(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3.44%1,074万 | 180.36%542.3万 | 155.94%415.6万 | 13.00%833.76万 | 158.61%1,213.26万 | 49.57%1,038.3万 | 7.03%-674.8万 | -347.42%-743万 | -56.20%737.84万 | -14.62%469.14万 |
扣除非现金调整前净利润 | 168.79%612.3万 | -5.45%456.3万 | 2.88%600.1万 | 721.71%2,428.82万 | 679.71%1,135.12万 | 17,423.08%227.8万 | 665.77%482.6万 | 149.27%583.3万 | -71.95%295.58万 | -51.94%145.58万 |
非现金项目调整总额 | 40.44%364.3万 | 192.25%603.2万 | 45.44%304.7万 | -98.44%12.61万 | -352.97%-662.69万 | 54.59%259.4万 | 12.11%206.4万 | 6.29%209.5万 | 7.40%810.96万 | -6.31%261.96万 |
-折旧与摊销 | 30.83%284.3万 | 56.84%338万 | 28.49%277.4万 | 19.30%880.54万 | 18.77%231.84万 | 19.20%217.3万 | 19.13%215.5万 | 20.14%215.9万 | 22.18%738.11万 | 30.29%195.21万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 7,900.00%40万 | 119,250.00%238.7万 | 33.33%8,000 | -566,873.32%-1,036.63万 | -1,252,124.61%-1,037.93万 | --5,000 | 100.00%2,000 | --6,000 | -99.89%1,829 | -99.95%829 |
-联营企业份额 | -1,577.78%-30.2万 | -51.84%-49.5万 | -33.64%-29.4万 | -274.75%-65.15万 | -154.66%-8.75万 | 93.48%-1.8万 | -250.54%-32.6万 | -728.57%-22万 | 33.93%-17.39万 | 139.47%16.01万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | -3,684.70%-8.16万 | -7,289.10%-16.36万 | --8.2万 | --0 | --0 | 108.34%2,275 | -66.09%2,275 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 271.03%128.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.58%34.68万 | ---- |
-其他非现金项目 | 99.43%70.2万 | 226.18%76万 | 272.67%55.9万 | 105.50%113.33万 | 152.91%39.83万 | 168.70%35.2万 | 87.90%23.3万 | 7.91%15万 | -23.47%55.15万 | 8.92%15.75万 |
营运资本变动 | -82.33%97.4万 | 62.08%-517.2万 | 68.15%-489.2万 | -336.04%-1,607.67万 | 1,102.69%740.83万 | 4.95%551.1万 | -65.39%-1,363.8万 | -1,074.16%-1,535.8万 | -196.87%-368.7万 | 286.11%61.6万 |
-应收款(增)减 | -163.98%-370.3万 | 28.41%-462.6万 | 110.81%70.4万 | -21.62%-458.17万 | 236.93%260.33万 | 26.79%578.8万 | -12.74%-646.2万 | -831.47%-651.1万 | -257.81%-376.72万 | -1,249.73%-190.12万 |
-存货(增)减 | 167.28%281.1万 | 206.77%440.3万 | -57.66%-642.3万 | -594.13%-1,427.27万 | 37.22%-189.67万 | -732.27%-417.8万 | -1,497.97%-412.4万 | -447.61%-407.4万 | -320.12%-205.62万 | -1,293.09%-302.12万 |
-应付款(减)增 | -59.42%160.7万 | -69.10%-475万 | 115.14%72.4万 | 28.39%366.35万 | 32.23%729.45万 | 172.73%396万 | 6.80%-280.9万 | -334.33%-478.2万 | 557.73%285.34万 | 248.30%551.64万 |
-其他流动资产变动 | 538.98%25.9万 | 18.11%-19.9万 | 1,044.44%10.3万 | -23.53%-88.58万 | -2,803.83%-59.28万 | 77.65%-5.9万 | -218.54%-24.3万 | 101.32%9,000 | 53.95%-71.71万 | 101.41%2.19万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -203.73%-187.1万 | -254.29%-24.8万 | -465.79%-21.5万 | 41.57%-80.66万 | 27.78%-8.26万 | -310.67%-61.6万 | 84.78%-7万 | 94.21%-3.8万 | 25.02%-138.04万 | 89.12%-11.44万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -9.19%886.9万 | 175.90%517.5万 | 152.77%394.1万 | 25.56%753.1万 | 163.27%1,205万 | 43.80%976.7万 | 11.66%-681.8万 | -418.19%-746.8万 | -60.03%599.81万 | 3.00%457.71万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -146.46%-226万 | -496.18%-171.7万 | -580.36%-152.4万 | 5.99%-1,072.39万 | -101.60%-929.49万 | 85.26%-91.7万 | 17.24%-28.8万 | 1.32%-22.4万 | -191.24%-1,140.66万 | -740.53%-461.06万 |
业务交易净额 | ---2.1万 | ---2,000 | -648.00%-74.8万 | 33.33%-10万 | ---1 | --0 | --0 | 33.33%-10万 | 70.00%-15万 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.26%-41.44万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 44.68%6.8万 | 83.33%6.6万 | 7.32%4.4万 | 53.54%16.56万 | 199.94%4.16万 | 95.83%4.7万 | 38.46%3.6万 | -6.82%4.1万 | -8.47%10.79万 | -56.43%1.39万 |
投资活动现金净额 | -154.37%-221.3万 | -555.95%-165.3万 | -687.28%-222.8万 | 10.68%-1,065.83万 | -82.11%-925.33万 | 85.96%-87万 | 21.74%-25.2万 | 15.02%-28.3万 | -156.00%-1,193.3万 | -268.37%-508.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 61.42%-98.5万 | -140.55%-291.3万 | 137.69%56.2万 | -27.53%484.89万 | -67.94%170.99万 | -2,200.00%-255.3万 | 249.20%718.3万 | -153.14%-149.1万 | 4,849.47%669.11万 | 2,548.94%533.41万 |
优先股发行/回购的净额 | --0 | -99.94%3,000 | 106.33%25万 | -110.95%-130.88万 | -126.42%-315.68万 | --104.8万 | --475万 | ---395万 | --1,194.94万 | --1,194.94万 |
租赁融资增减 | -366.67%-14万 | -96.55%-5.7万 | -1,448.28%-44.9万 | -160.47%-18.45万 | -193.93%-9.65万 | -76.47%-3万 | -81.25%-2.9万 | -480.00%-2.9万 | -284.81%-7.08万 | -645.33%-3.28万 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | -1.13%-161.79万 | --122 | ---- | ---- | ---- | ---159.97万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -92.98%-77万 | -207.06%-82.6万 | -215.71%-60.3万 | -97.00%-129.89万 | -156.72%-43.99万 | -157.42%-39.9万 | -79.33%-26.9万 | -4.37%-19.1万 | 21.36%-65.94万 | 2.88%-17.14万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 |
融资活动现金净额 | 46.65%-189.5万 | -146.66%-542.9万 | 95.76%-24万 | -96.70%43.89万 | -112.81%-198.31万 | -1,155.12%-355.2万 | 2,269.65%1,163.5万 | -138.16%-566.1万 | 1,944.47%1,331.06万 | 3,983.02%1,547.96万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.30%1,879万 | 142.11%2,069.3万 | -12.41%1,923.4万 | 50.58%2,195.91万 | 164.31%1,845.7万 | 96.55%1,311.2万 | -39.89%854.7万 | 50.58%2,195.9万 | 193.97%1,458.35万 | -41.41%698.3万 |
现金变动 | -10.93%476.1万 | -141.77%-190.7万 | 110.98%147.3万 | -136.45%-268.83万 | -94.57%81.37万 | 1,613.14%534.5万 | 160.47%456.5万 | -3,594.77%-1,341.2万 | -23.35%737.57万 | 461.80%1,497.57万 |
汇率变动影响 | --4.7万 | --4,000 | ---1.4万 | ---3.63万 | ---3.63万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末现金 | 27.85%2,359.8万 | 43.30%1,879万 | 142.11%2,069.3万 | -12.41%1,923.45万 | -12.41%1,923.45万 | 164.31%1,845.7万 | 96.55%1,311.2万 | -39.89%854.7万 | 50.58%2,195.91万 | 50.58%2,195.91万 |
自由现金流 | -24.12%660.9万 | 148.66%345.8万 | 131.42%241.7万 | 35.19%-350.5万 | 7,812.01%258.3万 | 1,425.39%871万 | 11.90%-710.6万 | -462.83%-769.2万 | -148.92%-540.85万 | -100.86%-3.35万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据