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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 175.91%4,012.16亿 | -65.39%-5,285.38亿 | -126.62%-3,195.69亿 | 1,187.15%1.2万亿 | 91.00%932.77亿 | -42.30%488.36亿 | -65.48%846.38亿 | 236.17%2,451.57亿 | -1,460.71%-1,800.36亿 | -74.26%132.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 17.69%237.35亿 | -13.84%201.68亿 | 79.36%234.08亿 | -26.63%130.51亿 | -15.29%177.88亿 | 5.56%209.98亿 | -4.13%198.92亿 | -7.03%207.49亿 | -7.24%223.19亿 | 23.72%240.6亿 |
非现金项目调整总额 | -16.77%-706.12亿 | 10.00%-604.73亿 | -166.92%-671.95亿 | 58.78%-251.74亿 | -6.67%-610.76亿 | -9.13%-572.59亿 | 10.54%-524.69亿 | 6.82%-586.52亿 | -23.14%-629.47亿 | 8.23%-511.19亿 |
-折旧与摊销 | 30.01%24亿 | -17.85%18.46亿 | -8.10%22.47亿 | -13.57%24.45亿 | 1.25%28.29亿 | -8.03%27.94亿 | 4.58%30.38亿 | 3.27%29.05亿 | 16.58%28.13亿 | -5.56%24.13亿 |
-资产准备及勾销 | --1.46亿 | --0 | 61.08%5.09亿 | -66.70%3.16亿 | --9.49亿 | ---- | -19.07%3.48亿 | 104.76%4.3亿 | -49.15%2.1亿 | 164.74%4.13亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,100万 |
-处置利润 | -257.78%-82.55亿 | 161.62%52.32亿 | -86.49%-84.91亿 | 51.45%-45.53亿 | 16.65%-93.77亿 | -165.52%-112.5亿 | -14.14%-42.37亿 | 66.15%-37.12亿 | -549.64%-109.66亿 | 59.28%-16.88亿 |
-汇兑损益净额 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 116.67%100万 | -166.67%-600万 | 800.00%900万 | -88.89%100万 | 139.13%900万 | -64.29%-2,300万 |
-其他非现金项目 | 3.92%-649亿 | -9.91%-675.49亿 | -162.85%-614.58亿 | 57.86%-233.81亿 | -13.69%-554.78亿 | 5.48%-487.97亿 | 11.41%-516.27亿 | -5.93%-582.76亿 | -5.34%-550.13亿 | 3.73%-522.23亿 |
营运资本变动 | 191.78%4,480.93亿 | -77.04%-4,882.33亿 | -122.74%-2,757.82亿 | 788.03%1.21万亿 | 60.48%1,365.65亿 | -27.40%850.97亿 | -58.59%1,172.15亿 | 303.04%2,830.6亿 | -446.01%-1,394.08亿 | -54.04%402.9亿 |
-贷款(增)减 | 162.19%3,638.92亿 | -19.94%-5,851.6亿 | -168.74%-4,878.93亿 | 623.35%7,097.57亿 | 228.58%981.21亿 | -83.83%-763.14亿 | -140.61%-415.13亿 | 152.74%1,022.25亿 | -188.66%-1,938.25亿 | -417.52%-671.47亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 179.16%5.66亿 | 33.55%-7.15亿 | -127.58%-10.76亿 | 487.50%39.01亿 | 138.88%6.64亿 | 77.49%-17.08亿 | 4.49%-75.89亿 | -188.99%-79.46亿 | 163.32%89.29亿 | -230.23%-141.01亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -14.05%889.61亿 | -51.25%1,035.05亿 | -58.55%2,123.26亿 | 1,279.95%5,122.08亿 | -77.33%371.18亿 | -3.12%1,637.48亿 | -8.76%1,690.26亿 | 278.42%1,852.52亿 | -58.73%489.54亿 | 61.66%1,186.26亿 |
-其他流动资产变动 | 15.90%-50.41亿 | -752.94%-59.94亿 | 106.85%9.18亿 | -1,973.15%-133.93亿 | 225.00%7.15亿 | 79.56%-5.72亿 | -179.42%-27.98亿 | 211.84%35.23亿 | -217.89%-31.5亿 | 202.14%26.72亿 |
-其他流动负债变动 | -317.56%-2.85亿 | 329.82%1.31亿 | -121.67%-5,700万 | 596.23%2.63亿 | 7.02%-5,300万 | -164.04%-5,700万 | 1,383.33%8,900万 | 101.90%600万 | -231.67%-3.16亿 | 1,400.00%2.4亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -187.48%-168.12亿 | -96.90%-58.48亿 | 32.91%-29.7亿 | 37.73%-44.27亿 | -19.36%-71.09亿 | -51.90%-59.56亿 | -29.71%-39.21亿 | 2.45%-30.23亿 | 7.74%-30.99亿 | 22.48%-33.59亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 42.53%-38.08亿 | 7.61%-66.26亿 | -54.67%-71.72亿 | 29.36%-46.37亿 | -65.93%-65.64亿 | -8.59%-39.56亿 | 51.65%-36.43亿 | -136.84%-75.34亿 | 58.01%-31.81亿 | -16.54%-75.76亿 |
