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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
H2O零售 (8242)
- 2475.0
- +8.5+0.34%
延时20分钟行情已收盘 04/17 15:30 (东京)
3098.73亿总市值8.56市盈率(静)
2511.0最高价2462.0最低价35.80万股成交量2462.0今开2466.5昨收8.91亿成交额2619.052周最高0.48%换手率1.25亿总股本1844.052周最低115.21每股收益TTM1840.16亿流通值2976.0历史最高8.56市盈率(静)7434.99万流通股602.0历史最低289.19每股收益(静)1.99%振幅44.00股息TTM0.94市净率100股每手1.78%股息率TTM
H2O零售 (8242) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -8.35%511.86亿 | 62.85%558.52亿 | 283.68%342.97亿 | -52.50%89.39亿 | 27.29%188.2亿 | -34.21%147.85亿 | -41.01%224.73亿 | -19.14%380.98亿 | 42.70%471.18亿 | 1.47%330.2亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 130.29%513.3亿 | 5.41%222.89亿 | 35.67%211.46亿 | 164.86%155.86亿 | -157.36%-240.3亿 | -215.99%-93.37亿 | -65.33%80.5亿 | 16.07%232.19亿 | -17.92%200.05亿 | 38.63%243.74亿 |
| 非现金项目调整总额 | -98.26%3.83亿 | 155.99%219.82亿 | 1,340.90%85.87亿 | -101.72%-6.92亿 | 14.23%402.18亿 | 32.27%352.08亿 | 32.88%266.18亿 | 1.58%200.31亿 | 4.24%197.19亿 | 10.43%189.17亿 |
| -折旧与摊销 | 19.64%244.98亿 | 4.12%204.77亿 | 6.83%196.66亿 | -1.49%184.09亿 | -2.16%186.87亿 | 6.29%191亿 | 7.00%179.69亿 | 1.97%167.93亿 | -2.21%164.69亿 | 6.36%168.42亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -44.27%40.1亿 | 85.61%71.96亿 | 106.11%38.77亿 | -87.27%18.81亿 | 4.05%147.71亿 | 447.69%141.96亿 | -25.50%25.92亿 | 51.26%34.79亿 | -40.04%23亿 | 64.42%38.36亿 |
| -联营企业份额 | -19.88%-7.84亿 | -332.74%-6.54亿 | -68.81%2.81亿 | 60.61%9.01亿 | 148.23%5.61亿 | 26.26%2.26亿 | 191.79%1.79亿 | -673.53%-1.95亿 | 150.00%3,400万 | -25.93%-6,800万 |
| -处置利润 | -363.55%-183.38亿 | 75.80%-39.56亿 | 12.01%-163.48亿 | -1,856.05%-185.79亿 | 171.28%10.58亿 | -56.13%3.9亿 | 174.89%8.89亿 | 67.38%-11.87亿 | 52.31%-36.39亿 | -2,031.56%-76.31亿 |
| -汇兑损益净额 | -71.88%-2.75亿 | 81.67%-1.6亿 | 42.90%-8.73亿 | -281.30%-15.29亿 | ---4.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.45亿 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -847.67%-87.28亿 | -146.42%-9.21亿 | 211.77%19.84亿 | -132.03%-17.75亿 | 327.62%55.42亿 | -74.02%12.96亿 | 92.92%49.89亿 | -43.23%25.86亿 | -23.29%45.55亿 | 1,050.08%59.38亿 |
| 营运资本变动 | -104.53%-5.25亿 | 154.15%115.79亿 | 176.48%45.56亿 | -326.33%-59.57亿 | 123.74%26.32亿 | 9.11%-110.85亿 | -136.68%-121.96亿 | -169.73%-51.53亿 | 171.94%73.9亿 | -372.76%-102.73亿 |
| -应收款（增）减 | 95.87%-2.51亿 | 29.84%-60.72亿 | -153.07%-86.55亿 | 67.00%-34.2亿 | -313.40%-103.65亿 | 260.99%48.57亿 | -34.21%-30.17亿 | -170.34%-22.48亿 | 141.17%31.96亿 | -316.48%-77.63亿 |
| -存货（增）减 | -67.64%3.76亿 | -5.83%11.62亿 | -58.76%12.34亿 | -52.11%29.92亿 | 65.16%62.48亿 | 290.81%37.83亿 | -46.10%9.68亿 | 802.51%17.96亿 | 137.69%1.99亿 | -322.40%-5.28亿 |
| -应付款（减）增 | -109.11%-14.4亿 | 49.58%158.05亿 | 246.65%105.66亿 | -189.61%-72.05亿 | 155.88%80.4亿 | -437.30%-143.89亿 | -62.50%-26.78亿 | -51.33%-16.48亿 | -11.24%-10.89亿 | 88.10%-9.79亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -96.32%4,200万 | -7.61%11.42亿 | -35.66%12.36亿 | 397.83%19.21亿 | 82.11%-6.45亿 | -9,115.00%-36.06亿 | 102.18%4,000万 | 35.31%-18.36亿 | -8.94%-28.38亿 | -200.46%-26.05亿 |
| -其他流动资产变动 | 665.82%8.94亿 | -133.12%-1.58亿 | 329.33%4.77亿 | 75.44%-2.08亿 | -1,327.54%-8.47亿 | 102.08%6,900万 | 70.52%-33.16亿 | -292.19%-112.47亿 | 265.29%58.52亿 | --16.02亿 |
| -其他流动负债变动 | 51.33%-1.46亿 | 0.66%-3亿 | -716.22%-3.02亿 | -118.41%-3,700万 | 111.17%2.01亿 | 57.10%-17.99亿 | -141.80%-41.93亿 | 384.54%100.3亿 | --20.7亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.20%-9.17亿 | 7.27%-8.8亿 | -0.42%-9.49亿 | -22.89%-9.45亿 | -0.39%-7.69亿 | -4.93%-7.66亿 | 27.44%-7.3亿 | 6.24%-10.06亿 | 13.40%-10.73亿 | 1.98%-12.39亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 21.12%19.21亿 | -3.88%15.86亿 | 7.49%16.5亿 | -6.40%15.35亿 | 19.88%16.4亿 | -2.36%13.68亿 | 2.34%14.01亿 | 41.87%13.69亿 | -20.51%9.65亿 | 24.00%12.14亿 |
| 已支付退税 | 18.05%-59.21亿 | -70.52%-72.25亿 | -90.17%-42.37亿 | -19.91%-22.28亿 | 66.37%-18.58亿 | 24.36%-55.25亿 | -27.67%-73.04亿 | 30.79%-57.21亿 | 2.24%-82.66亿 | -24.58%-84.55亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | 99.79%-100万 | 44.26%-4.66亿 | 83.54%-8.36亿 | -56,522.22%-50.78亿 | 102.01%900万 | -44,700.00%-4.48亿 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -6.21%462.68亿 | 62.84%493.32亿 | 368.60%302.95亿 | -49.31%64.65亿 | 29.22%127.55亿 | -35.87%98.71亿 | -52.99%153.92亿 | -15.49%327.39亿 | 57.88%387.42亿 | -3.65%245.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -94.86%-143.32亿 | 26.66%-73.55亿 | -53.51%-100.29亿 | 47.83%-65.33亿 | 28.59%-125.23亿 | 39.27%-175.37亿 | -81.18%-288.77亿 | 12.22%-159.38亿 | -3.56%-181.56亿 | 46.39%-175.32亿 |
| 无形资产交易净额 | 16.45%-107.61亿 | -89.84%-128.79亿 | -75.16%-67.84亿 | 5.24%-38.73亿 | 41.09%-40.87亿 | -86.86%-69.38亿 | -48.05%-37.13亿 | 24.91%-25.08亿 | -48.58%-33.4亿 | 9.94%-22.48亿 |
| 业务交易净额 | ---105.09亿 | --0 | ---- | 90.86%-1,800万 | 70.64%-1.97亿 | -1,391.11%-6.71亿 | 99.69%-4,500万 | ---145.36亿 | ---- | 31.60%2.79亿 |
| 投资产品交易净额 | 5,268.27%193.81亿 | -102.25%-3.75亿 | 90.55%166.94亿 | 4,100.46%87.61亿 | -109.08%-2.19亿 | 6,616.22%24.11亿 | 28.85%-3,700万 | 98.96%-5,200万 | -121.49%-50.2亿 | 328.28%233.6亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 8.88%-40.11亿 | -63.95%-44.02亿 | -285.78%-26.85亿 | -60.00%-6.96亿 | ---4.35亿 | ---- | -141.95%-9.17亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -31.92%15.74亿 | -56.63%23.12亿 | 1,082.04%53.31亿 | 0.45%4.51亿 | -82.42%4.49亿 | 1,637.41%25.54亿 | -22.63%1.47亿 | -3.55%1.9亿 | -83.22%1.97亿 | 590.59%11.74亿 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --2.77亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 95.60%10.66亿 | -4.39%5.45亿 | 2,750.00%5.7亿 | -90.83%2,000万 | -47.47%2.18亿 | 111.99%4.15亿 | -56.39%-34.61亿 | -322.64%-22.13亿 | -42.74%9.94亿 | 146.49%17.36亿 |
