(Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2.33%2.17亿 | 58.96%2.85亿 | 79.63%2.78亿 | -32.46%7.58亿 | -36.98%2.11亿 | 33.84%2.12亿 | -46.98%1.8亿 | -46.51%1.55亿 | -3.62%11.22亿 | -19.59%3.35亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 21.95%1.11亿 | 25.00%9,852.3万 | 15.83%9,243.4万 | 19.61%2.7亿 | -12.91%2,005.7万 | 54.03%9,134.4万 | 22.87%7,882.1万 | 0.66%7,980.1万 | -5.66%2.26亿 | -68.58%2,303万 |
非现金项目调整总额 | 279.10%490.9万 | 251.66%962.6万 | -194.96%-541.3万 | -14.98%6,152.9万 | 4.34%6,491.7万 | -157.78%-274.1万 | -141.06%-634.7万 | 156.73%570万 | 633.97%7,237.4万 | 110.74%6,221.9万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 3.50%2,234.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.49%2,159.1万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 12.67%8,470.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.32%7,517.8万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -39.64%-8,696万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.36%-6,227.3万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -13.76%-374.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -320.43%-329.2万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 39.75%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,260.56%-96.6万 | ---- |
-其他非现金项目 | 279.10%490.9万 | 251.66%962.6万 | -194.96%-541.3万 | 8.62%4,576.8万 | 53.70%4,915.6万 | -157.78%-274.1万 | -141.06%-634.7万 | 156.73%570万 | -26.54%4,213.6万 | -68.16%3,198.1万 |
营运资本变动 | -18.46%1.01亿 | 65.55%1.77亿 | 175.68%1.91亿 | -48.27%4.26亿 | -49.47%1.26亿 | 30.79%1.23亿 | -58.66%1.07亿 | -68.53%6,930.7万 | -12.20%8.24亿 | -20.41%2.5亿 |
-应收款(增)减 | -161.13%-6,215.3万 | 153.53%1.13亿 | -84.92%1,655.9万 | -144.34%-1.1亿 | -84.50%1,380.9万 | 35.81%-2,380.2万 | -252.59%-2.1亿 | 85.29%1.1亿 | -7.98%2.49亿 | -34.81%8,908.1万 |
-存货(增)减 | -54.00%5,131.7万 | -1.79%1.17亿 | -22.69%1.01亿 | -14.09%7.51亿 | 77.48%3.89亿 | -42.65%1.12亿 | -42.28%1.19亿 | -48.24%1.31亿 | -9.03%8.74亿 | -11.19%2.19亿 |
-应付款(减)增 | 291.03%2,013.4万 | -1,901.28%-7,886万 | 49.01%-4,102.7万 | 78.50%-2,281.2万 | 190.14%4,812.6万 | 107.82%514.9万 | -80.71%437.8万 | -1.11%-8,046.5万 | -34.37%-1.06亿 | -91.07%1,658.7万 |
-其他流动资产变动 | 200.12%9,125.1万 | -86.42%2,627.1万 | 224.99%1.14亿 | 0.89%-1.91亿 | -335.27%-3.24亿 | 1,032.82%3,040.5万 | 278.59%1.94亿 | -601.86%-9,127.7万 | 9.81%-1.93亿 | 70.77%-7,445.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.87%-1,733.7万 | -19.09%-5,695.5万 | 39.61%-1,517.5万 | -13.09%-1.42亿 | -16.55%-4,711.8万 | -17.42%-2,190.9万 | -0.83%-4,782.4万 | -32.03%-2,512.9万 | 10.05%-1.26亿 | 2.57%-4,042.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 175.16%514万 | 52.51%197.5万 | 127.14%737.3万 | 59.41%849万 | -40.42%208.1万 | 136.76%186.8万 | 115.83%129.5万 | 631.08%324.6万 | 98.07%532.6万 | 1,612.25%349.3万 |
已支付退税 | -88.86%-1,741.5万 | -199.27%-1,347.6万 | 17.03%-1,691.5万 | 20.81%-5,194.6万 | 11.56%-1,783.5万 | 50.62%-922.1万 | 60.49%-450.3万 | -32.74%-2,038.7万 | -17.00%-6,559.5万 | 21.44%-2,016.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 2.51%1.87亿 | 68.81%2.17亿 | 125.14%2.53亿 | -38.87%5.72亿 | -46.64%1.48亿 | 49.98%1.83亿 | -54.17%1.29亿 | -55.95%1.13亿 | -3.60%9.36亿 | -20.52%2.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 53.86%-625.2万 | 476.65%640.3万 | -230.47%-203.9万 | -1,203.97%-3,739.8万 | -31,763.24%-2,153.1万 | -4,446.98%-1,355万 | -50.98%-170万 | 59.19%-61.7万 | 42.29%-286.8万 | 103.08%6.8万 |
业务交易净额 | -2,076.72%-2,020万 | ---234.1万 | 17.20%-234万 | -14.56%-375.4万 | --0 | ---92.8万 | --0 | ---282.6万 | 91.73%-327.7万 | 86.44%-327.7万 |
投资物业交易净额 | ---85.3万 | --0 | ---675.2万 | -97.85%-46.1万 | ---46.1万 | --0 | --0 | --0 | -135.35%-23.3万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 81.25%-600万 | 77.78%-800万 | ---1.1亿 | 2.70%-3,600万 | --3,200万 | -166.67%-3,200万 | ---3,600万 | --0 | 75.25%-3,700万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 167.04%6,676万 | --0 | 1,844.00%3,888万 | --2.41亿 | --2.14亿 | --2,500万 | --0 | --200万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -8.38%2,898万 | -17.68%478.5万 | 120.61%3,133.8万 | 159.25%7,485万 | 692.08%2,320万 | 163.89%3,163.2万 | 236.40%581.3万 | 16.17%1,420.5万 | -70.24%2,887.2万 | 150.99%292.9万 |
其他投资变动净额 | -10.91%1,947.1万 | 76.91%-1.02亿 | 0.01%-1.41亿 | -355.94%-9.29亿 | -266.06%-3.67亿 | 113.59%2,185.6万 | -99.54%-4.42亿 | -232.09%-1.41亿 | -111.41%-2.04亿 | 1,137.14%2.21亿 |
投资活动现金净额 | 155.88%8,190.6万 | 78.64%-1.01亿 | -49.81%-1.91亿 | -216.50%-6.91亿 | -154.54%-1.2亿 | 119.86%3,201万 | -114.51%-4.74亿 | -125.76%-1.28亿 | -244.93%-2.18亿 | 924.57%2.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 68.24%-1.75亿 | -42.63%2.6亿 | 79.20%-5,309.2万 | -249.15%-2.55亿 | -46.50%9,861.9万 | -26.12%-5.51亿 | 34.41%4.53亿 | -62.47%-2.55亿 | 83.28%-7,309.2万 | 269.51%1.84亿 |
普通股发行/回购的净额 | --506.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,000 | --0 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -16.91%-427.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.94%-365.4万 | ---- |
已支付现金股息 | -0.15%-5,897.5万 | --0 | 0.00%-5,888.7万 | -20.00%-1.77亿 | -100.00%-5,888.6万 | 0.00%-5,888.8万 | --0 | ---5,888.7万 | -25.00%-1.47亿 | ---2,944.3万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 100.86%1万 | --0 | 99.57%-1万 | 57.58%-559.1万 | 82.75%-54.4万 | 56.50%-116.7万 | 58.51%-154.9万 | 35.45%-233.1万 | 29.90%-1,318.1万 | 26.94%-315.4万 |
融资活动现金净额 | 46.12%-8,518.5万 | 5,575.24%1.16亿 | 64.61%-1.12亿 | -86.27%-4.42亿 | -76.42%3,491.7万 | -287.81%-1.58亿 | 98.85%-211.6万 | -96.91%-3.16亿 | 58.99%-2.37亿 | 226.07%1.48亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 54.20%8.56亿 | -30.82%6.25亿 | -45.35%6.75亿 | 63.73%12.35亿 | 4.09%6.12亿 | -16.87%5.55亿 | 13.98%9.03亿 | 63.73%12.35亿 | 77.55%7.54亿 | 51.56%5.88亿 |
现金变动 | 225.26%1.84亿 | 166.52%2.31亿 | 84.90%-5,008.9万 | -216.53%-5.6亿 | -90.26%6,302万 | 170.55%5,655.8万 | -179.55%-3.48亿 | -968.79%-3.32亿 | 45.89%4.81亿 | 214.30%6.47亿 |
汇率变动影响 | -200.00%-1万 | -109.68%-3,000 | 120.69%6,000 | -62.20%3.1万 | -34.48%1.9万 | -58.33%1万 | 24.00%3.1万 | -825.00%-2.9万 | 2,633.33%8.2万 | 252.63%2.9万 |
期末现金 | 70.00%10.4亿 | 54.20%8.56亿 | -30.82%6.25亿 | -45.35%6.75亿 | -45.35%6.75亿 | 4.09%6.12亿 | -16.87%5.55亿 | 13.98%9.03亿 | 63.73%12.35亿 | 63.73%12.35亿 |
自由现金流 | 7.16%1.81亿 | 69.70%2.15亿 | 124.40%2.51亿 | -42.73%5.34亿 | -54.44%1.27亿 | 38.95%1.69亿 | -54.60%1.27亿 | -55.93%1.12亿 | -3.39%9.33亿 | -19.99%2.78亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据