(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 389.33%18.17亿 | -191.55%-6.28亿 | -18.62%6.86亿 | -52.16%8.43亿 | 72.75%17.62亿 | -44.84%10.2亿 | 0.54%18.49亿 | -7.40%18.39亿 | 29.97%19.86亿 | 309.03%15.28亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.27%15.02亿 | 83.61%11.99亿 | 2.67%6.53亿 | -67.50%6.36亿 | 6.42%19.57亿 | 17.58%18.39亿 | -42.56%15.64亿 | 169.07%27.23亿 | -18.19%10.12亿 | 201.71%12.37亿 |
非现金项目调整总额 | -292.68%-7,900万 | -39.71%4,100万 | -88.17%6,800万 | 199.65%5.75亿 | 31.39%-5.77亿 | -419.14%-8.41亿 | 87.78%-1.62亿 | -2,401.89%-13.26亿 | -131.55%-5,300万 | -71.08%1.68亿 |
-折旧与摊销 | 7.77%4.02亿 | 8.12%3.73亿 | -15.44%3.45亿 | 34.65%4.08亿 | 23.67%3.03亿 | -31.37%2.45亿 | -20.31%3.57亿 | 3.94%4.48亿 | 1.89%4.31亿 | 12.20%4.23亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.48亿 | --0 | ---- | 103.19%1.91亿 | --9,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.50%2,900万 | -176.92%-4,000万 | 116.67%5,200万 |
-联营企业份额 | 40.34%-1.39亿 | -42.07%-2.33亿 | -180.00%-1.64亿 | 137.41%2.05亿 | 4.70%-5.48亿 | -32.18%-5.75亿 | -12.99%-4.35亿 | -106.99%-3.85亿 | -22.37%-1.86亿 | -52.00%-1.52亿 |
-处置利润 | -362.11%-2.49亿 | 20.25%9,500万 | 2,533.33%7,900万 | 110.34%300万 | 91.13%-2,900万 | -197.27%-3.27亿 | -83.33%-1.1亿 | 62.73%-6,000万 | -29.84%-1.61亿 | -144.44%-1.24亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,530.00%-1.63亿 | -400.00%-1,000万 | ---200万 |
-其他非现金项目 | -24.23%-2.41亿 | -1.04%-1.94亿 | 17.24%-1.92亿 | 41.56%-2.32亿 | -115.76%-3.97亿 | -807.69%-1.84亿 | 102.18%2,600万 | -1,273.56%-11.95亿 | -200.00%-8,700万 | -3,000.00%-2,900万 |
营运资本变动 | 121.04%3.94亿 | -4,962.16%-18.73亿 | 89.89%-3,700万 | -196.57%-3.66亿 | 1,795.00%3.79亿 | -95.51%2,000万 | 0.68%4.45亿 | -56.96%4.42亿 | 734.96%10.27亿 | 107.14%1.23亿 |
-应收款(增)减 | -68.22%14.82亿 | 207.17%46.63亿 | -157.60%-43.51亿 | 357.29%75.54亿 | 6.79%-29.36亿 | -361.41%-31.5亿 | 62.40%12.05亿 | 184.03%7.42亿 | -1,301.59%-8.83亿 | 5.97%-6,300万 |
-存货(增)减 | 209.46%8.1亿 | -214.55%-7.4亿 | 154.51%6.46亿 | -312.89%-11.85亿 | -140.42%-2.87亿 | 258.59%7.1亿 | 121.29%1.98亿 | -348.66%-9.3亿 | 69.23%3.74亿 | 551.02%2.21亿 |
-预付费用(增)减 | -136.43%-5.25亿 | 532.73%14.41亿 | -7.42%-3.33亿 | -162.25%-3.1亿 | 130.56%4.98亿 | 119.17%2.16亿 | -1,261.86%-11.27亿 | -83.67%9,700万 | 161.81%5.94亿 | -26.45%-9.61亿 |
-应付款(减)增 | 73.19%-13.92亿 | -273.65%-51.92亿 | 154.65%29.9亿 | -332.61%-54.71亿 | -26.15%23.52亿 | 255.44%31.85亿 | -294.59%-20.49亿 | 5.51%10.53亿 | 64.96%9.98亿 | 132.53%6.05亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -521.74%-9,700万 | -11.54%2,300万 | 188.89%2,600万 | -85.00%900万 | 900.00%6,000万 | -70.00%600万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 108.88%1.92亿 | -324.87%-21.61亿 | 224.48%9.61亿 | -211.08%-7.72亿 | 171.87%6.95亿 | -145.29%-9.67亿 | 499.07%21.35亿 | -613.33%-5.35亿 | -116.06%-7,500万 | -53.62%4.67亿 |
-其他流动负债变动 | -181.72%-7,600万 | 287.50%9,300万 | 112.57%2,400万 | -6,266.67%-1.91亿 | -115.00%-300万 | -68.25%2,000万 | 320.00%6,300万 | -21.05%1,500万 | 113.01%1,900万 | -2,185.71%-1.46亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -55.00%-3,100万 | 31.03%-2,000万 | 6.45%-2,900万 | -24.00%-3,100万 | 21.88%-2,500万 | 30.43%-3,200万 | 59.65%-4,600万 | -3.64%-1.14亿 | -46.67%-1.1亿 | 15.73%-7,500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.83%4.93亿 | 93.59%4.53亿 | -59.45%2.34亿 | -29.38%5.77亿 | 45.89%8.17亿 | -0.36%5.6亿 | 1.44%5.62亿 | 148.43%5.54亿 | 26.70%2.23亿 | 17.33%1.76亿 |
