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8242 H2O零售

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延时20分钟行情未开盘 12/13 15:30 (东京)
2751.93亿总市值11.69市盈率(静)

H2O零售关键统计数据

季报+年报
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隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
62.85%558.52亿
283.68%342.97亿
-52.50%89.39亿
27.29%188.2亿
-34.21%147.85亿
-41.01%224.73亿
-19.14%380.98亿
42.70%471.18亿
1.47%330.2亿
-11.67%325.41亿
扣除非现金调整前净利润
5.41%222.89亿
35.67%211.46亿
164.86%155.86亿
-157.36%-240.3亿
-215.99%-93.37亿
-65.33%80.5亿
16.07%232.19亿
-17.92%200.05亿
38.63%243.74亿
157.65%175.82亿
非现金项目调整总额
155.99%219.82亿
1,340.90%85.87亿
-101.72%-6.92亿
14.23%402.18亿
32.27%352.08亿
32.88%266.18亿
1.58%200.31亿
4.24%197.19亿
10.43%189.17亿
-36.21%171.31亿
-折旧与摊销
4.12%204.77亿
6.83%196.66亿
-1.49%184.09亿
-2.16%186.87亿
6.29%191亿
7.00%179.69亿
1.97%167.93亿
-2.21%164.69亿
6.36%168.42亿
6.68%158.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨
85.61%71.96亿
106.11%38.77亿
-87.27%18.81亿
4.05%147.71亿
447.69%141.96亿
-25.50%25.92亿
51.26%34.79亿
-40.04%23亿
64.42%38.36亿
80.15%23.33亿
-联营企业份额
-332.74%-6.54亿
-68.81%2.81亿
60.61%9.01亿
148.23%5.61亿
26.26%2.26亿
191.79%1.79亿
-673.53%-1.95亿
150.00%3,400万
-25.93%-6,800万
48.08%-5,400万
-处置利润
75.80%-39.56亿
12.01%-163.48亿
-1,856.05%-185.79亿
171.28%10.58亿
-56.13%3.9亿
174.89%8.89亿
67.38%-11.87亿
52.31%-36.39亿
-2,031.56%-76.31亿
-216.99%-3.58亿
-汇兑损益净额
81.67%-1.6亿
42.90%-8.73亿
-281.30%-15.29亿
---4.01亿
----
----
----
----
----
----
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
---14.45亿
----
----
----
-其他非现金项目
-146.42%-9.21亿
211.77%19.84亿
-132.03%-17.75亿
327.62%55.42亿
-74.02%12.96亿
92.92%49.89亿
-43.23%25.86亿
-23.29%45.55亿
1,050.08%59.38亿
-105.94%-6.25亿
营运资本变动
154.15%115.79亿
176.48%45.56亿
-326.33%-59.57亿
123.74%26.32亿
9.11%-110.85亿
-136.68%-121.96亿
-169.73%-51.53亿
171.94%73.9亿
-372.76%-102.73亿
-168.90%-21.73亿
-应收款(增)减
29.84%-60.72亿
-153.07%-86.55亿
67.00%-34.2亿
-313.40%-103.65亿
260.99%48.57亿
-34.21%-30.17亿
-170.34%-22.48亿
141.17%31.96亿
-316.48%-77.63亿
144.59%35.86亿
-存货(增)减
-5.83%11.62亿
-58.76%12.34亿
-52.11%29.92亿
65.16%62.48亿
290.81%37.83亿
-46.10%9.68亿
802.51%17.96亿
137.69%1.99亿
-322.40%-5.28亿
70.79%-1.25亿
-应付款(减)增
49.58%158.05亿
246.65%105.66亿
-189.61%-72.05亿
155.88%80.4亿
-437.30%-143.89亿
-62.50%-26.78亿
-51.33%-16.48亿
-11.24%-10.89亿
88.10%-9.79亿
-179.81%-82.27亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-7.61%11.42亿
-35.66%12.36亿
397.83%19.21亿
82.11%-6.45亿
-9,115.00%-36.06亿
102.18%4,000万
35.31%-18.36亿
-8.94%-28.38亿
-200.46%-26.05亿
96.89%25.93亿
-其他流动资产变动
-133.12%-1.58亿
329.33%4.77亿
75.44%-2.08亿
-1,327.54%-8.47亿
102.08%6,900万
70.52%-33.16亿
-292.19%-112.47亿
265.29%58.52亿
--16.02亿
----
-其他流动负债变动
0.66%-3亿
-716.22%-3.02亿
-118.41%-3,700万
111.17%2.01亿
57.10%-17.99亿
-141.80%-41.93亿
384.54%100.3亿
--20.7亿
----
----
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
7.27%-8.8亿
-0.42%-9.49亿
-22.89%-9.45亿
-0.39%-7.69亿
-4.93%-7.66亿
27.44%-7.3亿
6.24%-10.06亿
13.40%-10.73亿
1.98%-12.39亿
-153.82%-12.64亿
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-3.88%15.86亿
7.49%16.5亿
-6.40%15.35亿
19.88%16.4亿
-2.36%13.68亿
2.34%14.01亿
41.87%13.69亿
-20.51%9.65亿
24.00%12.14亿
-3.64%9.79亿
已支付退税
-70.52%-72.25亿
-90.17%-42.37亿
-19.91%-22.28亿
66.37%-18.58亿
24.36%-55.25亿
-27.67%-73.04亿
30.79%-57.21亿
2.24%-82.66亿
-24.58%-84.55亿
-72.22%-67.87亿
其他经营现金流入(流出)
99.79%-100万
44.26%-4.66亿
83.54%-8.36亿
-56,522.22%-50.78亿
102.01%900万
-44,700.00%-4.48亿
50.00%-100万
-100.00%-200万
0.00%-100万
0.00%-100万
经营活动现金净额
62.84%493.32亿
368.60%302.95亿
-49.31%64.65亿
29.22%127.55亿
-35.87%98.71亿
-52.99%153.92亿
-15.49%327.39亿
57.88%387.42亿
-3.65%245.39亿
-23.78%254.68亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
26.66%-73.55亿
-53.51%-100.29亿
47.83%-65.33亿
28.59%-125.23亿
39.27%-175.37亿
-81.18%-288.77亿
12.22%-159.38亿
-3.56%-181.56亿
46.39%-175.32亿
-234.07%-327.02亿
无形资产交易净额
-89.84%-128.79亿
-75.16%-67.84亿
5.24%-38.73亿
41.09%-40.87亿
-86.86%-69.38亿
-48.05%-37.13亿
24.91%-25.08亿
-48.58%-33.4亿
9.94%-22.48亿
-65.19%-24.96亿
业务交易净额
----
----
90.86%-1,800万
70.64%-1.97亿
-1,391.11%-6.71亿
99.69%-4,500万
---145.36亿
----
31.60%2.79亿
515.69%2.12亿
投资产品交易净额
-102.25%-3.75亿
90.55%166.94亿
4,100.46%87.61亿
-109.08%-2.19亿
6,616.22%24.11亿
28.85%-3,700万
98.96%-5,200万
-121.49%-50.2亿
328.28%233.6亿
-881.74%-102.33亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
8.88%-40.11亿
-63.95%-44.02亿
-285.78%-26.85亿
-60.00%-6.96亿
---4.35亿
----
-141.95%-9.17亿
-76.28%-3.79亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-56.63%23.12亿
1,082.04%53.31亿
0.45%4.51亿
-82.42%4.49亿
1,637.41%25.54亿
-22.63%1.47亿
-3.55%1.9亿
-83.22%1.97亿
590.59%11.74亿
18.88%1.7亿
其他投资变动净额
-4.39%5.45亿
2,750.00%5.7亿
-90.83%2,000万
-47.47%2.18亿
111.99%4.15亿
-56.39%-34.61亿
-322.64%-22.13亿
-42.74%9.94亿
146.49%17.36亿
-868.31%-37.34亿
投资活动现金净额
-407.02%-177.52亿
211.13%57.82亿
74.94%-52.03亿
7.53%-207.61亿
38.80%-224.51亿
-3.35%-366.82亿
-40.15%-354.92亿
-532.76%-253.25亿
111.90%58.52亿
-410.61%-491.62亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-504.06%-154.31亿
125.73%38.19亿
-140.30%-148.4亿
377.36%368.25亿
-186.43%-132.77亿
291.36%153.62亿
-129.60%-80.28亿
226.67%271.23亿
-167.88%-214.13亿
3,828.72%315.45亿
普通股发行/回购的净额
71.25%-30.09亿
-33.22%-104.66亿
-785,500.00%-78.56亿
50.00%-100万
33.33%-200万
50.00%-300万
-50.00%-600万
69.23%-400万
99.63%-1,300万
-15,745.45%-34.86亿
租赁融资增减
65.31%-8.43亿
-136.61%-24.3亿
-8.91%-10.27亿
-152.89%-9.43亿
313.28%17.83亿
0.36%-8.36亿
-6.61%-8.39亿
26.93%-7.87亿
3.41%-10.77亿
-275.42%-11.15亿
已支付现金股息
6.01%-28.95亿
0.42%-30.8亿
23.02%-30.93亿
18.73%-40.18亿
-0.06%-49.44亿
-0.06%-49.41亿
-6.70%-49.38亿
-25.08%-46.28亿
-33.43%-37亿
-14.30%-27.73亿
非控制性权益现金股息
5.64%-3.68亿
---3.9亿
--0
----
----
----
----
----
----
50.00%-900万
其他筹资费用净额
850.00%1,500万
99.89%-200万
-43,950.00%-17.62亿
---400万
----
0.00%-100万
0.00%-100万
75.00%-100万
-300.00%-400万
-101.92%-100万
融资活动现金净额
-79.54%-225.31亿
56.09%-125.49亿
-189.70%-285.78亿
293.79%318.59亿
-271.59%-164.4亿
169.37%95.81亿
-163.64%-138.12亿
182.81%217.03亿
-208.47%-262.07亿
779.25%241.61亿
现金净流量
期初现金流
71.88%570.2亿
-33.64%331.74亿
92.58%499.91亿
-53.00%259.58亿
-17.75%552.29亿
-19.54%671.5亿
72.11%834.62亿
9.38%484.92亿
25.30%443.34亿
134.60%353.83亿
现金变动
-61.54%90.49亿
186.13%235.28亿
-214.52%-273.16亿
182.20%238.53亿
-147.84%-290.2亿
29.31%-117.09亿
-147.17%-165.65亿
739.39%351.2亿
795.93%41.84亿
-97.69%4.67亿
汇率变动影响
-3.79%3.05亿
-58.45%3.17亿
326.26%7.63亿
250.42%1.79亿
44.13%-1.19亿
-184.19%-2.13亿
268.67%2.53亿
-476.92%-1.5亿
-125.74%-2,600万
53.03%1.01亿
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-100万
-99.99%100万
973,500.00%97.36亿
100.76%100万
-13,300.00%-1.32亿
--100万
----
----
----
167,560.00%83.83亿
期末现金
16.40%663.73亿
71.88%570.2亿
-33.64%331.74亿
92.58%499.91亿
-53.00%259.58亿
-17.75%552.29亿
-19.54%671.5亿
72.11%834.62亿
9.38%484.92亿
25.30%443.34亿
自由现金流
4,585.41%187.49亿
98.24%-4.18亿
-348.77%-237.13亿
77.74%-52.84亿
-27.58%-237.42亿
-295.22%-186.1亿
-16.52%95.33亿
227.47%114.19亿
134.94%34.87亿
-145.34%-99.8亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 62.85%558.52亿283.68%342.97亿-52.50%89.39亿27.29%188.2亿-34.21%147.85亿-41.01%224.73亿-19.14%380.98亿42.70%471.18亿1.47%330.2亿-11.67%325.41亿
扣除非现金调整前净利润 5.41%222.89亿35.67%211.46亿164.86%155.86亿-157.36%-240.3亿-215.99%-93.37亿-65.33%80.5亿16.07%232.19亿-17.92%200.05亿38.63%243.74亿157.65%175.82亿
非现金项目调整总额 155.99%219.82亿1,340.90%85.87亿-101.72%-6.92亿14.23%402.18亿32.27%352.08亿32.88%266.18亿1.58%200.31亿4.24%197.19亿10.43%189.17亿-36.21%171.31亿
-折旧与摊销 4.12%204.77亿6.83%196.66亿-1.49%184.09亿-2.16%186.87亿6.29%191亿7.00%179.69亿1.97%167.93亿-2.21%164.69亿6.36%168.42亿6.68%158.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨 85.61%71.96亿106.11%38.77亿-87.27%18.81亿4.05%147.71亿447.69%141.96亿-25.50%25.92亿51.26%34.79亿-40.04%23亿64.42%38.36亿80.15%23.33亿
-联营企业份额 -332.74%-6.54亿-68.81%2.81亿60.61%9.01亿148.23%5.61亿26.26%2.26亿191.79%1.79亿-673.53%-1.95亿150.00%3,400万-25.93%-6,800万48.08%-5,400万
-处置利润 75.80%-39.56亿12.01%-163.48亿-1,856.05%-185.79亿171.28%10.58亿-56.13%3.9亿174.89%8.89亿67.38%-11.87亿52.31%-36.39亿-2,031.56%-76.31亿-216.99%-3.58亿
-汇兑损益净额 81.67%-1.6亿42.90%-8.73亿-281.30%-15.29亿---4.01亿------------------------
-养老金及员工福利费用 ---------------------------14.45亿------------
-其他非现金项目 -146.42%-9.21亿211.77%19.84亿-132.03%-17.75亿327.62%55.42亿-74.02%12.96亿92.92%49.89亿-43.23%25.86亿-23.29%45.55亿1,050.08%59.38亿-105.94%-6.25亿
营运资本变动 154.15%115.79亿176.48%45.56亿-326.33%-59.57亿123.74%26.32亿9.11%-110.85亿-136.68%-121.96亿-169.73%-51.53亿171.94%73.9亿-372.76%-102.73亿-168.90%-21.73亿
-应收款(增)减 29.84%-60.72亿-153.07%-86.55亿67.00%-34.2亿-313.40%-103.65亿260.99%48.57亿-34.21%-30.17亿-170.34%-22.48亿141.17%31.96亿-316.48%-77.63亿144.59%35.86亿
-存货(增)减 -5.83%11.62亿-58.76%12.34亿-52.11%29.92亿65.16%62.48亿290.81%37.83亿-46.10%9.68亿802.51%17.96亿137.69%1.99亿-322.40%-5.28亿70.79%-1.25亿
-应付款(减)增 49.58%158.05亿246.65%105.66亿-189.61%-72.05亿155.88%80.4亿-437.30%-143.89亿-62.50%-26.78亿-51.33%-16.48亿-11.24%-10.89亿88.10%-9.79亿-179.81%-82.27亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -7.61%11.42亿-35.66%12.36亿397.83%19.21亿82.11%-6.45亿-9,115.00%-36.06亿102.18%4,000万35.31%-18.36亿-8.94%-28.38亿-200.46%-26.05亿96.89%25.93亿
-其他流动资产变动 -133.12%-1.58亿329.33%4.77亿75.44%-2.08亿-1,327.54%-8.47亿102.08%6,900万70.52%-33.16亿-292.19%-112.47亿265.29%58.52亿--16.02亿----
-其他流动负债变动 0.66%-3亿-716.22%-3.02亿-118.41%-3,700万111.17%2.01亿57.10%-17.99亿-141.80%-41.93亿384.54%100.3亿--20.7亿--------
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 7.27%-8.8亿-0.42%-9.49亿-22.89%-9.45亿-0.39%-7.69亿-4.93%-7.66亿27.44%-7.3亿6.24%-10.06亿13.40%-10.73亿1.98%-12.39亿-153.82%-12.64亿
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -3.88%15.86亿7.49%16.5亿-6.40%15.35亿19.88%16.4亿-2.36%13.68亿2.34%14.01亿41.87%13.69亿-20.51%9.65亿24.00%12.14亿-3.64%9.79亿
已支付退税 -70.52%-72.25亿-90.17%-42.37亿-19.91%-22.28亿66.37%-18.58亿24.36%-55.25亿-27.67%-73.04亿30.79%-57.21亿2.24%-82.66亿-24.58%-84.55亿-72.22%-67.87亿
其他经营现金流入(流出) 99.79%-100万44.26%-4.66亿83.54%-8.36亿-56,522.22%-50.78亿102.01%900万-44,700.00%-4.48亿50.00%-100万-100.00%-200万0.00%-100万0.00%-100万
经营活动现金净额 62.84%493.32亿368.60%302.95亿-49.31%64.65亿29.22%127.55亿-35.87%98.71亿-52.99%153.92亿-15.49%327.39亿57.88%387.42亿-3.65%245.39亿-23.78%254.68亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 26.66%-73.55亿-53.51%-100.29亿47.83%-65.33亿28.59%-125.23亿39.27%-175.37亿-81.18%-288.77亿12.22%-159.38亿-3.56%-181.56亿46.39%-175.32亿-234.07%-327.02亿
无形资产交易净额 -89.84%-128.79亿-75.16%-67.84亿5.24%-38.73亿41.09%-40.87亿-86.86%-69.38亿-48.05%-37.13亿24.91%-25.08亿-48.58%-33.4亿9.94%-22.48亿-65.19%-24.96亿
业务交易净额 --------90.86%-1,800万70.64%-1.97亿-1,391.11%-6.71亿99.69%-4,500万---145.36亿----31.60%2.79亿515.69%2.12亿
投资产品交易净额 -102.25%-3.75亿90.55%166.94亿4,100.46%87.61亿-109.08%-2.19亿6,616.22%24.11亿28.85%-3,700万98.96%-5,200万-121.49%-50.2亿328.28%233.6亿-881.74%-102.33亿
向其他方提供的预付现金及贷款 --------8.88%-40.11亿-63.95%-44.02亿-285.78%-26.85亿-60.00%-6.96亿---4.35亿-----141.95%-9.17亿-76.28%-3.79亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -56.63%23.12亿1,082.04%53.31亿0.45%4.51亿-82.42%4.49亿1,637.41%25.54亿-22.63%1.47亿-3.55%1.9亿-83.22%1.97亿590.59%11.74亿18.88%1.7亿
其他投资变动净额 -4.39%5.45亿2,750.00%5.7亿-90.83%2,000万-47.47%2.18亿111.99%4.15亿-56.39%-34.61亿-322.64%-22.13亿-42.74%9.94亿146.49%17.36亿-868.31%-37.34亿
投资活动现金净额 -407.02%-177.52亿211.13%57.82亿74.94%-52.03亿7.53%-207.61亿38.80%-224.51亿-3.35%-366.82亿-40.15%-354.92亿-532.76%-253.25亿111.90%58.52亿-410.61%-491.62亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -504.06%-154.31亿125.73%38.19亿-140.30%-148.4亿377.36%368.25亿-186.43%-132.77亿291.36%153.62亿-129.60%-80.28亿226.67%271.23亿-167.88%-214.13亿3,828.72%315.45亿
普通股发行/回购的净额 71.25%-30.09亿-33.22%-104.66亿-785,500.00%-78.56亿50.00%-100万33.33%-200万50.00%-300万-50.00%-600万69.23%-400万99.63%-1,300万-15,745.45%-34.86亿
租赁融资增减 65.31%-8.43亿-136.61%-24.3亿-8.91%-10.27亿-152.89%-9.43亿313.28%17.83亿0.36%-8.36亿-6.61%-8.39亿26.93%-7.87亿3.41%-10.77亿-275.42%-11.15亿
已支付现金股息 6.01%-28.95亿0.42%-30.8亿23.02%-30.93亿18.73%-40.18亿-0.06%-49.44亿-0.06%-49.41亿-6.70%-49.38亿-25.08%-46.28亿-33.43%-37亿-14.30%-27.73亿
非控制性权益现金股息 5.64%-3.68亿---3.9亿--0------------------------50.00%-900万
其他筹资费用净额 850.00%1,500万99.89%-200万-43,950.00%-17.62亿---400万----0.00%-100万0.00%-100万75.00%-100万-300.00%-400万-101.92%-100万
融资活动现金净额 -79.54%-225.31亿56.09%-125.49亿-189.70%-285.78亿293.79%318.59亿-271.59%-164.4亿169.37%95.81亿-163.64%-138.12亿182.81%217.03亿-208.47%-262.07亿779.25%241.61亿
现金净流量
期初现金流 71.88%570.2亿-33.64%331.74亿92.58%499.91亿-53.00%259.58亿-17.75%552.29亿-19.54%671.5亿72.11%834.62亿9.38%484.92亿25.30%443.34亿134.60%353.83亿
现金变动 -61.54%90.49亿186.13%235.28亿-214.52%-273.16亿182.20%238.53亿-147.84%-290.2亿29.31%-117.09亿-147.17%-165.65亿739.39%351.2亿795.93%41.84亿-97.69%4.67亿
汇率变动影响 -3.79%3.05亿-58.45%3.17亿326.26%7.63亿250.42%1.79亿44.13%-1.19亿-184.19%-2.13亿268.67%2.53亿-476.92%-1.5亿-125.74%-2,600万53.03%1.01亿
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-100万-99.99%100万973,500.00%97.36亿100.76%100万-13,300.00%-1.32亿--100万------------167,560.00%83.83亿
期末现金 16.40%663.73亿71.88%570.2亿-33.64%331.74亿92.58%499.91亿-53.00%259.58亿-17.75%552.29亿-19.54%671.5亿72.11%834.62亿9.38%484.92亿25.30%443.34亿
自由现金流 4,585.41%187.49亿98.24%-4.18亿-348.77%-237.13亿77.74%-52.84亿-27.58%-237.42亿-295.22%-186.1亿-16.52%95.33亿227.47%114.19亿134.94%34.87亿-145.34%-99.8亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP