(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 92.47%-18.24亿 | -456.36%-242.11亿 | -3.70%67.94亿 | 144.22%70.55亿 | -21.82%-159.56亿 | -512.63%-130.98亿 | -32.38%-21.38亿 | 34.59%-16.15亿 | -109.68%-24.69亿 | 121.86%255.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -48.98%7.75亿 | 321.94%15.19亿 | -64.91%3.6亿 | 6.65%10.26亿 | -50.82%9.62亿 | 8.73%19.56亿 | 10.71%17.99亿 | -9.42%16.25亿 | 17.79%17.94亿 | 99.35%15.23亿 |
非现金项目调整总额 | -172.51%-73.66亿 | 40.88%-27.03亿 | 4.61%-45.72亿 | -52.26%-47.93亿 | 41.55%-31.48亿 | 36.13%-53.86亿 | -290.60%-84.33亿 | -60.64%-21.59亿 | -137.46%-13.44亿 | -160.53%-5.66亿 |
-折旧与摊销 | -0.20%4.89亿 | 9.13%4.9亿 | -10.56%4.49亿 | 14.61%5.02亿 | 39.05%4.38亿 | 2.94%3.15亿 | -35.98%3.06亿 | 14.35%4.78亿 | -11.25%4.18亿 | -14.52%4.71亿 |
-资产准备及勾销 | -82.98%800万 | --4,700万 | --0 | --0 | 267.86%1.03亿 | --2,800万 | --0 | ---2.03亿 | ---- | ---- |
-处置利润 | 49.16%-12.09亿 | -3,028.95%-23.78亿 | 75.24%-7,600万 | -282.74%-3.07亿 | 135.82%1.68亿 | 6.76%-4.69亿 | -27.99%-5.03亿 | 94.36%-3.93亿 | -5.77%-69.66亿 | 13.84%-65.86亿 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | -500.00%-1,200万 | -150.00%-200万 | 140.00%400万 | -183.33%-1,000万 | 700.00%1,200万 | -125.00%-200万 | 122.22%800万 | -80.00%-3,600万 |
-其他非现金项目 | -671.93%-66.54亿 | 82.53%-8.62亿 | 1.06%-49.33亿 | -29.14%-49.86亿 | 26.46%-38.61亿 | 36.35%-52.5亿 | -304.51%-82.48亿 | -139.24%-20.39亿 | -6.97%51.96亿 | -30.60%55.85亿 |
营运资本变动 | 120.70%47.67亿 | -309.22%-230.27亿 | 1.70%110.06亿 | 178.59%108.22亿 | -42.43%-137.7亿 | -315.04%-96.68亿 | 515.91%44.96亿 | 62.97%-10.81亿 | -111.89%-29.19亿 | 150.55%245.59亿 |
-应收账款(增)减 | 78.27%-8,300万 | -114.61%-3.82亿 | -295.56%-1.78亿 | 75.68%-4,500万 | -51.64%-1.85亿 | -164.89%-1.22亿 | -52.16%1.88亿 | --3.93亿 | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | 108.39%21.06亿 | -35,261.97%-251.07亿 | 99.67%-7,100万 | -55.75%-215.58亿 | 18.91%-138.41亿 | 3.31%-170.68亿 | -670.54%-176.53亿 | 67.08%-22.91亿 | -188.88%-69.6亿 | 158.02%78.31亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.27%700万 | 184.73%4.05亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -23.11%3.96亿 | -56.24%5.15亿 | 122.08%11.77亿 | 229.27%5.3亿 | -225.40%-4.1亿 | -306.45%-1.26亿 | 0.00%-3,100万 | -105.49%-3,100万 | 190.84%5.65亿 | -285.12%-6.22亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 16.97%22.06亿 | -81.54%18.86亿 | -68.35%102.17亿 | 7,089.09%322.79亿 | -94.17%4.49亿 | -10.10%77亿 | 428.70%85.65亿 | -61.31%16.2亿 | -76.35%41.87亿 | 159.32%177.01亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,484.62%135亿 | -46.84%-9.75亿 | 5.55%-6.64亿 | -609.42%-7.03亿 |
-其他流动资产变动 | 121.54%1.44亿 | 147.10%6,500万 | 63.10%-1.38亿 | -270.00%-3.74亿 | 558.33%2.2亿 | 36.00%-4,800万 | -136.95%-7,500万 | 385.92%2.03亿 | -54.35%-7,100万 | 31.34%-4,600万 |
