%36.86亿 | 446.93%43.59亿 | 9.66%44.39亿 | 9.66%44.39亿 |
流动负债合计 | 6.88%209.52亿 | 12.58%217.39亿 | -1.88%181.4亿 | -6.54%183.15亿 | -6.54%183.15亿 | -13.00%196.04亿 | -13.78%193.1亿 | -14.70%184.87亿 | -25.68%195.96亿 | -25.68%195.96亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -68.86%2.55亿 | -69.31%2.67亿 | -55.44%4.55亿 | -57.57%4.79亿 | -57.57%4.79亿 | 43.18%8.19亿 | 51.04%8.7亿 | 27.15%10.21亿 | 37.85%11.29亿 | 37.85%11.29亿 |
-长期借款及资本租赁 | -68.86%2.55亿 | -69.31%2.67亿 | -55.44%4.55亿 | -57.57%4.79亿 | -57.57%4.79亿 | 43.18%8.19亿 | 51.04%8.7亿 | 27.15%10.21亿 | 37.85%11.29亿 | 37.85%11.29亿 |
-其中:长期借款 | -76.20%1.83亿 | -77.66%1.83亿 | -60.76%3.74亿 | -59.73%4.24亿 | -59.73%4.24亿 | 61.55%7.69亿 | 72.06%8.19亿 | 30.91%9.53亿 | 44.64%10.53亿 | 44.64%10.53亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 44.00%7,200万 | 64.71%8,400万 | 19.12%8,100万 | -27.63%5,500万 | -27.63%5,500万 | -47.92%5,000万 | -49.00%5,100万 | -9.33%6,800万 | -16.48%7,600万 | -16.48%7,600万 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | -88.89%100万 | -72.73%300万 | -61.54%500万 | -61.54%500万 | -40.00%900万 | -47.06%900万 | -38.89%1,100万 | -35.00%1,300万 | -35.00%1,300万 |
长期拨备 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.13%14.4亿 | -4.12%14.21亿 | -11.75%13.22亿 | -0.20%15亿 | -0.20%15亿 | 7.36%15.02亿 | 6.39%14.82亿 | 6.70%14.98亿 | 6.14%15.03亿 | 6.14%15.03亿 |
非流动递延所得税负债 | 26.20%8.38亿 | 49.13%8.56亿 | 27.81%8.18亿 | 3.15%6.55亿 | 3.15%6.55亿 | -8.79%6.64亿 | -16.20%5.74亿 | -26.61%6.4亿 | -29.13%6.35亿 | -29.13%6.35亿 |
其他非流动负债 | -66.67%200万 | 25.00%500万 | 50.00%600万 | 66.67%500万 | 66.67%500万 | 50.00%600万 | -20.00%400万 | 0.00%400万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 |
非流动负债合计 | -15.44%25.46亿 | -13.19%25.61亿 | -17.90%26.15亿 | -19.40%26.55亿 | -19.40%26.55亿 | 10.33%30.11亿 | 9.79%29.5亿 | 2.35%31.85亿 | 4.04%32.94亿 | 4.04%32.94亿 |
负债总额 | 3.90%234.98亿 | 9.16%243亿 | -4.23%207.55亿 | -8.39%209.7亿 | -8.39%209.7亿 | -10.48%226.15亿 | -11.26%222.6亿 | -12.56%216.72亿 | -22.49%228.9亿 | -22.49%228.9亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 |
-普通股 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 | 0.00%54.96亿 |
资本公积 | 0.09%79.49亿 | 0.03%79.44亿 | 0.10%79.5亿 | 0.05%79.46亿 | 0.05%79.46亿 | 0.00%79.42亿 | 0.00%79.42亿 | 0.00%79.42亿 | 0.00%79.42亿 | 0.00%79.42亿 |
留存收益 | 1.33%82.53亿 | 1.18%84.93亿 | 0.68%82亿 | 2.84%85.69亿 | 2.84%85.69亿 | 3.18%81.45亿 | 3.17%83.94亿 | 0.25%81.45亿 | -0.07%83.32亿 | -0.07%83.32亿 |
减:库存股 | -1.62%6.69亿 | -1.62%6.69亿 | -1.88%6.8亿 | -1.88%6.8亿 | -1.88%6.8亿 | -1.88%6.8亿 | -1.73%6.8亿 | -1.56%6.93亿 | -1.56%6.93亿 | -1.56%6.93亿 |
其他储备 | 24.36%35.38亿 | 34.41%34.69亿 | 39.97%30.36亿 | 43.21%22.14亿 | 43.21%22.14亿 | 92.36%28.45亿 | 59.81%25.81亿 | 50.42%21.69亿 | 30.35%15.46亿 | 30.35%15.46亿 |
股东权益 | 3.45%245.67亿 | 4.21%247.33亿 | 4.09%240.02亿 | 4.08%235.45亿 | 4.08%235.45亿 | 7.37%237.48亿 | 5.49%237.33亿 | 3.40%230.59亿 | 1.64%226.23亿 | 1.64%226.23亿 |
非控制性权益 | ---400万 | ---300万 | --100万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
总权益 | 3.43%245.63亿 | 4.20%247.3亿 | 4.09%240.03亿 | 4.11%235.52亿 | 4.11%235.52亿 | 7.37%237.48亿 | 5.49%237.33亿 | 3.40%230.59亿 | 1.64%226.23亿 | 1.64%226.23亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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