(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -10.46%205.57亿 | 3.02%229.58亿 | 105.61%222.84亿 | -40.18%108.38亿 | 12.25%181.19亿 | 66.04%161.41亿 | 99.53%97.21亿 | 4.75%48.72亿 | 50.37%46.51亿 | 40.72%30.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 16.71%325.52亿 | 38.55%278.92亿 | 29.40%201.31亿 | -3.19%155.57亿 | 26.52%160.7亿 | 67.48%127.02亿 | 75.51%75.84亿 | 12.88%43.21亿 | -4.11%38.28亿 | 18.35%39.92亿 |
非现金项目调整总额 | -33.99%-45.06亿 | -129.24%-33.63亿 | -281.56%-14.67亿 | -75.77%8.08亿 | 183.59%33.35亿 | -35.67%11.76亿 | 21.22%18.28亿 | 630.99%15.08亿 | -1,928.57%-2.84亿 | 97.21%-1,400万 |
-折旧与摊销 | 16.12%20.46亿 | 7.05%17.62亿 | -1.38%16.46亿 | -3.08%16.69亿 | 12.40%17.22亿 | 4.15%15.32亿 | 15.92%14.71亿 | 5.75%12.69亿 | 11.73%12亿 | 0.19%10.74亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 47.62%3,100万 | -88.33%2,100万 | 22.45%1.8亿 | -37.71%1.47亿 | -8.17%2.36亿 | 49.42%2.57亿 | -20.37%1.72亿 | 148.28%2.16亿 | 155.88%8,700万 | -86.77%3,400万 |
-联营企业份额 | -43.90%-84.77亿 | -60.56%-58.91亿 | -196.37%-36.69亿 | -212.55%-12.38亿 | 196.75%11亿 | -45.21%-11.37亿 | -14.14%-7.83亿 | 36.48%-6.86亿 | 42.52%-10.8亿 | -4.97%-18.79亿 |
-处置利润 | -82.11%1,700万 | --9,500万 | --0 | --0 | 0.00%500万 | -77.27%500万 | 1,000.00%2,200万 | 101.98%200万 | ---1.01亿 | --0 |
-其他非现金项目 | 188.77%18.77亿 | 72.87%6.5亿 | 63.48%3.76亿 | -15.44%2.3亿 | -47.59%2.72亿 | -45.14%5.19亿 | 33.80%9.46亿 | 281.28%7.07亿 | -151.52%-3.9亿 | 1,992.50%7.57亿 |
营运资本变动 | -376.16%-74.9亿 | -143.47%-15.73亿 | 165.48%36.19亿 | -329.11%-55.27亿 | -156.97%-12.88亿 | 634.09%22.61亿 | 132.18%3.08亿 | -186.53%-9.57亿 | 225.11%11.06亿 | -30.96%-8.84亿 |
-应收款(增)减 | 22.05%-30.02亿 | -181.51%-38.51亿 | -126.49%-13.68亿 | -142.51%-6.04亿 | 211.89%14.21亿 | 6.07%-12.7亿 | -352.24%-13.52亿 | 66.98%5.36亿 | 294.55%3.21亿 | 22.90%-1.65亿 |
-存货(增)减 | -199.16%-35.78亿 | -168.70%-11.96亿 | 573.10%17.41亿 | 85.19%-3.68亿 | -221.89%-24.85亿 | -79.12%-7.72亿 | 63.04%-4.31亿 | -126.41%-11.66亿 | -195.02%-5.15亿 | 179.12%5.42亿 |
-预付费用(增)减 | 150.69%1.1亿 | -272.22%-2.17亿 | 147.73%1.26亿 | -650.00%-2.64亿 | 151.06%4,800万 | -308.70%-9,400万 | -103.48%-2,300万 | 4,621.43%6.61亿 | --1,400万 | ---- |
-应付款(减)增 | -150.36%-21.14亿 | 17.03%41.98亿 | 191.67%35.87亿 | -1,157.57%-39.13亿 | -90.51%3.7亿 | 84.08%38.97亿 | 367.30%21.17亿 | -240.43%-7.92亿 | 171.57%5.64亿 | -129.98%-7.88亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 447.85%23.41亿 | -593.81%-6.73亿 | -297.96%-9,700万 | 109.51%4,900万 | -167.23%-5.15亿 | 85.92%7.66亿 | 1,015.56%4.12亿 | -128.85%-4,500万 | 373.68%1.56亿 | 97.63%-5,700万 |
-其他流动资产变动 | -851.20%-12.47亿 | 144.86%1.66亿 | 13.35%-3.7亿 | -236.22%-4.27亿 | 52.26%-1.27亿 | 35.90%-2.66亿 | -174.83%-4.15亿 | -126.68%-1.51亿 | 236.06%5.66亿 | ---4.16亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 14.29%-3,600万 | 47.50%-4,200万 | 37.98%-8,000万 | -41.76%-1.29亿 | 26.61%-9,100万 | 0.80%-1.24亿 | -19.05%-1.25亿 | 15.32%-1.05亿 | 7.46%-1.24亿 | 9.46%-1.34亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 44.14%51.01亿 | 37.54%35.39亿 | 217.65%25.73亿 | 32.79%8.1亿 | -2.56%6.1亿 | 87.43%6.26亿 | 22.34%3.34亿 | -31.92%2.73亿 | -37.83%4.01亿 | -30.50%6.45亿 |