-其他流动负债变动 | 50.00%-200万 | -300.00%-400万 | 90.00%-100万 | -233.33%-1,000万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 | --200万 | --0 | 342.86%1,700万 | -158.33%-700万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -150.40%-6.26亿 | 50.69%-2.5亿 | -1,790.00%-5.07亿 | 105.51%3,000万 | 9.93%-5.44亿 | -1,338.10%-6.04亿 | 95.56%-4,200万 | -745.54%-9.47亿 | 66.86%-1.12亿 | -514.55%-3.38亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.86%50.91亿 | 4.95%52.41亿 | 8.49%49.94亿 | -13.87%46.03亿 | 3.01%53.44亿 | 2.98%51.88亿 | 2,883.43%50.38亿 | -1.81亿 | ||
经营活动现金净额 | 113.74%26.41亿 | -270.37%-192.2亿 | -3.48%112.81亿 | 204.77%116.88亿 | -31.03%-111.56亿 | -397.90%-85.14亿 | 204.19%28.58亿 | -6.28%-27.43亿 | -110.25%-25.81亿 | 119.97%251.78亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 32.31%-3.08亿 | -454.88%-4.55亿 | -60.78%-8,200万 | 97.81%-5,100万 | 13.26%-23.28亿 | -794.67%-26.84亿 | -51.52%-3亿 | 53.19%-1.98亿 | -504.29%-4.23亿 | 44.88%-7,000万 |
无形资产交易净额 | 30.20%-1.41亿 | -184.51%-2.02亿 | -42.00%-7,100万 | 70.76%-5,000万 | -189.83%-1.71亿 | 53.17%-5,900万 | 39.71%-1.26亿 | -1,061.11%-2.09亿 | 60.87%-1,800万 | 41.77%-4,600万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 |
投资物业交易净额 | -90.16%14.22亿 | 209.86%144.47亿 | 31.20%-131.5亿 | -199.78%-191.12亿 | 92.35%191.54亿 | 200.30%99.58亿 | 300.24%33.16亿 | -108.97%-16.56亿 | 494.19%184.68亿 | 53.75%-46.85亿 |
其他投资变动净额 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
投资活动现金净额 | -92.95%9.72亿 | 203.66%137.89亿 | 30.77%-133.02亿 | -215.37%-192.13亿 | 130.82%166.54亿 | 149.65%72.15亿 | 240.16%28.9亿 | -111.44%-20.62亿 | 474.82%180.25亿 | 53.47%-48.09亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---6,800万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 |
已支付现金股息 | 0.00%-2.7亿 | 0.37%-2.7亿 | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 | 0.00%-2.71亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 90.00%-100万 | -900.00%-1,000万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 0.00%-2.72亿 | 20.23%-2.72亿 | -24.91%-3.41亿 | 0.36%-2.73亿 | 0.00%-2.74亿 | 0.00%-2.74亿 | 0.36%-2.74亿 | 3.51%-2.75亿 | -3.64%-2.85亿 | 0.00%-2.75亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.39%290.82亿 | -6.36%347.84亿 | -17.35%371.46亿 | 13.15%449.44亿 | -3.81%397.21亿 | 15.28%412.94亿 | -12.42%358.21亿 | 58.88%409.03亿 | 355.74%257.45亿 | 17.39%56.49亿 |
现金变动 | 158.58%33.41亿 | -141.45%-57.03亿 | 69.71%-23.62亿 | -249.27%-77.98亿 | 432.10%52.24亿 | -128.74%-15.73亿 | 207.76%54.74亿 | -133.52%-50.8亿 | -24.57%151.57亿 | 2,306.47%200.94亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | 0.00%200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- |
期末现金 | 11.49%324.23亿 | -16.39%290.82亿 | -6.36%347.84亿 | -17.35%371.46亿 | 13.15%449.44亿 | -3.81%397.21亿 | 15.28%412.94亿 | -12.42%358.21亿 | 58.88%409.03亿 | 355.74%257.45亿 |
自由现金流 | 110.96%21.79亿 | -278.62%-198.77亿 | -3.77%111.28亿 | 184.69%115.64亿 | -21.02%-136.55亿 | -563.94%-112.83亿 | 177.21%24.32亿 | -4.24%-31.5亿 | -112.06%-30.22亿 | 123.11%250.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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