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Paltac日用品批发 (8283)

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延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
3067.76亿总市值13.50市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Paltac日用品批发 (8283) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/09/30
(Q1)2025/06/30
(FY)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
18.54%116.79亿
-582.51%-18.48亿
-13.89%301.26亿
-25.14%89亿
20.26%98.52亿
-81.69%3.83亿
41.28%349.84亿
-27.78%128.11亿
405.27%118.89亿
-13.09%81.92亿
扣除非现金调整前净利润
-15.88%70.83亿
2.55%89.96亿
11.20%326.89亿
2.16%92.41亿
8.37%84.2亿
9.92%87.72亿
5.57%293.96亿
-29.17%46亿
14.43%90.46亿
26.67%77.7亿
非现金项目调整总额
-7.29%15.77亿
96.45%-2,800万
-21.00%59.53亿
-48.34%7.61亿
163.72%17.01亿
-385.87%-7.89亿
10.27%75.35亿
52.24%51.41亿
62.05%14.73亿
-72.13%6.45亿
-折旧与摊销
-1.98%15.82亿
-2.73%15.69亿
-0.89%64.95亿
-0.31%16.28亿
-1.53%16.14亿
-1.53%16.13亿
13.97%65.53亿
7.53%16.43亿
12.62%16.33亿
13.43%16.39亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--0
----
----
----
--6.39亿
----
----
----
-处置利润
--0
--0
-621.43%-10.1亿
--0
---5.44亿
-232.86%-4.66亿
---1.4亿
--0
--0
--0
-其他非现金项目
-100.79%-500万
17.51%-15.97亿
-3.11%4.68亿
-441.88%-8.67亿
163.48%6.31亿
-58.43%-19.36亿
-55.40%4.83亿
54.62%28.59亿
70.43%-1.6亿
-214.38%-9.94亿
营运资本变动
1,223.42%30.22亿
-42.37%-108.16亿
-336.39%-85.14亿
-180.13%-11.01亿
-19.56%-2.69亿
-23.23%-75.97亿
80.32%-19.51亿
-61.04%30.65亿
121.26%13.74亿
-122.89%-2.25亿
-应收款（增）减
-684.17%-10.9亿
-51.84%-158.29亿
-7.79%-49.56亿
-7,489.53%-63.55亿
96.69%-1.39亿
-4.85%-104.25亿
62.45%-45.98亿
-44.24%94.63亿
100.72%8,600万
22.89%-42.04亿
-存货（增）减
168.78%18.25亿
13.24%-26.99亿
-4,198.72%-33.53亿
-10.89%-138.26亿
19.33%6.79亿
-44.43%-31.11亿
97.63%-7,800万
8.45%139.75亿
4.48%-124.68亿
114.40%5.69亿
-应付款（减）增
498.54%32.86亿
29.50%68.05亿
-75.18%4.52亿
37.52%199.99亿
-86.25%5.49亿
2.52%52.55亿
-70.10%18.21亿
3.66%-218.4亿
-25.09%145.43亿
-64.91%39.92亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
26.44%-9.99亿
32.60%9.07亿
-172.68%-6.57亿
-16.77%-9.19亿
-133.33%-13.58亿
-15.14%6.84亿
290.32%9.04亿
115.74%14.67亿
1.87%-7.87亿
41.27%-5.82亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0
0
-166.67%-800万
0
0
-200万
40.00%-300万
40.00%-300万
0
0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
16.39%1.42亿
1.68%1.82亿
14.92%5.16亿
5.41%1.17亿
18.45%1.22亿
16.23%1.79亿
16.62%4.49亿
5.19%8,100万
12.12%1.11亿
33.77%1.03亿
已支付退税
0
3.12%-48.09亿
-13.73%-95.58亿
-8.79%-45.94亿
0
-18.73%-49.64亿
-0.19%-84.04亿
0
1.12%-42.23亿
0
其他经营现金流入（流出）
0
1,188.64%4.79亿
-69.92%-4.01亿
0
-17,750.00%-3.57亿
-4,500.00%-4,400万
-47.50%-2.36亿
-148.26%-2.36亿
101.56%100万
99.06%-200万
经营活动现金净额
22.92%118.21亿
-34.80%-59.96亿
-22.83%206.75亿
-43.13%44.23亿
15.97%96.17亿
-129.99%-44.48亿
61.44%267.9亿
-30.86%126.53亿
513.06%77.78亿
-10.73%82.93亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-529.73%-6.99亿
2.19%-3.12亿
76.65%-13.23亿
-81.61%-4.74亿
52.36%-1.11亿
92.94%-3.19亿
-2.09%-56.66亿
-228.00%-6.56亿
76.72%-2.61亿
94.43%-2.33亿
无形资产交易净额
-22.22%-6,600万
-38.89%-5,000万
-56.52%-2.16亿
-36.36%-7,500万
-92.86%-5,400万
-38.46%-3,600万
38.12%-1.38亿
36.96%-2,900万
-34.15%-5,500万
40.43%-2,800万
业务交易净额
----
----
89.93%-1,400万
----
----
----
-25.23%-1.39亿
---1.39亿
----
----
投资产品交易净额
-135.48%-3.14亿
-106.76%-3,300万
520.57%13.29亿
73.08%-3,500万
7,475.00%8.85亿
109.44%4.88亿
-315.79%-3.16亿
-4,422.22%-4.07亿
-348.28%-1.3亿
-9.09%-1,200万
其他投资变动净额
-3,150.00%-6,500万
-966.67%-3,200万
-2,166.67%-2.04亿
---1.94亿
---200万
-50.00%-300万
93.23%-900万
----
----
--0
投资活动现金净额
-259.33%-11.44亿
-428.46%-4.27亿
93.17%-4.28亿
-78.38%-7.92亿
363.00%7.18亿
103.02%1.3亿
-2.87%-62.68亿
-347.65%-12.4亿
68.19%-4.44亿
93.61%-2.73亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
----
----
---49.99亿
---21.93亿
---15.03亿
--0
--0
--0
--0
--0
租赁融资增减
-21.43%-3,400万
10.00%-2,700万
-3.45%-1.2亿
9.68%-2,800万
15.15%-2,800万
-11.11%-3,000万
22.15%-1.16亿
34.21%-2,500万
13.89%-3,100万
10.81%-3,300万
已支付现金股息
66.67%-400万
-10.43%-33.87亿
-14.80%-62.04亿
-10.51%-31.22亿
-140.00%-1,200万
-19.29%-30.67亿
-7.50%-54.04亿
-50.00%-300万
-9.71%-28.25亿
-25.00%-500万
其他筹资费用净额
----
----
---100万
----
----
----
----
----
--0
--100万
融资活动现金净额
35.88%-9.9亿
-10.24%-34.14亿
-105.14%-113.24亿
-87.04%-53.42亿
-4,072.97%-15.44亿
-19.12%-30.97亿
-6.63%-55.2亿
30.77%-2,700万
-9.34%-28.56亿
9.76%-3,700万
现金净流量
期初现金流
12.13%600.78亿
14.63%699.16亿
32.62%609.94亿
38.20%623.71亿
44.24%535.78亿
32.62%609.94亿
13.09%459.93亿
77.12%496.08亿
33.13%451.3亿
28.44%371.46亿
现金变动
10.19%96.87亿
-32.66%-98.37亿
-40.52%89.23亿
-138.21%-17.11亿
10.12%87.91亿
16.17%-74.15亿
181.78%150.02亿
-36.69%113.86亿
176.01%44.78亿
60.40%79.83亿
现金变动之外的其他现金调整
--0
0.00%-100万
0.00%-100万
----
100.00%200万
50.00%-100万
0.00%-100万
--0
--0
--100万
期末现金
11.85%697.65亿
12.13%600.78亿
14.63%699.16亿
22.28%606.59亿
38.20%623.71亿
44.24%535.78亿
32.62%609.94亿
32.62%609.94亿
77.12%496.08亿
33.13%451.3亿
自由现金流
16.97%110.56亿
-32.38%-63.58亿
-9.21%190.53亿
-48.22%38.64亿
17.68%94.52亿
25.83%-48.03亿
93.94%209.86亿
-33.71%119.68亿
345.06%74.62亿
58.80%80.32亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2025/09/30(Q1)2025/06/30(FY)2025/03/31(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 18.54%116.79亿-582.51%-18.48亿-13.89%301.26亿-25.14%89亿20.26%98.52亿-81.69%3.83亿41.28%349.84亿-27.78%128.11亿405.27%118.89亿-13.09%81.92亿
扣除非现金调整前净利润 -15.88%70.83亿2.55%89.96亿11.20%326.89亿2.16%92.41亿8.37%84.2亿9.92%87.72亿5.57%293.96亿-29.17%46亿14.43%90.46亿26.67%77.7亿
非现金项目调整总额 -7.29%15.77亿96.45%-2,800万-21.00%59.53亿-48.34%7.61亿163.72%17.01亿-385.87%-7.89亿10.27%75.35亿52.24%51.41亿62.05%14.73亿-72.13%6.45亿
-折旧与摊销 -1.98%15.82亿-2.73%15.69亿-0.89%64.95亿-0.31%16.28亿-1.53%16.14亿-1.53%16.13亿13.97%65.53亿7.53%16.43亿12.62%16.33亿13.43%16.39亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------0--------------6.39亿------------
-处置利润 --0--0-621.43%-10.1亿--0---5.44亿-232.86%-4.66亿---1.4亿--0--0--0
-其他非现金项目 -100.79%-500万17.51%-15.97亿-3.11%4.68亿-441.88%-8.67亿163.48%6.31亿-58.43%-19.36亿-55.40%4.83亿54.62%28.59亿70.43%-1.6亿-214.38%-9.94亿
营运资本变动 1,223.42%30.22亿-42.37%-108.16亿-336.39%-85.14亿-180.13%-11.01亿-19.56%-2.69亿-23.23%-75.97亿80.32%-19.51亿-61.04%30.65亿121.26%13.74亿-122.89%-2.25亿
-应收款（增）减 -684.17%-10.9亿-51.84%-158.29亿-7.79%-49.56亿-7,489.53%-63.55亿96.69%-1.39亿-4.85%-104.25亿62.45%-45.98亿-44.24%94.63亿100.72%8,600万22.89%-42.04亿
-存货（增）减 168.78%18.25亿13.24%-26.99亿-4,198.72%-33.53亿-10.89%-138.26亿19.33%6.79亿-44.43%-31.11亿97.63%-7,800万8.45%139.75亿4.48%-124.68亿114.40%5.69亿
-应付款（减）增 498.54%32.86亿29.50%68.05亿-75.18%4.52亿37.52%199.99亿-86.25%5.49亿2.52%52.55亿-70.10%18.21亿3.66%-218.4亿-25.09%145.43亿-64.91%39.92亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 26.44%-9.99亿32.60%9.07亿-172.68%-6.57亿-16.77%-9.19亿-133.33%-13.58亿-15.14%6.84亿290.32%9.04亿115.74%14.67亿1.87%-7.87亿41.27%-5.82亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 00-166.67%-800万00-200万40.00%-300万40.00%-300万00
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 16.39%1.42亿1.68%1.82亿14.92%5.16亿5.41%1.17亿18.45%1.22亿16.23%1.79亿16.62%4.49亿5.19%8,100万12.12%1.11亿33.77%1.03亿
已支付退税 03.12%-48.09亿-13.73%-95.58亿-8.79%-45.94亿0-18.73%-49.64亿-0.19%-84.04亿01.12%-42.23亿0
其他经营现金流入（流出） 01,188.64%4.79亿-69.92%-4.01亿0-17,750.00%-3.57亿-4,500.00%-4,400万-47.50%-2.36亿-148.26%-2.36亿101.56%100万99.06%-200万
经营活动现金净额 22.92%118.21亿-34.80%-59.96亿-22.83%206.75亿-43.13%44.23亿15.97%96.17亿-129.99%-44.48亿61.44%267.9亿-30.86%126.53亿513.06%77.78亿-10.73%82.93亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -529.73%-6.99亿2.19%-3.12亿76.65%-13.23亿-81.61%-4.74亿52.36%-1.11亿92.94%-3.19亿-2.09%-56.66亿-228.00%-6.56亿76.72%-2.61亿94.43%-2.33亿
无形资产交易净额 -22.22%-6,600万-38.89%-5,000万-56.52%-2.16亿-36.36%-7,500万-92.86%-5,400万-38.46%-3,600万38.12%-1.38亿36.96%-2,900万-34.15%-5,500万40.43%-2,800万
业务交易净额 --------89.93%-1,400万-------------25.23%-1.39亿---1.39亿--------
投资产品交易净额 -135.48%-3.14亿-106.76%-3,300万520.57%13.29亿73.08%-3,500万7,475.00%8.85亿109.44%4.88亿-315.79%-3.16亿-4,422.22%-4.07亿-348.28%-1.3亿-9.09%-1,200万
其他投资变动净额 -3,150.00%-6,500万-966.67%-3,200万-2,166.67%-2.04亿---1.94亿---200万-50.00%-300万93.23%-900万----------0
投资活动现金净额 -259.33%-11.44亿-428.46%-4.27亿93.17%-4.28亿-78.38%-7.92亿363.00%7.18亿103.02%1.3亿-2.87%-62.68亿-347.65%-12.4亿68.19%-4.44亿93.61%-2.73亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 -----------49.99亿---21.93亿---15.03亿--0--0--0--0--0
租赁融资增减 -21.43%-3,400万10.00%-2,700万-3.45%-1.2亿9.68%-2,800万15.15%-2,800万-11.11%-3,000万22.15%-1.16亿34.21%-2,500万13.89%-3,100万10.81%-3,300万
已支付现金股息 66.67%-400万-10.43%-33.87亿-14.80%-62.04亿-10.51%-31.22亿-140.00%-1,200万-19.29%-30.67亿-7.50%-54.04亿-50.00%-300万-9.71%-28.25亿-25.00%-500万
其他筹资费用净额 -----------100万----------------------0--100万
融资活动现金净额 35.88%-9.9亿-10.24%-34.14亿-105.14%-113.24亿-87.04%-53.42亿-4,072.97%-15.44亿-19.12%-30.97亿-6.63%-55.2亿30.77%-2,700万-9.34%-28.56亿9.76%-3,700万
现金净流量
期初现金流 12.13%600.78亿14.63%699.16亿32.62%609.94亿38.20%623.71亿44.24%535.78亿32.62%609.94亿13.09%459.93亿77.12%496.08亿33.13%451.3亿28.44%371.46亿
现金变动 10.19%96.87亿-32.66%-98.37亿-40.52%89.23亿-138.21%-17.11亿10.12%87.91亿16.17%-74.15亿181.78%150.02亿-36.69%113.86亿176.01%44.78亿60.40%79.83亿
现金变动之外的其他现金调整 --00.00%-100万0.00%-100万----100.00%200万50.00%-100万0.00%-100万--0--0--100万
期末现金 11.85%697.65亿12.13%600.78亿14.63%699.16亿22.28%606.59亿38.20%623.71亿44.24%535.78亿32.62%609.94亿32.62%609.94亿77.12%496.08亿33.13%451.3亿
自由现金流 16.97%110.56亿-32.38%-63.58亿-9.21%190.53亿-48.22%38.64亿17.68%94.52亿25.83%-48.03亿93.94%209.86亿-33.71%119.68亿345.06%74.62亿58.80%80.32亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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