已支付退税 | -13.41%-70.69亿 | 7.36%-62.33亿 | -63.42%-67.28亿 | 17.46%-41.17亿 | -43.37%-49.88亿 | -336.51%-34.79亿 | 0.25%-7.97亿 | -30.56%-7.99亿 | -23.39%-6.12亿 | -15.89%-4.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -8.26%185.51亿 | 12.04%202.22亿 | 143.87%180.49亿 | -45.78%74.01亿 | 3.70%136.5亿 | 44.16%131.63亿 | 115.30%91.31亿 | -1.71%42.41亿 | 38.84%43.15亿 | 29.02%31.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.68%3.14亿 | --9.15亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 237.40%8.67亿 | -7,987.50%-6.31亿 | -95.56%800万 | 1,900.00%1.8亿 | 98.73%-1,000万 | 81.00%-7.86亿 | -206,750.00%-41.37亿 | 99.93%-200万 | -1,358.59%-28.88亿 | -538.71%-1.98亿 |
其他投资变动净额 | 14.36%-23.55亿 | -74.60%-27.5亿 | 54.23%-15.75亿 | -0.06%-34.41亿 | -164.95%-34.39亿 | 29.61%-12.98亿 | 40.23%-18.44亿 | -204.24%-30.85亿 | 19.84%-10.14亿 | -114.41%-12.65亿 |
投资活动现金净额 | 55.99%-14.88亿 | -115.76%-33.81亿 | 51.95%-15.67亿 | 5.45%-32.61亿 | -65.50%-34.49亿 | 65.16%-20.84亿 | -115.69%-59.81亿 | 7.16%-27.73亿 | -104.17%-29.87亿 | -135.59%-14.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 24.34%-12.12亿 | 71.17%-16.02亿 | -197.13%-55.57亿 | 303.67%57.21亿 | 4.62%-28.09亿 | -210.26%-29.45亿 | 84.59%26.71亿 | -11.50%14.47亿 | 4,318.92%16.35亿 | 108.69%3,700万 |
普通股发行/回购的净额 | -70.74%-21.53亿 | 41.07%-12.61亿 | 17.76%-21.4亿 | -64,950.00%-26.02亿 | 99.86%-400万 | -10.49%-28.75亿 | -1,046.26%-26.02亿 | -2,170.00%-2.27亿 | 99.14%-1,000万 | -1,357.61%-11.57亿 |
租赁融资增减 | 0.49%-6.08亿 | 22.17%-6.11亿 | -64.23%-7.85亿 | 53.91%-4.78亿 | -39.19%-10.37亿 | -10.53%-7.45亿 | 9.41%-6.74亿 | -16.80%-7.44亿 | -27.15%-6.37亿 | -17.88%-5.01亿 |
已支付现金股息 | -27.24%-53.49亿 | -19.43%-42.04亿 | -24.91%-35.2亿 | -21.36%-28.18亿 | -67.41%-23.22亿 | -79.43%-13.87亿 | -18.38%-7.73亿 | -10.12%-6.53亿 | -25.90%-5.93亿 | -33.81%-4.71亿 |
其他筹资费用净额 | 4.26%-4,500万 | -131.54%-4,700万 | 893.33%1.49亿 | 0.00%1,500万 | -21.05%1,500万 | -58.70%1,900万 | -36.99%4,600万 | 484.21%7,300万 | -146.34%-1,900万 | 20.59%4,100万 |
融资活动现金净额 | -21.26%-93.67亿 | 34.83%-77.25亿 | -7,216.67%-118.53亿 | 97.37%-1.62亿 | 22.39%-61.57亿 | -495.57%-79.33亿 | -1,180.77%-13.32亿 | -127.66%-1.04亿 | 118.33%3.76亿 | -90.44%-20.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 36.63%342.07亿 | 23.41%250.36亿 | 23.77%202.87亿 | 32.66%163.91亿 | 33.82%123.56亿 | 24.53%92.33亿 | 23.55%74.14亿 | 39.30%60.01亿 | -5.86%43.08亿 | 21.67%45.76亿 |
现金变动 | -15.58%76.96亿 | 96.93%91.16亿 | 16.37%46.29亿 | -1.63%39.78亿 | 28.54%40.44亿 | 73.05%31.46亿 | 33.28%18.18亿 | -19.95%13.64亿 | 519.70%17.04亿 | -157.10%-4.06亿 |
汇率变动影响 | 96.36%1.08亿 | -54.17%5,500万 | 248.15%1.2亿 | -912.50%-8,100万 | 65.22%-800万 | -2,400.00%-2,300万 | 106.25%100万 | -33.33%-1,600万 | -122.22%-1,200万 | -48.08%5,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 6,400.00%6,500万 | -98.81%100万 | --8,400万 |
期末现金 | 22.81%420.11亿 | 36.63%342.07亿 | 23.41%250.36亿 | 23.77%202.87亿 | 32.66%163.91亿 | 33.82%123.56亿 | 24.53%92.33亿 | 23.55%74.14亿 | 39.30%60.01亿 | -5.86%43.08亿 |
自由现金流 | -8.26%185.51亿 | 12.04%202.22亿 | 143.87%180.49亿 | -45.78%74.01亿 | 3.70%136.5亿 | 44.16%131.63亿 | 115.30%91.31亿 | -1.71%42.41亿 | 38.84%43.15亿 | 29.02%31.08亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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