(Q2)2024/08/20 | (Q1)2024/05/20 | (FY)2024/02/20 | (Q4)2024/02/20 | (Q3)2023/11/20 | (Q2)2023/08/20 | (Q1)2023/05/20 | (FY)2023/02/20 | (Q4)2023/02/20 | (Q3)2022/11/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -15.62%310.04亿 | -26.59%264.19亿 | 3.25%330.51亿 | 3.25%330.51亿 | -9.03%312.05亿 | -1.82%367.44亿 | 14.70%359.89亿 | -8.21%320.11亿 | -8.21%320.11亿 | 11.01%343.04亿 |
-现金及现金等价物 | -15.62%310.04亿 | -26.59%264.19亿 | 3.25%330.51亿 | 3.25%330.51亿 | -9.03%312.05亿 | -1.82%367.44亿 | 14.70%359.89亿 | -8.21%320.11亿 | -8.21%320.11亿 | 11.01%343.04亿 |
应收款项 | 30.94%117.73亿 | 37.52%107.91亿 | 38.22%101.8亿 | 38.22%101.8亿 | 31.51%100.01亿 | 29.22%89.91亿 | 20.39%78.47亿 | 3.97%73.65亿 | 3.97%73.65亿 | 11.66%76.05亿 |
-应收账款净额 | 30.94%117.73亿 | 37.52%107.91亿 | 38.22%101.8亿 | 38.22%101.8亿 | 31.51%100.01亿 | 29.22%89.91亿 | 20.39%78.47亿 | 3.97%73.65亿 | 3.97%73.65亿 | 11.66%76.05亿 |
-其中:应收账款 | 30.94%117.73亿 | 37.52%107.91亿 | 38.22%101.8亿 | 38.22%101.8亿 | 31.51%100.01亿 | 29.22%89.91亿 | 20.39%78.47亿 | 3.97%73.65亿 | 3.97%73.65亿 | 11.66%76.05亿 |
存货 | 5.12%194.3亿 | 1.61%204.98亿 | 3.99%193.24亿 | 3.99%193.24亿 | 4.40%207.87亿 | 2.51%184.84亿 | 1.94%201.73亿 | 1.14%185.83亿 | 1.14%185.83亿 | -0.35%199.11亿 |
其他流动资产 | -5.35%58.73亿 | -12.55%52.34亿 | -14.89%58.58亿 | -14.89%58.58亿 | -10.21%58.04亿 | 2.12%62.05亿 | 21.47%59.85亿 | 31.76%68.83亿 | 31.76%68.83亿 | 38.71%64.64亿 |
流动资产合计 | -3.33%680.8亿 | -10.08%629.42亿 | 5.51%684.13亿 | 5.51%684.13亿 | -0.71%677.97亿 | 2.82%704.24亿 | 11.79%699.94亿 | -1.09%648.42亿 | -1.09%648.42亿 | 9.51%682.84亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.45%2,194.74亿 | 1.33%2,193.47亿 | 2.31%2,187.87亿 | 2.31%2,187.87亿 | 3.47%2,209.03亿 | 2.96%2,184.83亿 | 1.43%2,164.59亿 | 0.76%2,138.44亿 | 0.76%2,138.44亿 | -0.18%2,134.85亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.45%2,194.74亿 | 1.33%2,193.47亿 | 2.31%2,187.87亿 | 2.31%2,187.87亿 | 3.47%2,209.03亿 | 2.96%2,184.83亿 | 1.43%2,164.59亿 | 0.76%2,138.44亿 | 0.76%2,138.44亿 | -0.18%2,134.85亿 |
投资总额 | 20.45%44.88亿 | 24.77%45.94亿 | 25.53%44.6亿 | 25.53%44.6亿 | 26.55%41.75亿 | -2.26%37.26亿 | 1.04%36.82亿 | -5.28%35.53亿 | -5.28%35.53亿 | -9.62%32.99亿 |
-金融资产投资 | 20.45%44.88亿 | 24.77%45.94亿 | 25.53%44.6亿 | 25.53%44.6亿 | 26.55%41.75亿 | -2.26%37.26亿 | 1.04%36.82亿 | -5.28%35.53亿 | -5.28%35.53亿 | -9.62%32.99亿 |
-其中:可供出售证券 | 20.45%44.88亿 | 24.77%45.94亿 | 25.53%44.6亿 | 25.53%44.6亿 | 26.55%41.75亿 | -2.26%37.26亿 | 1.04%36.82亿 | -5.28%35.53亿 | -5.28%35.53亿 | -9.62%32.99亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | -31.13%5.2亿 | -31.13%5.2亿 | ---- | ---- | ---- | -0.66%7.55亿 | -0.66%7.55亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -3.38%101.13亿 | -3.47%99.47亿 | -4.64%100.45亿 | -4.64%100.45亿 | -0.19%105.06亿 | 6.73%104.67亿 | 5.75%103.05亿 | 9.17%105.34亿 | 9.17%105.34亿 | 9.49%105.26亿 |
-商誉 | -10.47%5.73亿 | -10.20%5.9亿 | -9.81%6.07亿 | -9.81%6.07亿 | -9.71%6.23亿 | -9.48%6.4亿 | -9.13%6.57亿 | -9.05%6.73亿 | -9.05%6.73亿 | -8.85%6.9亿 |
-其他无形资产 | -2.92%95.4亿 | -3.02%93.57亿 | -4.29%94.38亿 | -4.29%94.38亿 | 0.48%98.83亿 | 7.99%98.27亿 | 6.94%96.48亿 | 10.69%98.61亿 | 10.69%98.61亿 | 11.05%98.36亿 |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | 44.78%9,700万 | 44.78%9,700万 | ---- | ---- | ---- | -5.63%6,700万 | -5.63%6,700万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 1.61%50.42亿 | -0.12%49.43亿 | 0.06%49.63亿 | 0.06%49.63亿 | -9.71%47.82亿 | -3.71%49.62亿 | -3.58%49.49亿 | -3.91%49.6亿 | -3.91%49.6亿 | -3.41%52.96亿 |
其他非流动资产 | -20.71%23.97亿 | -18.52%25.07亿 | 16.55%21.69亿 | 16.55%21.69亿 | 4.68%29.09亿 | 6.22%30.23亿 | 7.25%30.77亿 | -19.09%18.61亿 | -19.09%18.61亿 | -10.82%27.79亿 |
非流动资产合计 | 0.35%2,415.14亿 | 1.20%2,413.38亿 | 2.32%2,410.41亿 | 2.32%2,410.41亿 | 3.35%2,432.75亿 | 2.93%2,406.61亿 | 1.57%2,384.72亿 | 0.71%2,355.74亿 | 0.71%2,355.74亿 | -0.15%2,353.85亿 |
总资产 | -0.48%3,095.98亿 | -1.36%3,042.86亿 | 3.01%3,094.61亿 | 3.01%3,094.61亿 | 2.44%3,110.77亿 | 2.90%3,110.89亿 | 3.72%3,084.7亿 | 0.32%3,004.22亿 | 0.32%3,004.22亿 | 1.87%3,036.73亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -53.15%93.75亿 | -49.78%98.17亿 | 39.04%173.41亿 | 39.04%173.41亿 | 12.60%163.84亿 | 88.69%200.09亿 | 31.01%195.47亿 | -18.85%124.72亿 | -18.85%124.72亿 | 10.85%145.5亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -53.15%93.75亿 | -49.78%98.17亿 | 39.04%173.41亿 | 39.04%173.41亿 | 12.60%163.84亿 | 88.69%200.09亿 | 31.01%195.47亿 | -18.85%124.72亿 | -18.85%124.72亿 | 10.85%145.5亿 |
-其中:短期借款 | -53.15%93.75亿 | -49.78%98.17亿 | 39.25%173.3亿 | 39.25%173.3亿 | 12.60%163.84亿 | 88.69%200.09亿 | 31.01%195.47亿 | -18.80%124.45亿 | -18.80%124.45亿 | 10.85%145.5亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -59.26%1,100万 | -59.26%1,100万 | ---- | ---- | ---- | -38.64%2,700万 | -38.64%2,700万 | ---- |
应付款项 | 7.88%370.92亿 | 3.64%328.82亿 | 3.57%446.62亿 | 3.57%446.62亿 | 5.44%343.7亿 | 4.03%343.84亿 | 6.17%317.26亿 | -6.11%431.23亿 | -6.11%431.23亿 | -4.33%325.98亿 |
-应付账款 | 7.82%343.82亿 | 2.95%314.12亿 | 3.47%298.1亿 | 3.47%298.1亿 | 3.72%333.63亿 | 2.77%318.88亿 | 6.35%305.13亿 | -5.83%288.11亿 | -5.83%288.11亿 | -2.17%321.67亿 |
-应交税费 | 8.57%27.1亿 | 21.19%14.7亿 | 18.09%29.97亿 | 18.09%29.97亿 | 133.64%10.07亿 | 23.38%24.96亿 | 1.85%12.13亿 | -38.05%25.38亿 | -38.05%25.38亿 | -63.84%4.31亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 0.69%118.55亿 | 0.69%118.55亿 | ---- | ---- | ---- | 4.81%117.74亿 | 4.81%117.74亿 | ---- |
现行拨备 | -21.76%7.66亿 | -11.44%9.99亿 | 35.49%15.08亿 | 35.49%15.08亿 | -29.03%7.58亿 | -7.82%9.79亿 | 43.33%11.28亿 | -87.29%11.13亿 | -87.29%11.13亿 | -86.80%10.68亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 0.54%15.01亿 | 2.86%30.23亿 | 34.95%19.73亿 | 34.95%19.73亿 | 4.46%29.49亿 | 3.32%14.93亿 | 4.07%29.39亿 | 4.13%14.62亿 | 4.13%14.62亿 | 2.51%28.23亿 |
应计及递延所得 | 0.22%108.94亿 | -10.11%104.43亿 | 7.17%115.98亿 | 7.17%115.98亿 | 269.51%109.78亿 | 242.25%108.7亿 | 233.85%116.18亿 | --108.22亿 | --108.22亿 | --29.71亿 |
其他流动负债 | -4.19%268.69亿 | -13.87%248.42亿 | -0.08%122.05亿 | -0.08%122.05亿 | -23.91%266.99亿 | -18.73%280.45亿 | -6.90%288.44亿 | -16.90%122.15亿 | -16.90%122.15亿 | 24.07%350.87亿 |
流动负债合计 | -9.69%864.97亿 | -14.40%820.06亿 | 9.95%892.87亿 | 9.95%892.87亿 | 3.41%921.38亿 | 14.23%957.8亿 | 15.60%958.02亿 | -5.75%812.07亿 | -5.75%812.07亿 | 3.21%890.97亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 49.84%116.5亿 | 72.42%137.37亿 | -27.77%108.36亿 | -27.77%108.36亿 | -18.46%107亿 | -55.02%77.75亿 | -48.65%79.67亿 | 0.20%150.03亿 | 0.20%150.03亿 | -23.58%131.22亿 |
-长期借款及资本租赁 | 49.84%116.5亿 | 72.42%137.37亿 | -27.77%108.36亿 | -27.77%108.36亿 | -18.46%107亿 | -55.02%77.75亿 | -48.65%79.67亿 | 0.20%150.03亿 | 0.20%150.03亿 | -23.58%131.22亿 |
-其中:长期借款 | 49.84%116.5亿 | 72.42%137.37亿 | -27.74%108.25亿 | -27.74%108.25亿 | -18.46%107亿 | -55.02%77.75亿 | -48.65%79.67亿 | 0.36%149.8亿 | 0.36%149.8亿 | -23.58%131.22亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -52.17%1,100万 | -52.17%1,100万 | ---- | ---- | ---- | -51.06%2,300万 | -51.06%2,300万 | ---- |
长期拨备 | 2.55%45.51亿 | 1.43%44.83亿 | 0.82%44.26亿 | 0.82%44.26亿 | 36.58%44.51亿 | 36.47%44.38亿 | 35.42%44.2亿 | 35.41%43.9亿 | 35.41%43.9亿 | 0.87%32.59亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -7.68%78.85亿 | -6.26%79.31亿 | -5.20%81.27亿 | -5.20%81.27亿 | 1.80%83.19亿 | 2.43%85.41亿 | 2.00%84.61亿 | 1.44%85.73亿 | 1.44%85.73亿 | -3.29%81.72亿 |
非流动递延所得税负债 | -8.20%5,600万 | -6.45%5,800万 | -4.84%5,900万 | -4.84%5,900万 | -24.05%6,000万 | -8.96%6,100万 | -7.46%6,200万 | -8.82%6,200万 | -8.82%6,200万 | 12.86%7,900万 |
其他非流动负债 | -1.57%85.23亿 | -3.47%85.42亿 | -4.84%84.6亿 | -4.84%84.6亿 | -4.09%86.57亿 | -4.30%86.59亿 | -5.97%88.49亿 | -3.91%88.9亿 | -3.91%88.9亿 | -4.42%90.26亿 |
非流动负债合计 | 10.83%326.65亿 | 16.77%347.51亿 | -13.57%319.08亿 | -13.57%319.08亿 | -4.37%321.87亿 | -22.42%294.74亿 | -18.58%297.59亿 | 2.59%369.18亿 | 2.59%369.18亿 | -12.27%336.58亿 |
负债总额 | -4.86%1,191.62亿 | -7.01%1,167.57亿 | 2.60%1,211.95亿 | 2.60%1,211.95亿 | 1.28%1,243.25亿 | 2.80%1,252.54亿 | 5.14%1,255.61亿 | -3.29%1,181.25亿 | -3.29%1,181.25亿 | -1.55%1,227.55亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 |
-普通股 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 | 0.00%116.14亿 |
资本公积 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 | 0.00%197.48亿 |
留存收益 | 3.39%1,534.45亿 | 3.44%1,508.87亿 | 3.15%1,500.87亿 | 3.15%1,500.87亿 | 4.15%1,486.96亿 | 4.54%1,484.2亿 | 4.06%1,458.76亿 | -4.43%1,455.05亿 | -4.43%1,455.05亿 | -4.10%1,427.75亿 |
减:库存股 | 1,108.59%23.93亿 | 1,095.94%23.56亿 | 0.51%1.98亿 | 0.51%1.98亿 | 0.51%1.98亿 | 0.51%1.98亿 | 0.00%1.97亿 | -98.40%1.97亿 | -98.40%1.97亿 | -98.40%1.97亿 |
其他储备 | 39.06%59.35亿 | 43.75%56.02亿 | 34.96%50.07亿 | 34.96%50.07亿 | 1.31%48.79亿 | -17.80%42.68亿 | -13.03%38.97亿 | -4.48%37.1亿 | -4.48%37.1亿 | 42.99%48.16亿 |
股东权益 | 2.45%1,883.49亿 | 2.52%1,854.95亿 | 3.26%1,862.58亿 | 3.26%1,862.58亿 | 3.35%1,847.39亿 | 3.10%1,838.52亿 | 2.90%1,809.38亿 | 2.96%1,803.8亿 | 2.96%1,803.8亿 | 4.36%1,787.56亿 |
非控制性权益 | 5.24%20.87亿 | 3.20%20.34亿 | 4.75%20.08亿 | 4.75%20.08亿 | -6.89%20.13亿 | -7.77%19.83亿 | -8.41%19.71亿 | -10.59%19.17亿 | -10.59%19.17亿 | 2.61%21.62亿 |
总权益 | 2.48%1,904.36亿 | 2.53%1,875.29亿 | 3.27%1,882.66亿 | 3.27%1,882.66亿 | 3.22%1,867.52亿 | 2.97%1,858.35亿 | 2.77%1,829.09亿 | 2.80%1,822.97亿 | 2.80%1,822.97亿 | 4.34%1,809.18亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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