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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 110.90%6,428.57亿 | -481.46%-5.9万亿 | -91.78%1.55万亿 | 165.20%18.8万亿 | 54.20%7.09万亿 | -50.80%4.6万亿 | 106.96%9.34万亿 | 500.46%4.51万亿 | -113.68%-1.13万亿 | -0.77%8.24万亿 |
持续经营净收入 | 22.20%1.34万亿 | 18.17%1.1万亿 | 38.28%9,295.88亿 | -24.35%6,722.37亿 | -20.91%8,886.46亿 | 1.33%1.12万亿 | 13.23%1.11万亿 | -0.09%9,793.05亿 | -25.14%9,801.7亿 | -7.96%1.31万亿 |
持续经营损益 | -52.96%-1.33万亿 | 2.85%-8,677.87亿 | 3.04%-8,932.69亿 | -3,988.41%-9,212.82亿 | 106.78%236.93亿 | -388.56%-3,496.88亿 | 187.20%1,211.83亿 | -142.54%-1,389.74亿 | 137.86%3,266.97亿 | -63.23%-8,629.97亿 |
折旧摊销及损耗 | 9.38%2,930.69亿 | 10.75%2,679.28亿 | 6.49%2,419.16亿 | 0.20%2,271.8亿 | -23.12%2,267.31亿 | -3.86%2,949.29亿 | 0.82%3,067.6亿 | 14.38%3,042.6亿 | 6.96%2,660.18亿 | 7.92%2,487.16亿 |
资产减值支出 | -76.80%136.96亿 | -45.79%590.45亿 | 156.13%1,089.2亿 | -34.68%425.25亿 | 577.48%651.06亿 | -80.74%96.1亿 | 0.89%499亿 | 1,033.88%494.6亿 | -14.62%43.62亿 | 52.60%51.09亿 |
其他非现金项目 | 46.34%-8,672.81亿 | 11.71%-1.62万亿 | -19.93%-1.83万亿 | -62.36%-1.53万亿 | -11.55%-9,402.46亿 | 60.95%-8,428.63亿 | -13.07%-2.16万亿 | 7.84%-1.91万亿 | -46.04%-2.07万亿 | -39.19%-1.42万亿 |
营运资金变动 | 91.07%-5,416.89亿 | -450.90%-6.07万亿 | -90.94%1.73万亿 | 228.76%19.09万亿 | 74.65%5.81万亿 | -61.57%3.33万亿 | 106.21%8.65万亿 | 336.31%4.2万亿 | -122.78%-1.78万亿 | 10.11%7.8万亿 |
-应收款项(增)减 | 131.90%482.8亿 | -20.68%208.19亿 | 776.84%262.48亿 | -122.40%-38.78亿 | 132.07%173.09亿 | -302.98%-539.75亿 | 149.38%265.91亿 | -29.30%-538.54亿 | 30.29%-416.49亿 | 47.34%-597.44亿 |
-应付款项及递延费用(减)增 | -1,629.13%-5,257.94亿 | -124.79%-304.08亿 | -75.94%1,226.49亿 | 11.18%5,098.68亿 | 1,771.61%4,585.81亿 | -83.37%245.02亿 | --1,472.94亿 | ---- | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | 67.22%-5.54万亿 | -1,939.36%-16.9万亿 | -136.10%-8,288.19亿 | -23.79%2.3万亿 | 294.26%3.01万亿 | -142.56%-1.55万亿 | 252.42%3.64万亿 | 66.09%-2.39万亿 | -1,825.84%-7.05万亿 | 470.66%4,084.17亿 |
-其他流动资产变动 | -112.12%-1,076.23亿 | 241.84%8,882.95亿 | -469.26%-6,262.64亿 | 68.25%-1,100.14亿 | -177.67%-3,465.03亿 | 198.47%4,461.36亿 | -593.96%-4,530.61亿 | -83.05%917.21亿 | 723.15%5,411.15亿 | -115.10%-868.36亿 |
-其他流动负债变动 | 473.20%1.4万亿 | 145.22%2,447.13亿 | 128.25%997.92亿 | -218.97%-3,532.1亿 | -0.56%2,968.9亿 | 62.69%2,985.5亿 | 145.88%1,835.04亿 | -1,667.10%-4,000.01亿 | -103.62%-226.36亿 | 728.40%6,247.05亿 |
-其他营运资本变动 | -56.95%4.18万亿 | 230.84%9.71万亿 | -82.48%2.94万亿 | 607.39%16.75万亿 | -43.08%2.37万亿 | -18.50%4.16万亿 | -26.53%5.11万亿 | 44.89%6.95万亿 | -30.58%4.8万亿 | 3.85%6.91万亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -118.04%-4.18万亿 | -400.04%-1.92万亿 | 31.59%-3,830.8亿 | 53.41%-5,599.51亿 | -7.63%-1.2万亿 | -47.66%-1.12万亿 | -41.05%-7,562.02亿 | -22.34%-5,361.29亿 | -16.77%-4,382.46亿 | -15.64%-3,753亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 73.04%6.11万亿 | 84.13%3.53万亿 | 0.41%1.92万亿 | -23.66%1.91万亿 | 2.72%2.5万亿 | 14.82%2.44万亿 | 10.97%2.12万亿 | 1.89%1.91万亿 | -1.46%1.88万亿 | 3.45%1.9万亿 |
已支付退税 | 47.17%-2,030.69亿 | -39.97%-3,844.08亿 | -96.94%-2,746.42亿 | 50.82%-1,394.52亿 | -0.10%-2,835.36亿 | -174.26%-2,832.45亿 | 69.83%-1,032.76亿 | -16.03%-3,422.68亿 | 19.31%-2,949.76亿 | 8.67%-3,655.78亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 110.90%6,428.62亿 | -481.46%-5.9万亿 | -91.78%1.55万亿 | 165.20%18.8万亿 | 54.20%7.09万亿 | -50.80%4.6万亿 | 106.96%9.34万亿 | 500.46%4.51万亿 | -113.68%-1.13万亿 | -0.77%8.24万亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -115.49%-9,189.03亿 | 346.43%5.93万亿 | 68.66%-2.41万亿 | -155.00%-7.68万亿 | -399.29%-3.01万亿 | 129.64%1.01万亿 | -684.04%-3.4万亿 | -88.91%5,813.46亿 | 459.66%5.24万亿 | -110.04%-1.46万亿 |
固定资产交易净额 | -52.81%-1,393.01亿 | 0.28%-911.57亿 | 23.51%-914.12亿 | -42.54%-1,195.12亿 | 79.34%-838.46亿 | 1.08%-4,057.62亿 | -25.67%-4,102.01亿 | 14.39%-3,264亿 | 2.40%-3,812.69亿 | -28.37%-3,906.59亿 |
无形资产交易净额 | -25.65%-2,501.93亿 | -1.80%-1,991.14亿 | -9.42%-1,955.96亿 | -20.96%-1,787.65亿 | -6.07%-1,477.84亿 | -2.39%-1,393.29亿 | 5.93%-1,360.76亿 | 8.77%-1,446.54亿 | -9.30%-1,585.56亿 | -13.63%-1,450.62亿 |
业务交易的净额 | --522.58亿 | --0 | -5,180.39%-2,273.21亿 | -144.58%-43.05亿 | -91.78%96.56亿 | 111.63%1,175.2亿 | -409.00%-1.01万亿 | -108.80%-1,985.62亿 | 3,890,258.62%2.26万亿 | 99.88%-5,800万 |
投资产品交易净额 | -109.16%-5,710.72亿 | 429.43%6.23万亿 | 74.35%-1.89万亿 | -164.45%-7.38万亿 | -294.71%-2.79万亿 | 177.85%1.43万亿 | -247.32%-1.84万亿 | -64.54%1.25万亿 | 480.84%3.52万亿 | -106.17%-9,249.34亿 |
其他投资活动净额 | 19.13%-105.96亿 | -1,310,100.00%-131.02亿 | -102.33%-100万 | 10.26%4,300万 | -96.43%3,900万 | -44.22%10.91亿 | 12.16%19.56亿 | -9.36%17.44亿 | -45.42%19.24亿 | 647.36%35.25亿 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -115.49%-9,189.04亿 | 346.43%5.93万亿 | 68.66%-2.41万亿 | -155.00%-7.68万亿 | -399.29%-3.01万亿 | 129.64%1.01万亿 | -684.04%-3.4万亿 | -88.91%5,813.47亿 | 459.66%5.24万亿 | -110.04%-1.46万亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 178.46%2,806.95亿 | 26.28%-3,577.77亿 | 13.73%-4,853.38亿 | 45.09%-5,625.8亿 | -61.90%-1.02万亿 | -80.56%-6,328.18亿 | -110.46%-3,504.68亿 | -197.39%-1,665.24亿 | 81.49%-559.95亿 | 70.87%-3,025.88亿 |
