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03066
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03008
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | -15.61%1,201.17亿 | ---- | ---- | ---- | 1.97%1,423.35亿 | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | 7.26%243.46亿 | ---- | ---- | ---- | -19.17%226.98亿 | ---- | ---- |
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | -3.35%-1,564.52亿 | ---- | ---- | ---- | 32.55%-1,513.74亿 | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | -3.48%790.71亿 | ---- | ---- | ---- | -22.01%819.2亿 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | -3.48%790.71亿 | ---- | ---- | ---- | -22.01%819.2亿 | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | -75.53%90.39亿 | ---- | ---- | ---- | 63.34%369.36亿 | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | -75.53%90.39亿 | ---- | ---- | ---- | 63.34%369.36亿 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | -81.03%-5.63亿 | ---- | ---- | ---- | -2,121.43%-3.11亿 | ---- | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | -81.03%-5.63亿 | ---- | ---- | ---- | -2,121.43%-3.11亿 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | ---- | 4.42%212.53亿 | ---- | ---- | ---- | 10.49%203.53亿 | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | 6.28%33.7亿 | ---- | ---- | ---- | 4.86%31.71亿 | ---- | ---- |
-其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | 1,157.45%5.91亿 | ---- | ---- | ---- | -91.28%4,700万 | ---- | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | 96.18%-1.2亿 | ---- | ---- | ---- | -148.15%-31.44亿 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | -35.29%966.91亿 | ---- | ---- | ---- | 69.70%1,494.13亿 | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | 123.23%15.76亿 | ---- | ---- | ---- | 160.39%7.06亿 | ---- | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | 109.35%3.3亿 | ---- | ---- | ---- | -127.47%-35.29亿 | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -19.61%2,884.64亿 | ---- | ---- | ---- | 1,967.73%3,588.33亿 | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | ---- | -23.42%3,870.61亿 | ---- | ---- | ---- | 331.70%5,054.23亿 | ---- | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | 6.94%-266.58亿 | ---- | ---- | ---- | -6.25%-286.47亿 | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | 33.57%4,176.17亿 | 87.85%3,048.83亿 | -64.30%749.58亿 | ---- | -7.70%3,126.48亿 | -47.99%1,622.97亿 | -12.74%2,099.86亿 | ---- | 581.16%3,387.43亿 | 1,502.95%3,120.3亿 |
经营活动现金净额 | 33.57%4,176.17亿 | 87.85%3,048.83亿 | -64.30%749.58亿 | -24.41%3,604.03亿 | -7.70%3,126.48亿 | -47.99%1,622.97亿 | -12.74%2,099.86亿 | 429.07%4,767.76亿 | 581.16%3,387.43亿 | 1,502.95%3,120.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 11.85%1,151.08亿 | 5.62%758.88亿 | 6.52%396.89亿 | -5.15%1,393.9亿 | -3.35%1,029.14亿 | 0.87%718.5亿 | -4.98%372.61亿 | -12.62%1,469.53亿 | -16.25%1,064.78亿 | -20.61%712.33亿 |
已收股息-投资 | -16.04%440.01亿 | -18.48%256.1亿 | -25.43%52.32亿 | -4.47%735.33亿 | 2.12%524.09亿 | -10.72%314.15亿 | -17.69%70.16亿 | 27.79%769.74亿 | 25.33%513.2亿 | 67.17%351.89亿 |
出售固定资产 | -70.69%2.45亿 | -55.83%1.06亿 | -77.14%3,200万 | 88.03%10.68亿 | 177.74%8.36亿 | 65.52%2.4亿 | 37.25%1.4亿 | -16.35%5.68亿 | -46.06%3.01亿 | -58.09%1.45亿 |
购买固定资产 | 43.33%-30.7亿 | 37.73%-17.94亿 | 24.82%-10.63亿 | 11.96%-78.1亿 | 2.13%-54.17亿 | -1.59%-28.81亿 | -16.00%-14.14亿 | 27.20%-88.71亿 | 38.98%-55.35亿 | 58.07%-28.36亿 |
