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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 93.91%-174.64亿 | -247.11%-2,865.34亿 | 29.13%1,947.8亿 | 290.38%1,508.43亿 | -20.90%-792.32亿 | -208.95%-655.34亿 | 1,591.05%601.49亿 | 32.93%-40.34亿 | -222.91%-60.15亿 | -94.08%48.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 37.78%24.98亿 | -60.33%18.13亿 | 109.25%45.7亿 | -16.83%21.84亿 | 46.87%26.26亿 | -62.63%17.88亿 | -14.55%47.85亿 | -32.65%56亿 | 23.17%83.15亿 | 18.25%67.51亿 |
非现金项目调整总额 | 15.54%-237.11亿 | -11.00%-280.74亿 | -25.63%-252.93亿 | 17.20%-201.33亿 | 26.55%-243.14亿 | -60.19%-331.05亿 | -686.44%-206.66亿 | 15,421.74%35.24亿 | 99.53%-2,300万 | 8.43%-49.45亿 |
-折旧与摊销 | -6.45%21.33亿 | 5.31%22.8亿 | 3.74%21.65亿 | 3.01%20.87亿 | -6.89%20.26亿 | 2.54%21.76亿 | -2.48%21.22亿 | -2.33%21.76亿 | -3.55%22.28亿 | 6.40%23.1亿 |
-资产准备及勾销 | 262.50%2,900万 | -91.40%800万 | -76.21%9,300万 | 240.00%3.91亿 | -29.45%1.15亿 | 279.07%1.63亿 | 104.49%4,300万 | -1,108.42%-9.58亿 | -60.42%9,500万 | -39.09%2.4亿 |
-处置利润 | -1,586.36%-6.54亿 | 1,366.67%4,400万 | 100.37%300万 | 51.40%-8.16亿 | -6,357.69%-16.79亿 | -101.34%-2,600万 | 294.28%19.35亿 | 97.19%-9.96亿 | -4.28%-354.77亿 | -2.27%-340.22亿 |
-汇兑损益净额 | -11.36%-44.99亿 | 0.10%-40.4亿 | -410.61%-40.44亿 | -138.56%-7.92亿 | 227.58%20.54亿 | -171.02%-16.1亿 | 514.36%22.67亿 | -91.43%3.69亿 | 149.07%43.05亿 | -117.37%-87.73亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---7,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 21.69%-206.48亿 | -12.15%-263.66亿 | -11.94%-235.1亿 | 21.72%-210.03亿 | 20.64%-268.3亿 | -25.06%-338.08亿 | -1,021.68%-270.33亿 | -89.83%29.33亿 | -18.34%288.26亿 | 20.33%353亿 |
营运资本变动 | 101.44%37.49亿 | -220.77%-2,602.73亿 | 27.67%2,155.03亿 | 393.33%1,687.92亿 | -68.17%-575.44亿 | -145.00%-342.17亿 | 677.82%760.3亿 | 8.03%-131.58亿 | -563.31%-143.07亿 | -96.25%30.88亿 |
-贷款(增)减 | 74.77%-741.15亿 | -311.41%-2,937.89亿 | 364.90%1,389.69亿 | 161.33%298.92亿 | -1,102.94%-487.43亿 | -112.16%-40.52亿 | 150.44%333.27亿 | -85.25%-660.67亿 | -91.72%-356.63亿 | -819.98%-186.02亿 |
-金融资产(增)减 | -114.81%-400万 | -12.90%2,700万 | -84.88%3,100万 | 1,181.25%2.05亿 | -93.52%1,600万 | 312.93%2.47亿 | -114.81%-1.16亿 | 96.97%-5,400万 | -492.94%-17.8亿 | 138.13%4.53亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -40.50%23.7亿 | 503.14%39.83亿 | 37.55%-9.88亿 | -182.00%-15.82亿 | -344.98%-5.61亿 | 121.56%2.29亿 | ---10.62亿 | --0 | 90.07%-3.78亿 | -12.54%-38.06亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 116.63%726.83亿 | -57.53%335.51亿 | -42.75%789.95亿 | 4,817.23%1,379.79亿 | 90.81%-29.25亿 | -178.49%-318.16亿 | -36.84%405.36亿 | 190.24%641.78亿 | -19.41%221.12亿 | -69.43%274.36亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,108.33%-19.7亿 | -700.00%-2,400万 | -63.64%400万 |
-其他流动资产变动 | 162.64%25.44亿 | -161.66%-40.61亿 | -166.67%-15.52亿 | 144.41%23.28亿 | -581.80%-52.42亿 | -67.37%10.88亿 | 142.34%33.34亿 | ---78.74亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 1,593.75%2.71亿 | -66.67%1,600万 | 260.00%4,800万 | 66.29%-3,000万 | -202.30%-8,900万 | 690.91%8,700万 | 100.80%1,100万 | -196.14%-13.71亿 | 159.49%14.26亿 | -203.03%-23.97亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -0.38%-8.03亿 | -57.17%-8亿 | 33.20%-5.09亿 | 20.38%-7.62亿 | 1.44%-9.57亿 | 1.02%-9.71亿 | -9.81亿 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -14.43%-4.68亿 | -90.23%-4.09亿 | 47.69%-2.15亿 | -79.48%-4.11亿 | 46.50%-2.29亿 | 9.32%-4.28亿 | -2.39%-4.72亿 | -108.60%-4.61亿 | -1.38%-2.21亿 | 6.44%-2.18亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.45%259.26亿 | -0.50%258.11亿 | 5.83%259.41亿 | -6.59%245.12亿 | -4.21%262.41亿 | -0.25%273.93亿 | 2,020.49%274.63亿 | -142,900.00%-14.3亿 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 102.75%71.91亿 | -219.06%-2,619.32亿 | 26.30%2,199.97亿 | 421.51%1,741.82亿 | -37.02%-541.77亿 | -145.89%-395.4亿 | 1,554.16%861.59亿 | 5.00%-59.25亿 | -233.41%-62.37亿 | -94.33%46.75亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -362.60%-6.06亿 | -204.65%-1.31亿 | 88.50%-4,300万 | 18.52%-3.74亿 | 68.39%-4.59亿 | 34.74%-14.52亿 | -33.63%-22.25亿 | 3.14%-16.65亿 | -38.85%-17.19亿 | -30.32%-12.38亿 |
无形资产交易净额 | 34.24%-7.95亿 | 1.79%-12.09亿 | -85.39%-12.31亿 | 56.99%-6.64亿 | 24.02%-15.44亿 | -74.42%-20.32亿 | -66.91%-11.65亿 | -67.39%-6.98亿 | 69.11%-4.17亿 | -45.16%-13.5亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --56.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -67.34%198.43亿 | 282.10%607.52亿 | 6.17%-333.62亿 | -210.58%-355.54亿 | -69.60%321.51亿 | 2,257.11%1,057.63亿 | -133.44%-49.03亿 | 62.07%146.61亿 | 123.95%90.46亿 | 24.08%-377.74亿 |
其他投资变动净额 | 102.22%100万 | -66.67%-4,500万 | -107.69%-2,700万 | -550.00%-1,300万 | 96.83%-200万 | 96.89%-6,300万 | -6,435.48%-20.26亿 | -933.33%-3,100万 | 78.57%-300万 | -133.33%-1,400万 |
投资活动现金净额 | -68.93%184.43亿 | 271.27%593.67亿 | -11.98%-346.63亿 | -202.69%-309.56亿 | -70.51%301.46亿 | 1,090.56%1,022.16亿 | -184.12%-103.19亿 | 77.60%122.67亿 | 117.11%69.07亿 | 21.81%-403.76亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.60%-11亿 | -34.51%-76.4亿 |
普通股发行/回购的净额 | -166.67%-4,800万 | -63.64%-1,800万 | ---1,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---21.29亿 | --0 | --0 |
融资租赁增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
已支付现金股息 | -0.73%-4.15亿 | 0.00%-4.12亿 | 0.96%-4.12亿 | -0.97%-4.16亿 | 4.85%-4.12亿 | 3.99%-4.33亿 | 11.05%-4.51亿 | 0.00%-5.07亿 | 3.43%-5.07亿 | 0.00%-5.25亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -7.66%-4.64亿 | -1.65%-4.31亿 | -1.92%-4.24亿 | -0.97%-4.16亿 | 5.07%-4.12亿 | 3.98%-4.34亿 | 82.86%-4.52亿 | -63.79%-26.37亿 | 80.29%-16.1亿 | -31.58%-81.67亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.04%3,169.59亿 | 55.19%5,199.56亿 | 74.29%3,350.45亿 | -11.28%1,922.36亿 | 40.30%2,166.79亿 | 95.37%1,544.38亿 | 4.91%790.5亿 | -1.23%753.47亿 | -36.51%762.88亿 | 25.74%1,201.58亿 |
现金变动 | 112.40%251.7亿 | -209.78%-2,029.96亿 | 29.48%1,849.1亿 | 684.26%1,428.1亿 | -139.27%-244.43亿 | -17.44%622.42亿 | 1,934.76%753.88亿 | 493.73%37.05亿 | 97.85%-9.41亿 | -278.37%-438.69亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | -200.00%-100万 |
期末现金 | 7.94%3,421.3亿 | -39.04%3,169.59亿 | 55.19%5,199.56亿 | 74.29%3,350.45亿 | -11.28%1,922.36亿 | 40.30%2,166.79亿 | 95.37%1,544.38亿 | 4.91%790.5亿 | -1.23%753.47亿 | -36.51%762.88亿 |
自由现金流 | 102.13%55.99亿 | -220.61%-2,634.72亿 | 26.37%2,184.48亿 | 407.24%1,728.58亿 | -30.46%-562.62亿 | -152.17%-431.27亿 | 1,034.69%826.64亿 | -5.06%-88.44亿 | -519.22%-84.18亿 | -97.50%20.08亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |