(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -13.79%9.76亿 | 1,370.74%11.32亿 | 94.68%-8,905.7万 | -643.39%-16.74亿 | -212.24%-2.25亿 | -70.52%2.01亿 | -19.41%6.81亿 | 53.80%8.45亿 | 2.25%5.49亿 | -18.59%5.37亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 118.91%4.09亿 | 152.23%1.87亿 | 79.55%-3.58亿 | -32.44%-17.48亿 | -629.74%-13.2亿 | -61.73%2.49亿 | -4.58%6.51亿 | 81.16%6.82亿 | -40.97%3.77亿 | -27.52%6.38亿 |
非现金项目调整总额 | 8.75%1.61亿 | 1,130.88%1.48亿 | -98.94%1,203.9万 | 547.72%11.34亿 | 0.12%1.75亿 | 12.62%1.75亿 | 20.21%1.55亿 | -14.17%1.29亿 | 10.05%1.5亿 | 12.92%1.37亿 |
-折旧与摊销 | -3.06%1.51亿 | 7.44%1.56亿 | -34.39%1.45亿 | -7.60%2.21亿 | 4.44%2.4亿 | 20.72%2.29亿 | -8.61%1.9亿 | 64.42%2.08亿 | 47.90%1.26亿 | -5.91%8,550.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --10.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.77%211.3万 | 107.08%2,288.9万 |
-处置利润 | --0 | 89.90%-1,035.2万 | -58.32%-1.02亿 | -930.92%-6,472.1万 | -11.97%-627.8万 | -18.67%-560.7万 | -0.98%-472.5万 | ---467.9万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.94%700.8万 | --2,186.1万 |
-其他非现金项目 | 296.95%988.4万 | 108.10%249万 | 3.67%-3,073.2万 | 45.26%-3,190.2万 | -18.97%-5,827.6万 | -62.84%-4,898.5万 | 59.42%-3,008.1万 | -598.55%-7,412.4万 | 129.94%1,486.8万 | -98.14%646.6万 |
营运资本变动 | -49.08%4.06亿 | 210.72%7.97亿 | 124.19%2.56亿 | -215.29%-10.6亿 | 511.79%9.2亿 | -77.77%-2.23亿 | -478.36%-1.26亿 | 50.40%3,320万 | 109.29%2,207.5万 | 30.43%-2.38亿 |
-应收款(增)减 | 636.48%4.35亿 | 5.64%5,901.4万 | 127.74%5,586.5万 | -118.96%-2.01亿 | 186.79%10.62亿 | 304.36%3.7亿 | 26.86%-1.81亿 | -374.47%-2.48亿 | 178.24%9,026.7万 | -2,636.85%-1.15亿 |
-存货(增)减 | -73.09%1.67亿 | 191.98%6.2亿 | 151.43%2.12亿 | -554.02%-4.13亿 | 117.41%9,094.5万 | -985.06%-5.22亿 | -80.05%5,900.8万 | 3,050.36%2.96亿 | 90.67%-1,002.3万 | 49.08%-1.07亿 |
-预付费用(增)减 | -172.48%-669.4万 | 298.03%923.6万 | -106.96%-466.4万 | 217.76%6,698.3万 | 219.83%2,108万 | -8.81%-1,759.1万 | -17.19%-1,616.7万 | -182.97%-1,379.6万 | 128.98%1,662.7万 | -445.73%-5,736.7万 |
-应付款(减)增 | -206.29%-7,068.1万 | 4,227.87%6,650万 | 99.60%-161.1万 | -28.31%-3.99亿 | -2,667.94%-3.11亿 | 124.19%1,211.1万 | -42.02%-5,006.5万 | -121.86%-3,525.1万 | 217.10%1.61亿 | -48.45%-1.38亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.62%-2.36亿 | 485.00%1.41亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -55.60%1,860.7万 | 504.29%4,190.9万 | 78.47%-1,036.6万 | 21.40%-4,814.7万 | -11.92%-6,125.5万 | -768.19%-5,473.1万 | -125.52%-630.4万 | --2,470.1万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 134.18%2.28亿 | 932.73%9,753.1万 | 114.40%944.4万 | -155.69%-6,559.6万 | 1,158.46%1.18亿 | -116.10%-1,112.9万 | 1,451.71%6,911.3万 | -1,117.38%-511.3万 | -101.13%-42万 | 462.56%3,724.7万 |
-其他流动负债变动 | -274.84%-3.65亿 | -2,016.08%-9,748.8万 | ---460.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 9,383.23%1,469.9万 | -93.28%15.5万 | 216.52%230.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 7.45%-1,674.2万 | 13.52%-1,809万 | 9.21%-2,091.8万 | -208.50%-2,303.9万 | -53.95%-746.8万 | 16.48%-485.1万 | 21.51%-580.8万 | 31.42%-740万 | -26.39%-1,079.1万 | 4.48%-853.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 85.75%729.8万 | -8.33%392.9万 | -29.26%428.6万 | -3.50%605.9万 | 11.71%627.9万 | 18.49%562.1万 | 1.24%474.4万 | -9.99%468.6万 | 29.34%520.6万 | 54.51%402.5万 |
已支付退税 | -33.81%-5,614.3万 | -1,221.82%-4,195.6万 | 127.29%374万 | 78.30%-1,370.7万 | 64.81%-6,316.9万 | 34.91%-1.8亿 | -83.62%-2.76亿 | 28.23%-1.5亿 | -2.64%-2.09亿 | 61.97%-2.04亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -15.39%9.1亿 | 1,155.02%10.76亿 | 94.02%-1.02亿 | -488.78%-17.05亿 | -1,421.79%-2.9亿 | -94.57%2,190.9万 | -41.63%4.04亿 | 106.93%6.92亿 | 1.71%3.34亿 | 180.40%3.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,122.97%-7,496.8万 | 73.83%-613万 | 84.89%-2,342.2万 | -390.44%-1.55亿 | -894.46%-3,161.4万 | 93.92%-317.9万 | 76.05%-5,229万 | 74.65%-2.18亿 | -28,048.99%-8.61亿 | -140.32%-306万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73,415.79%-2.1亿 | ---28.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,357.4万 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -2.25%4,678.3万 | 0.81%4,785.8万 | -14.89%4,747.3万 | -5.80%5,577.9万 | -0.09%5,921.2万 | 46.96%5,926.5万 | 2.37%4,032.7万 | --3,939.4万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -122.18%-583.2万 | -80.66%2,628.9万 | 33.33%1.36亿 | 2,069.58%1.02亿 | -219.51%-517.7万 | -82.19%433.2万 | 5,386.96%2,432万 | 99.91%-46万 | -2,661.64%-4.87亿 | 70.52%-1,763万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.80%-176.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.68%2,850万 | -7.43%2,928.6万 |
其他投资变动净额 | 24.58%254.4万 | 127.39%204.2万 | 68.38%-745.6万 | 21.64%-2,357.9万 | -38.58%-3,009.2万 | 5.15%-2,171.5万 | -137.42%-2,289.5万 | -92.11%6,118.7万 | 14,249.80%7.75亿 | -30.71%-547.8万 |
投资活动现金净额 | -144.92%-3,147.3万 | -54.07%7,005.9万 | 830.50%1.53亿 | -172.22%-2,088.2万 | -119.82%-767.1万 | 467.27%3,870.3万 | 85.89%-1,053.8万 | 90.10%-7,466.8万 | -70,976.88%-7.54亿 | 104.02%106.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 21.85%-5.78亿 | -30.75%-7.4亿 | -126.52%-5.66亿 | 180.04%21.34亿 | 207.20%7.62亿 | 199.83%2.48亿 | 13.39%-2.48亿 | -161.17%-2.87亿 | 789.71%4.69亿 | -131.78%-6,800万 |
普通股发行/回购的净额 | 32.53%-4,981.8万 | -1,893.55%-7,384.1万 | -12.07%-370.4万 | 94.96%-330.5万 | -1,111.45%-6,560万 | 82.06%-541.5万 | 37.21%-3,017.9万 | -4,625.66%-4,806万 | 5.13%-101.7万 | 99.61%-107.2万 |
租赁融资增减 | 7.68%-8,623.5万 | -2.73%-9,340.4万 | 2.11%-9,092.4万 | -4.48%-9,288.4万 | -19.12%-8,889.7万 | -87.26%-7,462.9万 | -11.85%-3,985.3万 | 5.49%-3,563.2万 | -3.01%-3,770万 | -4.03%-3,659.9万 |
已支付现金股息 | -93.24%-2,746.2万 | -2,446.77%-1,421.1万 | 99.61%-55.8万 | 5.27%-1.43亿 | -6.81%-1.51亿 | 3.97%-1.41亿 | -18.46%-1.47亿 | 0.27%-1.24亿 | 28.34%-1.24亿 | -32.54%-1.74亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 19.49%-7.42亿 | -39.37%-9.21亿 | -134.89%-6.61亿 | 314.90%18.95亿 | 1,604.54%4.57亿 | 105.76%2,679.5万 | 5.89%-4.66亿 | -261.79%-4.95亿 | 209.45%3.06亿 | -23.55%-2.79亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.52%8.91亿 | -47.57%6.58亿 | 15.92%12.55亿 | 17.14%10.82亿 | 10.66%9.24亿 | -8.53%8.35亿 | 14.70%9.13亿 | -13.17%7.96亿 | 8.10%9.16亿 | -12.58%8.48亿 |
现金变动 | -39.02%1.37亿 | 136.73%2.24亿 | -461.10%-6.11亿 | 6.02%1.69亿 | 82.45%1.59亿 | 220.70%8,740.7万 | -159.26%-7,241.7万 | 207.09%1.22亿 | -326.90%-1.14亿 | 137.14%5,029万 |
汇率变动影响 | 77.51%1,669.7万 | -31.65%940.6万 | 330.30%1,376.1万 | 386.30%319.8万 | -169.90%-111.7万 | 129.12%159.8万 | -5.52%-548.7万 | 20.92%-520万 | -135.72%-657.6万 | 37.38%1,840.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 17.21%10.45亿 | 35.52%8.91亿 | -47.57%6.58亿 | 15.92%12.55亿 | 17.14%10.82亿 | 10.66%9.24亿 | -8.53%8.35亿 | 14.70%9.13亿 | -13.17%7.96亿 | 8.10%9.16亿 |
自由现金流 | -21.92%8.35亿 | 953.03%10.69亿 | 93.26%-1.25亿 | -479.10%-18.6亿 | -1,814.92%-3.21亿 | -94.67%1,873万 | -25.74%3.51亿 | 164.24%4.73亿 | -326.47%-7.37亿 | 183.40%3.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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