(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 35.18%-38.81亿 | -1,600.85%-59.87亿 | -117.40%-3.52亿 | -55.58%20.23亿 | 1,979.45%45.54亿 | -90.89%2.19亿 | -39.15%24.03亿 | -17.81%39.49亿 | 43.60%48.05亿 | 37.47%33.46亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 55.89%-47.86亿 | -2,819.30%-108.5亿 | 109.97%3.99亿 | -149.96%-40.02亿 | 233.16%80.11亿 | 44.80%-60.16亿 | -656.92%-108.99亿 | 151.04%19.57亿 | -228.14%-38.34亿 | -20.43%29.92亿 |
非现金项目调整总额 | -89.55%4.65亿 | 791.58%44.49亿 | -91.02%4.99亿 | 229.22%55.59亿 | -218.41%-43.02亿 | -59.09%36.33亿 | 128.04%88.8亿 | 33.45%38.94亿 | -20.81%29.18亿 | -3.79%36.85亿 |
-折旧与摊销 | -43.23%7.34亿 | 31.80%12.93亿 | -45.89%9.81亿 | -3.51%18.13亿 | 3.98%18.79亿 | -17.71%18.07亿 | -32.03%21.96亿 | 10.61%32.31亿 | 9.20%29.21亿 | 2.18%26.75亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -94.14%1.79亿 | --30.54亿 | --0 | 487.50%1.41亿 | -95.09%2,400万 | -91.07%4.89亿 | 3,837.41%54.73亿 | -86.00%1.39亿 | 347.30%9.93亿 | 2.78%2.22亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.44%9,500万 | -251.19%-4.43亿 |
-联营企业份额 | 320.00%3,300万 | -145.45%-1,500万 | -99.06%3,300万 | 931.83%35.02亿 | -1,659.26%-4.21亿 | 111.34%2,700万 | -4.39%-2.38亿 | 74.12%-2.28亿 | -1,902.27%-8.81亿 | 69.01%-4,400万 |
-处置利润 | -2,921.05%-10.72亿 | -77.91%3,800万 | 120.51%1.72亿 | 101.21%7,800万 | -1,305.87%-64.67亿 | 1.50%-4.6亿 | -1,093.62%-4.67亿 | 261.54%4,700万 | -95.64%1,300万 | -50.74%2.98亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.14亿 | ---- |
-其他非现金项目 | 648.10%5.91亿 | 111.50%7,900万 | -2,848.00%-6.87亿 | -96.34%2,500万 | -61.41%6.83亿 | -7.62%17.7亿 | 171.77%19.16亿 | 210.68%7.05亿 | -165.20%-6.37亿 | 307.08%9.77亿 |
营运资本变动 | 5.80%4.38亿 | 133.07%4.14亿 | -368.09%-12.52亿 | -44.93%4.67亿 | -67.40%8.48亿 | -41.21%26.01亿 | 332.48%44.24亿 | -133.26%-19.03亿 | 271.75%57.21亿 | 35.40%-33.31亿 |
-应收款(增)减 | 101.55%3.91亿 | -16.74%1.94亿 | 29.44%2.33亿 | -82.44%1.8亿 | 1,125.00%10.25亿 | 93.35%-1亿 | -504.03%-15.03亿 | -85.45%3.72亿 | 2,128.57%25.56亿 | -182.89%-1.26亿 |
-存货(增)减 | -59.71%8.48亿 | 201.74%21.05亿 | -247.89%-20.69亿 | 148.05%13.99亿 | -91.68%5.64亿 | 52.18%67.78亿 | 273.65%44.54亿 | -172.07%-25.65亿 | 39,644.44%35.59亿 | 99.80%-900万 |
-应付款(减)增 | 36.26%-11.46亿 | -417.11%-17.98亿 | 576.47%5.67亿 | 85.03%-1.19亿 | 77.84%-7.95亿 | -1,088.08%-35.88亿 | -399.01%-3.02亿 | 108.11%1.01亿 | -127.63%-12.46亿 | -2.08%45.1亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 278.21%1.39亿 | -180.41%-7,800万 | 207.78%9,700万 | 34.78%-9,000万 | 71.84%-1.38亿 | -189.58%-4.9亿 | 1,619.44%5.47亿 | ---3,600万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 5.13%10.66亿 | 789.47%10.14亿 | 168.26%1.14亿 | -126.47%-1.67亿 | -52.70%6.31亿 | -36.05%13.34亿 | 70.98%20.86亿 | 6.09%12.2亿 | 119.89%11.5亿 | 124.46%5.23亿 |
-其他流动负债变动 | 15.93%-8.6亿 | -427.32%-10.23亿 | 73.64%-1.94亿 | -67.65%-7.36亿 | 67.07%-4.39亿 | -55.36%-13.33亿 | 13.77%-8.58亿 | -233.89%-9.95亿 | 96.38%-2.98亿 | -47.31%-82.29亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.17%-4,500万 | 42.50%-4,600万 | 42.45%-8,000万 | -10.32%-1.39亿 | 13.10%-1.26亿 | 5.84%-1.45亿 | 4.35%-1.54亿 | 19.10%-1.61亿 | -1.02%-1.99亿 | 11.66%-1.97亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.94%7,500万 | -60.82%6,700万 | 6.88%1.71亿 | 79.78%1.6亿 | -16.82%8,900万 | -18.94%1.07亿 | -12.58%1.32亿 | -21.76%1.51亿 | 4.89%1.93亿 | 6.98%1.84亿 |
