(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 48.96%1.37亿 | -39.90%9,169.6万 | 125.07%1.53亿 | -4,246.65%-6.09亿 | -109.23%-1,400.1万 | -68.27%1.52亿 | 40.93%4.78亿 | 23.02%3.39亿 | -11.36%2.76亿 | 268.66%3.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 12.02%1.35亿 | 204.60%1.2亿 | 105.46%3,951.5万 | -344.65%-7.23亿 | -233.32%-1.63亿 | -15.59%1.22亿 | -50.18%1.45亿 | 4.22%2.9亿 | 29.99%2.79亿 | 39.64%2.14亿 |
非现金项目调整总额 | -114.14%-351.6万 | 185.01%2,487万 | -146.39%-2,925.7万 | -74.02%6,306.4万 | 69.77%2.43亿 | 7.62%1.43亿 | 110.29%1.33亿 | -6.44%6,317.8万 | 780.07%6,752.8万 | -86.98%767.3万 |
-折旧与摊销 | 20.22%6,130.2万 | -2.10%5,099.3万 | -15.17%5,208.5万 | -32.06%6,139.9万 | -13.65%9,037.4万 | 6.94%1.05亿 | 23.09%9,786.6万 | -2.11%7,950.9万 | 33.50%8,121.9万 | 18.79%6,083.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 58.20%1,597.2万 | -56.50%1,009.6万 | -86.04%2,320.8万 | -14.13%1.66亿 | 260.50%1.94亿 | -3.25%5,371.2万 | 4,901.26%5,551.4万 | -90.73%111万 | 131.71%1,196.8万 | -55.83%516.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.05%-144.7万 | 79.53%-439.1万 |
-处置利润 | ---3,889.8万 | --0 | ---- | 338.74%7,899.6万 | 0.90%-3,308.9万 | -4.92%-3,338.8万 | 1.39%-3,182.3万 | ---3,227.1万 | ---- | --2,000万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.64%1,716.2万 | ---1,355.2万 |
-其他非现金项目 | -15.66%-4,189.2万 | 65.36%-3,621.9万 | 57.08%-1.05亿 | -2,882.76%-2.44亿 | -145.36%-816.7万 | 59.32%1,800.3万 | -23.80%1,130万 | 135.84%1,483万 | 31.49%-4,137.4万 | -445.41%-6,038.8万 |
营运资本变动 | 109.85%527.1万 | -137.62%-5,353.9万 | 174.42%1.42亿 | 155.15%5,185.8万 | 17.07%-9,403.7万 | -156.56%-1.13亿 | 1,501.34%2亿 | 79.67%-1,430.5万 | -178.98%-7,035.4万 | 169.58%8,907.3万 |
-应收款(增)减 | -615.31%-2,264.8万 | -85.81%439.5万 | -68.35%3,097.8万 | -30.21%9,788.8万 | 462.38%1.4亿 | 14.61%-3,870.5万 | -161.72%-4,532.8万 | -1,184.47%-1,731.9万 | -81.11%159.7万 | 112.31%845.4万 |
-存货(增)减 | -997.74%-2,626.9万 | -103.85%-239.3万 | -36.99%6,219.9万 | 548.38%9,871.6万 | -259.17%-2,201.6万 | 131.13%1,383.2万 | -129.91%-4,442.6万 | -5.38%-1,932.3万 | -22.87%-1,833.6万 | -291.17%-1,492.3万 |
-预付费用(增)减 | 179.08%1,423.1万 | -20.30%-1,799.6万 | -67.83%-1,495.9万 | ---891.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 314.73%1.03亿 | -152.48%-4,815.6万 | 182.69%9,175.5万 | 47.88%-1.11亿 | -997.72%-2.13亿 | -113.09%-1,939.4万 | 1,288.75%1.48亿 | -127.65%-1,246.6万 | -121.21%-547.6万 | 146.51%2,581.9万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.04%-4,813.9万 | --6,972.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -11,705.33%-5,985.3万 | 91.73%-50.7万 | 89.20%-612.8万 | -436.78%-5,675万 | 653.04%1,685.1万 | 11.17%-304.7万 | -154.10%-343万 | --634万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -132.33%-359.4万 | 151.63%1,111.8万 | -167.54%-2,153.5万 | 296.33%3,188.4万 | 75.42%-1,624万 | -145.43%-6,607.5万 | 411.04%1.45亿 | --2,846.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 63.67%-131.9万 | 16.26%-363.1万 | -66.26%-433.6万 | -301.85%-260.8万 | 6.35%-64.9万 | -20.10%-69.3万 | -32.95%-57.7万 | 20.07%-43.4万 | 22.43%-54.3万 | -69.90%-70万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.32%3,250.9万 | -2.14%3,208.6万 | 9.27%3,278.8万 | -9.32%3,000.6万 | -0.90%3,308.9万 | 4.92%3,338.8万 | -1.39%3,182.3万 | 0.67%3,227.1万 | 0.00%3,205.6万 | 6.63%3,205.5万 |
已支付退税 | 94.17%-219.2万 | -1,257.75%-3,759.6万 | 72.05%-276.9万 | 73.31%-990.8万 | 16.52%-3,711.7万 | 27.09%-4,446万 | 13.46%-6,097.7万 | -164.03%-7,046.2万 | -19.38%-2,668.7万 | 1.86%-2,235.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -77.31%1,299.6万 | -51.58%5,726.7万 | 1,262.64%1.18亿 | 868,100.00%868万 | -1,000 | 0 | 2,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 73.30%1.66亿 | -59.43%9,555.1万 | 149.81%2.36亿 | -4,629.02%-4.73亿 | -107.15%-999.8万 | -68.79%1.4亿 | 49.14%4.48亿 | 7.13%3.01亿 | -12.34%2.81亿 | 250.75%3.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -20.15%-8,915.9万 | -69.28%-7,420.4万 | 31.14%-4,383.6万 | 31.62%-6,366万 | 15.36%-9,309.7万 | -15.56%-1.1亿 | -1.18%-9,517.9万 | 27.06%-9,406.7万 | -37.49%-1.29亿 | -68.18%-9,380.2万 |
无形资产交易净额 | -212.80%-312.8万 | ---100万 | --0 | 2.61%-5,531.1万 | -448.93%-5,679.2万 | 24.27%-1,034.6万 | ---1,366.1万 | ---- | ---- | ---118.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 86,434.96%1.06亿 | 90.60%-12.3万 | -3.32%-130.8万 | -3.69%-126.6万 | -4.72%-122.1万 | -6.00%-116.6万 | -5.77%-110万 | -5.16%-104万 | 95.28%-98.9万 | -2,154.41%-2,096.6万 |
其他投资变动净额 | 133.40%243.1万 | -183.75%-727.8万 | -90.37%869万 | 794.38%9,027.9万 | 284.91%1,009.4万 | -5,646.32%-545.9万 | -100.21%-9.5万 | 189,783.33%4,552.4万 | -100.03%-2.4万 | 1,671.07%9,187.6万 |
投资活动现金净额 | 119.78%1,633.6万 | -126.60%-8,260.5万 | -21.68%-3,645.4万 | 78.76%-2,995.8万 | -11.07%-1.41亿 | 25.33%-1.27亿 | -242.93%-1.7亿 | 61.85%-4,958.3万 | -439.78%-1.3亿 | -55.92%-2,408万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -249.06%-4.82亿 | ---1.38亿 | --0 | --6.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -30.23%-16.8万 | -101.56%-12.9万 | 39.05%-6.4万 | 38.24%-10.5万 | 65.02%-17万 | -452.27%-48.6万 | 24.79%-8.8万 | 78.01%-11.7万 | -29.13%-53.2万 | -143.79%-41.2万 |
租赁融资增减 | 53.41%-405万 | 27.74%-869.3万 | 7.27%-1,203.1万 | -3.12%-1,297.4万 | 5.65%-1,258.2万 | -65.54%-1,333.6万 | -14.58%-805.6万 | -14.01%-703.1万 | 12.62%-616.7万 | 16.93%-705.8万 |
已支付现金股息 | -1,427,733.33%-4,283.5万 | 93.02%-3,000 | 69.50%-4.3万 | 99.84%-14.1万 | 2.01%-8,673.6万 | -7.82%-8,851.2万 | 3.71%-8,209.3万 | -64.66%-8,526万 | ---5,178万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -260.12%-5.29亿 | -1,110.09%-1.47亿 | -102.00%-1,213.9万 | 709.90%6.07亿 | 2.78%-9,948.9万 | -13.40%-1.02亿 | 2.35%-9,023.9万 | -58.02%-9,240.9万 | -682.75%-5,847.9万 | 13.78%-747.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.98%13.58亿 | 14.32%14.92亿 | 8.66%13.05亿 | -17.26%12.01亿 | -5.80%14.51亿 | 13.89%15.41亿 | 13.27%13.53亿 | 8.35%11.94亿 | 35.44%11.02亿 | 8.99%8.14亿 |
现金变动 | -159.10%-3.47亿 | -171.66%-1.34亿 | 79.71%1.87亿 | 141.52%1.04亿 | -180.15%-2.51亿 | -147.59%-8,941.8万 | 18.55%1.88亿 | 72.21%1.59亿 | -68.09%9,204.3万 | 329.73%2.88亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | -25.56%10.11亿 | -8.98%13.58亿 | 14.32%14.92亿 | 8.66%13.05亿 | -17.26%12.01亿 | -5.80%14.51亿 | 13.89%15.41亿 | 13.27%13.53亿 | 8.35%11.94亿 | 35.44%11.02亿 |
自由现金流 | 251.24%7,146.6万 | -89.39%2,034.7万 | 132.39%1.92亿 | -270.12%-5.92亿 | -918.17%-1.6亿 | -94.24%1,954.2万 | 64.38%3.39亿 | 36.23%2.06亿 | -32.34%1.52亿 | 628.78%2.24亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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