| 投资活动现金净额 | 25.06%-133.04亿 | -407.02%-177.52亿 | 211.13%57.82亿 | 74.94%-52.03亿 | 7.53%-207.61亿 | 38.80%-224.51亿 | -3.35%-366.82亿 | -40.15%-354.92亿 | -532.76%-253.25亿 | 111.90%58.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 39.72%-93.02亿 | -504.06%-154.31亿 | 125.73%38.19亿 | -140.30%-148.4亿 | 377.36%368.25亿 | -186.43%-132.77亿 | 291.36%153.62亿 | -129.60%-80.28亿 | 226.67%271.23亿 | -167.88%-214.13亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -848.16%-285.3亿 | 71.25%-30.09亿 | -33.22%-104.66亿 | -785,500.00%-78.56亿 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 50.00%-300万 | -50.00%-600万 | 69.23%-400万 | 99.63%-1,300万 |
| 租赁融资增减 | 14.59%-7.2亿 | 65.31%-8.43亿 | -136.61%-24.3亿 | -8.91%-10.27亿 | -152.89%-9.43亿 | 313.28%17.83亿 | 0.36%-8.36亿 | -6.61%-8.39亿 | 26.93%-7.87亿 | 3.41%-10.77亿 |
| 已支付现金股息 | -46.22%-42.33亿 | 6.01%-28.95亿 | 0.42%-30.8亿 | 23.02%-30.93亿 | 18.73%-40.18亿 | -0.06%-49.44亿 | -0.06%-49.41亿 | -6.70%-49.38亿 | -25.08%-46.28亿 | -33.43%-37亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -498.91%-22.04亿 | 5.64%-3.68亿 | ---3.9亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -106.67%-100万 | 850.00%1,500万 | 99.89%-200万 | -43,950.00%-17.62亿 | ---400万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 |
| 融资活动现金净额 | -99.68%-449.9亿 | -79.54%-225.31亿 | 56.09%-125.49亿 | -189.70%-285.78亿 | 293.79%318.59亿 | -271.59%-164.4亿 | 169.37%95.81亿 | -163.64%-138.12亿 | 182.81%217.03亿 | -208.47%-262.07亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 16.40%663.73亿 | 71.88%570.2亿 | -33.64%331.74亿 | 92.58%499.91亿 | -53.00%259.58亿 | -17.75%552.29亿 | -19.54%671.5亿 | 72.11%834.62亿 | 9.38%484.92亿 | 25.30%443.34亿 |
| 现金变动 | -232.90%-120.26亿 | -61.54%90.49亿 | 186.13%235.28亿 | -214.52%-273.16亿 | 182.20%238.53亿 | -147.84%-290.2亿 | 29.31%-117.09亿 | -147.17%-165.65亿 | 739.39%351.2亿 | 795.93%41.84亿 |
| 汇率变动影响 | 94.10%5.92亿 | -3.79%3.05亿 | -58.45%3.17亿 | 326.26%7.63亿 | 250.42%1.79亿 | 44.13%-1.19亿 | -184.19%-2.13亿 | 268.67%2.53亿 | -476.92%-1.5亿 | -125.74%-2,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | -99.99%100万 | 973,500.00%97.36亿 | 100.76%100万 | -13,300.00%-1.32亿 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -17.23%549.4亿 | 16.40%663.73亿 | 71.88%570.2亿 | -33.64%331.74亿 | 92.58%499.91亿 | -53.00%259.58亿 | -17.75%552.29亿 | -19.54%671.5亿 | 72.11%834.62亿 | 9.38%484.92亿 |
| 自由现金流 | -18.44%152.92亿 | 4,585.41%187.49亿 | 98.24%-4.18亿 | -348.77%-237.13亿 | 77.74%-52.84亿 | -27.58%-237.42亿 | -295.22%-186.1亿 | -16.52%95.33亿 | 227.47%114.19亿 | 134.94%34.87亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