已支付退税 | -153.13%-5,100万 | 143.24%9,600万 | -753.85%-2.22亿 | 86.73%-2,600万 | -13.95%-1.96亿 | 59.81%-1.72亿 | -242.67%-4.28亿 | 121.46%3亿 | -128.81%-13.98亿 | -192.34%-6.11亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%100万 | -99.40%100万 | -59.51%1.66亿 | 129.08%4.1亿 | 28.02%-14.1亿 | -195,800.00%-19.59亿 | 99.76%-100万 | -41,300.00%-4.14亿 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 33.53%-39.01亿 | -1,751.42%-58.69亿 | -113.06%-3.17亿 | -16.59%24.28亿 | 249.28%29.11亿 | -199.90%-19.5亿 | -48.97%19.52亿 | 12.50%38.25亿 | 24.91%34亿 | 25.21%27.22亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 68.18%-1.82亿 | -24.89%-5.72亿 | 28.88%-4.58亿 | -109.42%-6.44亿 | 1,190.38%68.39亿 | 145.69%5.3亿 | -106.41%-11.6亿 | 88.08%-5.62亿 | -176.27%-47.16亿 | 23.96%-17.07亿 |
无形资产交易净额 | 87.50%-1.49亿 | 60.60%-11.92亿 | -149.38%-30.25亿 | -131.93%-12.13亿 | 8.25%-5.23亿 | -7.75%-5.7亿 | 13.70%-5.29亿 | 25.97%-6.13亿 | -10.99%-8.28亿 | 4.60%-7.46亿 |
业务交易净额 | --0 | -77.43%6.26亿 | --27.73亿 | --0 | 360.87%2.12亿 | 112.17%4,600万 | -201.34%-3.78亿 | 160.95%3.73亿 | -389.60%-6.12亿 | 54.21%-1.25亿 |
投资物业交易净额 | --4.12亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 37,150.00%14.9亿 | 102.08%400万 | -1,180.00%-1.92亿 | -101.06%-1,500万 | -51.99%14.1亿 | 83.10%29.37亿 | 73.03%16.04亿 | 142.31%9.27亿 | -227.53%-21.91亿 | 44.25%17.18亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 55.32%7,300万 | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -71.13%1.1亿 | 27.42%3.81亿 | -5.08%2.99亿 | -57.83%3.15亿 | 195.26%7.47亿 | 283.33%2.53亿 | 312.90%6,600万 | -110.54%-3,100万 | 143.24%2.94亿 | -1,052.54%-6.8亿 |
投资活动现金净额 | 348.44%17.54亿 | -17.08%-7.06亿 | 61.27%-6.03亿 | -117.93%-15.57亿 | 171.75%86.85亿 | 905.04%31.96亿 | -522.34%-3.97亿 | 101.17%9,400万 | -422.92%-80.53亿 | 28.97%-15.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -274.57%-6.11亿 | 112.18%3.5亿 | -224.42%-28.74亿 | 140.26%23.1亿 | -305.80%-57.38亿 | -73.28%-14.14亿 | 9.03%-8.16亿 | -120.68%-8.97亿 | 300.46%43.37亿 | 961.76%10.83亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---60.06亿 | --0 | --1.9亿 | --0 | -101.79%-1.36亿 | --75.85亿 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | -33.81%-1.86亿 | 22.35%-1.39亿 | -2.29%-1.79亿 | -127.27%-1.75亿 | 63.16%-7,700万 | 50.00%-2.09亿 | 42.74%-4.18亿 | 29.88%-7.3亿 | -9.58%-10.41亿 |
其他筹资费用净额 | -593.75%-1.11亿 | 69.81%-1,600万 | 55.83%-5,300万 | -5.26%-1.2亿 | -0.88%-1.14亿 | 8.13%-1.13亿 | 4.65%-1.23亿 | 2.27%-1.29亿 | 0.75%-1.32亿 | 3.62%-1.33亿 |
融资活动现金净额 | -587.84%-7.22亿 | 104.83%1.48亿 | 23.25%-30.66亿 | 33.71%-39.95亿 | -326.24%-60.27亿 | -23.17%-14.14亿 | 27.34%-11.48亿 | -114.29%-15.8亿 | 12,253.85%110.6亿 | 90.77%-9,100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.71%92.87亿 | -20.04%156.65亿 | -13.74%195.92亿 | 32.46%227.13亿 | -1.02%171.47亿 | 4.36%173.23亿 | 16.06%166亿 | 80.82%143.03亿 | 21.79%79.1亿 | -12.84%64.95亿 |
现金变动 | 55.36%-28.69亿 | -61.24%-64.27亿 | -27.59%-39.86亿 | -156.10%-31.24亿 | 3,414.88%55.69亿 | -141.28%-1.68亿 | -82.60%4.07亿 | -63.49%23.39亿 | 487.26%64.07亿 | 211.33%10.91亿 |
汇率变动影响 | 29.17%6,200万 | -20.00%4,800万 | 1,900.00%6,000万 | 200.00%300万 | 62.50%-300万 | 79.49%-800万 | 4.88%-3,900万 | -173.33%-4,100万 | -145.45%-1,500万 | 43.48%3,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 35,600.00%3.55亿 | -200.00%-100万 | -99.66%100万 | --2.91亿 |
期末现金 | -30.21%64.81亿 | -40.71%92.87亿 | -20.04%156.65亿 | -13.74%195.92亿 | 32.46%227.13亿 | -1.02%171.47亿 | 4.36%173.23亿 | 16.06%166亿 | 80.82%143.03亿 | 21.79%79.1亿 |
自由现金流 | 44.56%-42.32亿 | -100.87%-76.33亿 | -765.50%-38亿 | -18.19%5.71亿 | 115.45%6.98亿 | -1,850.78%-45.17亿 | -84.16%2.58亿 | 169.23%16.29亿 | -1,012.02%-23.53亿 | 119.82%2.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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