(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 75.05%-1,869.46亿 | -232.75%-7,492.38亿 | -23.83%5,643.95亿 | 1,616.32%7,409.67亿 | 81.22%-488.66亿 | -46.40%-2,601.69亿 | -2,159.77%-1,777.17亿 | 103.83%86.28亿 | -29.09%-2,252.66亿 | -213.41%-1,745.04亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.83%442.06亿 | 9.13%354.12亿 | 30.73%324.5亿 | -5.17%248.23亿 | 15.87%261.75亿 | -9.78%225.9亿 | 7.51%250.39亿 | -14.03%232.91亿 | -17.06%270.92亿 | 12.51%326.64亿 |
非现金项目调整总额 | -70.37%-1,464.9亿 | -5.73%-859.83亿 | -21.86%-813.22亿 | -32.69%-667.33亿 | 56.14%-502.92亿 | -55.19%-1,146.54亿 | -0.19%-738.81亿 | -181.21%-737.43亿 | 74.52%-262.23亿 | -28.49%-1,029.35亿 |
-折旧与摊销 | 4.65%31.5亿 | -11.39%30.1亿 | 2.94%33.97亿 | 2.26%33亿 | -26.29%32.27亿 | 20.77%43.78亿 | -5.99%36.25亿 | -11.07%38.56亿 | 0.00%43.36亿 | 15.35%43.36亿 |
-资产准备及勾销 | -90.66%3,400万 | -33.46%3.64亿 | 87.33%5.47亿 | 131.75%2.92亿 | -83.44%1.26亿 | 7.33%7.61亿 | 40.40%7.09亿 | 15.30%5.05亿 | 138.04%4.38亿 | 52.07%1.84亿 |
-处置利润 | -651.86%-29.69亿 | 146.70%5.38亿 | -13.72%-11.52亿 | 90.88%-10.13亿 | -78.80%-111.09亿 | -501.88%-62.13亿 | 609.17%15.46亿 | -79.02%2.18亿 | 130.38%10.39亿 | -567.85%-34.2亿 |
-汇兑损益净额 | -138.65%-251.35亿 | 3.83%-105.32亿 | -197.34%-109.51亿 | -221.87%-36.83亿 | 142.05%30.22亿 | -174.88%-71.87亿 | 1,667.59%95.98亿 | -96.56%5.43亿 | 143.41%157.69亿 | -135.58%-363.26亿 |
-其他非现金项目 | -53.18%-1,215.7亿 | -8.47%-793.63亿 | -11.48%-731.63亿 | -44.06%-656.29亿 | 57.18%-455.58亿 | -19.06%-1,063.93亿 | -13.31%-893.59亿 | -64.97%-788.65亿 | 29.40%-478.05亿 | 2.30%-677.09亿 |
营运资本变动 | 87.88%-846.62亿 | -213.93%-6,986.67亿 | -21.66%6,132.67亿 | 3,263.27%7,828.77亿 | 85.28%-247.49亿 | -30.44%-1,681.05亿 | -318.14%-1,288.75亿 | 126.13%590.8亿 | -116.95%-2,261.35亿 | -150.86%-1,042.33亿 |
-应收账款(增)减 | -292.92%-16.66亿 | 52.09%-4.24亿 | -135.37%-8.85亿 | 77.05%-3.76亿 | -9.42%-16.38亿 | -65.05%-14.97亿 | -367.55%-9.07亿 | 4.95%3.39亿 | -53.79%3.23亿 | 5,925.00%6.99亿 |
-贷款(增)减 | 79.66%-1,493.23亿 | -322.14%-7,342.14亿 | 642.82%3,305.12亿 | 127.48%444.94亿 | -27.33%-1,619.15亿 | 44.64%-1,271.57亿 | -991.00%-2,296.72亿 | 107.86%257.77亿 | -108.15%-3,278.49亿 | -242.50%-1,575.06亿 |
-金融资产(增)减 | 2,488.00%38.82亿 | -43.40%1.5亿 | 115.12%2.65亿 | -279.98%-17.53亿 | -81.00%9.74亿 | 222.63%51.27亿 | -157.57%-41.81亿 | 143.60%72.63亿 | -451.83%-166.59亿 | -42.45%47.35亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 147.25%11.69亿 | -320.50%-24.74亿 | 115.95%11.22亿 | -431.01%-70.34亿 | 118.17%21.25亿 | -77.53%-116.96亿 | -57.27%-65.88亿 | 59.32%-41.89亿 | 40.64%-102.97亿 | -129.97%-173.47亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 26.75%548.89亿 | -84.72%433.06亿 | -61.90%2,834亿 | 428.60%7,438.46亿 | 509.92%1,407.2亿 | -130.21%-343.29亿 | 274.56%1,136.41亿 | -76.58%303.4亿 | 109.81%1,295.45亿 | -75.78%617.45亿 |
-其他流动资产变动 | 224.46%64.32亿 | -340.96%-51.68亿 | -132.00%-11.72亿 | 176.40%36.62亿 | -492.55%-47.93亿 | 201.08%12.21亿 | -178.34%-12.08亿 | 55.94%-4.34亿 | -129.76%-9.85亿 | 171.72%33.1亿 |
-其他流动负债变动 | -128.66%-4,500万 | 528.00%1.57亿 | -34.21%2,500万 | 117.12%3,800万 | -198.23%-2.22亿 | 465.00%2.26亿 | 350.00%4,000万 | 92.49%-1,600万 | -262.60%-2.13亿 | 314.75%1.31亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -88.34%-22.3亿 | -75.41%-11.84亿 | 60.62%-6.75亿 | 29.32%-17.14亿 | 33.91%-24.25亿 | -15.20%-36.69亿 | -8.48%-31.85亿 | 31.47%-29.36亿 | -7.80%-42.84亿 | 9.23%-39.74亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 18.04%-94.15亿 | -154.31%-114.87亿 | 52.93%-45.17亿 | -35.65%-95.97亿 | -85.06%-70.75亿 | -76.18%-38.23亿 | 79.85%-21.7亿 | -129.45%-107.68亿 | 53.43%-46.93亿 | -253.45%-100.77亿 |
其他经营现金流入(流出) | 18.44%948.7亿 | 7.12%801.02亿 | 0.03%747.77亿 | -0.38%747.51亿 | 2.37%750.33亿 | -5.89%732.97亿 | 1.87%778.84亿 | -5.90%764.53亿 | 0.07%812.43亿 | 0.19%811.85亿 |
经营活动现金净额 | 84.79%-1,037.21亿 | -207.54%-6,818.07亿 | -21.19%6,339.8亿 | 4,726.35%8,044.07亿 | 108.58%166.67亿 | -84.78%-1,943.64亿 | -247.37%-1,051.88亿 | 146.65%713.77亿 | -42.50%-1,530亿 | -147.16%-1,073.7亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -51.11%-29.39亿 | 15.36%-19.45亿 | 49.87%-22.98亿 | -47.30%-45.84亿 | -32.37%-31.12亿 | 38.82%-23.51亿 | 0.93%-38.43亿 | -21.11%-38.79亿 | 36.21%-32.03亿 | 14.67%-50.21亿 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | ---300万 | ---- | -1,100.00%-9,600万 | 89.87%-800万 | -1,216.67%-7,900万 | -500.00%-600万 | 0.00%-100万 | 91.67%-100万 |
投资物业交易净额 | 51.74%822.71亿 | 231.11%542.19亿 | 72.44%-413.55亿 | -2,045.69%-1,500.48亿 | -104.67%-69.93亿 | 37.36%1,496.5亿 | -55.79%1,089.47亿 | 66.30%2,464.43亿 | 11.36%1,481.95亿 | 146.24%1,330.72亿 |
其他投资变动净额 | 109.29%8.55亿 | -521.00%-92.03亿 | 113.26%21.86亿 | -154.08%-164.89亿 | -42.99%304.9亿 | 1,364.06%534.82亿 | 104.27%36.53亿 | -4,226.44%-855.41亿 | 120.44%20.73亿 | -45,990.91%-101.4亿 |
投资活动现金净额 | 86.17%801.87亿 | 203.86%430.71亿 | 75.77%-414.7亿 | -943.42%-1,711.21亿 | -89.89%202.89亿 | 84.74%2,007.73亿 | -30.79%1,086.78亿 | 6.77%1,570.17亿 | 24.73%1,470.64亿 | 140.14%1,179.1亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -75.00%-700万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 99.75%-200万 | -19,950.00%-8.02亿 | 71.43%-400万 | 99.53%-1,400万 | -21,378.57%-30.07亿 | 26.32%-1,400万 | -111.11%-1,900万 |
已支付现金股息 | -31.16%-78.3亿 | -52.92%-59.7亿 | -5.06%-39.04亿 | 0.05%-37.16亿 | -10.59%-37.18亿 | -0.42%-33.62亿 | 0.77%-33.48亿 | -0.27%-33.74亿 | -12.50%-33.65亿 | -14.33%-29.91亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -291,800.00%-29.19亿 | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -31.19%-78.37亿 | -52.94%-59.74亿 | -5.06%-39.06亿 | 17.76%-37.18亿 | -34.31%-45.21亿 | -0.12%-33.66亿 | 63.88%-33.62亿 | 60.20%-93.08亿 | -674.95%-233.88亿 | -14.58%-30.18亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.97%1.31万亿 | 43.06%1.96万亿 | 85.38%1.37万亿 | 4.60%7,374.06亿 | 0.43%7,049.83亿 | 0.02%7,019.35亿 | 45.38%7,018.14亿 | -5.73%4,827.33亿 | 1.50%5,120.82亿 | -11.98%5,045.23亿 |
现金变动 | 95.13%-313.71亿 | -209.53%-6,447.1亿 | -6.51%5,886.04亿 | 1,841.01%6,295.68亿 | 965.89%324.35亿 | 2,277.34%30.43亿 | -99.94%1.28亿 | 847.12%2,190.86亿 | -489.84%-293.24亿 | 110.95%75.22亿 |
汇率变动影响 | 66.67%3,500万 | -22.22%2,100万 | 68.75%2,700万 | 233.33%1,600万 | -340.00%-1,200万 | 200.00%500万 | 0.00%-500万 | 79.17%-500万 | -164.86%-2,400万 | -5.13%3,700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- |
期末现金 | -2.39%1.28万亿 | -32.97%1.31万亿 | 43.06%1.96万亿 | 85.38%1.37万亿 | 4.60%7,374.06亿 | 0.43%7,049.83亿 | 0.02%7,019.35亿 | 45.38%7,018.14亿 | -5.73%4,827.33亿 | 1.50%5,120.82亿 |
自由现金流 | 84.35%-1,071.24亿 | -208.37%-6,844.54亿 | -21.03%6,316亿 | 5,856.52%7,997.82亿 | 106.82%134.27亿 | -80.24%-1,968.92亿 | -261.97%-1,092.4亿 | 143.13%674.46亿 | -38.96%-1,563.61亿 | -150.75%-1,125.2亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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