债务发行/偿还的净额 | 1,032.93%9,516.6亿 | 139.81%840亿 | 28.36%-2,110.17亿 | -1,700.31%-2,945.37亿 | 151.79%184.05亿 | -154.92%-355.39亿 | 445.88%647.14亿 | -96.82%118.55亿 | 409.31%3,728.29亿 | 119.27%732.03亿 |
普通股发行/回购的净额 | -52.50%-2,112.18亿 | -56,403.66%-1,385.07亿 | 11.82%2.46亿 | 100.22%2.2亿 | -42.70%-996.05亿 | -18,516.89%-698亿 | -99.79%3.79亿 | 131,236.50%1,796.57亿 | 4.86%-1.37亿 | -100.24%-1.44亿 |
现金股利支付 | -15.39%-3,480.1亿 | -10.05%-3,016亿 | -2.60%-2,740.58亿 | -4.44%-2,671.19亿 | -4.14%-2,557.71亿 | -12.36%-2,455.94亿 | -6.58%-2,185.69亿 | 3.24%-2,050.78亿 | -24.01%-2,119.52亿 | -0.55%-1,709.17亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -6,586.95%-1,117.39亿 | -228.29%-16.71亿 | 55.51%-5.09亿 | 99.83%-11.44亿 | -143.92%-6,875.83亿 | -43.10%-2,818.86亿 | -28.79%-1,969.92亿 | 29.43%-1,529.58亿 | -5.86%-2,167.35亿 | 62.73%-2,047.31亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 178.45%2,806.93亿 | 26.28%-3,577.78亿 | 13.73%-4,853.38亿 | 45.09%-5,625.8亿 | -61.90%-1.02万亿 | -80.56%-6,328.19亿 | -110.46%-3,504.68亿 | -197.39%-1,665.24亿 | 81.49%-559.95亿 | 70.87%-3,025.89亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.05%65.86万亿 | -1.47%65.83万亿 | 19.10%66.81万亿 | 5.60%56.1万亿 | 10.71%53.12万亿 | 12.96%47.98万亿 | 13.10%42.48万亿 | 11.78%37.56万亿 | 24.47%33.6万亿 | 418.89%26.99万亿 |
当期现金流变化 | 101.44%46.51亿 | 76.10%-3,219.04亿 | -112.76%-1.35万亿 | 245.87%10.55万亿 | -38.60%3.05万亿 | -11.21%4.97万亿 | 13.55%5.6万亿 | 21.48%4.93万亿 | -37.39%4.06万亿 | -70.25%6.48万亿 |
利率变动影响 | 44.44%5,114.3亿 | -3.67%3,540.81亿 | 129.87%3,675.84亿 | 314.70%1,599.12亿 | -144.69%-744.8亿 | 277.52%1,666.46亿 | -789.38%-938.74亿 | 89.40%-105.55亿 | -156.04%-995.79亿 | 3,082.98%1,777.06亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.80%7,900万 | -3.13%15.19亿 | -46.70%15.68亿 | 4,886.44%29.42亿 | 100.11%5,900万 | ---526.37亿 |
期末现金流 | 0.78%66.38万亿 | 0.05%65.86万亿 | -1.47%65.83万亿 | 19.10%66.81万亿 | 5.60%56.1万亿 | 10.71%53.12万亿 | 12.96%47.98万亿 | 13.10%42.48万亿 | 11.78%37.56万亿 | 24.47%33.6万亿 |
自由现金流 | 104.05%2,509.81亿 | -592.69%-6.19万亿 | -93.19%1.26万亿 | 170.18%18.47万亿 | 73.22%6.84万亿 | -53.54%3.95万亿 | 119.30%8.49万亿 | 313.36%3.87万亿 | -124.15%-1.82万亿 | -2.53%7.52万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |