(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 118.19%19.55亿 | -49.46%8.96亿 | -80.80%17.73亿 | 117.27%92.36亿 | 43.37%42.51亿 | -18.66%29.65亿 | 5.93%36.45亿 | 48.06%34.41亿 | -45.54%23.24亿 | 1.79%42.67亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -710.13%-4.82亿 | -94.49%7,900万 | -67.64%14.35亿 | 1,039.85%44.34亿 | 12.43%3.89亿 | 214.57%3.46亿 | -273.56%-3.02亿 | -27.80%1.74亿 | 4,920.00%2.41亿 | -102.50%-500万 |
非现金项目调整总额 | 41.74%32.5亿 | 3.80%22.93亿 | -15.72%22.09亿 | -20.77%26.21亿 | 13.17%33.08亿 | -9.48%29.23亿 | 4.23%32.29亿 | -9.10%30.98亿 | -10.90%34.08亿 | 19.46%38.25亿 |
-折旧与摊销 | 6.67%21.26亿 | 5.28%19.93亿 | 4.13%18.93亿 | -4.67%18.18亿 | 0.85%19.07亿 | -0.79%18.91亿 | -3.74%19.06亿 | -7.30%19.8亿 | -0.56%21.36亿 | -0.05%21.48亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,037.50%6.37亿 | -79.78%5,600万 | 1,285.00%2.77亿 | -79.38%2,000万 | 273.08%9,700万 | -90.55%2,600万 | 198.91%2.75亿 | -51.58%9,200万 | 88.12%1.9亿 | --1.01亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.29%2,200万 | 57.55%-5,900万 |
-处置利润 | -148.00%-6,000万 | -12.59%1.25亿 | 21.19%1.43亿 | 555.56%1.18亿 | -67.86%1,800万 | -28.21%5,600万 | -76.29%7,800万 | 702.44%3.29亿 | -67.97%4,100万 | -45.06%1.28亿 |
-其他非现金项目 | 359.66%5.47亿 | 214.42%1.19亿 | -115.64%-1.04亿 | -48.29%6.65亿 | 35.37%12.86亿 | -2.06%9.5亿 | 39.17%9.7亿 | -31.60%6.97亿 | -32.38%10.19亿 | 57.14%15.07亿 |
营运资本变动 | 45.06%-8.12亿 | 21.05%-14.78亿 | -186.15%-18.72亿 | 295.81%21.73亿 | 278.83%5.49亿 | -142.70%-3.07亿 | 338.41%7.19亿 | 112.38%1.64亿 | -396.42%-13.25亿 | -43.42%4.47亿 |
-应收款(增)减 | -881.82%-8,600万 | 191.67%1,100万 | -110.17%-1,200万 | 117.20%1.18亿 | -1,245.10%-6.86亿 | -41.67%-5,100万 | 46.27%-3,600万 | -844.44%-6,700万 | 106.92%900万 | -91.18%-1.3亿 |
-存货(增)减 | 44.00%-2.66亿 | -486.18%-4.75亿 | -88.10%1.23亿 | 30.89%10.34亿 | 73.25%7.9亿 | -34.76%4.56亿 | 352.35%6.99亿 | -37.81%-2.77亿 | 74.43%-2.01亿 | -89.40%-7.86亿 |
-应付款(减)增 | 49.89%-4.71亿 | 50.89%-9.4亿 | -306.47%-19.14亿 | 113.10%9.27亿 | 160.42%4.35亿 | -918.18%-7.2亿 | -81.16%8,800万 | 141.22%4.67亿 | -183.13%-11.33亿 | 7.07%13.63亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 114.86%1,100万 | -7.25%-7,400万 | -173.40%-6,900万 | 840.00%9,400万 | 25.00%1,000万 | 125.00%800万 | -178.05%-3,200万 | --4,100万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.55%-2.83亿 | -4.49%-2.56亿 | 10.26%-2.45亿 | 9.00%-2.73亿 | -3.45%-3亿 | 2.68%-2.9亿 | 6.88%-2.98亿 | 15.79%-3.2亿 | 2.56%-3.8亿 | 0.76%-3.9亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.81%2,600万 | 5.00%2,100万 | -57.45%2,000万 | 62.07%4,700万 | -6.45%2,900万 | 3.33%3,100万 | -6.25%3,000万 | -5.88%3,200万 | -2.86%3,400万 | -5.41%3,500万 |
已支付退税 | -73.93%7,900万 | 116.32%3.03亿 | -763.72%-18.57亿 | -83.76%-2.15亿 | -64.79%-1.17亿 | 29.70%-7,100万 | 19.84%-1.01亿 | -41.57%-1.26亿 | -25.35%-8,900万 | 54.19%-7,100万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 | 0 | -200万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 84.15%17.77亿 | 412.30%9.65亿 | -103.51%-3.09亿 | 127.62%87.93亿 | 46.60%38.63亿 | -19.57%26.35亿 | 8.26%32.76亿 | 60.28%30.26亿 | -50.85%18.88亿 | 4.35%38.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 49.22%-15亿 | -61.24%-29.54亿 | -79.08%-18.32亿 | 24.50%-10.23亿 | 34.51%-13.55亿 | 30.43%-20.69亿 | -19.63%-29.74亿 | -86.22%-24.86亿 | 53.17%-13.35亿 | -87.69%-28.51亿 |
无形资产交易净额 | 64.71%-6,000万 | -12.58%-1.7亿 | -459.26%-1.51亿 | 93.33%-2,700万 | -345.05%-4.05亿 | ---9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---3.63亿 | --0 | 111.19%3,200万 | -126.98%-2.86亿 | ---1.26亿 | ---- | ---4.91亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---1.34亿 | --0 | ---4,300万 | --0 | 2,470.83%5.69亿 | -137.50%-2,400万 | --6,400万 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,800万 | -111.76%-3,600万 | 67.92%-1,700万 | 90.70%-5,300万 | 13.77%-5.7亿 |
其他投资变动净额 | 21.05%-6,000万 | -261.90%-7,600万 | -118.92%-2,100万 | 436.36%1.11亿 | -121.85%-3,300万 | 788.24%1.51亿 | -86.07%1,700万 | 117.63%1.22亿 | -424.24%-6.92亿 | -114.59%-1.32亿 |
投资活动现金净额 | 33.84%-21.17亿 | -58.81%-32亿 | -64.49%-20.15亿 | 9.26%-12.25亿 | 34.18%-13.5亿 | 40.03%-20.51亿 | -43.64%-34.2亿 | -14.47%-23.81亿 | 41.46%-20.8亿 | -113.91%-35.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -55.54%12亿 | 29.57%26.99亿 | 135.32%20.83亿 | -93.25%-58.98亿 | -171.53%-30.52亿 | -361.40%-11.24亿 | 169.81%4.3亿 | -139.64%-6.16亿 | -3.72%15.54亿 | 305.08%16.14亿 |
租赁融资增减 | -1.42%-5.73亿 | 2.75%-5.65亿 | -3.57%-5.81亿 | -139.04%-5.61亿 | 55.18%14.37亿 | --9.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.00%-4.58亿 | 0.00%-4.58亿 | -33.53%-4.58亿 | 0.00%-3.43亿 | 0.29%-3.43亿 | -0.29%-3.44亿 | 0.29%-3.43亿 | -0.29%-3.44亿 | 0.00%-3.43亿 | 0.87%-3.43亿 |
其他筹资费用净额 | -33.33%-400万 | 50.00%-300万 | 25.00%-600万 | 20.00%-800万 | 77.27%-1,000万 | 78.54%-4,400万 | 22.05%-2.05亿 | 56.24%-2.63亿 | -7.13%-6.01亿 | -115.77%-5.61亿 |
融资活动现金净额 | -90.14%1.65亿 | 61.18%16.73亿 | 115.24%10.38亿 | -246.04%-68.1亿 | -235.84%-19.68亿 | -396.61%-5.86亿 | 90.35%-1.18亿 | -300.49%-12.23亿 | -14.08%6.1亿 | 150.97%7.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.91%25.76亿 | -25.34%31.38亿 | 22.00%42.03亿 | 18.75%34.45亿 | -0.07%29.01亿 | -8.34%29.03亿 | -15.43%31.67亿 | 12.56%37.45亿 | 42.85%33.27亿 | 36.68%23.29亿 |
现金变动 | 68.86%-1.75亿 | 56.30%-5.62亿 | -269.66%-12.86亿 | 39.08%7.58亿 | 27,350.00%5.45亿 | 99.24%-200万 | 54.67%-2.62亿 | -238.28%-5.78亿 | -58.12%4.18亿 | 59.17%9.98亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --2.21亿 | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -6.79%24.01亿 | -17.91%25.76亿 | -25.34%31.38亿 | 22.00%42.03亿 | 18.75%34.45亿 | -0.07%29.01亿 | -8.34%29.03亿 | -15.43%31.67亿 | 12.56%37.45亿 | 42.85%33.27亿 |
自由现金流 | 73.00%-5.83亿 | 5.80%-21.59亿 | -129.60%-22.92亿 | 268.19%77.43亿 | 342.74%21.03亿 | 57.28%4.75亿 | -44.07%3.02亿 | -2.35%5.4亿 | -44.14%5.53亿 | -54.21%9.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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