(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 3.39%1,425.27亿 | 4.53%1,031.49亿 | 5.12%383.74亿 | 4.70%1,705.31亿 | 7.73%1,378.48亿 | 8.02%986.78亿 | 8.51%365.04亿 | 7.02%1,628.72亿 | 11.31%1,279.55亿 | 17.57%913.49亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -5.81%-162.53亿 | 2.20%-111.23亿 | -4.94%-55.06亿 | -34.36%-211.34亿 | -13.13%-153.6亿 | -28.38%-113.73亿 | -30.46%-52.47亿 | 5.98%-157.29亿 | -19.57%-135.77亿 | -20.25%-88.59亿 |
投资损(益) | -12.92%-74.13亿 | -24.17%-61.5亿 | 6.70%-29.23亿 | 18.46%-89.58亿 | 26.14%-65.65亿 | 20.05%-49.53亿 | 22.81%-31.33亿 | 7.79%-109.86亿 | 3.49%-88.88亿 | 5.09%-61.95亿 |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | 94.91%96.89亿 | ---- | ---- | ---- | 9.52%49.71亿 | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | 5.13%2.46亿 | ---- | ---- | ---- | -16.43%2.34亿 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | 99.35%94.43亿 | ---- | ---- | ---- | 11.22%47.37亿 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | -56.28%3.9亿 | ---- | ---- | ---- | -48.97%8.92亿 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | -56.28%3.9亿 | ---- | ---- | ---- | -48.97%8.92亿 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -7.01%1,441.68亿 | -6.43%965.36亿 | -7.90%481.42亿 | 3.53%2,071.32亿 | 3.82%1,550.38亿 | 3.73%1,031.7亿 | 1.55%522.73亿 | 3.64%2,000.77亿 | 2.43%1,493.37亿 | -0.01%994.64亿 |
-折旧 | -7.01%1,441.68亿 | -6.43%965.36亿 | -7.90%481.42亿 | 3.53%2,071.32亿 | 3.82%1,550.38亿 | 3.73%1,031.7亿 | 1.55%522.73亿 | 3.64%2,000.77亿 | 2.43%1,493.37亿 | -0.01%994.64亿 |
财务费用 | -5.58%24.88亿 | -13.73%16.72亿 | -9.82%8.45亿 | 60.09%37.3亿 | 49.63%26.35亿 | 57.69%19.38亿 | 56.43%9.37亿 | -13.03%23.3亿 | -15.05%17.61亿 | -13.51%12.29亿 |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | -33.33%-1.64亿 | ---- | ---- | ---- | -1,018.18%-1.23亿 | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | 37.85%187.56亿 | 55.47%126.97亿 | 66.09%75.14亿 | 74.45%7.17亿 | 62.69%136.06亿 | 40.62%81.67亿 | 36.27%45.24亿 | -0.48%4.11亿 | 26.46%83.63亿 | 7.56%58.08亿 |
经营资金变动前经营溢利 | -1.02%2,842.73亿 | 0.59%1,967.81亿 | 0.68%864.46亿 | 4.99%3,619.33亿 | 8.40%2,872.02亿 | 7.02%1,956.27亿 | 6.06%858.58亿 | 5.76%3,447.15亿 | 6.46%2,649.51亿 | 7.47%1,827.96亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 77.92%-5.08亿 | 48.58%-7.81亿 | 70.80%-10.63亿 | 66.65%-5.76亿 | 58.62%-23.01亿 | 75.67%-15.19亿 | 49.77%-36.41亿 | 29.19%-17.27亿 | 6.14%-55.6亿 | -243.97%-62.43亿 |
应收帐款(增加)减少 | -29.26%-532.53亿 | -19.35%-425.98亿 | -26.04%-392.49亿 | -64.84%-213.47亿 | -15.46%-411.99亿 | -14.16%-356.91亿 | -88.70%-311.41亿 | -632.47%-129.5亿 | -108.54%-356.83亿 | -85.70%-312.63亿 |
应付帐款增加(减少) | 7.85%258.6亿 | -50.24%254.54亿 | -40.08%143.68亿 | 281.34%350.76亿 | 55.19%239.78亿 | 33.02%511.5亿 | 29.95%239.78亿 | -76.27%91.98亿 | 71.51%154.51亿 | -12.86%384.54亿 |
预收款项增(减) | ---- | 35.87%-42.89亿 | ---- | -539.60%-54.11亿 | ---- | ---66.88亿 | ---- | ---8.46亿 | ---- | ---- |
预付款项(增)减 | ---- | 58.42%-5.8亿 | ---- | -120.82%-4.76亿 | ---- | ---13.95亿 | ---- | 148.98%22.86亿 | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | 176.05%22.19亿 | 3.57%-198.68亿 | -28.58%54.5亿 | -58.15%-296.88亿 | -114.89%-29.18亿 | -68.86%-206.04亿 | -26.55%76.31亿 | -1,017.38%-187.72亿 | -55.60%195.91亿 | -19.38%-122.02亿 |
经营业务现金收入 | -2.33%2,585.91亿 | -13.57%1,549.7亿 | -20.24%659.52亿 | 5.47%3,395.11亿 | 2.32%2,647.62亿 | 4.52%1,793.02亿 | -3.90%826.85亿 | -9.11%3,219.04亿 | -7.25%2,587.5亿 | -7.45%1,715.42亿 |
已缴香港利得税 | 16.27%-3.14亿 | 36.10%-2.39亿 | 40.16%-2.28亿 | -433.33%-5.12亿 | -140.38%-3.75亿 | -274.00%-3.74亿 | -249.54%-3.81亿 | 76.18%-9,600万 | -6.12%-1.56亿 | -3.09%-1亿 |
已缴中国所得税 | -28.05%-342.02亿 | -26.90%-233.54亿 | -24.24%-88.2亿 | 14.22%-352.19亿 | 13.85%-267.09亿 | 23.86%-184.03亿 | 13.06%-70.99亿 | -5.30%-410.58亿 | -4.33%-310.02亿 | -2.25%-241.7亿 |
经营活动现金净额 | -5.72%2,240.75亿 | -18.16%1,313.77亿 | -24.33%569.04亿 | 8.20%3,037.8亿 | 4.43%2,376.78亿 | 9.00%1,605.25亿 | -3.30%752.05亿 | -10.81%2,807.5亿 | -8.64%2,275.92亿 | -8.88%1,472.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -1.74%57亿 | 16.86%48.17亿 | 132.50%37.2亿 | -38.63%83亿 | -43.27%58.01亿 | -36.24%41.22亿 | -26.34%16亿 | 1.23%135.25亿 | -2.62%102.25亿 | -9.31%64.65亿 |
已收股息-投资 | 9.97%39.92亿 | 9.68%18.36亿 | ---- | -15.08%36.99亿 | -1.97%36.3亿 | 10.71%16.74亿 | ---- | 10.95%43.56亿 | -3.89%37.03亿 | 17.03%15.12亿 |
存款减少(增加) | -255.23%-224.25亿 | -199.39%-251.14亿 | -96.93%7.5亿 | 70.72%96.15亿 | 116.19%144.46亿 | 134.88%252.68亿 | 96.43%243.98亿 | -79.60%56.32亿 | -65.84%66.82亿 | -43.63%107.58亿 |
出售固定资产 | -9.25%2.55亿 | 36.16%3.69亿 | -18.75%6,500万 | 43.43%7.53亿 | -30.79%2.81亿 | -23.66%2.71亿 | 23.08%8,000万 | 3.96%5.25亿 | 56.76%4.06亿 | 80.20%3.55亿 |
购买固定资产 | 3.37%-1,168.55亿 | 7.77%-734.6亿 | 7.43%-344.78亿 | 4.39%-1,812.63亿 | 9.68%-1,209.36亿 | 9.79%-796.46亿 | 7.89%-372.46亿 | 6.46%-1,895.88亿 | -6.64%-1,339.01亿 | -2.10%-882.89亿 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.36%-26.92亿 | -29.68%-14.33亿 |
收回投资所得现金 | 176.52%960.73亿 | 118.02%610.99亿 | 268.53%474.81亿 | -71.37%479.32亿 | -42.41%347.44亿 | -41.15%280.24亿 | -71.36%128.84亿 | 175.85%1,674.19亿 | 42.16%603.27亿 | 40.41%476.23亿 |
投资支付现金 | -111.05%-938.03亿 | -44.08%-565.97亿 | -14.91%-402.43亿 | 60.51%-947.35亿 | 55.11%-444.45亿 | 23.06%-392.81亿 | 10.95%-350.22亿 | -75.01%-2,399.22亿 | -36.55%-990亿 | -6.74%-510.57亿 |
投资业务其他项目 | 104.02%4,900万 | 400.96%15.68亿 | 633.49%22.14亿 | ---- | -121.19%-12.19亿 | --3.13亿 | ---4.15亿 | ---- | -54.13%57.53亿 | ---- |
投资业务现金净额 | -17.94%-1,270.14亿 | -44.26%-854.82亿 | 39.23%-204.91亿 | 13.59%-2,056.99亿 | 27.47%-1,076.98亿 | 20.00%-592.55亿 | -65.16%-337.21亿 | 0.10%-2,380.53亿 | -31.24%-1,484.97亿 | -15.20%-740.66亿 |
融资前现金净额 | -25.33%970.61亿 | -54.68%458.95亿 | -12.22%364.13亿 | 129.71%980.81亿 | 64.33%1,299.8亿 | 38.34%1,012.7亿 | -27.67%414.84亿 | -44.16%426.97亿 | -41.83%790.95亿 | -24.78%732.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
偿还借款 | ---- | ---- | 84.45%-16.02亿 | -37.05%-91.11亿 | ---- | ---- | 28.19%-103.05亿 | 11.84%-66.48亿 | 10.54%-167.81亿 | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.25%32.86亿 | --32.86亿 | --32.86亿 |
已付利息-融资 | -73.33%-5,200万 | 39.13%-1,400万 | 83.33%-200万 | 33.85%-4,300万 | 45.45%-3,000万 | 43.90%-2,300万 | 47.83%-1,200万 | 50.38%-6,500万 | 43.88%-5,500万 | 45.33%-4,100万 |
已付股息-融资 | -7.02%-974.85亿 | -8.08%-469.24亿 | ---- | -4.89%-911.13亿 | -7.26%-910.88亿 | 2.65%-434.14亿 | ---- | -50.67%-868.69亿 | -47.47%-849.2亿 | -49.06%-445.94亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---1.41亿 | ---1.41亿 | ---1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.07亿 | ---7.07亿 | ---7.07亿 |
融资业务其他项目 | 171.83%60.1亿 | 188.02%88.62亿 | 128.45%5.46亿 | 344.03%14.3亿 | -8,525.77%-83.67亿 | -198.67%-100.68亿 | 1,593.75%2.39亿 | -801.54%-5.86亿 | -34.72%-9,700万 | 46.46%102.04亿 |
融资业务现金净额 | 2.40%-1,173.23亿 | 12.94%-555.14亿 | 18.04%-120.64亿 | -2.76%-1,238.43亿 | -1.33%-1,202.08亿 | -41.68%-637.66亿 | 18.80%-147.19亿 | -166.62%-1,205.14亿 | -22.59%-1,186.3亿 | -25.75%-450.08亿 |
汇率影响 | -103.56%-1,800万 | -58.18%1.33亿 | 152.91%1.18亿 | -78.06%2.15亿 | -43.00%5.05亿 | 52.15%3.18亿 | -305.45%-2.23亿 | 1,949.06%9.8亿 | 306.53%8.86亿 | 280.17%2.09亿 |
现金净额 | -307.35%-202.62亿 | -125.65%-96.19亿 | -9.03%243.49亿 | 66.89%-257.62亿 | 124.72%97.72亿 | 33.00%375.04亿 | -31.77%267.65亿 | -348.88%-778.17亿 | -200.87%-395.35亿 | -54.17%281.98亿 |
期初现金 | -15.29%1,415.59亿 | -15.29%1,415.59亿 | -15.29%1,415.59亿 | -31.50%1,671.06亿 | -31.50%1,671.06亿 | -31.50%1,671.06亿 | -31.50%1,671.06亿 | 14.67%2,439.43亿 | 14.67%2,439.43亿 | 14.67%2,439.43亿 |
期末现金 | -31.63%1,212.79亿 | -35.55%1,320.73亿 | -14.26%1,660.26亿 | -15.29%1,415.59亿 | -13.60%1,773.83亿 | -24.76%2,049.28亿 | -31.60%1,936.48亿 | -31.50%1,671.06亿 | -18.37%2,052.94亿 | -0.65%2,723.5亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则及香港会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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