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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
日本市场个股详情
三爱Obbli (8097)
- 2161
- -5-0.23%
延时20分钟行情未开盘 05/21 15:30 (东京)
1361.43亿总市值14.63市盈率(静)
2184最高价2147最低价7.05万股成交量2175今开2166昨收1.52亿成交额261452周最高0.14%换手率6300.00万总股本171352周最低147.69每股收益TTM1119.46亿流通值2614历史最高14.63市盈率(静)5180.28万流通股261历史最低147.69每股收益(静)1.71%振幅100.00股息TTM1.15市净率100股每手4.63%股息率TTM
三爱Obbli (8097) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 433.29%270.43亿 | 143.95%27.94亿 | 656.67%71.81亿 | -84.62%50.71亿 | 85.52亿 | -63.57亿 | -12.9亿 | 43.97%329.73亿 | 74.02%229.03亿 | -2.63%131.61亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 1.24%141.18亿 | -11.04%29.09亿 | -67.94%13.26亿 | -18.62%139.45亿 | --34.42亿 | --32.7亿 | --41.36亿 | 2.08%171.36亿 | 31.15%167.87亿 | 17.25%128亿 |
| 非现金项目调整总额 | 3.75%45.4亿 | -1.24%15.16亿 | 393.14%11.11亿 | -28.88%43.76亿 | --12.42亿 | --15.35亿 | ---3.79亿 | 37.44%61.53亿 | -24.95%44.77亿 | 50.56%59.65亿 |
| -折旧与摊销 | -2.38%58.99亿 | -1.56%14.56亿 | -1.68%14.6亿 | 0.68%60.43亿 | --15.1亿 | --14.79亿 | --14.85亿 | 6.63%60.02亿 | 3.63%56.29亿 | 7.16%54.32亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -61.33%5.29亿 | ---- | ---- | 1,132.43%13.68亿 | --12.83亿 | --2,400万 | --0 | -33.13%1.11亿 | 181.36%1.66亿 | -77.31%5,900万 |
| -处置利润 | 51.13%-12.11亿 | 171.43%2,000万 | 101.11%1,500万 | -655.61%-24.78亿 | ---13.26亿 | ---2,800万 | ---13.47亿 | 147.40%4.46亿 | -656.80%-9.41亿 | 113.75%1.69亿 |
| -其他非现金项目 | -21.54%-6.77亿 | -91.67%500万 | 29.59%-3.64亿 | -37.19%-5.57亿 | ---2.25亿 | --6,000万 | ---5.17亿 | -7.69%-4.06亿 | -223.61%-3.77亿 | 321.01%3.05亿 |
| 营运资本变动 | 163.25%83.81亿 | 85.37%-16.33亿 | 193.98%47.45亿 | -236.87%-132.5亿 | --38.67亿 | ---111.6亿 | ---50.49亿 | 491.75%96.81亿 | 129.18%16.36亿 | -311.60%-56.06亿 |
| -应收款（增）减 | 108.64%45.88亿 | -122.31%-4.42亿 | 17.17%75.81亿 | 161.15%21.99亿 | ---96.89亿 | --19.81亿 | --64.7亿 | -235.34%-35.96亿 | 130.45%26.57亿 | -237.13%-87.25亿 |
| -存货（增）减 | 118.94%4.91亿 | 124.19%2.1亿 | 246.58%10.07亿 | -1,242.29%-25.93亿 | ---11.18亿 | ---8.68亿 | ---6.87亿 | 246.45%2.27亿 | 91.28%-1.55亿 | -103.20%-17.78亿 |
| -预付费用（增）减 | 189.77%61.09亿 | -73.61%1,900万 | 191.10%59.71亿 | -5,094.66%-68.05亿 | ---- | --7,200万 | ---65.54亿 | -1,290.91%-1.31亿 | 257.14%1,100万 | -104.79%-700万 |
| -应付款（减）增 | -37.43%-53.39亿 | 103.79%3.4亿 | -192.35%-99.31亿 | -137.74%-38.85亿 | --86.94亿 | ---89.7亿 | ---33.97亿 | 480.38%102.93亿 | -154.28%-27.06亿 | 69.56%49.85亿 |
| -应计费用（减）增 | -769.23%-8,700万 | ---- | ---- | 107.47%1,300万 | ---- | ---- | ---- | -4,450.00%-1.74亿 | -98.83%400万 | 662.22%3.43亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 127.25%9,100万 | -27.94%8.1亿 | 17.11%-9.59亿 | -251.13%-3.34亿 | ---12.29亿 | --11.24亿 | ---11.57亿 | -37.04%2.21亿 | 800.00%3.51亿 | 104.19%3,900万 |
| -其他流动资产变动 | -1,025.00%-2.22亿 | -135.49%-6.9亿 | 56.51%-2.17亿 | 104.31%2,400万 | ---62.67亿 | ---2.93亿 | ---4.99亿 | -151.96%-5.57亿 | 182.65%10.72亿 | -211.78%-12.97亿 |
| -其他流动负债变动 | 247.14%27.5亿 | 55.30%-18.8亿 | 66.84%12.93亿 | -155.00%-18.69亿 | --69.94亿 | ---42.06亿 | --7.75亿 | 745.27%33.98亿 | -51.80%4.02亿 | 163.09%8.34亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -21.03%-3.28亿 | -20.59%-8,200万 | -21.62%-9,000万 | -2.65%-2.71亿 | -5,700万 | -6,800万 | -7,400万 | 0.00%-2.64亿 | 3.30%-2.64亿 | -4.60%-2.73亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 21.40%10.72亿 | 44.93%2亿 | -10.07%2.68亿 | 19.16%8.83亿 | 3.18亿 | 1.38亿 | 2.98亿 | 5.11%7.41亿 | 2.92%7.05亿 | 2.39%6.85亿 |
| 已支付退税 | 1.52%-46.72亿 | -185.00%-1,700万 | 1.14%-23.39亿 | 23.82%-47.44亿 | -23.91亿 | 2,000万 | -23.66亿 | -40.79%-62.27亿 | -46.21%-44.23亿 | 38.40%-30.25亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 100万 | 0 | -100万 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 2,364.18%231.14亿 | 146.18%28.94亿 | 246.26%50.21亿 | -96.55%9.38亿 | --64.23亿 | ---62.67亿 | ---34.33亿 | 43.87%272.22亿 | 79.38%189.21亿 | 17.02%105.48亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---- | 2.38%-16.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---17.25亿 | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | -47.98%-62.52亿 | -6.52%-27.11亿 | 4,040.00%2.07亿 | 32.43%-42.25亿 | ---16.05亿 | ---25.45亿 | --500万 | -121.82%-62.53亿 | 24.99%-28.19亿 | 20.47%-37.58亿 |
| 无形资产交易净额 | 44.44%-13.95亿 | 15.48%-4.75亿 | -1.78%-1.72亿 | -34.71%-25.11亿 | ---4.35亿 | ---5.62亿 | ---1.69亿 | 18.78%-18.64亿 | -43.80%-22.95亿 | -92.75%-15.96亿 |
| 业务交易净额 | 91.88%-1,900万 | --0 | --0 | ---2.34亿 | --0 | --0 | ---2.34亿 | ---- | ---- | 100.47%900万 |
| 投资产品交易净额 | -37.14%28.55亿 | 51.57%-1.7亿 | -411.97%-60.21亿 | 1,439.82%45.42亿 | --28.58亿 | ---3.51亿 | --19.3亿 | -122.65%-3.39亿 | -27.54%14.97亿 | -38.98%20.66亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -50.00%-600万 | ---- | ---- | 60.00%-400万 | ---- | ---- | ---- | 23.08%-1,000万 | -85.71%-1,300万 | -16.67%-700万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -7.69%1,200万 | ---- | ---- | -51.85%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 8.00%2,700万 | -16.67%2,500万 | 172.73%3,000万 |
| 其他投资变动净额 | -302.80%-4.31亿 | 547.37%1.7亿 | -5,650.00%-1.15亿 | 60.52%-1.07亿 | ---600万 | ---3,800万 | ---200万 | -176.77%-2.71亿 | 960.98%3.53亿 | 87.61%-4,100万 |
| 投资活动现金净额 | -107.28%-52.36亿 | 15.19%-15.02亿 | -3,892.31%-77.85亿 | 71.00%-25.26亿 | --8.12亿 | ---17.71亿 | ---1.95亿 | -167.84%-87.1亿 | 1.36%-32.52亿 | 25.32%-32.97亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -93.64%-6.7亿 | -302.63%-1.54亿 | -10.91%-1.22亿 | 85.25%-3.46亿 | ---7,600万 | --7,600万 | ---1.1亿 | -183.68%-23.46亿 | 67.86%-8.27亿 | -28.78%-25.73亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 72.23%-11亿 | --0 | --0 | 8.69%-39.61亿 | ---19.61亿 | ---16.82亿 | ---3.18亿 | -97.18%-43.38亿 | -488.24%-22亿 | 59.04%-3.74亿 |
| 已支付现金股息 | 2.34%-62.32亿 | --0 | 3.08%-31.16亿 | -45.78%-63.81亿 | ---31.66亿 | --0 | ---32.15亿 | -41.79%-43.77亿 | -59.87%-30.87亿 | 1.13%-19.31亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -2.40%-2.13亿 | --0 | -2.40%-2.13亿 | 4.15%-2.08亿 | --0 | --0 | ---2.08亿 | -1.88%-2.17亿 | 3.62%-2.13亿 | -148.31%-2.21亿 |
| 其他筹资费用净额 | 9.36%-5.52亿 | 0.00%-1.52亿 | -4.61%-1.59亿 | -1.67%-6.09亿 | ---1.52亿 | ---1.52亿 | ---1.52亿 | -1.35%-5.99亿 | 4.98%-5.91亿 | -23.17%-6.22亿 |
| 融资活动现金净额 | 23.80%-87.67亿 | 82.59%-3.06亿 | 9.82%-36.1亿 | 3.13%-115.05亿 | ---53.55亿 | ---17.58亿 | ---40.03亿 | -71.68%-118.77亿 | -20.92%-69.18亿 | -4.82%-57.21亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -24.53%402.88亿 | -25.87%339.13亿 | -24.53%402.88亿 | 14.19%533.81亿 | --359.52亿 | --457.48亿 | --533.81亿 | 23.03%467.47亿 | 4.19%379.96亿 | -2.30%364.67亿 |
| 现金变动 | 169.59%91.11亿 | 111.09%10.86亿 | 16.47%-63.74亿 | -297.33%-130.93亿 | --18.8亿 | ---97.96亿 | ---76.31亿 | -24.18%66.35亿 | 471.96%87.51亿 | 278.11%15.3亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---- | --0 | --0 | ---200万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | 22.61%493.99亿 | -2.65%350亿 | -25.87%339.13亿 | -24.53%402.88亿 | --378.32亿 | --359.52亿 | --457.48亿 | 14.19%533.81亿 | 23.03%467.47亿 | 4.19%379.96亿 |
| 自由现金流 | 361.67%152.42亿 | 118.14%13.88亿 | 159.41%31.65亿 | -130.87%-58.25亿 | --43.68亿 | ---76.51亿 | ---53.27亿 | 49.77%188.7亿 | 173.00%125.99亿 | 44.63%46.15亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
