(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 64.96%-1,739.34亿 | -216.51%-4,963.53亿 | 2.14%4,260.25亿 | 431.86%4,170.89亿 | 216.46%784.21亿 | 6.64%-673.36亿 | -549.49%-721.25亿 | 124.38%160.46亿 | -75.29%-658.24亿 | -313.81%-375.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -31.31%34.32亿 | -6.91%49.96亿 | 25.87%53.67亿 | -4.57%42.64亿 | -24.40%44.68亿 | -15.47%59.1亿 | -12.97%69.92亿 | -24.37%80.34亿 | -14.66%106.23亿 | 12.48%124.48亿 |
非现金项目调整总额 | 5.40%-337.1亿 | -80.85%-356.36亿 | -7.34%-197.05亿 | 28.30%-183.57亿 | 30.98%-256.04亿 | 0.79%-370.94亿 | -60.01%-373.89亿 | 5.91%-233.66亿 | 19.07%-248.34亿 | -27.06%-306.87亿 |
-折旧与摊销 | 2.13%19.21亿 | 0.91%18.81亿 | 10.56%18.64亿 | 25.17%16.86亿 | 5.73%13.47亿 | 13.55%12.74亿 | 15.67%11.22亿 | -22.59%9.7亿 | 6.10%12.53亿 | 1.03%11.81亿 |
-资产准备及勾销 | -75.51%2,400万 | -39.51%9,800万 | -70.00%1.62亿 | 17,900.00%5.4亿 | --300万 | ---- | --7,200万 | ---- | -79.23%2,700万 | 4.84%1.3亿 |
-处置利润 | -0.77%63.19亿 | 93.85%63.68亿 | 21,800.00%32.85亿 | 100.61%1,500万 | 6.15%-24.71亿 | 0.57%-26.33亿 | -4.95%-26.48亿 | 28.43%-25.23亿 | 15.02%-35.25亿 | -36.18%-41.48亿 |
-汇兑损益净额 | 2.84%-140亿 | -51,360.71%-144.09亿 | 78.29%-2,800万 | -152.44%-1.29亿 | 402.04%2.46亿 | 36.11%4,900万 | -79.55%3,600万 | 137.84%1.76亿 | 201.37%7,400万 | 6.41%-7,300万 |
-其他非现金项目 | 5.41%-279.74亿 | -18.35%-295.74亿 | -22.08%-249.88亿 | 17.23%-204.69亿 | 30.89%-247.29亿 | 0.52%-357.84亿 | -63.59%-359.71亿 | 2.97%-219.89亿 | 18.41%-226.63亿 | -24.44%-277.77亿 |
营运资本变动 | 69.15%-1,436.56亿 | -205.76%-4,657.13亿 | 2.13%4,403.63亿 | 333.10%4,311.82亿 | 375.38%995.57亿 | 13.36%-361.52亿 | -232.98%-417.28亿 | 160.79%313.78亿 | -167.26%-516.13亿 | -163.01%-193.12亿 |
-贷款(增)减 | 66.43%-1,696.47亿 | -259.09%-5,053.32亿 | 155.94%3,176.44亿 | 174.43%1,241.1亿 | 219.15%452.25亿 | 43.37%-379.55亿 | 9.39%-670.2亿 | 17.35%-739.65亿 | -184.14%-894.88亿 | -70.39%-314.94亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --0 | 260.00%1,800万 | -54.55%500万 | -35.29%1,100万 | 177.27%1,700万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 117.20%6,400万 | 64.09%-3.72亿 | -164.29%-10.36亿 | -148.76%-3.92亿 | -55.41%8.04亿 | 113.12%18.03亿 | 125.00%8.46亿 | 358.54%3.76亿 | 104.25%8,200万 | 28.59%-19.28亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -29.36%284.15亿 | -67.99%402.25亿 | -59.06%1,256.63亿 | 462.20%3,069.37亿 | 5,534.26%545.96亿 | -96.07%9.69亿 | -76.50%246.36亿 | 170.68%1,048.54亿 | 162.13%387.37亿 | -71.71%147.78亿 |
-其他流动资产变动 | -934.27%-25.65亿 | 86.96%-2.48亿 | -465.07%-19.02亿 | 150.05%5.21亿 | -4.41%-10.41亿 | -433.16%-9.97亿 | -301.08%-1.87亿 | 109.94%9,300万 | -36.24%-9.36亿 | -73.05%-6.87亿 |
-其他流动负债变动 | 450.00%7,700万 | 333.33%1,400万 | -200.00%-600万 | 119.35%600万 | -210.71%-3,100万 | 233.33%2,800万 | -240.00%-2,100万 | 178.95%1,500万 | -1,050.00%-1,900万 | -87.50%200万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -62.25%-52.26亿 | -162.30%-32.21亿 | 15.19%-12.28亿 | 34.72%-14.48亿 | 20.76%-22.18亿 | -11.34%-27.99亿 | 7.54%-25.14亿 | -0.30%-27.19亿 | 5.47%-27.11亿 | 14.95%-28.68亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 698.73%14.13亿 | 83.31%-2.36亿 | -971.21%-14.14亿 | 92.17%-1.32亿 | 22.60%-16.85亿 | 12.61%-21.77亿 | 19.41%-24.91亿 | 19.76%-30.91亿 | -8.60%-38.52亿 | -275.74%-35.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | 6.22%323.95亿 | 13.60%304.98亿 | 8.75%268.48亿 | -3.25%246.88亿 | -0.84%255.16亿 | 3.07%257.31亿 | -2.72%249.64亿 | -2.37%256.62亿 | -1.29%262.86亿 | -1.33%266.3亿 |
经营活动现金净额 | 69.03%-1,453.52亿 | -204.24%-4,693.12亿 | 2.28%4,502.31亿 | 340.05%4,401.97亿 | 314.75%1,000.34亿 | 10.71%-465.81亿 | -245.32%-521.66亿 | 177.87%358.98亿 | -165.93%-461.01亿 | -143.08%-173.36亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -8.33%-14.3亿 | 47.39%-13.2亿 | -102.99%-25.09亿 | 30.68%-12.36亿 | -396.66%-17.83亿 | 72.02%-3.59亿 | 3.82%-12.83亿 | -32.87%-13.34亿 | 31.23%-10.04亿 | -35.69%-14.6亿 |
无形资产交易净额 | 10.69%-7.1亿 | 47.59%-7.95亿 | -74.97%-15.17亿 | 39.75%-8.67亿 | -17.09%-14.39亿 | -162.61%-12.29亿 | 27.78%-4.68亿 | 28.48%-6.48亿 | -323.36%-9.06亿 | 15.08%-2.14亿 |
投资物业交易净额 | 23.55%1,033.66亿 | 144.26%836.63亿 | -45.44%-1,890.16亿 | -39.08%-1,299.58亿 | -263.86%-934.38亿 | 424.18%570.23亿 | -203.64%-175.9亿 | -77.39%169.73亿 | 41.58%750.79亿 | 167.87%530.28亿 |
其他投资变动净额 | -14.87%-70.31亿 | -273.69%-61.21亿 | -87.20%-16.38亿 | -2,400.00%-8.75亿 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
投资活动现金净额 | 24.88%941.95亿 | 138.74%754.27亿 | -46.45%-1,946.8亿 | -37.48%-1,329.36亿 | -274.43%-966.95亿 | 386.62%554.35亿 | -229.03%-193.41亿 | -79.51%149.9亿 | 42.48%731.69亿 | 164.63%513.53亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.92亿 |
普通股发行/回购的净额 | 0.00%-100万 | 99.82%-100万 | -55,500.00%-5.56亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 97.42%-500万 | -4,750.00%-1.94亿 | 99.87%-400万 | -44,400.00%-31.15亿 |
已支付现金股息 | 6.64%-11.24亿 | -22.86%-12.04亿 | 0.00%-9.8亿 | 7.72%-9.8亿 | 7.09%-10.62亿 | 0.00%-11.43亿 | 6.69%-11.43亿 | -25.00%-12.25亿 | 2.10%-9.8亿 | 2.05%-10.01亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-500万 | 44.44%-500万 | -80.00%-900万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -282,000.00%-28.21亿 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 6.72%-11.25亿 | 21.48%-12.06亿 | -56.57%-15.36亿 | 91.93%-9.81亿 | -961.26%-121.62亿 | 0.17%-11.46亿 | 72.96%-11.48亿 | -328.79%-42.45亿 | -116.06%-9.9亿 | 695.65%61.65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -62.13%2,408.52亿 | 66.51%6,359.4亿 | 404.87%3,819.27亿 | -10.44%756.49亿 | 10.04%844.72亿 | -48.63%767.64亿 | 45.38%1,494.2亿 | 34.00%1,027.76亿 | 110.05%766.98亿 | -52.44%365.15亿 |
现金变动 | 86.77%-522.82亿 | -255.54%-3,950.91亿 | -17.06%2,540.15亿 | 3,571.38%3,062.8亿 | -214.47%-88.23亿 | 110.61%77.08亿 | -255.77%-726.55亿 | 78.86%466.43亿 | -35.10%260.78亿 | 199.81%401.82亿 |
汇率变动影响 | 100.00%400万 | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 |
期末现金 | -21.71%1,885.74亿 | -62.13%2,408.52亿 | 66.51%6,359.4亿 | 404.87%3,819.27亿 | -10.44%756.49亿 | 10.04%844.72亿 | -48.63%767.64亿 | 45.38%1,494.2亿 | 34.00%1,027.76亿 | 110.05%766.98亿 |
自由现金流 | 68.71%-1,474.92亿 | -205.73%-4,714.42亿 | 1.78%4,458.87亿 | 352.57%4,380.91亿 | 299.75%968亿 | 10.12%-484.6亿 | -259.11%-539.17亿 | 170.36%338.87亿 | -153.15%-481.6亿 | -148.91%-190.24亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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