(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 37.40%366.26亿 | 153.70%266.56亿 | -26.01%105.07亿 | 2.71%142亿 | 10.07%138.25亿 | -6.00%125.6亿 | 10.54%133.62亿 | -1.27%120.88亿 | -11.15%122.44亿 | 11.07%137.81亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.81%113.03亿 | 106.51%128.16亿 | -9.31%62.06亿 | -9.15%68.43亿 | -22.29%75.32亿 | 25.69%96.92亿 | 1.46%77.11亿 | 36.64%76亿 | 2.00%55.62亿 | 27.94%54.53亿 |
非现金项目调整总额 | 60.95%245.53亿 | 276.11%152.55亿 | -33.18%40.56亿 | 7.07%60.7亿 | 67.28%56.69亿 | -39.86%33.89亿 | -3.18%56.35亿 | -9.77%58.2亿 | 6.17%64.5亿 | -11.26%60.75亿 |
-折旧与摊销 | 0.46%181.95亿 | 165.81%181.12亿 | 5.79%68.14亿 | 7.30%64.41亿 | 2.32%60.03亿 | 3.35%58.67亿 | 0.60%56.77亿 | 0.88%56.43亿 | -2.46%55.94亿 | 4.58%57.35亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 5.07%51.17亿 | 46.42%48.7亿 | 533.52%33.26亿 | -47.34%5.25亿 | -65.38%9.97亿 | 354.26%28.8亿 | 147.66%6.34亿 | -90.74%2.56亿 | 111.96%27.64亿 | 32.66%13.04亿 |
-联营企业份额 | 2.83%-14.41亿 | -3.27%-14.83亿 | -8.87%-14.36亿 | -16.52%-13.19亿 | -26.91%-11.32亿 | 13.31%-8.92亿 | -73.52%-10.29亿 | -75.96%-5.93亿 | -29.12%-3.37亿 | -5.67%-2.61亿 |
-处置利润 | 101.75%7,700万 | -1,360.57%-44.12亿 | -39.02%3.5亿 | 310.26%5.74亿 | 93.73%-2.73亿 | -1,131.75%-43.54亿 | 38.36%4.22亿 | 119.06%3.05亿 | -58.57%-16亿 | -947.90%-10.09亿 |
-其他非现金项目 | 242.19%26.05亿 | 63.35%-18.32亿 | -3,209.93%-49.98亿 | -304.05%-1.51亿 | 166.07%7,400万 | -62.32%-1.12亿 | -133.01%-6,900万 | 620.69%2.09亿 | -90.52%2,900万 | -39.64%3.06亿 |
营运资本变动 | 154.42%7.7亿 | -677.55%-14.15亿 | -80.96%2.45亿 | 106.25%12.87亿 | 219.77%6.24亿 | -3,356.25%-5.21亿 | 101.20%1,600万 | -674.14%-13.32亿 | -89.70%2.32亿 | 73.44%22.53亿 |
-应收款(增)减 | -239.85%-7.37亿 | -36.04%5.27亿 | 177.01%8.24亿 | 18.45%-10.7亿 | -909.23%-13.12亿 | -226.21%-1.3亿 | -40.80%1.03亿 | 41.46%1.74亿 | -51.00%1.23亿 | -71.05%2.51亿 |
-存货(增)减 | -6.82%-9.24亿 | -366.98%-8.65亿 | -66.74%3.24亿 | 581.12%9.74亿 | -68.98%1.43亿 | 47.76%4.61亿 | 230.00%3.12亿 | -154.05%-2.4亿 | 336.17%4.44亿 | -168.36%-1.88亿 |
-应付款(减)增 | 371.20%18.55亿 | 27.00%-6.84亿 | -264.59%-9.37亿 | -111.82%-2.57亿 | 411.60%21.75亿 | -131.13%-6.98亿 | 67.07%-3.02亿 | -1.10%-9.17亿 | -146.95%-9.07亿 | 437.76%19.32亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 186.14%12.68亿 | -1,368.97%-14.72亿 | 70.59%1.16亿 | 166.02%6,800万 | 82.89%-1.03亿 | -113.48%-6.02亿 | -14.17%-2.82亿 | -126.14%-2.47亿 | 13,600.00%9.45亿 | 98.48%-700万 |
-其他流动资产变动 | -164.13%-6.92亿 | 1,415.85%10.79亿 | -107.14%-8,200万 | 250.39%11.49亿 | -354.67%-7.64亿 | 12.36%3亿 | 140.54%2.67亿 | 123.52%1.11亿 | -112.61%-4.72亿 | -1,010.00%-2.22亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | -12.78%4.23亿 | 227.70%4.85亿 | 280.49%1.48亿 | 61.50%-8,200万 | -315.15%-2.13亿 | -79.67%9,900万 | -59.79%4.87亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.43%-4.42亿 | -80.48%-4.53亿 | -5.02%-2.51亿 | -26.46%-2.39亿 | 16.74%-1.89亿 | 19.79%-2.27亿 | 29.95%-2.83亿 | 23.63%-4.04亿 | 5.37%-5.29亿 | 17.91%-5.59亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.61%9.75亿 | -1.79%8.22亿 | 56.45%8.37亿 | 30.49%5.35亿 | -25.86%4.1亿 | 20.22%5.53亿 | 36.90%4.6亿 | 17.89%3.36亿 | -37.09%2.85亿 | 47.56%4.53亿 |
已支付退税 | -126.62%-71.25亿 | 4.26%-31.44亿 | -53.75%-32.84亿 | -2.89%-21.36亿 | 35.02%-20.76亿 | -62.10%-31.95亿 | 16.41%-19.71亿 | -4.01%-23.58亿 | 7.13%-22.67亿 | -55.18%-24.41亿 |
其他经营现金流入(流出) | 104.64%5.73亿 | -65.94%2.8亿 | 245.38%8.22亿 | 186.75%2.38亿 | -48.77%8,300万 | 8.00%1.62亿 | 500.00%1.5亿 | -91.47%2,500万 | 4,783.33%2.93亿 | 100.00%600万 |
经营活动现金净额 | 26.68%306.07亿 | 179.93%241.61亿 | -31.49%86.31亿 | 4.52%125.98亿 | 22.33%120.53亿 | -15.92%98.53亿 | 20.97%117.18亿 | -3.38%96.87亿 | -10.80%100.26亿 | 7.43%112.4亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 24.00%-148.82亿 | -193.10%-195.82亿 | -15.23%-66.81亿 | 32.99%-57.98亿 | 47.55%-86.53亿 | -345.44%-164.99亿 | 42.56%-37.04亿 | -56.47%-64.48亿 | 56.63%-41.21亿 | -17.48%-95.02亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---22.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -86.49%7.24亿 | 2,324.89%53.59亿 | 252.41%2.21亿 | 97.96%-1.45亿 | -172.00%-71亿 | 3,878.16%98.61亿 | -230.38%-2.61亿 | -105.30%-7,900万 | -62.96%14.91亿 | 574.20%40.25亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -656.25%-1.21亿 | -14.29%-1,600万 | 33.33%-1,400万 | 19.23%-2,100万 | 63.38%-2,600万 | 38.26%-7,100万 | 0.86%-1.15亿 | 79.29%-1.16亿 | -278.38%-5.6亿 | -516.67%-1.48亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 44.00%3,600万 | 19.05%2,500万 | -69.57%2,100万 | 1.47%6,900万 | 1.49%6,800万 | -30.93%6,700万 | -21.77%9,700万 | 58.97%1.24亿 | -54.12%7,800万 | 75.26%1.7亿 |
其他投资变动净额 | -17.80%-3.64亿 | -1,136.00%-3.09亿 | 77.88%-2,500万 | -68.66%-1.13亿 | 84.88%-6,700万 | -1,329.03%-4.43亿 | -121.43%-3,100万 | 51.72%-1,400万 | 44.23%-2,900万 | 32.47%-5,200万 |
投资活动现金净额 | -0.58%-146.07亿 | -124.19%-145.23亿 | 21.76%-64.78亿 | 47.52%-82.8亿 | -122.70%-157.78亿 | -76.51%-70.85亿 | 38.56%-40.14亿 | -107.99%-65.33亿 | 42.96%-31.41亿 | 26.52%-55.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -531.33%-71.53亿 | 25.31%-11.33亿 | -124.08%-15.17亿 | -111.73%-6.77亿 | 531.96%57.71亿 | 89.68%-13.36亿 | -591.51%-129.45亿 | 64.59%-18.72亿 | -44.31%-52.86亿 | -44.44%-36.63亿 |
普通股发行/回购的净额 | -1,266.67%-4,100万 | 97.58%-300万 | ---1.24亿 | --0 | ---1亿 | --0 | 682,500.00%68.24亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
租赁融资增减 | -50.28%-8.16亿 | -161.06%-5.43亿 | 47.74%-2.08亿 | -327.96%-3.98亿 | 9.71%-9,300万 | 23.13%-1.03亿 | 56.63%-1.34亿 | 26.08%-3.09亿 | -242.62%-4.18亿 | -45.24%-1.22亿 |
已支付现金股息 | 30.06%-26.04亿 | -332.40%-37.23亿 | -12.55%-8.61亿 | 0.00%-7.65亿 | 0.00%-7.65亿 | -23.99%-7.65亿 | -16.64%-6.17亿 | 0.00%-5.29亿 | 0.00%-5.29亿 | 0.00%-5.29亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
其他筹资费用净额 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -122.22%-200万 | 550.00%900万 | -111.11%-200万 | 1,900.00%1,800万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -96.45%-106.18亿 | -99.30%-54.05亿 | -47.15%-27.12亿 | -138.24%-18.43亿 | 318.40%48.2亿 | 67.80%-22.07亿 | -152.67%-68.55亿 | 56.50%-27.13亿 | -44.44%-62.37亿 | -37.08%-43.18亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 154.40%318亿 | -4.29%125亿 | 23.38%130.6亿 | 11.54%105.85亿 | 6.27%94.9亿 | 10.51%89.3亿 | 5.77%80.81亿 | 9.25%76.4亿 | 33.91%69.93亿 | -1.49%52.22亿 |
现金变动 | 27.14%53.82亿 | 857.25%42.33亿 | -122.59%-5.59亿 | 126.03%24.75亿 | 95.19%10.95亿 | -33.92%5.61亿 | 92.52%8.49亿 | -31.94%4.41亿 | -54.20%6.48亿 | 877.47%14.15亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 1,506,800.00%150.67亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -100.28%-100万 | --3.56亿 |
期末现金 | 16.92%371.82亿 | 154.40%318亿 | -4.29%125亿 | 23.38%130.6亿 | 11.54%105.85亿 | 6.27%94.9亿 | 10.51%89.3亿 | 5.77%80.81亿 | 9.25%76.4亿 | 36.61%69.93亿 |
自由现金流 | 376.51%146.86亿 | 65.25%30.82亿 | -72.57%18.65亿 | 317.69%68亿 | 122.65%16.28亿 | -192.33%-71.89亿 | 142.71%77.86亿 | -44.30%32.08亿 | 249.03%57.59亿 | -25.00%16.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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