(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -17.80%39.16亿 | -44.32%47.64亿 | -69.07%85.56亿 | 63.44%276.65亿 | 87.49%169.27亿 | -46.48%90.28亿 | -11.03%168.7亿 | 601.78%189.62亿 | -68.75%27.02亿 | -9.82%86.46亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.19%77.24亿 | -20.09%76.33亿 | -24.67%95.52亿 | 56.32%126.81亿 | -15.72%81.12亿 | 5.63%96.25亿 | 35.88%91.12亿 | 0.49%67.06亿 | 10.41%66.73亿 | 4.44%60.44亿 |
非现金项目调整总额 | -5.44%71.96亿 | 5.31%76.1亿 | -27.12%72.26亿 | 83.48%99.15亿 | -2.42%54.04亿 | 37.18%55.38亿 | -10.69%40.37亿 | -34.86%45.2亿 | 45.96%69.39亿 | -15.72%47.54亿 |
-折旧与摊销 | 3.43%57.63亿 | 0.89%55.72亿 | 3.62%55.23亿 | 4.78%53.3亿 | 4.58%50.87亿 | 8.50%48.64亿 | -0.51%44.83亿 | -3.28%45.06亿 | -0.13%46.59亿 | 6.05%46.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 13.10%11.05亿 | -4.50%9.77亿 | -67.96%10.23亿 | 332.07%31.93亿 | -37.32%7.39亿 | -13.12%11.79亿 | 69.41%13.57亿 | -3.26%8.01亿 | 128.10%8.28亿 | -58.28%3.63亿 |
-处置利润 | -123.16%-6.07亿 | 43.69%-2.72亿 | -387.50%-4.83亿 | 149.12%1.68亿 | -770.59%-3.42亿 | 101.87%5,100万 | -4,378.69%-27.32亿 | -132.28%-6,100万 | 3,250.00%1.89亿 | -109.52%-600万 |
-其他非现金项目 | -29.86%9.35亿 | 14.62%13.33亿 | -4.98%11.63亿 | 1,630.00%12.24亿 | 85.61%-8,000万 | -159.85%-5.56亿 | 227.96%9.29亿 | -157.48%-7.26亿 | 571.27%12.63亿 | -186.73%-2.68亿 |
营运资本变动 | -5.01%-110.04亿 | -27.45%-104.79亿 | -262.20%-82.22亿 | 48.61%50.69亿 | 155.60%34.11亿 | -264.88%-61.35亿 | -51.90%37.21亿 | 170.91%77.36亿 | -406.97%-109.1亿 | -16.96%-21.52亿 |
-应收款(增)减 | -14.86%-59.06亿 | -152.68%-51.42亿 | 52.35%-20.35亿 | -355.29%-42.71亿 | 146.08%16.73亿 | -408.76%-36.31亿 | 175.72%11.76亿 | -406.92%-15.53亿 | -92.54%5.06亿 | 174.47%67.83亿 |
-存货(增)减 | 52.89%-21.39亿 | -583.73%-45.4亿 | -381.36%-6.64亿 | -96.48%2.36亿 | 177.01%67.1亿 | -500.97%-87.13亿 | -53.60%21.73亿 | 142.51%46.83亿 | -876.87%-110.16亿 | 210.28%14.18亿 |
-应付款(减)增 | -619.11%-25.54亿 | 110.03%4.92亿 | -262.94%-49.06亿 | 448.09%30.11亿 | -128.36%-8.65亿 | 265.31%30.5亿 | -138.70%-18.45亿 | 978.08%47.68亿 | 86.98%-5.43亿 | -2,510.98%-41.71亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 500.19%20.85亿 | ---5.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 44.01%-2.99亿 | 7.61%-5.34亿 | -118.97%-5.78亿 | 198.90%30.47亿 | -255.29%-30.81亿 | 5.36%19.84亿 | 504.95%18.83亿 | -3,676.92%-4.65亿 | 101.51%1,300万 | -365.12%-8.59亿 |
-其他流动资产变动 | 85.96%-1.06亿 | -1,835.90%-7.55亿 | -104.06%-3,900万 | 290.30%9.61亿 | -142.98%-5.05亿 | 251.80%11.75亿 | 10.23%3.34亿 | 133.08%3.03亿 | 102.44%1.3亿 | -184.30%-53.23亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -23.38%-1.9亿 | 12.00%-1.54亿 | 17.45%-1.75亿 | 5.36%-2.12亿 | -0.45%-2.24亿 | 12.89%-2.23亿 | 16.88%-2.56亿 | 20.62%-3.08亿 | 6.73%-3.88亿 | 7.14%-4.16亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.20%1.38亿 | 24.24%1.23亿 | 3.13%9,900万 | -15.04%9,600万 | 8.65%1.13亿 | 9.47%1.04亿 | 6.74%9,500万 | 9.88%8,900万 | 1.25%8,100万 | 40.35%8,000万 |
已支付退税 | -166.35%-15.83亿 | 133.92%23.86亿 | -310.15%-70.34亿 | 54.75%-17.15亿 | 13.37%-37.9亿 | -193.82%-43.75亿 | 31.16%-14.89亿 | -31.33%-21.63亿 | 44.06%-16.47亿 | -577.15%-29.44亿 |
其他经营现金流入(流出) | -300万 | 0 | -300.00%-400万 | 150.00%200万 | -300.00%-400万 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | -66.67%100万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 |
经营活动现金净额 | -68.00%22.78亿 | 393.69%71.19亿 | -94.42%14.42亿 | 98.40%258.36亿 | 187.27%130.22亿 | -70.22%45.33亿 | -8.19%152.23亿 | 2,107.86%165.81亿 | -86.01%7.51亿 | -45.32%53.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 19.10%-58.54亿 | 1.00%-72.36亿 | -30.94%-73.09亿 | 10.39%-55.82亿 | 32.60%-62.29亿 | -64.86%-92.42亿 | 47.56%-56.06亿 | -192.72%-106.9亿 | 32.26%-36.52亿 | 22.19%-53.91亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --5.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 684.97%15.15亿 | --1.93亿 | --0 | -59.48%1.24亿 | 884.62%3.06亿 | ---3,900万 | ---- | 238.89%1.83亿 | -69.83%5,400万 | 179.69%1.79亿 |
其他投资变动净额 | 76.96%-4.67亿 | 10.47%-20.27亿 | -80.54%-22.64亿 | -219.08%-12.54亿 | 65.71%-3.93亿 | -83.65%-11.46亿 | -756.84%-6.24亿 | 3,066.67%9,500万 | 100.43%300万 | -155.77%-6.91亿 |
投资活动现金净额 | 47.01%-48.06亿 | 5.25%-90.7亿 | -56.47%-95.73亿 | 3.13%-61.18亿 | 39.43%-63.16亿 | -67.37%-104.27亿 | 40.17%-62.3亿 | -189.62%-104.12亿 | 39.10%-35.95亿 | -4.94%-59.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 20.04%71.4亿 | 21.44%59.48亿 | 140.73%48.98亿 | -115.81%-120.25亿 | -171.07%-55.72亿 | 219.79%78.4亿 | -42.94%-65.45亿 | -229.20%-45.79亿 | 3,910.75%35.44亿 | 94.07%-9,300万 |
普通股发行/回购的净额 | -15.19%-7.66亿 | -6,750.00%-6.65亿 | --1,000万 | --0 | 4.04%3.09亿 | 11.24%2.97亿 | 80.41%2.67亿 | -38.59%1.48亿 | 164.84%2.41亿 | -78.44%9,100万 |
租赁融资增减 | 18.79%-7.39亿 | 11.05%-9.1亿 | 4.12%-10.23亿 | 7.46%-10.67亿 | -4.44%-11.53亿 | -10.84%-11.04亿 | -18.71%-9.96亿 | -7.84%-8.39亿 | -12.92%-7.78亿 | -16.39%-6.89亿 |
已支付现金股息 | 1.29%-19.85亿 | 0.00%-20.11亿 | -50.07%-20.11亿 | 0.45%-13.4亿 | -19.12%-13.46亿 | -31.55%-11.3亿 | 0.23%-8.59亿 | -2.87%-8.61亿 | -4.23%-8.37亿 | -1.13%-8.03亿 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | ---300万 | ---- |
融资活动现金净额 | 54.62%36.49亿 | 26.00%23.6亿 | 112.98%18.73亿 | -85.94%-144.33亿 | -231.56%-77.62亿 | 172.54%59亿 | -32.67%-81.34亿 | -382.93%-61.31亿 | 245.05%21.67亿 | 41.04%-14.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.33%27.69亿 | -72.62%23.6亿 | 158.57%86.18亿 | -24.06%33.33亿 | 0.18%43.89亿 | 24.35%43.81亿 | 1.06%35.23亿 | -16.26%34.86亿 | -32.78%41.63亿 | 36.50%61.93亿 |
现金变动 | 174.08%11.21亿 | 106.54%4.09亿 | -218.41%-62.58亿 | 600.47%52.85亿 | -17,700.00%-10.56亿 | -99.30%600万 | 2,160.53%8.59亿 | 105.61%3,800万 | 66.65%-6.77亿 | -222.58%-20.3亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
期末现金 | 40.52%38.91亿 | 17.33%27.69亿 | -72.62%23.6亿 | 158.57%86.18亿 | -24.06%33.33亿 | 0.18%43.89亿 | 24.35%43.81亿 | 1.06%35.23亿 | -16.26%34.86亿 | -32.78%41.63亿 |
自由现金流 | -96.68%-42.68亿 | 70.45%-21.7亿 | -137.72%-73.44亿 | 248.84%194.69亿 | 218.52%55.81亿 | -149.44%-47.09亿 | 64.60%95.24亿 | 266.60%57.86亿 | -11,875.86%-34.73亿 | 97.17%-2,900万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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