已支付退税 | -119.75%-6.9亿 | -29.75%-3.14亿 | 47.51%-2.42亿 | 2.74%-4.61亿 | -8.97%-4.74亿 | -31.42%-4.35亿 | 39.04%-3.31亿 | -98.90%-5.43亿 | 14.15%-2.73亿 | -249.45%-3.18亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 184.90%2.08亿 |
经营活动现金净额 | 411.57%15.89亿 | -178.70%-5.1亿 | -30.17%6.48亿 | -55.38%9.28亿 | 87.05%20.8亿 | -45.30%11.12亿 | 17.11%20.33亿 | -4.93%17.36亿 | 20.21%18.26亿 | 250.99%15.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | --0 | 194.40%3.68亿 | --1.25亿 | ---- | --3.99亿 | ---- | -127.52%-3.39亿 | ---1.49亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -36.33%4.75亿 | 1,422.45%7.46亿 | 112.86%4,900万 | -204.80%-3.81亿 | -108.65%-1.25亿 | 517.52%14.45亿 | 130.71%2.34亿 | -1,756.52%-7.62亿 | 116.91%4,600万 | -146.50%-2.72亿 |
其他投资变动净额 | -214.11%-5.12亿 | 9.94%-1.63亿 | 52.86%-1.81亿 | -106.45%-3.84亿 | 82.58%-1.86亿 | -528.92%-10.68亿 | -86.47%2.49亿 | 579.43%18.41亿 | -529.51%-3.84亿 | 66.11%-6,100万 |
投资活动现金净额 | -103.89%-3,700万 | 13,685.71%9.51亿 | 99.08%-700万 | -969.32%-7.65亿 | -76.66%8,800万 | 161.81%3.77亿 | -84.52%1.44亿 | 375.15%9.3亿 | -1.50%-3.38亿 | -182.22%-3.33亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -349.33%-7.48亿 | 131.51%3亿 | -208.43%-9.52亿 | 155.60%8.78亿 | -197.92%-15.79亿 | 63.80%-5.3亿 | -159.71%-14.64亿 | 836.34%24.52亿 | 75.60%-3.33亿 | -880.00%-13.65亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---200万 | --0 | -24,900.00%-5亿 | 99.14%-200万 | -23,100.00%-2.32亿 | -100.08%-100万 | 121,600.00%12.15亿 | 0.00%-100万 | ---100万 |
已支付现金股息 | 4.21%-7.97亿 | -126.70%-8.32亿 | -5.76%-3.67亿 | -10.16%-3.47亿 | -40.63%-3.15亿 | -16.06%-2.24亿 | -94.95%-1.93亿 | -90.38%-9,900万 | ---5,200万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,500万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -36.17%-1.28亿 | 27.69%-9,400万 | 4.41%-1.3亿 | 17.58%-1.36亿 | -385.29%-1.65亿 | 5.56%-3,400万 | 98.96%-3,600万 | -2,660.00%-34.5亿 | -468.18%-1.25亿 | -29.41%-2,200万 |
融资活动现金净额 | -166.40%-16.73亿 | 56.66%-6.28亿 | -1,280.00%-14.49亿 | 94.91%-1.05亿 | -102.06%-20.61亿 | 39.79%-10.2亿 | -5,233.33%-16.94亿 | 106.46%3,300万 | 63.18%-5.11亿 | -978.48%-13.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.29%74.7亿 | -7.39%73.03亿 | 3.18%78.86亿 | 0.32%76.43亿 | 9.23%76.19亿 | 6.41%69.75亿 | 64.78%65.55亿 | 32.07%39.78亿 | -3.43%30.12亿 | -11.37%31.19亿 |
现金变动 | 35.29%-1.21亿 | 76.86%-1.87亿 | -1,493.10%-8.08亿 | -45.79%5,800万 | -77.19%1.07亿 | -2.90%4.69亿 | -82.10%4.83亿 | 176.25%26.99亿 | 583.66%9.77亿 | 54.40%-2.02亿 |
汇率变动影响 | 14.69%4.06亿 | 71.84%3.54亿 | 98.08%2.06亿 | 180.62%1.04亿 | -174.57%-1.29亿 | 370.31%1.73亿 | 47.97%-6,400万 | -1,018.18%-1.23亿 | -111.46%-1,100万 | 128.57%9,600万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --5,500万 | ---- | -76.54%1,900万 | 76.09%8,100万 | 2,200.00%4,600万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 |
期末现金 | 4.55%78.1亿 | 2.29%74.7亿 | -7.39%73.03亿 | 3.18%78.86亿 | 0.32%76.43亿 | 9.23%76.19亿 | 6.41%69.75亿 | 64.78%65.55亿 | 32.07%39.78亿 | -3.43%30.12亿 |
自由现金流 | 411.57%15.89亿 | -178.70%-5.1亿 | -30.17%6.48亿 | -55.38%9.28亿 | 87.05%20.8亿 | -45.30%11.12亿 | 17.11%20.33亿 | -4.93%17.36亿 | 20.21%18.26亿 | 250.99%15.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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