(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | -29.29%102.28亿 | 20.51%1,697.25亿 | 7.50%978.6亿 | 89.81%819.71亿 | 21.22%144.66亿 | 115.13%1,408.38亿 | 185.62%910.37亿 | 346.27%431.85亿 | 8,312.29%119.33亿 | 44.22%654.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -77.77%3,698.7万 | 75.51%4.71亿 | 47.91%3.83亿 | 32.27%2.42亿 | 122.95%1.66亿 | -67.54%2.68亿 | -60.15%2.59亿 | 52.50%1.83亿 | 5.19%7,463.1万 | 219.10%8.26亿 |
购买固定资产 | 19.36%-260.94亿 | -25.28%-1,220.94亿 | -57.08%-1,009.67亿 | -82.51%-659.37亿 | -140.50%-323.58亿 | -160.97%-974.57亿 | -210.24%-642.78亿 | -247.15%-361.28亿 | -219.74%-134.54亿 | -526.10%-373.44亿 |
出售附属公司 | ---- | 105.07%1.96亿 | --7,384万 | --1.47亿 | ---- | -56.91%9,580万 | ---- | ---- | ---- | 127.15%2.22亿 |
收购附属公司 | ---- | ---140.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,377.9万 | --1,377.9万 | --1,377.9万 | ---- | ---- |
投资支付现金 | -318.20%-16.06亿 | 80.28%-20.85亿 | 80.74%-14.66亿 | 61.02%-9.6亿 | 77.43%-3.84亿 | -199.79%-105.73亿 | -696.96%-76.16亿 | -258.93%-24.64亿 | -213.76%-17.02亿 | 54.55%-35.27亿 |
投资业务其他项目 | -96.01%3.94亿 | 192.13%119.25亿 | 162.92%75.73亿 | 280.70%79.72亿 | 297.48%98.78亿 | -131.88%-129.44亿 | -850.98%-120.36亿 | -126.73%-44.12亿 | 2,182.12%24.85亿 | -4,335.86%-55.82亿 |
投资业务现金净额 | -20.14%-272.7亿 | -4.20%-1,256.64亿 | -12.85%-944.03亿 | -36.74%-585.36亿 | -80.19%-226.97亿 | -165.61%-1,205.96亿 | -275.32%-836.57亿 | -231.36%-428.08亿 | -162.55%-125.96亿 | -214.34%-454.04亿 |
融资前现金净额 | -107.03%-170.42亿 | 117.68%440.61亿 | -53.16%34.57亿 | 6,106.25%234.35亿 | -1,141.67%-82.32亿 | 0.89%202.42亿 | -23.01%73.79亿 | 111.65%3.78亿 | 85.76%-6.63亿 | -35.17%200.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -3.86%127.04亿 | 63.93%453.04亿 | 14.14%224.14亿 | -11.94%171.14亿 | 75.23%132.14亿 | -15.93%276.36亿 | -29.71%196.38亿 | 0.10%194.35亿 | -12.18%75.41亿 | -19.10%328.72亿 |
偿还借款 | -2,546.65%-171.36亿 | 38.18%-272.31亿 | 44.07%-167.01亿 | 50.18%-116.68亿 | 95.71%-6.47亿 | 11.69%-440.49亿 | 19.61%-298.58亿 | 24.64%-234.19亿 | -22.46%-150.91亿 | 21.11%-498.79亿 |
已付股息-融资 | 3.86%-2.32亿 | -151.19%-41.02亿 | -190.57%-45.73亿 | -15.81%-8.53亿 | 35.73%-2.42亿 | 37.66%-16.33亿 | 33.68%-15.74亿 | 41.27%-7.37亿 | 31.75%-3.76亿 | -1,098.96%-26.19亿 |
吸收投资所得 | ---- | -80.69%9,800万 | ---- | ---- | ---- | -98.64%5.08亿 | -98.15%4.73亿 | -98.90%2.77亿 | -98.90%2.77亿 | 1,232.63%373.14亿 |
融资业务其他项目 | -88.59%-5.19亿 | 35.79%-12.52亿 | 81.10%-8.84亿 | 88.10%-5.42亿 | -169.47%-2.75亿 | -20.00%-19.51亿 | -0.77%-46.77亿 | -202.27%-45.58亿 | 216.47%3.96亿 | -956.35%-16.25亿 |
融资业务现金净额 | -143.02%-51.84亿 | 165.77%128.17亿 | 101.60%2.56亿 | 144.99%40.5亿 | 266.13%120.5亿 | -221.33%-194.89亿 | -271.18%-159.98亿 | -184.61%-90.02亿 | -135.49%-72.53亿 | 155.57%160.63亿 |
汇率影响 | 1.10%-1.08亿 | -26.06%4.51亿 | -12.82%3.71亿 | 295.62%5.61亿 | -524.63%-1.09亿 | 1,490.40%6.1亿 | 5,073.10%4.25亿 | 771.72%1.42亿 | 294.90%2,567.8万 | -289.00%-4,384.5万 |
现金净额 | -702.07%-223.33亿 | 4,107.35%573.29亿 | 149.84%40.84亿 | 430.61%280.46亿 | 147.01%37.09亿 | -96.22%13.63亿 | -143.30%-81.94亿 | -214.42%-84.83亿 | -150.05%-78.91亿 | 1,667.83%360.81亿 |
期初现金 | 112.01%1,085.12亿 | 2.74%511.82亿 | 2.74%511.82亿 | 2.74%511.82亿 | 2.74%511.82亿 | 262.63%498.2亿 | 262.63%498.2亿 | 262.63%498.2亿 | 262.63%498.2亿 | 17.68%137.38亿 |
期末现金 | 57.00%861.79亿 | 112.01%1,085.12亿 | 32.77%552.66亿 | 91.67%792.28亿 | 30.92%548.92亿 | 2.74%511.82亿 | 27.45%416.26亿 | 95.43%413.37亿 | 42.11%419.29亿 | 262.63%498.2亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据