(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -454.65%-1,573.95亿 | 415.16%443.81亿 | -111.12%-140.82亿 | 225.49%1,266.77亿 | -197.49%-1,009.49亿 | 190.84%1,035.49亿 | -226.95%-1,139.85亿 | 173.09%897.86亿 | -243.42%-1,228.41亿 | 92.21%856.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -372.62%-43.02亿 | -56.99%15.78亿 | 6.44%36.69亿 | 180.61%34.47亿 | -217.47%-42.76亿 | 10.50%36.4亿 | -18.53%32.94亿 | -18.14%40.43亿 | -9.69%49.39亿 | 46.74%54.69亿 |
非现金项目调整总额 | 42.24%-118.48亿 | -17.78%-205.11亿 | -16.84%-174.15亿 | -4.67%-149.05亿 | 16.21%-142.4亿 | -126.15%-169.95亿 | 54.46%-75.15亿 | -4,561.86%-165.03亿 | 96.12%-3.54亿 | -60.05%-91.13亿 |
-折旧与摊销 | -6.34%9.31亿 | -2.36%9.94亿 | -11.48%10.18亿 | -7.03%11.5亿 | -2.75%12.37亿 | -0.70%12.72亿 | 5.61%12.81亿 | -3.42%12.13亿 | -3.53%12.56亿 | -6.06%13.02亿 |
-资产准备及勾销 | --1.7亿 | --0 | 126.92%5,900万 | -42.22%2,600万 | --4,500万 | ---- | 104.58%5,400万 | -2,606.38%-11.78亿 | -40.51%4,700万 | 113.51%7,900万 |
-处置利润 | 319.59%38.98亿 | 515.23%9.29亿 | 114.18%1.51亿 | -121.95%-10.65亿 | 400.87%48.53亿 | -24.08%-16.13亿 | 27.54%-13亿 | 91.07%-17.94亿 | 1.24%-200.88亿 | 5.65%-203.4亿 |
-汇兑损益净额 | 5.06%-61.75亿 | -23.04%-65.04亿 | -85.67%-52.86亿 | -236.55%-28.47亿 | 480.78%20.85亿 | -83.03%3.59亿 | --21.15亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 33.01%-106.72亿 | -19.26%-159.3亿 | -9.76%-133.57亿 | 45.82%-121.69亿 | -32.02%-224.6亿 | -76.03%-170.13亿 | 34.45%-96.65亿 | -180.00%-147.44亿 | 87.19%184.31亿 | -31.82%98.46亿 |
营运资本变动 | -323.09%-1,412.45亿 | 18,943.45%633.14亿 | -100.24%-3.36亿 | 267.57%1,381.35亿 | -170.51%-824.33亿 | 206.50%1,169.04亿 | -207.35%-1,097.64亿 | 180.24%1,022.46亿 | -242.70%-1,274.26亿 | 91.92%892.96亿 |
-应收账款(增)减 | -5.66%-8.03亿 | 45.01%-7.6亿 | -6.14%-13.82亿 | 13.83%-13.02亿 | -27.83%-15.11亿 | 21.93%-11.82亿 | -2,265.63%-15.14亿 | ---6,400万 | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | -477.45%-1,372.1亿 | 247.12%363.52亿 | -178.81%-247.09亿 | 139.31%313.53亿 | -197.90%-797.65亿 | 196.63%814.74亿 | -3,187.25%-843.18亿 | 86.86%-25.65亿 | -112.07%-195.19亿 | -120.47%-92.04亿 |
-金融资产(增)减 | -53.85%-2,000万 | 66.67%-1,300万 | -176.47%-3,900万 | -15.00%5,100万 | 133.52%6,000万 | -2,137.50%-1.79亿 | 86.67%-800万 | 92.47%-6,000万 | -50.38%-7.97亿 | -323.63%-5.3亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -253.93%-13.7亿 | 239.72%8.9亿 | -340.38%-6.37亿 | -86.16%2.65亿 | 209.30%19.15亿 | -58.27%-17.52亿 | ---11.07亿 | ---- | -365.25%-9.39亿 | 188.06%3.54亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -103.28%-9.04亿 | 8.35%275.38亿 | -76.46%254.15亿 | 3,561.03%1,079.84亿 | -107.87%-31.2亿 | 275.14%396.59亿 | -130.48%-226.44亿 | 165.40%742.89亿 | -225.73%-1,135.89亿 | 15,812.35%903.46亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 429.05%327.48亿 | -33.75%61.9亿 | 283.54%93.43亿 |
-其他流动资产变动 | -26.96%-9.37亿 | -172.64%-7.38亿 | 555.61%10.16亿 | -1,927.27%-2.23亿 | 98.98%-1,100万 | -403.27%-10.77亿 | 89.71%-2.14亿 | -265.47%-20.8亿 | 227.61%12.57亿 | -131.93%-9.85亿 |
-其他流动负债变动 | -102.22%-100万 | --4,500万 | --0 | 800.00%700万 | 97.44%-100万 | -195.12%-3,900万 | 286.36%4,100万 | 24.14%-2,200万 | -3.57%-2,900万 | 99.13%-2,800万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -43.09%-24.14亿 | -208.97%-16.87亿 | 9.75%-5.46亿 | 30.94%-6.05亿 | -39.49%-8.76亿 | -11.15%-6.28亿 | -5.65亿 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 85.62%-1.35亿 | 36.30%-9.39亿 | -342.64%-14.74亿 | -35.37%-3.33亿 | 74.97%-2.46亿 | -89.04%-9.83亿 | 63.99%-5.2亿 | 7.02%-14.44亿 | 8.22%-15.53亿 | -123.51%-16.92亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.48%166.48亿 | 2.40%165.68亿 | 4.99%161.79亿 | -2.70%154.1亿 | 1.02%158.37亿 | -3.27%156.77亿 | 1,900.78%162.07亿 | -89,900.00%-9亿 | -100万 | |
经营活动现金净额 | -345.69%-1,432.96亿 | 75,644.16%583.23亿 | -99.95%7,700万 | 263.68%1,411.49亿 | -173.32%-862.34亿 | 218.97%1,176.15亿 | -213.06%-988.63亿 | 170.29%874.42亿 | -248.16%-1,243.95亿 | 91.68%839.6亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 397.22%1.07亿 | 91.53%-3,600万 | -2,025.00%-4.25亿 | -300.00%-2,000万 | -110.87%-500万 | 109.09%4,600万 | 104.01%2,200万 | 44.55%-5.49亿 | -53.49%-9.9亿 | -198.61%-6.45亿 |
无形资产交易净额 | -53.91%-7.48亿 | -70.53%-4.86亿 | -220.22%-2.85亿 | 66.54%-8,900万 | -146.30%-2.66亿 | 36.84%-1.08亿 | -59.81%-1.71亿 | 84.56%-1.07亿 | -105.03%-6.93亿 | -101.19%-3.38亿 |
投资物业交易净额 | 1,054.29%616.39亿 | 119.32%53.4亿 | -32.70%-276.41亿 | -706.20%-208.29亿 | -61.00%34.36亿 | 115.56%88.11亿 | -5,366.70%-566.35亿 | -101.62%-10.36亿 | 1,925.55%640.22亿 | 68.74%-35.07亿 |
其他投资变动净额 | -25.00%600万 | 366.67%800万 | -101.46%-300万 | 330.34%2.05亿 | -197.80%-8,900万 | 727.27%9,100万 | 450.00%1,100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- |
投资活动现金净额 | 1,164.07%610.04亿 | 117.02%48.26亿 | -36.76%-283.54亿 | -774.02%-207.33亿 | -65.20%30.76亿 | 115.57%88.4亿 | -3,259.35%-567.73亿 | -102.71%-16.9亿 | 1,488.42%623.4亿 | 61.30%-44.9亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100亿 | ---- | ---- | ---- | -299.95%-80亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.00%-100万 | ---1亿 | --0 | --0 | -100.02%-100万 | 214,600.00%42.9亿 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 |
融资租赁增减 | 0.00%-300万 | 86.36%-300万 | 8.33%-2,200万 | 4.00%-2,400万 | 3.85%-2,500万 | 3.70%-2,600万 | -145.45%-2,700万 | 84.29%-1,100万 | 52.38%-7,000万 | 16.00%-1.47亿 |
已支付现金股息 | 0.29%-6.89亿 | 0.43%-6.91亿 | -9.46%-6.94亿 | 8.38%-6.34亿 | -0.73%-6.92亿 | -20.74%-6.87亿 | 0.18%-5.69亿 | 0.00%-5.7亿 | 0.18%-5.7亿 | -0.18%-5.71亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 60.00%-200万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 12.80%-6.95亿 | -10.85%-7.97亿 | -8.77%-7.19亿 | 8.32%-6.61亿 | 88.78%-7.21亿 | -962.15%-64.26亿 | -3.24%-6.05亿 | 9.43%-5.86亿 | 92.58%-6.47亿 | -368.51%-87.24亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.91%-100万 | -83.33%-1,100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 33.59%2,479.93亿 | -13.51%1,856.4亿 | 126.22%2,146.34亿 | -46.92%948.78亿 | 204.40%1,787.56亿 | -72.68%587.25亿 | 65.62%2,149.68亿 | -32.57%1,297.97亿 | 58.09%1,925亿 | 41.06%1,217.65亿 |
现金变动 | -233.09%-829.87亿 | 315.04%623.52亿 | -124.21%-289.96亿 | 242.77%1,197.55亿 | -169.88%-838.79亿 | 176.82%1,200.29亿 | -283.45%-1,562.41亿 | 235.82%851.66亿 | -188.64%-627.03亿 | 99.56%707.35亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | 200.00%100万 | -120.00%-100万 | --500万 | --0 | -80.00%-900万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%900万 |
期末现金 | -33.46%1,650.07亿 | 33.59%2,479.93亿 | -13.51%1,856.4亿 | 126.22%2,146.34亿 | -46.92%948.78亿 | 204.40%1,787.56亿 | -72.68%587.25亿 | 65.62%2,149.68亿 | -32.57%1,297.97亿 | 58.09%1,925亿 |
自由现金流 | -351.72%-1,444.8亿 | 5,449.21%573.97亿 | -100.76%-10.73亿 | 262.07%1,406.75亿 | -174.09%-867.97亿 | 217.82%1,171.54亿 | -215.06%-994.38亿 | 168.49%864.23亿 | -252.38%-1,261.87亿 | 91.17%828.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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