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曹达日化 (8158)

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1024
-8-0.78%

延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)

235.19亿总市值10.61市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

曹达日化 (8158) 资产负债表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2025/12/31

(Q2)2025/09/30

(Q1)2025/06/30

(FY)2025/03/31

(Q4)2025/03/31

(Q2)2024/09/30

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

资产

流动资产

现金及现金等价物与短期投资

--89.56亿

-0.97%81.77亿

-25.46%65.3亿

-25.45%72.31亿

-12.77%82.57亿

22.88%87.6亿

15.40%96.99亿

15.49%94.64亿

-现金及现金等价物

--89.56亿

-0.97%81.77亿

-25.46%65.3亿

-25.45%72.31亿

-12.77%82.57亿

22.88%87.6亿

15.40%96.99亿

15.49%94.64亿

应收款项

--467.65亿

-1.23%416.77亿

-8.35%412.27亿

-10.29%416.08亿

-7.42%421.94亿

8.07%449.83亿

10.44%463.81亿

6.20%481.41亿

-应收账款净额

--467.65亿

-1.23%416.77亿

-8.35%412.27亿

-10.29%416.08亿

-7.42%421.94亿

8.07%449.83亿

10.44%463.81亿

6.20%481.41亿

-其中：应收账款

--467.65亿

-1.23%416.77亿

-8.35%412.27亿

-10.29%416.08亿

-7.42%421.94亿

8.07%449.83亿

10.44%463.81亿

6.20%481.41亿

存货

--15.41亿

8.94%14.99亿

4.04%13.64亿

10.67%14.42亿

-7.59%13.76亿

-16.12%13.11亿

-13.82%13.03亿

-19.42%12.78亿

其他流动资产

--9.45亿

110.59%8.15亿

124.10%8.74亿

478.44%9.66亿

-32.22%3.87亿

-41.79%3.9亿

-74.70%1.67亿

-60.45%2.46亿

流动资产合计

--582.07亿

-0.09%521.68亿

-9.83%499.95亿

-10.95%512.47亿

-8.56%522.14亿

8.74%554.44亿

9.47%575.5亿

6.09%591.29亿

非流动资产

物业厂房及设备净额

--69.12亿

6.73%69.82亿

27.69%70.14亿

33.04%71.35亿

52.42%65.42亿

28.19%54.93亿

65.78%53.63亿

49.47%42.48亿

-物业、厂房及设备

----

23.60%105.16亿

----

32.46%85.08亿

----

-累计折旧

----

-7.54%-33.81亿

----

1.44%-31.44亿

----

投资总额

--175.65亿

9.99%155.97亿

-8.50%141.54亿

-12.56%137.94亿

-0.15%141.81亿

12.28%154.69亿

25.17%157.76亿

21.48%145.56亿

-金融资产投资

--175.65亿

9.99%155.97亿

-8.50%141.54亿

-12.56%137.94亿

-0.15%141.81亿

12.28%154.69亿

25.17%157.76亿

21.48%145.56亿

-其中：可供出售证券

--175.65亿

9.99%155.97亿

-8.50%141.54亿

-12.56%137.94亿

-0.15%141.81亿

12.28%154.69亿

25.17%157.76亿

21.48%145.56亿

商誉及其他无形资产

--3.27亿

98.31%3.51亿

251.25%2.81亿

317.46%2.63亿

98.88%1.77亿

-29.82%8,000万

-48.78%6,300万

