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8136 三丽鸥

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延时20分钟行情交易中 08/29 09:16 (东京)
9102.75亿总市值49.62市盈率(静)

三丽鸥关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
79.76%259.73亿
168.17%144.49亿
354.39%53.88亿
-191.49%-21.18亿
-66.24%23.15亿
15.55%68.57亿
-27.82%59.34亿
-44.70%82.21亿
-17.49%148.65亿
-20.08%180.16亿
扣除非现金调整前净利润
115.52%286.34亿
168.57%132.86亿
284.87%49.47亿
-311.37%-26.76亿
-79.14%12.66亿
-43.31%60.7亿
35.37%107.08亿
-42.83%79.1亿
-28.68%138.36亿
-5.40%194.01亿
非现金项目调整总额
-84.41%3.91亿
513.18%25.08亿
-293.31%-6.07亿
-88.58%3.14亿
374.78%27.49亿
120.58%5.79亿
-391.50%-28.13亿
38.45%9.65亿
200.43%6.97亿
-81.44%2.32亿
-折旧与摊销
0.05%18.73亿
13.94%18.72亿
-8.31%16.43亿
-15.27%17.92亿
13.53%21.15亿
-4.75%18.63亿
15.33%19.56亿
-1.17%16.96亿
9.86%17.16亿
5.11%15.62亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-69.92%3,700万
-33.15%1.23亿
-60.85%1.84亿
264.34%4.7亿
12.17%1.29亿
-79.93%1.15亿
1,023.53%5.73亿
-34.62%5,100万
-76.07%7,800万
4,557.14%3.26亿
-处置利润
-265.48%-5.13亿
113.61%3.1亿
-210.78%-22.78亿
-244.29%-7.33亿
178.40%5.08亿
87.68%-6.48亿
-849.46%-52.6亿
24.42%-5.54亿
38.97%-7.33亿
-262.84%-12.01亿
-其他非现金项目
-595.57%-10.06亿
230.13%2.03亿
87.16%-1.56亿
-40,400.00%-12.15亿
99.60%-300万
-815.85%-7.51亿
64.04%-8,200万
37.36%-2.28亿
20.00%-3.64亿
-617.05%-4.55亿
营运资本变动
-126.85%-30.58亿
-229.00%-13.48亿
328.28%10.45亿
114.37%2.44亿
-916.35%-16.98亿
110.61%2.08亿
-201.23%-19.61亿
-299.08%-6.51亿
120.21%3.27亿
-306.11%-16.18亿
-应收款（增）减
-151.99%-47.5亿
-210.54%-18.85亿
-159.34%-6.07亿
24.45%10.23亿
-25.48%8.22亿
960.58%11.03亿
-92.46%1.04亿
-34.80%13.79亿
2.57%21.15亿
238.76%20.62亿
-存货（增）减
-96.03%-18.76亿
-185.75%-9.57亿
402.70%11.16亿
151.03%2.22亿
-96.83%-4.35亿
-327.84%-2.21亿
638.89%9,700万
95.52%-1,800万
-19.29%-4.02亿
4.80%-3.37亿
-应付款（减）增
220.16%7.78亿
-81.74%2.43亿
227.61%13.31亿
-167.44%-10.43亿
-457.14%-3.9亿
-109.07%-7,000万
168.26%7.72亿
-5,755.00%-11.31亿
-95.34%2,000万
209.16%4.29亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
163.13%4.16亿
-378.06%-6.59亿
-9.54%2.37亿
127.99%2.62亿
-74.63%-9.36亿
83.13%-5.36亿
-1,937.18%-31.78亿
82.03%-1.56亿
20.66%-8.68亿
-1,172.55%-10.94亿
-其他流动资产变动
-698.80%-6.63亿
93.37%-8,300万
-178.22%-12.52亿
-77.87%-4.5亿
-17.13%-2.53亿
-209.09%-2.16亿
177.04%1.98亿
-317.80%-2.57亿
163.10%1.18亿
-35.51%-1.87亿
-其他流动负债变动
52.38%30.37亿
805.91%19.93亿
-4.35%2.2亿
145.45%2.3亿
-441.89%-5.06亿
221.74%1.48亿
109.83%4,600万
28.66%-4.68亿
73.67%-6.56亿
-181.57%-24.91亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-4.90%-2.14亿
-36.91%-2.04亿
-11.19%-1.49亿
-27.62%-1.34亿
0.00%-1.05亿
37.50%-1.05亿
19.62%-1.68亿
15.04%-2.09亿
20.90%-2.46亿
11.40%-3.11亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
64.58%11.57亿
61.98%7.03亿
-29.77%4.34亿
-20.87%6.18亿
9.23%7.81亿
3.62%7.15亿
4.55%6.9亿
-2.65%6.6亿
13.19%6.78亿
26.91%5.99亿
已支付退税
-38.56%-47.43亿
-462.07%-34.23亿
6.74%-6.09亿
53.22%-6.53亿
46.29%-13.96亿
-3.18%-25.99亿
-54.07%-25.19亿
69.06%-16.35亿
-36.70%-52.85亿
25.87%-38.66亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
-7.61亿
0
-100万
0
-100万
0
经营活动现金净额
92.39%221.73亿
127.59%115.25亿
321.43%50.64亿
-374.22%-22.87亿
-82.87%8.34亿
23.68%48.68亿
-44.07%39.36亿
-29.71%70.37亿
-30.66%100.11亿
-17.25%144.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-187.67%-16.8亿
-110.49%-5.84亿
871.05%55.67亿
-112.98%-7.22亿
45.06%-3.39亿
-110.67%-6.17亿
885.87%57.84亿
40.11%-7.36亿
-90.54%-12.29亿
53.63%-6.45亿
无形资产交易净额
-88.47%-6.54亿
-149.64%-3.47亿
-134.41%-1.39亿
217.78%4.04亿
-16.27%-3.43亿
34.44%-2.95亿
-8.96%-4.5亿
46.64%-4.13亿
-63.64%-7.74亿
---4.73亿
业务交易净额
--9.49亿
--0
-58.09%-7.13亿
---4.51亿
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
73.95%-3.11亿
50.10%-11.94亿
-135.57%-23.93亿
319.08%67.28亿
-58.71%-30.71亿
-144.94%-19.35亿
-109.72%-7.9亿
242.82%81.31亿
-7.21%-56.93亿
40.46%-53.1亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
---1.5亿
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-44.62%3,600万
-24.42%6,500万
196.55%8,600万
-40.82%2,900万
68.97%4,900万
93.33%2,900万
-11.76%1,500万
-80.90%1,700万
-53.40%8,900万
-85.42%1.91亿
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-55.56%800万
-96.89%1,800万
-46.93%5.79亿
232.62%10.91亿
-17.17%3.28亿
206.98%3.96亿
--1.29亿
----
----
----
其他投资变动净额
-4,778.38%-18.05亿
94.61%-3,700万
-854.17%-6.87亿
26.53%-7,200万
36.36%-9,800万
50.64%-1.54亿
-117.96%-3.12亿
43.67%17.37亿
176.47%12.09亿
-553.01%-15.81亿
投资活动现金净额
-66.28%-34.57亿
-190.39%-20.79亿
-67.18%23亿
293.35%70.07亿
-40.68%-36.24亿
-158.87%-25.76亿
-49.91%43.76亿
236.54%87.36亿
18.16%-63.98亿
9.63%-78.18亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
40,606.58%307.85亿
99.03%-7,600万
-202.06%-78.46亿
5,768.70%76.88亿
372.92%1.31亿
93.97%-4,800万
-177.96%-7.96亿
119.30%10.21亿
-563.61%-52.89亿
-160.46%-7.97亿
普通股发行/回购的净额
---108.78亿
--0
--0
-200.15%-60亿
---19.99亿
--0
--0
--0
-139.56%-69.88亿
---29.17亿
已支付现金股息
-84.84%-34.25亿
-185.96%-18.53亿
61.61%-6.48亿
33.96%-16.88亿
0.20%-25.56亿
62.27%-25.61亿
-0.03%-67.87亿
1.31%-67.85亿
12.79%-68.75亿
-62.70%-78.83亿
其他筹资费用净额
1.39%-7.78亿
-28.92%-7.89亿
29.00%-6.12亿
-51.49%-8.62亿
-28.15%-5.69亿
-18.40%-4.44亿
-8.07%-3.75亿
19.30%-3.47亿
-32.72%-4.3亿
-21.80%-3.24亿
融资活动现金净额
677.78%157.04亿
70.15%-27.18亿
-956.38%-91.06亿
82.74%-8.62亿
-63.54%-49.93亿
61.64%-30.53亿
-30.22%-79.58亿
68.79%-61.11亿
-64.26%-195.82亿
-120.07%-119.21亿
现金净流量
期初现金流
34.57%321.39亿
-3.65%238.82亿
17.98%247.88亿
-28.19%210.11亿
-5.06%292.58亿
2.42%308.17亿
42.14%300.9亿
-43.80%211.7亿
-9.60%376.7亿
22.13%416.71亿
现金变动
411.59%344.2亿
486.22%67.28亿
-145.15%-17.42亿
149.57%38.58亿
-922.73%-77.83亿
-314.97%-7.61亿
-96.34%3.54亿
160.50%96.62亿
-201.25%-159.69亿
-256.83%-53.01亿
汇率变动影响
7.84%13.75亿
52.33%12.75亿
1,133.33%8.37亿
82.51%-8,100万
47.39%-4.63亿
-335.92%-8.8亿
150.27%3.73亿
-1.23%-7.42亿
-156.34%-7.33亿
-68.80%13.01亿
现金变动之外的其他现金调整
-99.61%100万
25,500.00%2.54亿
---100万
----
-101.22%-100万
--8,200万
----
----
20,300.00%2.02亿
-200.00%-100万
期末现金
111.38%679.35亿
34.57%321.39亿
-3.65%238.82亿
17.98%247.88亿
-28.19%210.11亿
-5.06%292.58亿
2.42%308.17亿
42.14%300.9亿
-43.80%211.7亿
-9.60%376.7亿
自由现金流
88.54%198.34亿
141.89%105.2亿
230.21%43.49亿
-456.67%-33.4亿
-115.23%-6亿
38.05%39.4亿
-51.49%28.54亿
-26.54%58.83亿
-39.88%80.08亿
-17.05%133.2亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 79.76%259.73亿168.17%144.49亿354.39%53.88亿-191.49%-21.18亿-66.24%23.15亿15.55%68.57亿-27.82%59.34亿-44.70%82.21亿-17.49%148.65亿-20.08%180.16亿
扣除非现金调整前净利润 115.52%286.34亿168.57%132.86亿284.87%49.47亿-311.37%-26.76亿-79.14%12.66亿-43.31%60.7亿35.37%107.08亿-42.83%79.1亿-28.68%138.36亿-5.40%194.01亿
非现金项目调整总额 -84.41%3.91亿513.18%25.08亿-293.31%-6.07亿-88.58%3.14亿374.78%27.49亿120.58%5.79亿-391.50%-28.13亿38.45%9.65亿200.43%6.97亿-81.44%2.32亿
-折旧与摊销 0.05%18.73亿13.94%18.72亿-8.31%16.43亿-15.27%17.92亿13.53%21.15亿-4.75%18.63亿15.33%19.56亿-1.17%16.96亿9.86%17.16亿5.11%15.62亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -69.92%3,700万-33.15%1.23亿-60.85%1.84亿264.34%4.7亿12.17%1.29亿-79.93%1.15亿1,023.53%5.73亿-34.62%5,100万-76.07%7,800万4,557.14%3.26亿
-处置利润 -265.48%-5.13亿113.61%3.1亿-210.78%-22.78亿-244.29%-7.33亿178.40%5.08亿87.68%-6.48亿-849.46%-52.6亿24.42%-5.54亿38.97%-7.33亿-262.84%-12.01亿
-其他非现金项目 -595.57%-10.06亿230.13%2.03亿87.16%-1.56亿-40,400.00%-12.15亿99.60%-300万-815.85%-7.51亿64.04%-8,200万37.36%-2.28亿20.00%-3.64亿-617.05%-4.55亿
营运资本变动 -126.85%-30.58亿-229.00%-13.48亿328.28%10.45亿114.37%2.44亿-916.35%-16.98亿110.61%2.08亿-201.23%-19.61亿-299.08%-6.51亿120.21%3.27亿-306.11%-16.18亿
-应收款（增）减 -151.99%-47.5亿-210.54%-18.85亿-159.34%-6.07亿24.45%10.23亿-25.48%8.22亿960.58%11.03亿-92.46%1.04亿-34.80%13.79亿2.57%21.15亿238.76%20.62亿
-存货（增）减 -96.03%-18.76亿-185.75%-9.57亿402.70%11.16亿151.03%2.22亿-96.83%-4.35亿-327.84%-2.21亿638.89%9,700万95.52%-1,800万-19.29%-4.02亿4.80%-3.37亿
-应付款（减）增 220.16%7.78亿-81.74%2.43亿227.61%13.31亿-167.44%-10.43亿-457.14%-3.9亿-109.07%-7,000万168.26%7.72亿-5,755.00%-11.31亿-95.34%2,000万209.16%4.29亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 163.13%4.16亿-378.06%-6.59亿-9.54%2.37亿127.99%2.62亿-74.63%-9.36亿83.13%-5.36亿-1,937.18%-31.78亿82.03%-1.56亿20.66%-8.68亿-1,172.55%-10.94亿
-其他流动资产变动 -698.80%-6.63亿93.37%-8,300万-178.22%-12.52亿-77.87%-4.5亿-17.13%-2.53亿-209.09%-2.16亿177.04%1.98亿-317.80%-2.57亿163.10%1.18亿-35.51%-1.87亿
-其他流动负债变动 52.38%30.37亿805.91%19.93亿-4.35%2.2亿145.45%2.3亿-441.89%-5.06亿221.74%1.48亿109.83%4,600万28.66%-4.68亿73.67%-6.56亿-181.57%-24.91亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -4.90%-2.14亿-36.91%-2.04亿-11.19%-1.49亿-27.62%-1.34亿0.00%-1.05亿37.50%-1.05亿19.62%-1.68亿15.04%-2.09亿20.90%-2.46亿11.40%-3.11亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 64.58%11.57亿61.98%7.03亿-29.77%4.34亿-20.87%6.18亿9.23%7.81亿3.62%7.15亿4.55%6.9亿-2.65%6.6亿13.19%6.78亿26.91%5.99亿
已支付退税 -38.56%-47.43亿-462.07%-34.23亿6.74%-6.09亿53.22%-6.53亿46.29%-13.96亿-3.18%-25.99亿-54.07%-25.19亿69.06%-16.35亿-36.70%-52.85亿25.87%-38.66亿
其他经营现金流入（流出） 0000-7.61亿0-100万0-100万0
经营活动现金净额 92.39%221.73亿127.59%115.25亿321.43%50.64亿-374.22%-22.87亿-82.87%8.34亿23.68%48.68亿-44.07%39.36亿-29.71%70.37亿-30.66%100.11亿-17.25%144.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -187.67%-16.8亿-110.49%-5.84亿871.05%55.67亿-112.98%-7.22亿45.06%-3.39亿-110.67%-6.17亿885.87%57.84亿40.11%-7.36亿-90.54%-12.29亿53.63%-6.45亿
无形资产交易净额 -88.47%-6.54亿-149.64%-3.47亿-134.41%-1.39亿217.78%4.04亿-16.27%-3.43亿34.44%-2.95亿-8.96%-4.5亿46.64%-4.13亿-63.64%-7.74亿---4.73亿
业务交易净额 --9.49亿--0-58.09%-7.13亿---4.51亿------------------------
投资产品交易净额 73.95%-3.11亿50.10%-11.94亿-135.57%-23.93亿319.08%67.28亿-58.71%-30.71亿-144.94%-19.35亿-109.72%-7.9亿242.82%81.31亿-7.21%-56.93亿40.46%-53.1亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------------1.5亿--------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -44.62%3,600万-24.42%6,500万196.55%8,600万-40.82%2,900万68.97%4,900万93.33%2,900万-11.76%1,500万-80.90%1,700万-53.40%8,900万-85.42%1.91亿
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -55.56%800万-96.89%1,800万-46.93%5.79亿232.62%10.91亿-17.17%3.28亿206.98%3.96亿--1.29亿------------
其他投资变动净额 -4,778.38%-18.05亿94.61%-3,700万-854.17%-6.87亿26.53%-7,200万36.36%-9,800万50.64%-1.54亿-117.96%-3.12亿43.67%17.37亿176.47%12.09亿-553.01%-15.81亿
投资活动现金净额 -66.28%-34.57亿-190.39%-20.79亿-67.18%23亿293.35%70.07亿-40.68%-36.24亿-158.87%-25.76亿-49.91%43.76亿236.54%87.36亿18.16%-63.98亿9.63%-78.18亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 40,606.58%307.85亿99.03%-7,600万-202.06%-78.46亿5,768.70%76.88亿372.92%1.31亿93.97%-4,800万-177.96%-7.96亿119.30%10.21亿-563.61%-52.89亿-160.46%-7.97亿
普通股发行/回购的净额 ---108.78亿--0--0-200.15%-60亿---19.99亿--0--0--0-139.56%-69.88亿---29.17亿
已支付现金股息 -84.84%-34.25亿-185.96%-18.53亿61.61%-6.48亿33.96%-16.88亿0.20%-25.56亿62.27%-25.61亿-0.03%-67.87亿1.31%-67.85亿12.79%-68.75亿-62.70%-78.83亿
其他筹资费用净额 1.39%-7.78亿-28.92%-7.89亿29.00%-6.12亿-51.49%-8.62亿-28.15%-5.69亿-18.40%-4.44亿-8.07%-3.75亿19.30%-3.47亿-32.72%-4.3亿-21.80%-3.24亿
融资活动现金净额 677.78%157.04亿70.15%-27.18亿-956.38%-91.06亿82.74%-8.62亿-63.54%-49.93亿61.64%-30.53亿-30.22%-79.58亿68.79%-61.11亿-64.26%-195.82亿-120.07%-119.21亿
现金净流量
期初现金流 34.57%321.39亿-3.65%238.82亿17.98%247.88亿-28.19%210.11亿-5.06%292.58亿2.42%308.17亿42.14%300.9亿-43.80%211.7亿-9.60%376.7亿22.13%416.71亿
现金变动 411.59%344.2亿486.22%67.28亿-145.15%-17.42亿149.57%38.58亿-922.73%-77.83亿-314.97%-7.61亿-96.34%3.54亿160.50%96.62亿-201.25%-159.69亿-256.83%-53.01亿
汇率变动影响 7.84%13.75亿52.33%12.75亿1,133.33%8.37亿82.51%-8,100万47.39%-4.63亿-335.92%-8.8亿150.27%3.73亿-1.23%-7.42亿-156.34%-7.33亿-68.80%13.01亿
现金变动之外的其他现金调整 -99.61%100万25,500.00%2.54亿---100万-----101.22%-100万--8,200万--------20,300.00%2.02亿-200.00%-100万
期末现金 111.38%679.35亿34.57%321.39亿-3.65%238.82亿17.98%247.88亿-28.19%210.11亿-5.06%292.58亿2.42%308.17亿42.14%300.9亿-43.80%211.7亿-9.60%376.7亿
自由现金流 88.54%198.34亿141.89%105.2亿230.21%43.49亿-456.67%-33.4亿-115.23%-6亿38.05%39.4亿-51.49%28.54亿-26.54%58.83亿-39.88%80.08亿-17.05%133.2亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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