(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 87.98%-663.57亿 | -270.53%-5,521.44亿 | -34.23%3,237.84亿 | 355.82%4,922.96亿 | -50.45%-1,924.42亿 | -8.89%-1,279.11亿 | -158.51%-1,174.71亿 | 364.75%2,007.66亿 | 171.60%431.99亿 | -385.24%-603.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 163.22%166.25亿 | -64.73%63.16亿 | 16.61%179.1亿 | 161.56%153.59亿 | -62.04%58.72亿 | -14.14%154.67亿 | 7.37%180.15亿 | 13.13%167.79亿 | -17.66%148.31亿 | -9.00%180.12亿 |
非现金项目调整总额 | 10.79%-431.69亿 | 7.59%-483.91亿 | 1.02%-523.67亿 | -76.11%-529.04亿 | 55.31%-300.4亿 | -123.00%-672.23亿 | 45.44%-301.45亿 | -12.19%-552.51亿 | 41.42%-492.46亿 | -8.52%-840.62亿 |
-折旧与摊销 | 2.78%35.07亿 | 3.52%34.12亿 | -7.78%32.96亿 | -5.65%35.74亿 | 5.75%37.88亿 | -1.10%35.82亿 | -2.48%36.22亿 | -7.29%37.14亿 | -11.49%40.06亿 | 1.43%45.26亿 |
-资产准备及勾销 | -95.35%200万 | -30.65%4,300万 | -84.06%6,200万 | -78.65%3.89亿 | 4,343.90%18.22亿 | -56.84%4,100万 | --9,500万 | ---- | ---- | -26.67%1,100万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 57.14%2,200万 | 55.56%1,400万 | --900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -154.31%-42.27亿 | 726.15%77.83亿 | -24.92%-12.43亿 | 84.92%-9.95亿 | -47.90%-65.98亿 | -109.34%-44.61亿 | 64.54%-21.31亿 | -111.92%-60.1亿 | 52.34%-28.36亿 | -33.22%-59.51亿 |
-汇兑损益净额 | -101.84%-156.14亿 | 9.31%-77.36亿 | -59.35%-85.3亿 | -184.21%-53.53亿 | 215.75%63.57亿 | -330.76%-54.92亿 | 28.09%23.8亿 | -92.58%18.58亿 | 161.85%250.42亿 | -85.67%-404.91亿 |
-以股票支付的报酬 | -25.71%2,600万 | -42.62%3,500万 | --6,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 48.24%-268.85亿 | -12.86%-519.42亿 | 8.90%-460.22亿 | -42.67%-505.19亿 | 41.84%-354.09亿 | -78.47%-608.79亿 | 37.77%-341.11亿 | 27.36%-548.13亿 | -78.99%-754.58亿 | 24.26%-421.57亿 |
营运资本变动 | 92.19%-398.13亿 | -242.38%-5,100.69亿 | -32.39%3,582.41亿 | 414.87%5,298.41亿 | -120.96%-1,682.74亿 | 27.71%-761.55亿 | -144.03%-1,053.41亿 | 208.24%2,392.38亿 | 1,258.31%776.14亿 | -92.75%57.14亿 |
-应收账款(增)减 | -63.05%-22.24亿 | -1,110.37%-13.64亿 | 174.59%1.35亿 | 96.59%-1.81亿 | -37.06%-53.14亿 | -65.33%-38.77亿 | -219.48%-23.45亿 | -245.06%-7.34亿 | -43.27%5.06亿 | 219.25%8.92亿 |
-贷款(增)减 | 79.66%-1,178.63亿 | -485.88%-5,794.43亿 | 26.40%1,501.62亿 | 140.74%1,188亿 | -92.08%-2,916.32亿 | 16.62%-1,518.25亿 | -182.68%-1,820.9亿 | 354.53%2,202.46亿 | 150.01%484.56亿 | -13.60%-968.97亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -269.92%-18.64亿 | 40.28%10.97亿 | -30.24%7.82亿 | -64.96%11.21亿 | 144.15%31.99亿 | -36.78%-72.45亿 | -282.15%-52.97亿 | 336.81%29.08亿 | -1,416.05%-12.28亿 | 97.10%-8,100万 |
-银行和客户存款(减)增 | 20.31%820.18亿 | -67.30%681.75亿 | -49.12%2,085.16亿 | 228.37%4,098.02亿 | 44.33%1,248亿 | 6.16%864.68亿 | 348.52%814.51亿 | -34.94%181.6亿 | -73.53%279.14亿 | -36.34%1,054.51亿 |
-其他流动资产变动 | -88.62%1.29亿 | 190.72%11.34亿 | -916.26%-12.5亿 | -115.83%-1.23亿 | 146.67%7.77亿 | -88.85%3.15亿 | 321.22%28.25亿 | -159.04%-12.77亿 | 156.14%21.63亿 | -296.78%-38.53亿 |
-其他流动负债变动 | -102.71%-900万 | 419.23%3.32亿 | -124.64%-1.04亿 | 505.77%4.22亿 | -1,255.56%-1.04亿 | -92.17%900万 | 276.92%1.15亿 | 67.01%-6,500万 | -197.52%-1.97亿 | 260.71%2.02亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -157.81%-68.19亿 | -172.12%-26.45亿 | 37.93%-9.72亿 | 52.99%-15.66亿 | 19.77%-33.31亿 | -2.24%-41.52亿 | 4.15%-40.61亿 | -7.81%-42.37亿 | 22.35%-39.3亿 | -16.59%-50.61亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 74.19%-16.59亿 | -70.55%-64.28亿 | 28.66%-37.69亿 | -71.03%-52.83亿 | -1.68%-30.89亿 | 57.47%-30.38亿 | -483.58%-71.43亿 | -29.80%-12.24亿 | 33.45%-9.43亿 | -68.89%-14.17亿 |
其他经营现金流入(流出) | 2.91%487.31亿 | -2.44%473.53亿 | 4.09%485.38亿 | 2.32%466.32亿 | -1.19%455.73亿 | -10.47%461.22亿 | -6.35%515.18亿 | -2.72%550.1亿 | -7.28%565.51亿 | -6.25%609.92亿 |
经营活动现金净额 | 94.92%-261.04亿 | -239.80%-5,138.64亿 | -30.92%3,675.81亿 | 447.11%5,320.79亿 | -72.28%-1,532.89亿 | -15.32%-889.79亿 | -130.82%-771.57亿 | 163.83%2,503.15亿 | 1,729.63%948.77亿 | -107.18%-58.22亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 32.19%-29.09亿 | -223.29%-42.9亿 | -42.23%-13.27亿 | 25.48%-9.33亿 | 25.16%-12.52亿 | 30.03%-16.73亿 | 16.78%-23.91亿 | -193.46%-28.73亿 | 31.87%-9.79亿 | 62.61%-14.37亿 |
无形资产交易净额 | -22.18%-17.85亿 | -20.84%-14.61亿 | -83.74%-12.09亿 | 76.25%-6.58亿 | -13.06%-27.7亿 | -103.49%-24.5亿 | 24.47%-12.04亿 | -24.43%-15.94亿 | 16.49%-12.81亿 | 14.21%-15.34亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -178.18%-895.43亿 | 317.54%1,145.29亿 | -73.58%-526.48亿 | -209.76%-303.31亿 | -74.12%276.33亿 | -29.69%1,067.57亿 | 66.13%1,518.43亿 | 168.78%914亿 | -147.40%-1,328.86亿 | 699.57%2,803.7亿 |
其他投资变动净额 | 660.28%23.7亿 | 89.89%-4.23亿 | -663.14%-41.82亿 | 90.10%-5.48亿 | -7,107.59%-55.36亿 | 105.17%7,900万 | 82.88%-15.29亿 | -6,718.32%-89.32亿 | -146.29%-1.31亿 | 133.89%2.83亿 |
投资活动现金净额 | -184.78%-918.67亿 | 282.52%1,083.55亿 | -82.83%-593.66亿 | -279.64%-324.7亿 | -82.25%180.75亿 | -30.58%1,018.46亿 | 88.10%1,467.19亿 | 157.66%780.01亿 | -148.72%-1,352.77亿 | 621.68%2,776.82亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.75%-400万 | -1,000.68%-16.18亿 | -14,600.00%-1.47亿 | 80.00%-100万 | -25.00%-500万 | -100.02%-400万 | 91,378.95%173.43亿 | -137.50%-1,900万 | 27.27%-800万 | 98.47%-1,100万 |
已支付现金股息 | -1.13%-35.93亿 | -36.18%-35.53亿 | -0.08%-26.09亿 | 0.00%-26.07亿 | -6.76%-26.07亿 | -17.46%-24.42亿 | -10.64%-20.79亿 | -7.68%-18.79亿 | 7.08%-17.45亿 | -16.36%-18.78亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
其他筹资费用净额 | --800万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100.10%100万 | ---9.68亿 | ---- |
融资活动现金净额 | 30.59%-35.89亿 | -87.63%-51.71亿 | -5.63%-27.56亿 | 0.11%-26.09亿 | -6.74%-26.12亿 | -116.03%-24.47亿 | 904.59%152.63亿 | 30.31%-18.97亿 | 87.57%-27.22亿 | -838.28%-218.9亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.49%1.08万亿 | 25.70%1.49万亿 | 71.89%1.19万亿 | -16.62%6,913.64亿 | 1.27%8,291.94亿 | 11.56%8,187.69亿 | 80.10%7,339.48亿 | -9.57%4,075.27亿 | 124.58%4,506.41亿 | 14.55%2,006.55亿 |
现金变动 | 70.40%-1,215.6亿 | -234.45%-4,106.8亿 | -38.54%3,054.59亿 | 460.60%4,970亿 | -1,422.71%-1,378.26亿 | -87.72%104.2亿 | -74.01%848.25亿 | 856.97%3,264.19亿 | -117.25%-431.22亿 | 881.43%2,499.7亿 |
汇率变动影响 | --0 | -44.44%500万 | 200.00%900万 | 250.00%300万 | -150.00%-200万 | 180.00%400万 | -600.00%-500万 | -88.89%100万 | -47.06%900万 | 54.55%1,700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
期末现金 | -11.22%9,615.99亿 | -27.49%1.08万亿 | 25.70%1.49万亿 | 71.89%1.19万亿 | -16.62%6,913.64亿 | 1.27%8,291.94亿 | 11.56%8,187.69亿 | 80.10%7,339.48亿 | -9.57%4,075.27亿 | 124.58%4,506.41亿 |
自由现金流 | 94.04%-309.79亿 | -242.66%-5,201.54亿 | -31.23%3,646.19亿 | 436.75%5,302.27亿 | -68.94%-1,574.54亿 | -15.37%-931.99亿 | -132.86%-807.85亿 | 168.93%2,458.48亿 | 1,084.46%914.17亿 | -112.33%-92.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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