其他经营现金流入(流出) | 26.25%726.96亿 | 13.45%575.79亿 | 3.86%507.53亿 | -5.40%488.68亿 | 1.20%516.56亿 | 2.58%510.43亿 | -3.61%497.57亿 | -2.44%516.23亿 | -0.67%529.13亿 | -5.29%532.72亿 |
经营活动现金净额 | 193.77%4,532.92亿 | -73.30%-4,834.33亿 | -122.49%-2,789.58亿 | 845.01%1.24万亿 | 45.90%1,312.6亿 | -29.07%899.67亿 | -55.69%1,268.31亿 | 314.56%2,862.23亿 | -340.07%-1,334.03亿 | -42.60%555.68亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 82.66%-6.46亿 | 19.49%-37.26亿 | -195.76%-46.28亿 | -6.93%48.33亿 | 529.17%51.93亿 | 28.02%-12.1亿 | 16.95%-16.81亿 | 44.91%-20.24亿 | -57.68%-36.74亿 | -108.04%-23.3亿 |
无形资产交易净额 | 94.11%-5,000万 | -88.25%-8.49亿 | 31.98%-4.51亿 | -41.67%-6.63亿 | -6.61%-4.68亿 | -123.98%-4.39亿 | 81.68%-1.96亿 | 53.25%-10.7亿 | -394.38%-22.89亿 | 44.35%-4.63亿 |
投资物业交易净额 | -585.03%-2,847.81亿 | -250.71%-415.72亿 | 120.89%275.84亿 | -13,478.42%-1,320.45亿 | 110.93%9.87亿 | -105.96%-90.33亿 | 2,999.35%1,515.58亿 | -93.28%48.9亿 | 266.64%727.45亿 | -142.89%-436.55亿 |
其他投资变动净额 | 73.75%-31.09亿 | -1,636.36%-118.42亿 | -68,300.00%-6.82亿 | -99.90%100万 | 121.27%10.14亿 | -476,900.00%-47.68亿 | 100.05%100万 | -214,700.00%-21.48亿 | -200.00%-100万 | 100.10%100万 |
投资活动现金净额 | -397.66%-2,885.86亿 | -365.72%-579.89亿 | 117.07%218.23亿 | -2,001.19%-1,278.74亿 | 143.53%67.26亿 | -110.32%-154.5亿 | 42,623.30%1,496.82亿 | -100.53%-3.52亿 | 243.78%667.81亿 | -146.99%-464.47亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | -213.92%-313.92亿 | ---100亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.34%-59.66亿 |
普通股发行/回购的净额 | 33.14%-20.07亿 | -19.98%-30.02亿 | -167.31%-25.02亿 | 58.68%-9.36亿 | 7.59%-22.65亿 | -30,737.50%-24.51亿 | 300.00%800万 | 33.33%-400万 | 99.76%-600万 | -13,105.26%-25.09亿 |
已支付现金股息 | 13.69%-42.73亿 | -149.92%-49.51亿 | 1.34%-19.81亿 | 1.81%-20.08亿 | 7.55%-20.45亿 | -6.24%-22.12亿 | 0.00%-20.82亿 | -23.05%-20.82亿 | 8.34%-16.92亿 | -16.61%-18.46亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 99.97%-100万 | -66.47%-31.28亿 | ---18.79亿 | ---- | ---100万 |
融资活动现金净额 | 21.05%-62.8亿 | -77.43%-79.54亿 | 86.94%-44.83亿 | -139.95%-343.37亿 | -206.82%-143.1亿 | 10.34%-46.64亿 | -31.13%-52.02亿 | -133.35%-39.67亿 | 83.53%-17亿 | 11.03%-103.24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.38%1.2万亿 | -13.00%1.75万亿 | 115.43%2.01万亿 | 15.26%9,340.88亿 | 9.43%8,104.13亿 | 57.82%7,405.55亿 | 150.47%4,692.5亿 | -26.73%1,873.48亿 | -0.46%2,556.8亿 | 252.84%2,568.62亿 |
现金变动 | 128.84%1,584.26亿 | -109.99%-5,493.76亿 | -124.26%-2,616.18亿 | 771.80%1.08万亿 | 77.05%1,236.76亿 | -74.25%698.53亿 | -3.76%2,713.11亿 | 512.61%2,819.04亿 | -5,579.30%-683.22亿 | -100.65%-12.03亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 | -120.00%-100万 | 183.33%500万 | ---600万 | --0 | -142.86%-900万 | 61.54%2,100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 13.19%1.36万亿 | -31.38%1.2万亿 | -13.00%1.75万亿 | 115.43%2.01万亿 | 15.26%9,340.88亿 | 9.43%8,104.13亿 | 57.82%7,405.55亿 | 150.47%4,692.5亿 | -26.73%1,873.48亿 | -0.46%2,556.8亿 |
自由现金流 | 192.55%4,521.1亿 | -71.97%-4,885.17亿 | -122.93%-2,840.69亿 | 856.33%1.24万亿 | 46.83%1,295.22亿 | -29.35%882.14亿 | -55.89%1,248.58亿 | 302.34%2,830.91亿 | -365.11%-1,399.11亿 | -43.91%527.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |