(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 74.28%-669.97亿 | -387.29%-2,604.66亿 | -76.54%906.62亿 | 189,532.84%3,864.43亿 | 93.67%-2.04亿 | 91.71%-32.23亿 | -154.89%-388.56亿 | 342.84%707.89亿 | -23.47%-291.51亿 | -43.14%-236.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.39%162.31亿 | 15.85%155.48亿 | 4.88%134.21亿 | 46.54%127.96亿 | -20.01%87.32亿 | -28.81%109.17亿 | 19.04%153.34亿 | -35.90%128.81亿 | -9.04%200.95亿 | 17.74%220.91亿 |
非现金项目调整总额 | -10.88%-458.43亿 | -11.33%-413.44亿 | -4.46%-371.35亿 | -8.64%-355.51亿 | 28.64%-327.25亿 | -3.54%-458.62亿 | -7.83%-442.94亿 | 4.09%-410.79亿 | 18.66%-428.3亿 | -7.24%-526.58亿 |
-折旧与摊销 | 5.36%39.3亿 | 20.83%37.3亿 | 13.87%30.87亿 | -5.54%27.11亿 | 20.23%28.7亿 | -27.03%23.87亿 | 24.99%32.71亿 | -0.65%26.17亿 | 4.73%26.34亿 | -6.58%25.15亿 |
-资产准备及勾销 | --0 | -24.44%3,400万 | --4,500万 | --0 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.6亿 |
-联营企业份额 | 0.00%-800万 | -60.00%-800万 | -150.00%-500万 | 71.43%-200万 | 36.36%-700万 | -37.50%-1,100万 | 71.43%-800万 | ---2,800万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 901.43%7.01亿 | 216.67%7,000万 | 96.43%-6,000万 | -21,125.00%-16.82亿 | 100.12%800万 | -1,104.96%-68.08亿 | 42.41%-5.65亿 | 40.33%-9.81亿 | -21.96%-16.44亿 | 5.80%-13.48亿 |
-汇兑损益净额 | -164.90%-91.55亿 | -2.34%-34.56亿 | -66.44%-33.77亿 | -280.68%-20.29亿 | 159.99%11.23亿 | -172.59%-18.72亿 | 2,162.28%25.79亿 | -96.80%1.14亿 | 178.81%35.63亿 | -1,349.04%-45.21亿 |
-其他非现金项目 | 0.97%-413.11亿 | -13.28%-417.14亿 | -6.59%-368.25亿 | 5.91%-345.49亿 | 7.18%-367.19亿 | 20.20%-395.58亿 | -15.82%-495.72亿 | 9.67%-428.01亿 | -1.58%-473.83亿 | 6.91%-466.44亿 |
营运资本变动 | 84.07%-373.85亿 | -305.17%-2,346.7亿 | -72.05%1,143.76亿 | 1,620.11%4,091.98亿 | -25.01%237.89亿 | 420.55%317.22亿 | -110.00%-98.96亿 | 1,642.81%989.87亿 | -192.22%-64.16亿 | -49.75%69.57亿 |
-贷款(增)减 | 53.32%-1,583.8亿 | -4,944.23%-3,392.75亿 | -107.29%-67.26亿 | 327.40%922.66亿 | 30.39%-405.74亿 | 21.14%-582.85亿 | -195.63%-739.07亿 | 73.78%-250亿 | 34.04%-953.37亿 | -10.84%-1,445.29亿 |
-金融资产(增)减 | -97.73%100万 | 340.00%4,400万 | 176.92%1,000万 | -200.00%-1,300万 | -95.68%1,300万 | 17.12%3.01亿 | 303.97%2.57亿 | 64.71%-1.26亿 | -240.00%-3.57亿 | -142.00%-1.05亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -72.50%-27.98亿 | -114.55%-16.22亿 | -153.85%-7.56亿 | 139.21%14.04亿 | -137.13%-35.81亿 | 577.48%96.45亿 | -1,228.95%-20.2亿 | 93.72%-1.52亿 | -11.36%-24.21亿 | -42.00%-21.74亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 10.50%1,218.15亿 | -10.41%1,102.39亿 | -60.82%1,230.49亿 | 342.77%3,140.77亿 | -9.46%709.34亿 | 16.26%783.48亿 | -46.61%673.89亿 | 36.47%1,262.18亿 | -39.55%924.9亿 | 4.88%1,529.94亿 |
-其他流动资产变动 | 151.11%20.94亿 | -274.16%-40.97亿 | -169.17%-10.95亿 | 150.97%15.83亿 | -261.35%-31.06亿 | 225.82%19.25亿 | 19.43%-15.3亿 | -161.57%-18.99亿 | -223.47%-7.26亿 | 237.06%5.88亿 |
-其他流动负债变动 | -385.37%-1.17亿 | 138.68%4,100万 | 10.92%-1.06亿 | -215.53%-1.19亿 | 148.58%1.03亿 | -149.41%-2.12亿 | -57.41%-8,500万 | 16.92%-5,400万 | -135.52%-6,500万 | 161.43%1.83亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 16.56%-35.88亿 | 18.73%-43亿 | -788.93%-52.91亿 | 111.80%7.68亿 | -40.98%-65.09亿 | -44.87%-46.17亿 | 37.40%-31.87亿 | 13.73%-50.91亿 | -16.81%-59.01亿 | 31.91%-50.52亿 |
其他经营现金流入(流出) | 4.49%409.09亿 | 0.49%391.51亿 | 1.22%389.59亿 | 2.85%384.91亿 | -4.46%374.23亿 | -3.84%391.68亿 | -2.42%407.33亿 | -5.71%417.42亿 | -2.94%442.71亿 | -6.27%456.11亿 |
经营活动现金净额 | 86.85%-296.76亿 | -281.46%-2,256.15亿 | -70.79%1,243.3亿 | 1,286.20%4,257.02亿 | -1.97%307.1亿 | 2,491.45%313.28亿 | -101.22%-13.1亿 | 1,065.42%1,074.4亿 | -45.61%92.19亿 | -31.51%169.49亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -95.40%-17.43亿 | 92.29%-8.92亿 | -62.89%-115.7亿 | -1.57%-71.03亿 | -803.49%-69.93亿 | 60.19%-7.74亿 | -60.13%-19.44亿 | 36.70%-12.14亿 | -11.45%-19.18亿 | 24.75%-17.21亿 |
无形资产交易净额 | -16.33%-16.67亿 | 25.83%-14.33亿 | -27.27%-19.32亿 | 8.61%-15.18亿 | 15.47%-16.61亿 | -120.29%-19.65亿 | 14.23%-8.92亿 | 24.58%-10.4亿 | -26.28%-13.79亿 | -66.46%-10.92亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.11亿 |
投资物业交易净额 | -187.09%-2,159.63亿 | -31.30%-752.25亿 | -16.67%-572.93亿 | -369.51%-491.08亿 | -77.45%182.21亿 | 66.33%808.17亿 | 282.28%485.88亿 | 6.73%-266.55亿 | -158.65%-285.78亿 | 203.72%487.29亿 |
其他投资变动净额 | -53.52%-1.09亿 | -373.33%-7,100万 | -200.00%-1,500万 | 96.03%-500万 | -425.00%-1.26亿 | -700.00%-2,400万 | 87.50%-300万 | -41.18%-2,400万 | 10.53%-1,700万 | 24.00%-1,900万 |
投资活动现金净额 | -182.76%-2,194.82亿 | -9.62%-776.21亿 | -22.65%-708.1亿 | -711.52%-577.34亿 | -87.90%94.41亿 | 70.61%780.54亿 | 258.12%457.49亿 | 9.28%-289.33亿 | -173.34%-318.92亿 | 187.06%434.86亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-200亿 | 80.00%-25亿 | ---125亿 | ---- | -160.00%-90亿 |
普通股发行/回购的净额 | -1,377.59%-8.57亿 | -390.00%-5,800万 | 1,100.00%2,000万 | 99.24%-200万 | -4,300.00%-2.64亿 | -200.00%-600万 | 100.60%600万 | -8,936.36%-9.94亿 | 8.33%-1,100万 | -140.00%-1,200万 |
已支付现金股息 | -4.65%-33.33亿 | -18.75%-31.85亿 | 0.00%-26.82亿 | 0.00%-26.82亿 | 0.00%-26.82亿 | 0.00%-26.82亿 | 11.13%-26.82亿 | -12.53%-30.18亿 | 0.00%-26.82亿 | -6.68%-26.82亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-300万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -125.00%-100万 | 500.00%400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -29.19%-41.91亿 | -21.82%-32.44亿 | 0.82%-26.63亿 | 8.89%-26.85亿 | 87.01%-29.47亿 | -338.69%-226.89亿 | 68.68%-51.72亿 | -512.95%-165.13亿 | 76.97%-26.94亿 | -193.76%-116.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.79%4,836.49亿 | 6.88%7,901.3亿 | 97.67%7,392.74亿 | 11.05%3,739.91亿 | 34.66%3,367.86亿 | 18.62%2,500.92亿 | 41.65%2,108.26亿 | -14.56%1,488.31亿 | 38.85%1,742亿 | -9.21%1,254.62亿 |
现金变动 | 17.34%-2,533.49亿 | -702.63%-3,064.8亿 | -86.08%508.57亿 | 881.84%3,652.83亿 | -57.09%372.04亿 | 120.78%866.93亿 | -36.66%392.67亿 | 344.39%619.94亿 | -152.05%-253.67亿 | 483.00%487.37亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
期末现金 | -52.38%2,302.99亿 | -38.79%4,836.49亿 | 6.88%7,901.3亿 | 97.67%7,392.74亿 | 11.05%3,739.91亿 | 34.66%3,367.86亿 | 18.62%2,500.92亿 | 41.65%2,108.26亿 | -14.56%1,488.31亿 | 38.85%1,742亿 |
自由现金流 | 85.48%-330.86亿 | -305.67%-2,279.4亿 | -73.43%1,108.28亿 | 1,792.09%4,170.74亿 | -22.89%220.43亿 | 789.37%285.88亿 | -103.94%-41.47亿 | 1,676.19%1,051.86亿 | -58.06%59.22亿 | -34.89%141.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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