(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 633.02%6,822.3亿 | -120.99%-1,279.94亿 | -66.46%6,097.15亿 | 2,598.71%1.82万亿 | -145.34%-727.49亿 | 181.12%1,604.68亿 | -173.86%-1,978.11亿 | 4.12%2,678.24亿 | -22.73%2,572.29亿 | 77.79%3,329.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.61%906.68亿 | 10.58%866.7亿 | 9.68%783.78亿 | 3.91%714.62亿 | -4.77%687.75亿 | -6.31%722.21亿 | 0.63%770.89亿 | -9.74%766.06亿 | -3.80%848.75亿 | 14.26%882.32亿 |
非现金项目调整总额 | 11.37%-1,810.31亿 | -99.10%-2,042.6亿 | 42.52%-1,025.91亿 | -166.70%-1,784.86亿 | 41.04%-669.25亿 | 13.61%-1,135.06亿 | 5.58%-1,313.83亿 | -6.40%-1,391.52亿 | 12.99%-1,307.79亿 | -4.67%-1,503.12亿 |
-折旧与摊销 | 2.51%96.76亿 | -4.74%94.39亿 | 5.87%99.09亿 | 16.50%93.6亿 | -7.91%80.34亿 | 1.38%87.24亿 | 7.29%86.05亿 | -1.82%80.2亿 | 5.27%81.69亿 | 4.74%77.6亿 |
-资产准备及勾销 | 156.43%3.59亿 | 64.71%1.4亿 | -59.13%8,500万 | -83.90%2.08亿 | 3,700.00%12.92亿 | -68.22%3,400万 | -60.37%1.07亿 | 15.88%2.7亿 | -67.50%2.33亿 | 186.80%7.17亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.27亿 |
-联营企业份额 | -35.48%-4.62亿 | 10.97%-3.41亿 | -11.99%-3.83亿 | 32.81%-3.42亿 | -24.15%-5.09亿 | -7.89%-4.1亿 | -40.74%-3.8亿 | -46.74%-2.7亿 | 90.94%-1.84亿 | -849.53%-20.32亿 |
-处置利润 | -156.23%-61.93亿 | 1,085.15%110.14亿 | 79.65%-11.18亿 | -6.91%-54.94亿 | 17.97%-51.39亿 | -402.41%-62.65亿 | -306.46%-12.47亿 | 112.15%6.04亿 | -66.90%-49.72亿 | -75.34%-29.79亿 |
-汇兑损益净额 | -163.38%-1.87亿 | 38.79%-7,100万 | -216.00%-1.16亿 | 195.24%1亿 | -3,600.00%-1.05亿 | 118.75%300万 | -137.21%-1,600万 | -57.00%4,300万 | 189.29%1亿 | 21.68%-1.12亿 |
-其他非现金项目 | 17.92%-1,842.24亿 | -102.26%-2,244.41亿 | 39.13%-1,109.68亿 | -158.61%-1,823.18亿 | 39.01%-704.98亿 | 16.51%-1,155.92亿 | 6.34%-1,384.52亿 | -10.21%-1,478.19亿 | 9.70%-1,341.25亿 | 0.45%-1,485.39亿 |
营运资本变动 | 7,525.92%7,725.93亿 | -101.64%-104.04亿 | -67.07%6,339.28亿 | 2,680.21%1.92万亿 | -136.98%-745.99亿 | 240.58%2,017.53亿 | -143.44%-1,435.17亿 | 8.99%3,303.7亿 | -23.25%3,031.33亿 | 55.73%3,949.86亿 |
-应收账款(增)减 | 164.18%34.95亿 | ---54.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,548.94%20.91亿 | 97.70%-4,700万 |
-贷款(增)减 | 159.38%3,804.15亿 | -341.33%-6,406.42亿 | -142.87%-1,451.62亿 | 204.35%3,385.97亿 | -159.99%-3,244.91亿 | 79.36%-1,248.08亿 | -78.63%-6,046.53亿 | -208.32%-3,384.98亿 | 60.60%-1,097.89亿 | 1.02%-2,786.38亿 |
-金融资产(增)减 | 670.03%1,350.18亿 | -223.38%-236.86亿 | -92.63%191.97亿 | 213.49%2,604.18亿 | -243.34%-2,294.68亿 | -962.28%-668.35亿 | -85.31%77.51亿 | -40.83%527.71亿 | 2,041.74%891.82亿 | -56.79%41.64亿 |
-应付款(减)增 | -279.33%-1,336.44亿 | 551.02%745.26亿 | -104.33%-165.24亿 | -110.96%-80.87亿 | 256.91%738.13亿 | 19.73%-470.41亿 | -146.04%-586.05亿 | 240.99%1,272.93亿 | -47.51%373.3亿 | 704.07%711.2亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -754.35%-49.6亿 | -68.35%7.58亿 | 276.57%23.95亿 | -39.54%6.36亿 | 109.82%10.52亿 | 16.12%-107.17亿 | -29.00%-127.76亿 | -109.61%-99.04亿 | 16.34%-47.25亿 | -2.26%-56.48亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -30.71%4,001.16亿 | -26.18%5,774.63亿 | -42.33%7,822.24亿 | 235.21%1.36万亿 | -8.38%4,046.34亿 | -16.40%4,416.6亿 | 4.35%5,283.17亿 | 79.20%5,063.14亿 | -53.61%2,825.37亿 | 14.73%6,090.82亿 |
-金融负债变动 | -65.33%28.32亿 | 228.77%81.69亿 | 28.31%-63.44亿 | -358.36%-88.49亿 | -64.26%34.25亿 | 349.49%95.83亿 | 40.27%-38.41亿 | -403.78%-64.31亿 | 164.44%21.17亿 | 47.67%-32.85亿 |
-其他流动资产变动 | -670.22%-108.37亿 | 34.86%-14.07亿 | 83.95%-21.6亿 | -333.96%-134.57亿 | -819.49%-31.01亿 | 42.24%4.31亿 | 115.41%3.03亿 | -144.88%-19.66亿 | 364.87%43.81亿 | -42.59%-16.54亿 |
-其他流动负债变动 | 213.67%1.58亿 | -146.03%-1.39亿 | 136.61%3.02亿 | -78.19%-8.25亿 | 10.96%-4.63亿 | -3,900.00%-5.2亿 | -101.64%-1,300万 | 8,688.89%7.91亿 | 108.33%900万 | -113.53%-1.08亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -0.10%-220.69亿 | 8.55%-220.46亿 | -20.64%-241.07亿 | 14.78%-199.82亿 | 2.46%-234.48亿 | -29.50%-240.39亿 | 23.39%-185.63亿 | 8.67%-242.31亿 | 4.22%-265.31亿 | 5.42%-277亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1.50%1,277.09亿 | 4.20%1,296.56亿 | 7.25%1,244.32亿 | -0.96%1,160.18亿 | 1.70%1,171.48亿 | -0.29%1,151.9亿 | -1.87%1,155.27亿 | -2.07%1,177.27亿 | -2.33%1,202.11亿 | -3.30%1,230.83亿 |
经营活动现金净额 | 3,965.14%7,878.7亿 | -102.87%-203.84亿 | -62.90%7,100.4亿 | 9,034.75%1.91万亿 | -91.67%209.51亿 | 349.51%2,516.19亿 | -127.91%-1,008.47亿 | 2.97%3,613.2亿 | -18.07%3,509.09亿 | 50.15%4,282.89亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 43.85%-36.15亿 | -17.55%-64.38亿 | 71.19%-54.77亿 | -25.17%-190.13亿 | -8.71%-151.9亿 | -212.81%-139.73亿 | -40.47%-44.67亿 | 17.49%-31.8亿 | 48.38%-38.54亿 | 4.93%-74.66亿 |
无形资产交易净额 | -18.23%-55.39亿 | -0.82%-46.85亿 | 2.60%-46.47亿 | 18.40%-47.71亿 | -18.15%-58.47亿 | 14.80%-49.49亿 | -52.47%-58.09亿 | -17.70%-38.1亿 | 25.96%-32.37亿 | -34.94%-43.72亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.25亿 |
投资物业交易净额 | -60.77%-1,253.56亿 | 6.00%-779.7亿 | 50.20%-829.46亿 | -104.58%-1,665.47亿 | -205.49%-814.11亿 | -65.22%771.74亿 | 211.51%2,218.82亿 | 150.04%712.28亿 | -167.48%-1,423.32亿 | -248.57%-532.12亿 |
其他投资变动净额 | -348.92%-14.96亿 | -94.86%6.01亿 | 56.02%117亿 | 1,602.81%74.99亿 | -121.96%-4.99亿 | 261.25%22.72亿 | -116.87%-14.09亿 | 79.25%83.53亿 | 682.50%46.6亿 | 11.21%-8亿 |
投资活动现金净额 | -53.69%-1,360.06亿 | -8.75%-884.92亿 | 55.49%-813.7亿 | -77.60%-1,828.32亿 | -270.09%-1,029.47亿 | -71.21%605.24亿 | 189.56%2,101.97亿 | 150.14%725.91亿 | -112.03%-1,447.63亿 | -386.59%-682.75亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---200亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100亿 | ---- | 225.00%250亿 |
普通股发行/回购的净额 | -0.10%-100.15亿 | -99.86%-100.05亿 | -500,500.00%-50.06亿 | 99.99%-100万 | 33.33%-100.01亿 | -6.72%-150.01亿 | 6.44%-140.57亿 | -49.40%-150.24亿 | 0.03%-100.56亿 | 0.03%-100.59亿 |
已支付现金股息 | -13.92%-217.4亿 | -16.65%-190.84亿 | -15.91%-163.6亿 | -17.29%-141.14亿 | 0.22%-120.33亿 | -1.34%-120.6亿 | -0.99%-119亿 | -1.49%-117.83亿 | -15.26%-116.1亿 | 6.30%-100.73亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.28%-3.14亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
融资活动现金净额 | -9.16%-317.56亿 | 29.68%-290.9亿 | -193.07%-413.67亿 | 35.94%-141.15亿 | 18.58%-220.34亿 | -4.25%-270.61亿 | -54.45%-259.57亿 | 22.44%-168.06亿 | -575.99%-216.67亿 | 111.07%45.52亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.30%4.05万亿 | 16.34%4.18万亿 | 91.37%3.6万亿 | -5.24%1.88万亿 | 16.79%1.98万亿 | 5.17%1.7万亿 | 34.84%1.61万亿 | 18.20%1.2万亿 | 56.26%1.01万亿 | 70.53%6,481.82亿 |
现金变动 | 549.46%6,201.08亿 | -123.49%-1,379.66亿 | -65.79%5,873.03亿 | 1,750.36%1.72万亿 | -136.49%-1,040.3亿 | 241.85%2,850.82亿 | -80.01%833.93亿 | 126.10%4,171.05亿 | -49.40%1,844.79亿 | 36.06%3,645.66亿 |
汇率变动影响 | 163.38%1.87亿 | -38.79%7,100万 | 216.00%1.16亿 | -195.24%-1亿 | 3,600.00%1.05亿 | -118.75%-300万 | 137.21%1,600万 | 57.00%-4,300万 | -189.29%-1亿 | -21.68%1.12亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
期末现金 | 15.33%4.67万亿 | -3.30%4.05万亿 | 16.34%4.18万亿 | 91.37%3.6万亿 | -5.24%1.88万亿 | 16.79%1.98万亿 | 5.17%1.7万亿 | 34.84%1.61万亿 | 18.20%1.2万亿 | 56.26%1.01万亿 |
自由现金流 | 2,561.12%7,777.14亿 | -104.52%-316亿 | -62.99%6,995.9亿 | 2,197,817.44%1.89万亿 | -100.04%-8,600万 | 309.09%2,326.97亿 | -131.41%-1,112.88亿 | 3.06%3,543.3亿 | -17.44%3,438.18亿 | 51.91%4,164.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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