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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
Toho食品 (8142)
- 1384
- +20+1.47%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
457.23亿总市值9.68市盈率(静)
1389最高价1375最低价11.33万股成交量1389今开1364昨收1.57亿成交额139152周最高0.57%换手率3303.65万总股本97052周最低142.93每股收益TTM273.95亿流通值3600历史最高9.68市盈率(静)1979.42万流通股324历史最低142.93每股收益(静)1.03%振幅50.00股息TTM1.28市净率100股每手3.61%股息率TTM
Toho食品 (8142) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 23.70%100.52亿 | -27.41%81.26亿 | 113.73%111.95亿 | 24.71%52.38亿 | 204.35%42亿 | -59.78%13.8亿 | -14.37%34.31亿 | 13.45%40.07亿 | -36.18%35.32亿 | 41.39%55.34亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 2.62%73.77亿 | 21.27%71.89亿 | 744.44%59.28亿 | -38.80%7.02亿 | 134.07%11.47亿 | -301.38%-33.67亿 | -15.68%16.72亿 | 48.54%19.83亿 | -47.56%13.35亿 | 18.31%25.46亿 |
| 非现金项目调整总额 | 6.31%34.53亿 | -44.64%32.48亿 | 28.72%58.67亿 | 110.63%45.58亿 | -48.96%21.64亿 | 35.42%42.4亿 | 26.10%31.31亿 | -5.27%24.83亿 | 3.15%26.21亿 | -9.31%25.41亿 |
| -折旧与摊销 | 12.53%29.45亿 | -6.27%26.17亿 | -5.23%27.92亿 | -3.63%29.46亿 | 0.26%30.57亿 | 0.63%30.49亿 | 16.27%30.3亿 | 19.16%26.06亿 | 3.65%21.87亿 | 2.53%21.1亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -0.61%8.12亿 | -49.22%8.17亿 | 9.38%16.09亿 | 476.86%14.71亿 | -60.53%2.55亿 | 10,666.67%6.46亿 | -50.00%600万 | -93.75%1,200万 | 433.33%1.92亿 | -63.64%3,600万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -52.38%1,000万 | -19.23%2,100万 | 471.43%2,600万 | -129.17%-700万 | -88.41%2,400万 | 392.86%2.07亿 | -86.58%4,200万 |
| -处置利润 | -1,405.00%-2.61亿 | -98.67%2,000万 | 1,088.19%15.09亿 | 110.18%1.27亿 | -428.16%-12.47亿 | 2,433.33%3.8亿 | 103.83%1,500万 | -1,733.33%-3.92亿 | -79.13%2,400万 | 8.49%1.15亿 |
| -汇兑损益净额 | -54.55%-3,400万 | -46.67%-2,200万 | 54.55%-1,500万 | -3,200.00%-3,300万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 95.11%-900万 | -557.14%-1.84亿 | -175.68%-2,800万 | -53.16%3,700万 | -43.17%7,900万 | 59.77%1.39亿 | -62.66%8,700万 | 2,018.18%2.33亿 | -95.38%1,100万 | 5.31%2.38亿 |
| 营运资本变动 | 66.23%-7.8亿 | -283.72%-23.1亿 | -2,408.33%-6.02亿 | -102.70%-2,400万 | 77.29%8.9亿 | 136.62%5.02亿 | -198.04%-13.71亿 | -8.49%-4.6亿 | -194.85%-4.24亿 | 142.94%4.47亿 |
| -应收款（增）减 | -697.14%-27.9亿 | 71.82%-3.5亿 | 59.79%-12.42亿 | -1,130.68%-30.89亿 | -105.21%-2.51亿 | 689.00%48.18亿 | -1,051.16%-8.18亿 | -82.52%8,600万 | -79.39%4.92亿 | 705.84%23.87亿 |
| -存货（增）减 | 17.28%-5.84亿 | -117.90%-7.06亿 | 80.47%-3.24亿 | -226.57%-16.59亿 | -124.78%-5.08亿 | 840.07%20.5亿 | -264.47%-2.77亿 | 73.52%-7,600万 | -176.53%-2.87亿 | 72.02%3.75亿 |
| -应付款（减）增 | 732.78%24.9亿 | -85.44%2.99亿 | -26.73%20.53亿 | 5.66%28.02亿 | 141.07%26.52亿 | -6,688.78%-64.57亿 | -65.85%9,800万 | 171.75%2.87亿 | 67.61%-4亿 | -153.59%-12.35亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 62.47%-5.22亿 | 3.20%-13.91亿 | -207.56%-14.37亿 | 666.10%13.36亿 | 38.22%-2.36亿 | -17.54%-3.82亿 | -1.56%-3.25亿 | 3.90%-3.2亿 | -29.57%-3.33亿 | 28.61%-2.57亿 |
| -其他流动负债变动 | 486.42%6.26亿 | -146.55%-1.62亿 | -40.61%3.48亿 | 176.40%5.86亿 | -262.16%-7.67亿 | 1,065.31%4.73亿 | 88.79%-4,900万 | -520.19%-4.37亿 | 112.64%1.04亿 | -4,472.22%-8.23亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 300.00%400万 | -85.71%100万 | 16.67%700万 | -33.33%600万 | -43.75%900万 | 33.33%1,600万 | -36.84%1,200万 | |||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -30.65%-1.62亿 | -3.33%-1.24亿 | 0.83%-1.2亿 | 0.00%-1.21亿 | -5.22%-1.21亿 | 2.54%-1.15亿 | -25.53%-1.18亿 | -36.23%-9,400万 | 31.00%-6,900万 | 23.08%-1亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 16.42%7,800万 | 19.64%6,700万 | 80.65%5,600万 | 29.17%3,100万 | -29.41%2,400万 | -22.73%3,400万 | 33.33%4,400万 | 22.22%3,300万 | -22.86%2,700万 | 2.94%3,500万 |
| 已支付退税 | -28.83%-20.33亿 | 13.68%-15.78亿 | -75.60%-18.28亿 | -87.23%-10.41亿 | 52.32%-5.56亿 | -38.15%-11.66亿 | -44.03%-8.44亿 | 50.96%-5.86亿 | -32.48%-11.95亿 | 6.63%-9.02亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 94.74%-100万 | 55.81%-1,900万 | -152.94%-4,300万 | 5.56%-1,700万 | 43.75%-1,800万 |
| 经营活动现金净额 | 22.27%79.35亿 | -30.24%64.9亿 | 126.35%93.03亿 | 15.87%41.1亿 | 2,451.80%35.47亿 | -94.44%1.39亿 | -24.83%25亿 | 44.99%33.26亿 | -49.70%22.94亿 | 60.66%45.61亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | --2.1亿 | ---- | ---- | --3.98亿 | --0 | -288.44%-9.78亿 | 109.51%5.19亿 | -175.09%-54.55亿 | -23.17%-19.83亿 | -155.15%-16.1亿 |
| 投资产品交易净额 | -68.82%1.35亿 | 70.47%4.33亿 | 155.10%2.54亿 | -188.48%-4.61亿 | 5,310.00%5.21亿 | 84.13%-1,000万 | -187.50%-6,300万 | 233.33%7,200万 | -120.00%-5,400万 | 1,976.92%2.7亿 |
| 其他投资变动净额 | 67.41%-8.45亿 | -77.00%-25.93亿 | -68.78%-14.65亿 | -155.75%-8.68亿 | 204.78%15.57亿 | -22.81%-14.86亿 | -64.85%-12.1亿 | 63.88%-7.34亿 | 14.87%-20.32亿 | -305.26%-23.87亿 |
| 投资活动现金净额 | 76.85%-5亿 | -78.36%-21.6亿 | -30.08%-12.11亿 | -144.80%-9.31亿 | 183.99%20.78亿 | -228.12%-24.74亿 | 87.67%-7.54亿 | -50.33%-61.17亿 | -9.18%-40.69亿 | -208.78%-37.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 3.32%-28.26亿 | 45.87%-29.23亿 | -38.43%-54亿 | -21.79%-39.01亿 | -179.15%-32.03亿 | 454.69%40.47亿 | -139.83%-11.41亿 | -47.45%28.65亿 | 1,881.70%54.52亿 | 88.35%-3.06亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---3.88亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.64亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | 9.44%-4.51亿 | -6.41%-4.98亿 | -15.56%-4.68亿 | 10.79%-4.05亿 | 7.35%-4.54亿 | 0.61%-4.9亿 | -60.59%-4.93亿 | 10.23%-3.07亿 | 21.38%-3.42亿 | 3.55%-4.35亿 |
| 已支付现金股息 | -31.33%-15.51亿 | -83.39%-11.81亿 | -300.00%-6.44亿 | -7,950.00%-1.61亿 | 99.26%-200万 | 49.81%-2.7亿 | -0.19%-5.38亿 | 0.92%-5.37亿 | 0.37%-5.42亿 | 0.55%-5.44亿 |
| 其他筹资费用净额 | -737.50%-2.68亿 | 33.33%-3,200万 | -380.00%-4,800万 | 97.09%-1,000万 | 58.75%-3.44亿 | -2,680.00%-8.34亿 | -139.47%-3,000万 | 430.43%7,600万 | 62.30%-2,300万 | 21.79%-6,100万 |
| 融资活动现金净额 | -18.34%-54.84亿 | 29.36%-46.34亿 | -46.53%-65.6亿 | -11.84%-44.77亿 | -263.19%-40.03亿 | 211.40%24.53亿 | -205.01%-22.02亿 | -48.62%20.97亿 | 403.19%40.81亿 | 63.66%-13.46亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.16%91.09亿 | 22.68%92.16亿 | -12.62%75.12亿 | 25.71%85.97亿 | 0.72%68.39亿 | -6.28%67.9亿 | -9.36%72.45亿 | 40.87%79.93亿 | -8.54%56.74亿 | -25.03%62.04亿 |
| 现金变动 | 741.78%19.51亿 | -119.84%-3.04亿 | 218.03%15.32亿 | -180.02%-12.98亿 | 1,274.58%16.22亿 | 125.88%1.18亿 | 34.29%-4.56亿 | -130.10%-6.94亿 | 550.39%23.06亿 | 75.29%-5.12亿 |
| 汇率变动影响 | -54.82%8,900万 | 14.53%1.97亿 | -19.25%1.72亿 | 60.15%2.13亿 | 292.75%1.33亿 | ---6,900万 | --0 | -590.91%-5,400万 | 164.71%1,100万 | -1,800.00%-1,700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | --100万 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 |
| 期末现金 | 22.41%111.5亿 | -1.16%91.09亿 | 22.68%92.16亿 | -12.61%75.12亿 | 25.69%85.96亿 | 0.72%68.39亿 | -6.28%67.9亿 | -9.36%72.45亿 | 40.87%79.93亿 | -8.54%56.74亿 |
| 自由现金流 | 22.27%79.35亿 | -30.24%64.9亿 | 126.35%93.03亿 | 15.87%41.1亿 | 2,451.80%35.47亿 | -94.44%1.39亿 | -24.83%25亿 | 44.99%33.26亿 | -49.70%22.94亿 | 60.66%45.61亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
