(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 110.62%838.46亿 | -267.69%-7,898.18亿 | -42.90%4,709.94亿 | 503.68%8,248.51亿 | 54.52%-2,043.34亿 | -529.58%-4,492.92亿 | 63.51%-713.64亿 | 34.50%-1,955.57亿 | -161.43%-2,985.75亿 | -33.55%4,860.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 13.20%79.95亿 | -27.35%70.63亿 | 253.51%97.22亿 | -259.60%-63.33亿 | -29.09%39.68亿 | -48.04%55.96亿 | 3.59%107.7亿 | -57.36%103.97亿 | 45.20%243.81亿 | 16.40%167.91亿 |
非现金项目调整总额 | 12.44%-232.76亿 | -517.23%-265.82亿 | 140.31%63.71亿 | 60.54%-158.06亿 | 20.27%-400.58亿 | 23.90%-502.41亿 | -10.47%-660.17亿 | -21.89%-597.6亿 | 5.47%-490.26亿 | -29.73%-518.65亿 |
-折旧与摊销 | 20.46%29.56亿 | 7.16%24.54亿 | -9.41%22.9亿 | -5.60%25.28亿 | 2.06%26.78亿 | 9.47%26.24亿 | -14.58%23.97亿 | -2.16%28.06亿 | 8.97%28.68亿 | -5.22%26.32亿 |
-资产准备及勾销 | 212.90%4.85亿 | -61.06%1.55亿 | -81.96%3.98亿 | 336.83%22.06亿 | 158.97%5.05亿 | -35.64%1.95亿 | 278.75%3.03亿 | 101.34%8,000万 | -23,046.15%-59.66亿 | -87.85%2,600万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.3亿 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%-1.04亿 |
-处置利润 | -220.18%-6.73亿 | 396.30%5.6亿 | -107.84%-1.89亿 | 229.01%24.1亿 | -19.21%-18.68亿 | -73.34%-15.67亿 | 51.97%-9.04亿 | 63.87%-18.82亿 | -62.43%-52.09亿 | 13.58%-32.07亿 |
-汇兑损益净额 | -20.99%-15.22亿 | -50.66%-12.58亿 | -41,650.00%-8.35亿 | -200.00%-200万 | 200.00%200万 | -166.67%-200万 | 200.00%300万 | -80.00%100万 | 138.46%500万 | -30.00%-1,300万 |
-其他非现金项目 | 13.94%-245.22亿 | -705.33%-284.93亿 | 120.51%47.07亿 | 44.54%-229.48亿 | 19.65%-413.75亿 | 24.07%-514.91亿 | -11.60%-678.16亿 | -55.43%-607.65亿 | 23.64%-390.94亿 | -30.76%-511.99亿 |
营运资本变动 | 112.87%991.27亿 | -269.33%-7,702.99亿 | -46.29%4,549.01亿 | 603.43%8,469.9亿 | 58.42%-1,682.44亿 | -2,410.68%-4,046.47亿 | 88.98%-161.17亿 | 46.63%-1,461.94亿 | -152.56%-2,739.3亿 | -31.16%5,211.53亿 |
-应收账款(增)减 | -986.73%-18.71亿 | -56.76%2.11亿 | 180.66%4.88亿 | 68.70%-6.05亿 | -22.96%-19.33亿 | -23.58%-15.72亿 | -705.71%-12.72亿 | -61.61%2.1亿 | --5.47亿 | ---- |
-贷款(增)减 | 106.34%504.56亿 | -258.10%-7,958.49亿 | 34.65%5,033.7亿 | 222.26%3,738.32亿 | 15.87%-3,057.71亿 | -2,642.53%-3,634.68亿 | 94.48%-132.53亿 | 2.38%-2,398.81亿 | -358.98%-2,457.26亿 | -7.82%948.82亿 |
-金融资产(增)减 | -104.94%-2,500万 | 200.00%5.06亿 | -50,500.00%-5.06亿 | -120.00%-100万 | -99.41%500万 | 217.63%8.54亿 | -818.81%-7.26亿 | 71.19%1.01亿 | -14.49%5,900万 | -82.79%6,900万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -153.98%-66.34亿 | 46.09%-26.12亿 | -174.12%-48.45亿 | 239.06%65.37亿 | -60.23%19.28亿 | 660.46%48.48亿 | 64.12%-8.65亿 | 45.25%-24.11亿 | 32.76%-44.04亿 | -192.80%-65.5亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 95.42%556.19亿 | 165.17%284.61亿 | -109.34%-436.72亿 | 239.57%4,675.17亿 | 406.08%1,376.79亿 | -13,530.91%-449.82亿 | -100.34%-3.3亿 | 474.59%957.83亿 | -105.90%-255.7亿 | -34.01%4,331.57亿 |
-其他流动资产变动 | 245.90%15.13亿 | -756.33%-10.37亿 | 143.65%1.58亿 | -104.52%-3.62亿 | 35.87%-1.77亿 | -197.18%-2.76亿 | 847.37%2.84亿 | -103.10%-3,800万 | 356.81%12.25亿 | -57.43%-4.77亿 |
-其他流动负债变动 | 228.57%6,900万 | 122.83%2,100万 | -227.78%-9,200万 | 188.00%7,200万 | 149.02%2,500万 | -213.33%-5,100万 | 7.14%4,500万 | 168.85%4,200万 | -184.72%-6,100万 | 163.72%7,200万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -18.06%-32.36亿 | -0.29%-27.41亿 | -298.98%-27.33亿 | 80.53%-6.85亿 | -0.57%-35.18亿 | -186.25%-34.98亿 | 69.50%-12.22亿 | 35.94%-40.06亿 | -39.57%-62.54亿 | 8.21%-44.81亿 |
其他经营现金流入(流出) | 2.92%336.68亿 | -3.32%327.13亿 | 6.25%338.36亿 | -6.04%318.46亿 | -7.01%338.93亿 | -3.95%364.47亿 | -1.56%379.46亿 | -4.74%385.47亿 | -0.28%404.64亿 | -1.07%405.77亿 |
经营活动现金净额 | 115.04%1,142.78亿 | -251.33%-7,598.46亿 | -41.34%5,020.97亿 | 592.08%8,560.12亿 | 58.22%-1,739.59亿 | -1,101.91%-4,163.43亿 | 78.49%-346.4亿 | 39.09%-1,610.16亿 | -150.63%-2,643.65亿 | -31.98%5,221.75亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 65.05%-10.43亿 | -54.37%-29.84亿 | -227.63%-19.33亿 | 36.63%-5.9亿 | -0.43%-9.31亿 | 51.24%-9.27亿 | 14.18%-19.01亿 | 59.45%-22.15亿 | -148.09%-54.63亿 | -44.11%-22.02亿 |
无形资产交易净额 | 14.89%-33.84亿 | -17.32%-39.76亿 | -70.56%-33.89亿 | 35.90%-19.87亿 | -150.40%-31亿 | -43.12%-12.38亿 | 7.98%-8.65亿 | -16.19%-9.4亿 | -213.57%-8.09亿 | 37.07%-2.58亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.81亿 | ---- |
投资物业交易净额 | -607.31%-2,992.05亿 | -0.85%-423.02亿 | 67.15%-419.46亿 | -162.51%-1,276.88亿 | -66.48%2,042.72亿 | 92.26%6,093.79亿 | 25,375.76%3,169.58亿 | -100.73%-12.54亿 | 192.31%1,711.24亿 | -26.36%-1,853.77亿 |
其他投资变动净额 | 300.75%8.01亿 | -113.76%-3.99亿 | 187.88%29亿 | -560.00%-33亿 | -107.68%-5亿 | 864.98%65.1亿 | -37.93%-8.51亿 | -20,466.67%-6.17亿 | 99.80%-300万 | -107.47%-15亿 |
投资活动现金净额 | -509.80%-3,028.31亿 | -11.93%-496.61亿 | 66.78%-443.68亿 | -166.87%-1,335.65亿 | -67.45%1,997.41亿 | 95.86%6,137.24亿 | 6,334.40%3,133.41亿 | -103.14%-50.26亿 | 184.65%1,602.68亿 | -47.27%-1,893.37亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%-168亿 | ---98亿 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --4,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.41%-200万 | 24,750.00%4.93亿 | 99.79%-200万 |
融资租赁增减 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,300万 | -8.33%-1,300万 | -20.00%-1,200万 | ---1,000万 | ---- | ---- | 99.02%-500万 | -18.24%-5.12亿 |
已支付现金股息 | 6.61%-17.65亿 | -50.00%-18.9亿 | 0.00%-12.6亿 | 37.50%-12.6亿 | 0.00%-20.16亿 | 0.00%-20.16亿 | 5.88%-20.16亿 | -2.78%-21.42亿 | -6.71%-20.84亿 | -14.14%-19.53亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 8.99%-17.32亿 | -49.49%-19.03亿 | 0.00%-12.73亿 | 37.26%-12.73亿 | 89.22%-20.29亿 | -59.31%-188.26亿 | -450.91%-118.17亿 | -34.31%-21.45亿 | 35.29%-15.97亿 | -88.11%-24.68亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.02%1.98万亿 | 19.51%2.8万亿 | 44.55%2.34万亿 | 1.49%1.62万亿 | 12.61%1.59万亿 | 23.22%1.42万亿 | -12.76%1.15万亿 | -7.43%1.32万亿 | 30.23%1.42万亿 | 140.09%1.09万亿 |
现金变动 | 76.55%-1,902.85亿 | -277.76%-8,114.1亿 | -36.71%4,564.56亿 | 2,936.14%7,211.74亿 | -86.70%237.53亿 | -33.10%1,785.55亿 | 258.68%2,668.84亿 | -59.13%-1,681.87亿 | -131.99%-1,056.94亿 | -48.20%3,303.7亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | 250.00%700万 | 200.00%200万 | -200.00%-200万 | 166.67%200万 | -200.00%-300万 | 80.00%-100万 | -138.46%-500万 | 30.00%1,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- |
期末现金 | -9.59%1.79万亿 | -29.02%1.98万亿 | 19.51%2.8万亿 | 44.55%2.34万亿 | 1.49%1.62万亿 | 12.61%1.59万亿 | 23.22%1.42万亿 | -12.76%1.15万亿 | -7.43%1.32万亿 | 30.23%1.42万亿 |
自由现金流 | 114.23%1,093.16亿 | -254.83%-7,680.02亿 | -41.83%4,960.3亿 | 579.01%8,527.38亿 | 57.49%-1,780.22亿 | -1,014.32%-4,187.29亿 | 77.18%-375.77亿 | 39.18%-1,646.44亿 | -152.09%-2,707.22亿 | -32.11%5,196.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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