(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 13.93%235.69亿 | 20.41%235.71亿 | 20.41%235.71亿 | 26.14%210.06亿 | 4.71%206.87亿 | -1.37%183.57亿 | -5.38%195.76亿 | -5.38%195.76亿 | -7.88%166.53亿 | 8.44%197.57亿 |
-现金及现金等价物 | 13.37%231.93亿 | 21.66%231.82亿 | 21.66%231.82亿 | 27.63%205.77亿 | 6.98%204.58亿 | 1.63%179.7亿 | -3.55%190.55亿 | -3.55%190.55亿 | -4.83%161.23亿 | 11.30%191.23亿 |
-短期投资 | 64.19%3.76亿 | -25.34%3.89亿 | -25.34%3.89亿 | -19.06%4.29亿 | -63.88%2.29亿 | -58.43%3.87亿 | -44.10%5.21亿 | -44.10%5.21亿 | -53.35%5.3亿 | -38.92%6.34亿 |
应收款项 | 14.77%122.32亿 | 6.02%110.52亿 | 6.02%110.52亿 | 82.10%138.25亿 | 85.91%106.58亿 | 88.20%98.88亿 | 28.71%104.24亿 | 28.71%104.24亿 | 14.23%75.92亿 | 11.67%57.33亿 |
-应收账款净额 | 11.49%75.09亿 | 10.93%68.48亿 | 10.93%68.48亿 | 11.51%84.66亿 | 17.48%67.35亿 | 15.57%60.72亿 | 11.87%61.73亿 | 11.87%61.73亿 | 14.23%75.92亿 | 11.67%57.33亿 |
-其中:应收账款 | 11.49%75.09亿 | 10.93%68.48亿 | 10.93%68.48亿 | 11.51%84.66亿 | 17.48%67.35亿 | 15.57%60.72亿 | 11.87%61.73亿 | 11.87%61.73亿 | 14.23%75.92亿 | 11.67%57.33亿 |
-其他应收款 | 20.39%47.23亿 | -1.11%42.04亿 | -1.11%42.04亿 | --53.59亿 | --39.23亿 | --38.16亿 | 64.70%42.51亿 | 64.70%42.51亿 | ---- | ---- |
存货 | -2.74%55.71亿 | -10.19%47.32亿 | -10.19%47.32亿 | -9.88%56.75亿 | 7.65%57.28亿 | 27.99%58.98亿 | 40.28%52.69亿 | 40.28%52.69亿 | 37.40%62.97亿 | 30.96%53.21亿 |
其他流动资产 | -8.11%3.85亿 | -16.73%4.18亿 | -16.73%4.18亿 | -93.08%3.55亿 | -87.81%4.19亿 | -85.13%4.4亿 | 37.91%5.02亿 | 37.91%5.02亿 | 44.71%51.27亿 | 26.65%34.36亿 |
流动资产合计 | 11.38%417.57亿 | 11.19%397.73亿 | 11.19%397.73亿 | 14.56%408.61亿 | 9.48%374.92亿 | 10.02%345.83亿 | 8.70%357.71亿 | 8.70%357.71亿 | 8.58%356.69亿 | 13.66%342.47亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -6.10%129.42亿 | 0.12%133.05亿 | 0.12%133.05亿 | 20.49%139.79亿 | 20.78%137.83亿 | 19.07%133.58亿 | 19.31%132.89亿 | 19.31%132.89亿 | 7.49%116.02亿 | 5.34%114.12亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.58%357.72亿 | 8.17%334.26亿 | 8.17%334.26亿 | 6.27%343.12亿 | 7.85%335.62亿 | 8.94%318.79亿 | 9.86%309.02亿 | 9.86%309.02亿 | 19.61%322.88亿 | 18.39%311.19亿 |
-累计折旧 | -15.43%-228.3亿 | -14.24%-201.22亿 | -14.24%-201.22亿 | 1.71%-203.34亿 | -0.37%-197.79亿 | -2.64%-185.22亿 | -3.67%-176.14亿 | -3.67%-176.14亿 | -27.70%-206.88亿 | -27.54%-197.07亿 |
长期预付费用 | 0.91%51.86亿 | 2.32%51.5亿 | 2.32%51.5亿 | 3.48%51.79亿 | 5.52%51.39亿 | 6.03%50.49亿 | 6.29%50.33亿 | 6.29%50.33亿 | 7.01%50.05亿 | 5.05%48.7亿 |
投资总额 | 1.28%150.51亿 | 14.79%152.67亿 | 14.79%152.67亿 | 11.43%150.51亿 | 7.21%148.61亿 | -0.21%139.12亿 | -5.21%133亿 | -5.21%133亿 | -6.12%135.07亿 | -7.55%138.62亿 |
-金融资产投资 | 1.28%150.51亿 | 14.79%152.67亿 | 14.79%152.67亿 | 11.43%150.51亿 | 7.21%148.61亿 | -0.21%139.12亿 | -5.21%133亿 | -5.21%133亿 | -6.12%135.07亿 | -7.55%138.62亿 |
-其中:可供出售证券 | 1.28%150.51亿 | 14.79%152.67亿 | 14.79%152.67亿 | 11.43%150.51亿 | 7.21%148.61亿 | -0.21%139.12亿 | -5.21%133亿 | -5.21%133亿 | -6.12%135.07亿 | -7.55%138.62亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -9.28%12.32亿 | -9.19%13.63亿 | -9.19%13.63亿 | -11.31%13.1亿 | -6.41%13.58亿 | -4.01%14.14亿 | 2.67%15.01亿 | 2.67%15.01亿 | -7.57%14.77亿 | -19.97%14.51亿 |
商誉及其他无形资产 | -7.66%22.06亿 | -8.02%23.5亿 | -8.02%23.5亿 | 1.93%23.19亿 | 7.37%23.89亿 | 12.44%24.5亿 | 18.12%25.55亿 | 18.12%25.55亿 | 10.44%22.75亿 | 15.46%22.25亿 |
-其他无形资产 | -7.66%22.06亿 | -8.02%23.5亿 | -8.02%23.5亿 | 1.93%23.19亿 | 7.37%23.89亿 | 12.44%24.5亿 | 18.12%25.55亿 | 18.12%25.55亿 | 10.44%22.75亿 | 15.46%22.25亿 |
非流动递延所得税资产 | -48.12%6,900万 | -79.58%7,700万 | -79.58%7,700万 | -59.71%1.37亿 | -64.81%1.33亿 | -44.10%1.61亿 | -15.66%3.77亿 | -15.66%3.77亿 | 7.94%3.4亿 | 19.62%3.78亿 |
其他非流动资产 | -2.39%23.73亿 | -8.64%24.22亿 | -8.64%24.22亿 | -17.07%24.29亿 | -15.88%24.31亿 | -0.15%26.89亿 | -2.47%26.51亿 | -2.47%26.51亿 | 7.84%29.29亿 | 5.28%28.9亿 |
非流动资产合计 | -2.58%390.59亿 | 3.17%399.34亿 | 3.17%399.34亿 | 8.80%404.04亿 | 8.11%400.94亿 | 6.78%390.33亿 | 5.48%387.06亿 | 5.48%387.06亿 | 1.61%371.35亿 | -0.47%370.88亿 |
总资产 | 4.16%808.17亿 | 7.02%797.11亿 | 7.02%797.11亿 | 11.62%812.66亿 | 8.76%775.89亿 | 8.28%736.18亿 | 7.01%744.79亿 | 7.01%744.79亿 | 4.91%728.06亿 | 5.85%713.39亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 12.40%25.93亿 | 7.15%21.44亿 | 7.15%21.44亿 | -8.67%21.6亿 | -1.58%23.07亿 | 15.36%21.18亿 | 15.73%20.01亿 | 15.73%20.01亿 | 41.19%23.65亿 | 37.80%23.44亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 12.40%25.93亿 | 7.15%21.44亿 | 7.15%21.44亿 | -8.67%21.6亿 | -1.58%23.07亿 | 15.36%21.18亿 | 15.73%20.01亿 | 15.73%20.01亿 | 41.19%23.65亿 | 37.80%23.44亿 |
-其中:短期借款 | 139.25%4.45亿 | 6.98%9,200万 | 6.98%9,200万 | --0 | -53.50%1.86亿 | --2.19亿 | --8,600万 | --8,600万 | --4亿 | --4亿 |
-其中:资本租赁负债 | 1.27%21.48亿 | 7.15%20.52亿 | 7.15%20.52亿 | 9.92%21.6亿 | 9.10%21.21亿 | 3.43%18.99亿 | 10.76%19.15亿 | 10.76%19.15亿 | 17.31%19.65亿 | 14.29%19.44亿 |
应付款项 | 6.04%126.52亿 | 0.11%123.15亿 | 0.11%123.15亿 | 11.81%140.86亿 | 9.88%119.31亿 | 18.79%105.06亿 | 18.62%123.01亿 | 18.62%123.01亿 | 16.30%125.98亿 | 21.09%108.58亿 |
-应付账款 | 11.55%63.46亿 | 5.06%56.5亿 | 5.06%56.5亿 | -1.66%68.16亿 | -6.04%56.89亿 | 10.22%57.29亿 | 4.65%53.78亿 | 4.65%53.78亿 | 28.42%69.31亿 | 25.99%60.55亿 |
-应交税费 | -4.96%9.38亿 | 356.79%11.1亿 | 356.79%11.1亿 | 261.57%7.81亿 | 79.45%9.87亿 | 36.44%3.22亿 | -78.50%2.43亿 | -78.50%2.43亿 | -77.71%2.16亿 | -21.20%5.5亿 |
-其他应付款 | 2.15%53.68亿 | -16.84%55.55亿 | -16.84%55.55亿 | 19.04%64.89亿 | 23.56%52.55亿 | 30.65%44.55亿 | 62.89%66.8亿 | 62.89%66.8亿 | 22.06%54.51亿 | 22.81%42.53亿 |
现行拨备 | 12.73%1.24亿 | 17.50%1.41亿 | 17.50%1.41亿 | 19.01%1.69亿 | -25.68%1.1亿 | 2.68%1.15亿 | -14.29%1.2亿 | -14.29%1.2亿 | 40.59%1.42亿 | 30.97%1.48亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 9.55%5.16亿 | 0.00%4.94亿 | 0.00%4.94亿 | -1.95%2.52亿 | -5.42%4.71亿 | -4.31%2.44亿 | -4.08%4.94亿 | -4.08%4.94亿 | -4.46%2.57亿 | -2.16%4.98亿 |
其他流动负债 | -2.14%29.71亿 | 37.39%35.79亿 | 37.39%35.79亿 | 25.29%33.19亿 | 24.53%30.36亿 | 12.48%29.66亿 | -9.27%26.05亿 | -9.27%26.05亿 | -3.25%26.49亿 | -2.09%24.38亿 |
流动负债合计 | 5.61%188.56亿 | 6.57%186.73亿 | 6.57%186.73亿 | 10.97%199.86亿 | 9.63%178.55亿 | 16.55%159.49亿 | 12.13%175.21亿 | 12.13%175.21亿 | 15.34%180.11亿 | 18.19%162.86亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -18.28%44.45亿 | -10.15%50.35亿 | -10.15%50.35亿 | 153.27%50.68亿 | 164.29%54.39亿 | 139.29%53.72亿 | 147.53%56.04亿 | 147.53%56.04亿 | -21.31%20.01亿 | -27.20%20.58亿 |
-长期借款及资本租赁 | -18.28%44.45亿 | -10.15%50.35亿 | -10.15%50.35亿 | 153.27%50.68亿 | 164.29%54.39亿 | 139.29%53.72亿 | 147.53%56.04亿 | 147.53%56.04亿 | -21.31%20.01亿 | -27.20%20.58亿 |
-其中:长期借款 | -22.44%25.34亿 | -20.16%28.99亿 | -20.16%28.99亿 | 8,235.14%30.84亿 | 8,497.37%32.67亿 | 9,218.92%34.48亿 | 9,455.26%36.31亿 | 9,455.26%36.31亿 | -85.98%3,700万 | -92.32%3,800万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -12.02%19.11亿 | 8.26%21.36亿 | 8.26%21.36亿 | 1.02%19.84亿 | 7.52%21.72亿 | -12.86%19.24亿 | -11.37%19.73亿 | -11.37%19.73亿 | -13.82%19.64亿 | -13.38%20.2亿 |
长期拨备 | 4.78%9.64亿 | 1.91%9.05亿 | 1.91%9.05亿 | 2.51%9亿 | 6.98%9.2亿 | 6.59%8.9亿 | 8.96%8.88亿 | 8.96%8.88亿 | 9.61%8.78亿 | 10.40%8.6亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -11.51%5.15亿 | -11.58%5.27亿 | -11.58%5.27亿 | -9.25%5.79亿 | -6.13%5.82亿 | -2.98%5.87亿 | 1.02%5.96亿 | 1.02%5.96亿 | 6.33%6.38亿 | 5.80%6.2亿 |
非流动递延所得税负债 | 435.38%3.48亿 | --5.96亿 | --5.96亿 | --5.22亿 | --6,500万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 5.66%19.05亿 | 6.18%18.89亿 | 6.18%18.89亿 | 1.47%17.92亿 | 2.79%18.03亿 | 3.64%17.95亿 | 2.71%17.79亿 | 2.71%17.79亿 | 4.07%17.66亿 | 2.81%17.54亿 |
非流动负债合计 | -7.17%81.77亿 | 0.96%89.52亿 | 0.96%89.52亿 | 67.73%88.61亿 | 66.46%88.09亿 | 59.57%86.44亿 | 64.17%88.67亿 | 64.17%88.67亿 | -6.35%52.83亿 | -10.27%52.92亿 |
负债总额 | 1.38%270.33亿 | 4.69%276.25亿 | 4.69%276.25亿 | 23.84%288.47亿 | 23.57%266.64亿 | 28.75%245.93亿 | 25.50%263.88亿 | 25.50%263.88亿 | 9.59%232.94亿 | 9.66%215.78亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 |
-普通股 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 | 0.00%114.12亿 |
资本公积 | 0.25%111.18亿 | -0.28%110.58亿 | -0.28%110.58亿 | -0.29%110.57亿 | 0.24%110.9亿 | 0.24%110.89亿 | 0.60%110.89亿 | 0.60%110.89亿 | 0.60%110.89亿 | 0.36%110.63亿 |
留存收益 | 7.75%275.13亿 | 6.94%261.68亿 | 6.94%261.68亿 | 3.89%266.99亿 | -1.72%255.33亿 | -3.16%247.23亿 | -4.88%244.7亿 | -4.88%244.7亿 | 1.20%256.99亿 | 5.38%259.81亿 |
减:库存股 | 2.16%17.97亿 | -1.30%17.5亿 | -1.30%17.5亿 | -1.29%17.55亿 | -1.18%17.59亿 | -1.01%17.65亿 | 1.49%17.73亿 | 1.49%17.73亿 | 1.66%17.78亿 | 1.71%17.8亿 |
其他储备 | 19.68%52.61亿 | 85.99%49.4亿 | 85.99%49.4亿 | 67.42%47.48亿 | 55.89%43.96亿 | 38.34%33.27亿 | 39.20%26.56亿 | 39.20%26.56亿 | 55.74%28.36亿 | 31.47%28.2亿 |
股东权益 | 5.59%535.07亿 | 8.30%518.28亿 | 8.30%518.28亿 | 5.89%521.61亿 | 2.38%506.72亿 | 0.33%487.86亿 | -0.97%478.54亿 | -0.97%478.54亿 | 2.83%492.58亿 | 4.24%494.96亿 |
非控制性权益 | 9.52%2.76亿 | 8.94%2.56亿 | 8.94%2.56亿 | 0.79%2.55亿 | -4.55%2.52亿 | -9.58%2.36亿 | -6.75%2.35亿 | -6.75%2.35亿 | 5.42%2.53亿 | 13.79%2.64亿 |
总权益 | 5.61%537.84亿 | 8.31%520.86亿 | 8.31%520.86亿 | 5.87%524.19亿 | 2.34%509.25亿 | 0.28%490.25亿 | -1.00%480.91亿 | -1.00%480.91亿 | 2.84%495.12亿 | 4.28%497.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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