-53.79%6,700万

其他非流动资产

--7.88亿

2.38%7.74亿

5.73%7.75亿

2.29%7.59亿

4.13%7.56亿

0.55%7.33亿

-1.72%7.42亿

-3.83%7.28亿

非流动资产合计

--255.92亿

9.46%237.04亿

2.06%222.24亿

0.03%219.51亿

12.15%216.56亿

15.18%217.75亿

31.27%219.44亿

24.63%195.99亿

总资产

--838亿

2.71%758.74亿

-6.47%722.21亿

-7.92%732亿

-3.33%738.72亿

10.48%772.21亿

14.73%794.97亿

10.17%787.3亿

负债

流动负债

金融负债

--36.61亿

-29.16%36.61亿

-32.39%31.63亿

-48.70%31.65亿

0.25%51.68亿

-9.29%46.78亿

29.70%61.7亿

35.07%56.73亿

-短期借款及资本租赁负债

--36.61亿

-29.16%36.61亿

-32.39%31.63亿

-48.70%31.65亿

0.25%51.68亿

-9.29%46.78亿

29.70%61.7亿

35.07%56.73亿

-其中：短期借款

--36.61亿

-29.16%36.61亿

-32.39%31.63亿

-48.70%31.65亿

0.25%51.68亿

-9.29%46.78亿

29.70%61.7亿

35.07%56.73亿

应付款项

--395.34亿

0.68%338.24亿

-9.14%329.73亿

-9.17%341.24亿

-11.78%335.95亿

12.83%362.91亿

15.23%375.68亿

6.38%391.78亿

-应付账款

--392.44亿

0.84%332.15亿

-8.63%328.22亿

-10.07%333.51亿

-12.53%329.38亿

12.17%359.24亿

15.58%370.84亿

6.46%388.99亿

-应交税费

--2.9亿

-7.31%6.09亿

-58.86%1.51亿

59.71%7.73亿

54.59%6.57亿

164.03%3.67亿

-6.74%4.84亿

-4.45%2.79亿

现行拨备

----

13.91%4.75亿

17.63%3.47亿

----

0.24%4.17亿

30.53%2.95亿

----

38.01%3.05亿

养老金及其他退休福利计划

--3.47亿

----

20.81%5.98亿

----

28.57%4.95亿

----

应计及递延所得

--8.3亿

173.70%8.43亿

166.88%8.22亿

9,571.43%6.77亿

135.11%3.08亿

131.58%3.08亿

-95.78%700万

-97.66%300万

其他流动负债

--9.52亿

3.50%7.09亿

-13.37%8.81亿

-23.23%8.26亿

8.39%6.85亿

32.94%10.17亿

2.57%10.76亿

3.60%8.06亿

流动负债合计

--453.24亿

-1.65%395.12亿

-10.34%381.86亿

-13.08%393.9亿

-9.55%401.73亿

10.78%425.89亿

16.31%453.16亿

9.03%459.65亿

非流动负债

长期养老金及其他退休后福利计划

--10.27亿

-0.47%10.55亿

0.19%10.54亿

2.29%10.7亿

-10.25%10.6亿

-11.82%10.52亿

-12.25%10.46亿

-6.78%11.97亿

非流动递延所得税负债

--33.97亿

22.36%27.53亿

-12.95%23.66亿

-18.02%23.61亿

3.93%22.5亿

29.43%27.18亿

54.09%28.8亿

52.18%23.42亿

其他非流动负债

--10.14亿

10.03%10.64亿

6.63%10.46亿

5.89%8.45亿

-4.07%9.67亿

-1.80%9.81亿

-4.20%7.98亿

21.10%9.93亿

非流动负债合计

--54.38亿

13.91%48.72亿

-6.00%44.66亿

-9.48%42.76亿

-1.77%42.77亿

10.69%47.51亿

21.31%47.24亿

24.40%45.32亿

负债总额

--507.62亿

-0.15%443.84亿

-9.90%426.52亿

-12.74%436.66亿

-8.85%444.5亿

10.77%473.4亿

16.77%500.4亿

10.26%504.97亿

所有者权益

股本

--37.62亿

0.00%37.62亿

-普通股

--37.62亿

0.00%37.62亿

资本公积

--31.16亿

0.00%31.16亿

留存收益

--170.64亿

7.36%168.8亿

4.37%160.38亿

8.85%162.03亿

10.37%157.23亿

10.64%153.67亿

6.33%148.85亿

5.24%145.67亿

减：库存股

--1.46亿

-27.72%1.46亿

-20.78%2.02亿

4,150.00%2.55亿

32.81%2.55亿

固定资产重估价值准备

--1.95亿

-2.99%1.95亿

-0.51%1.95亿

2.55%2.01亿

0.00%1.96亿

其他储备

--90.47亿

12.62%76.83亿

-13.39%66.6亿

-16.68%64.6亿

3.65%68.22亿

24.05%76.9亿

44.38%77.53亿

38.63%68.47亿

股东权益

--330.38亿

7.03%314.9亿

-1.04%295.69亿

0.26%295.34亿

6.42%294.22亿

10.03%298.81亿

11.42%294.57亿

10.01%282.33亿

总权益

--330.38亿

7.03%314.9亿

-1.04%295.69亿

0.26%295.34亿

6.42%294.22亿

10.03%298.81亿

11.42%294.57亿

10.01%282.33亿

货币单位

日元

会计准则

NonUS-GAAP

	(Q3)2025/12/31	(Q2)2025/09/30	(Q1)2025/06/30	(FY)2025/03/31	(Q4)2025/03/31	(Q2)2024/09/30	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资	--89.56亿	-0.97%81.77亿	-25.46%65.3亿	-25.45%72.31亿	-25.45%72.31亿	-12.77%82.57亿	22.88%87.6亿	15.40%96.99亿	15.40%96.99亿	15.49%94.64亿
-现金及现金等价物	--89.56亿	-0.97%81.77亿	-25.46%65.3亿	-25.45%72.31亿	-25.45%72.31亿	-12.77%82.57亿	22.88%87.6亿	15.40%96.99亿	15.40%96.99亿	15.49%94.64亿
应收款项	--467.65亿	-1.23%416.77亿	-8.35%412.27亿	-10.29%416.08亿	-10.29%416.08亿	-7.42%421.94亿	8.07%449.83亿	10.44%463.81亿	10.44%463.81亿	6.20%481.41亿
-应收账款净额	--467.65亿	-1.23%416.77亿	-8.35%412.27亿	-10.29%416.08亿	-10.29%416.08亿	-7.42%421.94亿	8.07%449.83亿	10.44%463.81亿	10.44%463.81亿	6.20%481.41亿
-其中：应收账款	--467.65亿	-1.23%416.77亿	-8.35%412.27亿	-10.29%416.08亿	-10.29%416.08亿	-7.42%421.94亿	8.07%449.83亿	10.44%463.81亿	10.44%463.81亿	6.20%481.41亿
存货	--15.41亿	8.94%14.99亿	4.04%13.64亿	10.67%14.42亿	10.67%14.42亿	-7.59%13.76亿	-16.12%13.11亿	-13.82%13.03亿	-13.82%13.03亿	-19.42%12.78亿
其他流动资产	--9.45亿	110.59%8.15亿	124.10%8.74亿	478.44%9.66亿	478.44%9.66亿	-32.22%3.87亿	-41.79%3.9亿	-74.70%1.67亿	-74.70%1.67亿	-60.45%2.46亿
流动资产合计	--582.07亿	-0.09%521.68亿	-9.83%499.95亿	-10.95%512.47亿	-10.95%512.47亿	-8.56%522.14亿	8.74%554.44亿	9.47%575.5亿	9.47%575.5亿	6.09%591.29亿
非流动资产
物业厂房及设备净额	--69.12亿	6.73%69.82亿	27.69%70.14亿	33.04%71.35亿	33.04%71.35亿	52.42%65.42亿	28.19%54.93亿	65.78%53.63亿	65.78%53.63亿	49.47%42.48亿
-物业、厂房及设备	----	----	----	23.60%105.16亿	23.60%105.16亿	----	----	32.46%85.08亿	32.46%85.08亿	----
-累计折旧	----	----	----	-7.54%-33.81亿	-7.54%-33.81亿	----	----	1.44%-31.44亿	1.44%-31.44亿	----
投资总额	--175.65亿	9.99%155.97亿	-8.50%141.54亿	-12.56%137.94亿	-12.56%137.94亿	-0.15%141.81亿	12.28%154.69亿	25.17%157.76亿	25.17%157.76亿	21.48%145.56亿
-金融资产投资	--175.65亿	9.99%155.97亿	-8.50%141.54亿	-12.56%137.94亿	-12.56%137.94亿	-0.15%141.81亿	12.28%154.69亿	25.17%157.76亿	25.17%157.76亿	21.48%145.56亿
-其中：可供出售证券	--175.65亿	9.99%155.97亿	-8.50%141.54亿	-12.56%137.94亿	-12.56%137.94亿	-0.15%141.81亿	12.28%154.69亿	25.17%157.76亿	25.17%157.76亿	21.48%145.56亿
商誉及其他无形资产	--3.27亿	98.31%3.51亿	251.25%2.81亿	317.46%2.63亿	317.46%2.63亿	98.88%1.77亿	-29.82%8,000万	-48.78%6,300万	-48.78%6,300万	-53.79%6,700万
其他非流动资产	--7.88亿	2.38%7.74亿	5.73%7.75亿	2.29%7.59亿	2.29%7.59亿	4.13%7.56亿	0.55%7.33亿	-1.72%7.42亿	-1.72%7.42亿	-3.83%7.28亿
非流动资产合计	--255.92亿	9.46%237.04亿	2.06%222.24亿	0.03%219.51亿	0.03%219.51亿	12.15%216.56亿	15.18%217.75亿	31.27%219.44亿	31.27%219.44亿	24.63%195.99亿
总资产	--838亿	2.71%758.74亿	-6.47%722.21亿	-7.92%732亿	-7.92%732亿	-3.33%738.72亿	10.48%772.21亿	14.73%794.97亿	14.73%794.97亿	10.17%787.3亿
负债
流动负债
金融负债	--36.61亿	-29.16%36.61亿	-32.39%31.63亿	-48.70%31.65亿	-48.70%31.65亿	0.25%51.68亿	-9.29%46.78亿	29.70%61.7亿	29.70%61.7亿	35.07%56.73亿
-短期借款及资本租赁负债	--36.61亿	-29.16%36.61亿	-32.39%31.63亿	-48.70%31.65亿	-48.70%31.65亿	0.25%51.68亿	-9.29%46.78亿	29.70%61.7亿	29.70%61.7亿	35.07%56.73亿
-其中：短期借款	--36.61亿	-29.16%36.61亿	-32.39%31.63亿	-48.70%31.65亿	-48.70%31.65亿	0.25%51.68亿	-9.29%46.78亿	29.70%61.7亿	29.70%61.7亿	35.07%56.73亿
应付款项	--395.34亿	0.68%338.24亿	-9.14%329.73亿	-9.17%341.24亿	-9.17%341.24亿	-11.78%335.95亿	12.83%362.91亿	15.23%375.68亿	15.23%375.68亿	6.38%391.78亿
-应付账款	--392.44亿	0.84%332.15亿	-8.63%328.22亿	-10.07%333.51亿	-10.07%333.51亿	-12.53%329.38亿	12.17%359.24亿	15.58%370.84亿	15.58%370.84亿	6.46%388.99亿
-应交税费	--2.9亿	-7.31%6.09亿	-58.86%1.51亿	59.71%7.73亿	59.71%7.73亿	54.59%6.57亿	164.03%3.67亿	-6.74%4.84亿	-6.74%4.84亿	-4.45%2.79亿
现行拨备	----	13.91%4.75亿	17.63%3.47亿	----	----	0.24%4.17亿	30.53%2.95亿	----	----	38.01%3.05亿
养老金及其他退休福利计划	--3.47亿	----	----	20.81%5.98亿	20.81%5.98亿	----	----	28.57%4.95亿	28.57%4.95亿	----
应计及递延所得	--8.3亿	173.70%8.43亿	166.88%8.22亿	9,571.43%6.77亿	9,571.43%6.77亿	135.11%3.08亿	131.58%3.08亿	-95.78%700万	-95.78%700万	-97.66%300万
其他流动负债	--9.52亿	3.50%7.09亿	-13.37%8.81亿	-23.23%8.26亿	-23.23%8.26亿	8.39%6.85亿	32.94%10.17亿	2.57%10.76亿	2.57%10.76亿	3.60%8.06亿
流动负债合计	--453.24亿	-1.65%395.12亿	-10.34%381.86亿	-13.08%393.9亿	-13.08%393.9亿	-9.55%401.73亿	10.78%425.89亿	16.31%453.16亿	16.31%453.16亿	9.03%459.65亿
非流动负债
长期养老金及其他退休后福利计划	--10.27亿	-0.47%10.55亿	0.19%10.54亿	2.29%10.7亿	2.29%10.7亿	-10.25%10.6亿	-11.82%10.52亿	-12.25%10.46亿	-12.25%10.46亿	-6.78%11.97亿
非流动递延所得税负债	--33.97亿	22.36%27.53亿	-12.95%23.66亿	-18.02%23.61亿	-18.02%23.61亿	3.93%22.5亿	29.43%27.18亿	54.09%28.8亿	54.09%28.8亿	52.18%23.42亿
其他非流动负债	--10.14亿	10.03%10.64亿	6.63%10.46亿	5.89%8.45亿	5.89%8.45亿	-4.07%9.67亿	-1.80%9.81亿	-4.20%7.98亿	-4.20%7.98亿	21.10%9.93亿
非流动负债合计	--54.38亿	13.91%48.72亿	-6.00%44.66亿	-9.48%42.76亿	-9.48%42.76亿	-1.77%42.77亿	10.69%47.51亿	21.31%47.24亿	21.31%47.24亿	24.40%45.32亿
负债总额	--507.62亿	-0.15%443.84亿	-9.90%426.52亿	-12.74%436.66亿	-12.74%436.66亿	-8.85%444.5亿	10.77%473.4亿	16.77%500.4亿	16.77%500.4亿	10.26%504.97亿
所有者权益
股本	--37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿
-普通股	--37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿	0.00%37.62亿
资本公积	--31.16亿	0.00%31.16亿	0.00%31.16亿	0.00%31.16亿	0.00%31.16亿	0.00%31.16亿	0.00%31.16亿	0.00%31.16亿	0.00%31.16亿	0.00%31.16亿
留存收益	--170.64亿	7.36%168.8亿	4.37%160.38亿	8.85%162.03亿	8.85%162.03亿	10.37%157.23亿	10.64%153.67亿	6.33%148.85亿	6.33%148.85亿	5.24%145.67亿
减：库存股	--1.46亿	-27.72%1.46亿	-20.78%2.02亿	-20.78%2.02亿	-20.78%2.02亿	-20.78%2.02亿	4,150.00%2.55亿	4,150.00%2.55亿	4,150.00%2.55亿	32.81%2.55亿
固定资产重估价值准备	--1.95亿	-2.99%1.95亿	-2.99%1.95亿	-0.51%1.95亿	-0.51%1.95亿	2.55%2.01亿	2.55%2.01亿	0.00%1.96亿	0.00%1.96亿	0.00%1.96亿
其他储备	--90.47亿	12.62%76.83亿	-13.39%66.6亿	-16.68%64.6亿	-16.68%64.6亿	3.65%68.22亿	24.05%76.9亿	44.38%77.53亿	44.38%77.53亿	38.63%68.47亿
股东权益	--330.38亿	7.03%314.9亿	-1.04%295.69亿	0.26%295.34亿	0.26%295.34亿	6.42%294.22亿	10.03%298.81亿	11.42%294.57亿	11.42%294.57亿	10.01%282.33亿
总权益	--330.38亿	7.03%314.9亿	-1.04%295.69亿	0.26%295.34亿	0.26%295.34亿	6.42%294.22亿	10.03%298.81亿	11.42%294.57亿	11.42%294.57亿	10.01%282.33亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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