(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -30.17%20.53亿 | -30.17%20.53亿 | -14.94%28.38亿 | -9.79%32.56亿 | -20.93%27.84亿 | -22.20%29.4亿 | -22.20%29.4亿 | -2.52%33.37亿 | 17.80%36.09亿 | 11.72%35.21亿 |
-现金及现金等价物 | -30.17%20.53亿 | -30.17%20.53亿 | -14.94%28.38亿 | -9.79%32.56亿 | -20.93%27.84亿 | -22.20%29.4亿 | -22.20%29.4亿 | -2.52%33.37亿 | 17.80%36.09亿 | 11.72%35.21亿 |
应收款项 | 1.41%10.04亿 | 1.41%10.04亿 | -3.64%7.7亿 | 12.47%10.37亿 | 6.70%8.97亿 | 8.81%9.9亿 | 8.81%9.9亿 | 4.85%7.99亿 | 15.00%9.22亿 | 15.90%8.41亿 |
-应收账款净额 | 1.42%10.02亿 | 1.42%10.02亿 | -3.64%7.7亿 | 12.47%10.37亿 | 6.70%8.97亿 | 8.91%9.88亿 | 8.91%9.88亿 | 4.85%7.99亿 | 15.00%9.22亿 | 15.90%8.41亿 |
-其中:应收账款 | 1.42%10.02亿 | 1.42%10.02亿 | -3.64%7.7亿 | 12.47%10.37亿 | 6.70%8.97亿 | 8.91%9.88亿 | 8.91%9.88亿 | 4.85%7.99亿 | 15.00%9.22亿 | 15.90%8.41亿 |
-其他应收款 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -24.24%200万 | -24.24%200万 | ---- | ---- | ---- |
存货 | -5.50%36.24亿 | -5.50%36.24亿 | 4.21%37.83亿 | 10.42%37.24亿 | 17.12%42.76亿 | 18.41%38.35亿 | 18.41%38.35亿 | 10.65%36.3亿 | 6.06%33.72亿 | 9.11%36.51亿 |
预付费用 | 5.42%1.75亿 | 5.42%1.75亿 | ---- | ---- | ---- | 4.64%1.66亿 | 4.64%1.66亿 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | 152.00%6,300万 | 152.00%6,300万 | 19.54%2.4亿 | 28.81%2.49亿 | 15.30%2.14亿 | 139.62%2,500万 | 139.62%2,500万 | 5.40%2.01亿 | 9.39%1.93亿 | -2.89%1.86亿 |
流动资产合计 | -13.03%69.19亿 | -13.03%69.19亿 | -4.21%76.31亿 | 2.08%82.66亿 | -0.33%81.71亿 | -1.74%79.56亿 | -1.74%79.56亿 | 4.06%79.67亿 | 12.11%80.97亿 | 10.57%81.98亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.04%18.03亿 | 4.04%18.03亿 | 1.45%17.92亿 | -6.89%16.97亿 | -8.27%17.16亿 | -9.38%17.33亿 | -9.38%17.33亿 | -10.77%17.66亿 | -9.22%18.23亿 | -8.39%18.71亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.05%17.99亿 | 4.05%17.99亿 | 1.34%17.9亿 | -6.95%16.96亿 | -8.38%17.14亿 | -9.59%17.29亿 | -9.59%17.29亿 | -10.77%17.66亿 | -9.22%18.23亿 | -8.39%18.71亿 |
长期预付费用 | 8.14%47.69亿 | 8.14%47.69亿 | 10.36%46.38亿 | 11.47%45.33亿 | 11.98%44.29亿 | 12.94%44.1亿 | 12.94%44.1亿 | 14.05%42.03亿 | 14.28%40.67亿 | 15.03%39.55亿 |
投资总额 | 53.51%7亿 | 53.51%7亿 | 14.48%5.65亿 | 39.78%5.98亿 | 24.70%5.17亿 | 8.98%4.56亿 | 8.98%4.56亿 | 36.32%4.94亿 | 15.91%4.28亿 | 14.89%4.15亿 |
-长期股权投资 | 30.30%4,300万 | 30.30%4,300万 | -47.02%1,500万 | -57.62%1,200万 | -1.10%2,800万 | -14.59%3,300万 | -14.59%3,300万 | --2,831.2万 | --2,831.2万 | --2,831.2万 |
-金融资产投资 | 55.32%6.57亿 | 55.32%6.57亿 | 18.22%5.5亿 | 46.68%5.86亿 | 26.59%4.89亿 | 11.65%4.23亿 | 11.65%4.23亿 | 28.50%4.65亿 | 8.24%4亿 | 7.04%3.86亿 |
-其中:可供出售证券 | 55.32%6.57亿 | 55.32%6.57亿 | 18.22%5.5亿 | 46.68%5.86亿 | 26.59%4.89亿 | 11.65%4.23亿 | 11.65%4.23亿 | 28.50%4.65亿 | 8.24%4亿 | 7.04%3.86亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | ---- | ---- | ---- | -4.46%1,600万 | -4.46%1,600万 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -4.06%35.49亿 | -4.06%35.49亿 | -10.66%33.14亿 | -10.86%33.86亿 | -5.92%35.94亿 | -6.80%36.99亿 | -6.80%36.99亿 | -8.02%37.09亿 | -7.93%37.99亿 | -9.14%38.2亿 |
-其他无形资产 | -4.06%35.49亿 | -4.06%35.49亿 | -10.66%33.14亿 | -10.86%33.86亿 | -5.92%35.94亿 | -6.80%36.99亿 | -6.80%36.99亿 | -8.02%37.09亿 | -7.93%37.99亿 | -9.14%38.2亿 |
确认的养老金福利 | 88.24%6.72亿 | 88.24%6.72亿 | -9.31%3.48亿 | -9.83%3.51亿 | -10.47%3.53亿 | -10.89%3.57亿 | -10.89%3.57亿 | 8.15%3.84亿 | 7.75%3.89亿 | 7.46%3.94亿 |
非流动递延所得税资产 | --0 | --0 | -82.15%1,300万 | -47.76%9,100万 | -37.37%7,700万 | 1.55%1.77亿 | 1.55%1.77亿 | -26.68%7,281.9万 | -6.66%1.74亿 | -57.99%1.23亿 |
其他非流动资产 | 37.88%-3.69亿 | 37.88%-3.69亿 | 28.34%-3.22亿 | 24.97%-3.4亿 | -6.30%-4.76亿 | -5.62%-5.94亿 | -5.62%-5.94亿 | -27.76%-4.49亿 | -36.19%-4.53亿 | -40.41%-4.48亿 |
非流动资产合计 | 8.64%111.4亿 | 8.64%111.4亿 | 1.66%103.48亿 | 0.88%103.16亿 | 0.79%102.1亿 | 0.20%102.54亿 | 0.20%102.54亿 | 0.17%101.79亿 | -0.49%102.26亿 | -2.47%101.3亿 |
总资产 | -0.83%180.66亿 | -0.83%180.66亿 | -0.90%179.83亿 | 1.44%185.87亿 | 0.32%183.86亿 | -0.61%182.18亿 | -0.61%182.18亿 | 1.84%181.46亿 | 4.71%183.23亿 | 2.96%183.28亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -16.10%11.05亿 | -16.10%11.05亿 | -2.60%15.52亿 | -1.61%13.97亿 | 4.01%17.64亿 | -10.67%13.17亿 | -10.67%13.17亿 | -14.48%15.93亿 | 8.25%14.2亿 | 7.24%16.96亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -16.10%11.05亿 | -16.10%11.05亿 | -2.60%15.52亿 | -1.61%13.97亿 | 4.01%17.64亿 | -10.67%13.17亿 | -10.67%13.17亿 | -14.48%15.93亿 | 8.25%14.2亿 | 7.24%16.96亿 |
-其中:短期借款 | -15.63%10.53亿 | -15.63%10.53亿 | -1.66%14.93亿 | -0.39%13.33亿 | 5.58%16.98亿 | -9.77%12.48亿 | -9.77%12.48亿 | -14.23%15.18亿 | 9.69%13.38亿 | 7.93%16.08亿 |
-其中:资本租赁负债 | -24.64%5,200万 | -24.64%5,200万 | -21.52%5,900万 | -21.62%6,400万 | -24.82%6,600万 | -24.29%6,900万 | -24.29%6,900万 | -19.36%7,518.3万 | -10.94%8,165.7万 | -4.11%8,779.4万 |
应付款项 | -28.96%15.16亿 | -28.96%15.16亿 | -16.12%12.2亿 | -2.18%15.04亿 | -1.07%13.3亿 | 22.76%21.34亿 | 22.76%21.34亿 | 13.49%14.54亿 | 24.51%15.38亿 | 6.70%13.44亿 |
-应付账款 | -33.98%5.48亿 | -33.98%5.48亿 | -3.40%6.31亿 | 4.80%5.51亿 | 3.43%7.33亿 | 63.28%8.3亿 | 63.28%8.3亿 | 16.57%6.53亿 | 5.32%5.26亿 | 8.66%7.09亿 |
-应交税费 | -55.61%2.85亿 | -55.61%2.85亿 | --0 | -21.48%3.5亿 | -32.51%4,500万 | 5.04%6.42亿 | 5.04%6.42亿 | 13.10%2.64亿 | 95.03%4.46亿 | 43.16%6,667.4万 |
-其他应付款 | 3.17%6.83亿 | 3.17%6.83亿 | 9.64%5.89亿 | 6.53%6.03亿 | -2.99%5.52亿 | 6.99%6.62亿 | 6.99%6.62亿 | 10.14%5.37亿 | 11.62%5.66亿 | 1.40%5.69亿 |
现行拨备 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | -60.00%300万 | -60.00%300万 | ---- | -6.67%700万 | -6.67%700万 | 0.00%750万 | -33.66%750万 | 26.56%750万 |
养老金及其他退休福利计划 | -7.01%3.05亿 | -7.01%3.05亿 | 2.67%1.54亿 | -0.30%3.33亿 | -4.91%1.55亿 | -0.30%3.28亿 | -0.30%3.28亿 | 4.17%1.5亿 | 12.84%3.34亿 | 13.19%1.63亿 |
应计及递延所得 | -1.57%12.51亿 | -1.57%12.51亿 | -6.79%9.83亿 | -14.10%9.13亿 | -7.69%11.03亿 | -7.45%12.71亿 | -7.45%12.71亿 | --10.55亿 | --10.63亿 | --11.95亿 |
其他流动负债 | 56.57%1.55亿 | 56.57%1.55亿 | -3.89%5.65亿 | 24.67%5.92亿 | 5.23%7.63亿 | 5.00%9,900万 | 5.00%9,900万 | -66.91%5.88亿 | -72.87%4.75亿 | -70.22%7.25亿 |
流动负债合计 | -15.88%43.37亿 | -15.88%43.37亿 | -7.65%44.77亿 | -1.96%47.42亿 | -0.31%51.15亿 | 2.78%51.56亿 | 2.78%51.56亿 | -4.44%48.48亿 | 5.05%48.37亿 | -5.45%51.31亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -20.58%12.58亿 | -20.58%12.58亿 | -22.53%14.74亿 | -23.78%16.92亿 | -31.16%17.47亿 | -45.40%15.84亿 | -45.40%15.84亿 | -21.73%19.03亿 | -18.82%22.2亿 | -6.26%25.38亿 |
-长期借款及资本租赁 | -20.58%12.58亿 | -20.58%12.58亿 | -22.53%14.74亿 | -23.78%16.92亿 | -31.16%17.47亿 | -45.40%15.84亿 | -45.40%15.84亿 | -21.73%19.03亿 | -18.82%22.2亿 | -6.26%25.38亿 |
-其中:长期借款 | -18.16%12.3亿 | -18.16%12.3亿 | -20.42%14.36亿 | -22.00%16.42亿 | -30.09%16.82亿 | -45.38%15.03亿 | -45.38%15.03亿 | -20.07%18.04亿 | -17.44%21.05亿 | -3.86%24.06亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -65.43%2,800万 | -65.43%2,800万 | -61.29%3,800万 | -56.43%5,000万 | -50.71%6,500万 | -45.75%8,100万 | -45.75%8,100万 | -43.37%9,816.8万 | -37.87%1.15亿 | -35.65%1.32亿 |
长期拨备 | 3.57%4.06亿 | 3.57%4.06亿 | 3.22%4.04亿 | 1.95%3.98亿 | 2.09%3.97亿 | 2.31%3.92亿 | 2.31%3.92亿 | 7.86%3.91亿 | 7.89%3.9亿 | 12.53%3.89亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 11.27%7,900万 | 11.27%7,900万 | 11.07%7,700万 | 11.48%7,400万 | 11.00%7,000万 | 16.79%7,100万 | 16.79%7,100万 | 19.94%6,932.5万 | 22.48%6,638.2万 | -6.48%6,306.1万 |
非流动递延所得税负债 | --4,800万 | --4,800万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -48.61%3,700万 | -48.61%3,700万 | -40.52%4,200万 | -37.55%5,000万 | -29.62%6,300万 | -27.25%7,200万 | -27.25%7,200万 | -34.88%7,061.1万 | -31.36%8,006.5万 | -24.11%8,952万 |
非流动负债合计 | -13.73%18.28亿 | -13.73%18.28亿 | -17.95%19.97亿 | -19.69%22.14亿 | -26.05%22.77亿 | -38.47%21.19亿 | -38.47%21.19亿 | -17.77%24.34亿 | -15.63%27.57亿 | -4.91%30.79亿 |
负债总额 | -15.26%61.65亿 | -15.26%61.65亿 | -11.09%64.74亿 | -8.39%69.56亿 | -9.97%73.92亿 | -14.01%72.75亿 | -14.01%72.75亿 | -9.35%72.82亿 | -3.53%75.93亿 | -5.25%82.1亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%40.37亿 | 0.00%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | 0.00%40.38亿 | 0.00%40.38亿 | 0.00%40.38亿 |
-普通股 | 0.00%40.37亿 | 0.00%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | -0.02%40.37亿 | 0.00%40.38亿 | 0.00%40.38亿 | 0.00%40.38亿 |
资本公积 | 0.00%15.82亿 | 0.00%15.82亿 | -0.02%15.83亿 | -0.02%15.83亿 | -0.02%15.83亿 | -0.09%15.82亿 | -0.09%15.82亿 | 0.00%15.83亿 | 0.00%15.83亿 | 0.00%15.83亿 |
留存收益 | 14.71%61.23亿 | 14.71%61.23亿 | 11.02%58.07亿 | 14.66%59.04亿 | 17.37%53.39亿 | 23.91%53.38亿 | 23.91%53.38亿 | 22.50%52.3亿 | 25.30%51.49亿 | 24.67%45.49亿 |
减:库存股 | -1.72%1.71亿 | -1.72%1.71亿 | -1.83%1.71亿 | -1.81%1.71亿 | -1.80%1.71亿 | -0.08%1.74亿 | -0.08%1.74亿 | 0.05%1.74亿 | 0.04%1.74亿 | -8.56%1.74亿 |
其他储备 | 106.25%3.3亿 | 106.25%3.3亿 | 35.38%2.53亿 | 108.07%2.78亿 | 68.29%2.06亿 | 39.08%1.6亿 | 39.08%1.6亿 | 175.78%1.87亿 | 89.71%1.34亿 | 116.64%1.22亿 |
股东权益 | 8.75%119.01亿 | 8.75%119.01亿 | 5.94%115.09亿 | 8.40%116.31亿 | 8.66%109.94亿 | 10.87%109.43亿 | 10.87%109.43亿 | 11.03%108.64亿 | 11.46%107.3亿 | 10.75%101.18亿 |
总权益 | 8.75%119.01亿 | 8.75%119.01亿 | 5.94%115.09亿 | 8.40%116.31亿 | 8.66%109.94亿 | 10.87%109.43亿 | 10.87%109.43亿 | 11.03%108.64亿 | 11.46%107.3亿 | 10.75%101.18亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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