出售附属公司 | -226.39%-9,100万 | -1,560.00%-7,300万 | -1,100.00%-5,000万 | -87.18%6,500万 | -70.49%7,200万 | -97.95%500万 | -97.94%500万 | -90.31%5.07亿 | -93.78%2.44亿 | -93.21%2.44亿 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600万 | -10,178.69%-376.2亿 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 1.20%1.42万亿 | -8.23%9,294.95亿 | -4.14%4,845.16亿 | -12.71%1.76万亿 | -2.21%1.41万亿 | 4.56%1.01万亿 | 13.21%5,054.61亿 | -0.20%2.01万亿 | -4.33%1.44万亿 | 1.00%9,686.69亿 |
投资支付现金 | -12.15%-1.78万亿 | -2.29%-1.18万亿 | 8.25%-5,285.33亿 | 14.12%-2.07万亿 | 13.90%-1.59万亿 | 13.26%-1.15万亿 | 10.37%-5,760.28亿 | -9.46%-2.41万亿 | -15.63%-1.85万亿 | -29.03%-1.33万亿 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.15%45.83亿 | 67.52%31.41亿 |
投资业务现金净额 | -484.59%-2,064.35亿 | -292.06%-1,484.97亿 | 99.36%-1.77亿 | 51.80%-1,040.01亿 | 86.09%-353.13亿 | 84.94%-378.76亿 | 81.35%-275.75亿 | -872.42%-2,157.6亿 | -547.38%-2,539.1亿 | -932.06%-2,514.81亿 |
融资前现金净额 | -23.85%2,111.82亿 | 25.69%1,563.86亿 | -59.00%747.81亿 | -1.77%2,564.02亿 | 226.92%2,773.35亿 | 105.49%1,244.21亿 | 96.55%1,824.11亿 | 121.11%2,610.16亿 | -20.33%848.33亿 | 21.85%605.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -23.49%665.02亿 | -21.13%558.08亿 | -15.01%312.77亿 | -42.32%1,072.95亿 | -34.78%869.24亿 | -32.95%707.6亿 | -27.00%367.99亿 | -6.03%1,860.22亿 | -19.47%1,332.74亿 | -10.96%1,055.28亿 |
偿还借款 | 9.80%-8,541.77亿 | -17.50%-7,313.91亿 | -24.26%-3,383.15亿 | 0.33%-1.2万亿 | -0.53%-9,469.79亿 | 15.41%-6,224.72亿 | 27.16%-2,722.66亿 | 9.66%-1.21万亿 | 1.04%-9,419.71亿 | -26.04%-7,359.1亿 |
发行债券 | -12.45%6,433.95亿 | -3.66%5,115.89亿 | 71.63%3,246.25亿 | 37.70%1.06万亿 | 22.42%7,349.16亿 | 22.60%5,309.97亿 | -23.29%1,891.44亿 | -38.25%7,732.58亿 | -33.56%6,003.25亿 | -26.62%4,331.05亿 |
已付利息-融资 | 22.25%-129.89亿 | 25.10%-104.84亿 | 35.88%-39.58亿 | 20.69%-223.8亿 | 16.59%-167.07亿 | 6.24%-139.97亿 | 4.56%-61.73亿 | 38.51%-282.18亿 | 44.57%-200.31亿 | 36.94%-149.29亿 |
已付股息-融资 | -10.60%-365.53亿 | 57.60%-88.26亿 | 7.31%-18.63亿 | -2.27%-507.07亿 | -3.72%-330.49亿 | 30.33%-208.17亿 | 7.50%-20.1亿 | -5.62%-495.82亿 | -7.13%-318.65亿 | -1.17%-298.79亿 |
吸收投资所得 | -14.50%25.41亿 | -86.71%2.22亿 | 1,043.75%1.83亿 | -3.38%29.99亿 | 25.35%29.72亿 | -29.09%16.7亿 | -91.06%1,600万 | -78.42%31.04亿 | -63.71%23.71亿 | -63.79%23.55亿 |
发行费用及赎回证券支出 | 21.65%-38亿 | 42.27%-28亿 | ---- | 49.56%-56.5亿 | 44.26%-48.5亿 | 29.72%-48.5亿 | 25.51%-36.5亿 | -61.14%-112.01亿 | -122.13%-87.01亿 | -557.24%-69.01亿 |
融资业务其他项目 | 99.83%-1.61亿 | 177.75%331.75亿 | 42.25%-228.41亿 | -202.00%-1,106.78亿 | -162.24%-964.32亿 | -124.50%-426.67亿 | -145.75%-395.51亿 | 168.53%1,085.03亿 | 234.38%1,549.4亿 | 287.05%1,741.17亿 |
融资业务现金净额 | 28.36%-1,986.68亿 | -48.84%-1,550.35亿 | 87.87%-120.22亿 | 3.82%-2,220.56亿 | -138.26%-2,773.08亿 | -37.73%-1,041.6亿 | -1,811.83%-990.9亿 | -69.25%-2,308.73亿 | -74.23%-1,163.87亿 | -286.19%-756.24亿 |
汇率影响 | -135.25%-15.56亿 | -81.78%8.85亿 | 192.66%8.71亿 | -77.58%19.24亿 | -45.38%44.14亿 | 35.95%48.56亿 | 8.83%-9.4亿 | 363.19%85.8亿 | 483.71%80.81亿 | 235.05%35.72亿 |
现金净额 | 46,248.15%125.14亿 | -93.33%13.51亿 | -24.68%627.59亿 | 13.94%343.46亿 | 100.09%2,700万 | 234.40%202.61亿 | -4.91%833.21亿 | 264.15%301.43亿 | -179.51%-315.54亿 | -150.07%-150.75亿 |
期初现金 | 8.17%4,804.72亿 | 8.17%4,804.72亿 | 8.17%4,804.72亿 | 9.55%4,442.02亿 | 9.55%4,442.02亿 | 9.55%4,442.02亿 | 9.55%4,442.02亿 | -4.54%4,054.79亿 | -4.54%4,054.79亿 | -4.54%4,054.79亿 |
期末现金 | 9.54%4,914.3亿 | 2.85%4,827.08亿 | 3.33%5,441.02亿 | 8.17%4,804.72亿 | 17.44%4,486.43亿 | 19.12%4,693.19亿 | 7.01%5,265.83亿 | 10.19%4,442.02亿 | -17.37%3,820.06亿 | -12.88%3,939.76亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。