Kioxia Holdings Corporation (see below note)
285A
dely inc.
299A
Reiwa Accounting Holdings Co.,Ltd.
296A
Synspective Inc.
290A
Reskill Corp.
291A
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 112.35%764.05亿 | -1,670.86%-6,185.1亿 | -94.20%393.74亿 | 2,337.78%6,794.35亿 | 112.61%278.71亿 | 22.70%-2,210.62亿 | -191.42%-2,859.89亿 | 215.34%3,128.37亿 | -1.89%992.06亿 | -52.34%1,011.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 311.54%200.34亿 | -79.79%48.68亿 | 17.29%240.9亿 | 1.60%205.38亿 | 13.10%202.14亿 | 4.62%178.73亿 | 28.92%170.84亿 | -37.27%132.52亿 | 40.38%211.26亿 | 3.41%150.49亿 |
非现金项目调整总额 | -12.33%-578.25亿 | 22.25%-514.79亿 | -36.83%-662.1亿 | -72.79%-483.9亿 | 57.39%-280.05亿 | -37.03%-657.29亿 | -18.98%-479.66亿 | 12.19%-403.16亿 | 26.99%-459.11亿 | -84.16%-628.81亿 |
-折旧与摊销 | 11.53%28.82亿 | -3.00%25.84亿 | -6.13%26.64亿 | -2.31%28.38亿 | -14.51%29.05亿 | -8.78%33.98亿 | -0.90%37.25亿 | -26.19%37.59亿 | -22.81%50.93亿 | 11.53%65.98亿 |
-资产准备及勾销 | -44.07%6,600万 | 1,866.67%1.18亿 | -95.20%600万 | -91.74%1.25亿 | 851.57%15.13亿 | -62.23%1.59亿 | 96.73%4.21亿 | -16.08%2.14亿 | 183.33%2.55亿 | -73.13%9,000万 |
-处置利润 | -81.34%41.15亿 | 1,909.52%220.58亿 | 71.50%-12.19亿 | -193.35%-42.77亿 | 33.39%-14.58亿 | 1.93%-21.89亿 | -6,663.64%-22.32亿 | 99.44%-3,300万 | -741.89%-58.68亿 | 63.74%-6.97亿 |
-汇兑损益净额 | 14.82%-175.98亿 | 4.17%-206.6亿 | -171.24%-215.58亿 | -278.29%-79.48亿 | 208.41%44.58亿 | -158.38%-41.12亿 | 476.68%70.44亿 | -121.25%-18.7亿 | 130.88%87.99亿 | -129.28%-284.95亿 |
-其他非现金项目 | 14.91%-472.9亿 | -20.55%-555.79亿 | -17.83%-461.03亿 | -10.46%-391.28亿 | 43.76%-354.23亿 | -10.65%-629.85亿 | -34.30%-569.24亿 | 21.78%-423.86亿 | -34.21%-541.9亿 | -55.02%-403.77亿 |
营运资本变动 | 119.97%1,141.96亿 | -801.77%-5,718.99亿 | -88.48%814.94亿 | 1,883.31%7,072.87亿 | 120.59%356.62亿 | 32.10%-1,732.06亿 | -175.05%-2,551.07亿 | 174.13%3,399.01亿 | -16.76%1,239.91亿 | -35.73%1,489.51亿 |
-贷款(增)减 | 108.47%379.59亿 | -747.64%-4,480.71亿 | -120.19%-528.61亿 | 397.25%2,618.25亿 | 37.62%-880.82亿 | 38.53%-1,411.97亿 | -200.49%-2,297.16亿 | 381.34%2,286.02亿 | 407.24%474.93亿 | -125.51%-154.58亿 |
-金融资产(增)减 | 55.56%2,800万 | 125.00%1,800万 | 188.89%800万 | 0.00%-900万 | -116.98%-900万 | 55.88%5,300万 | -71.43%3,400万 | -55.93%1.19亿 | 260.00%2.7亿 | -90.91%7,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -177.25%-21.57亿 | -136.09%-7.78亿 | -36.61%21.56亿 | 441.47%34.01亿 | -4.40%-9.96亿 | 39.35%-9.54亿 | -259.86%-15.73亿 | 1,547.06%9.84亿 | 96.47%-6,800万 | -836.26%-19.29亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 437.57%924.41亿 | -85.46%171.96亿 | -71.79%1,182.78亿 | 766.73%4,192.62亿 | 2.25%483.73亿 | 33,452.48%473.09亿 | -99.38%1.41亿 | -75.92%225.97亿 | -34.00%938.53亿 | -17.57%1,422.01亿 |
-金融负债变动 | 91.74%-113.78亿 | -904.02%-1,377.44亿 | -26.18%171.32亿 | -70.81%232.08亿 | 202.88%795亿 | -269.21%-772.72亿 | -124.10%-209.29亿 | 473.56%868.38亿 | -171.35%-232.46亿 | 222.01%325.78亿 |
-其他流动资产变动 | -0.81%-26.27亿 | 17.14%-26.06亿 | -591.21%-31.45亿 | 85.54%-4.55亿 | -140.15%-31.46亿 | 57.29%-13.1亿 | -504.08%-30.67亿 | -86.83%7.59亿 | 167.09%57.63亿 | 31.33%-85.9亿 |
-其他流动负债变动 | -181.40%-7,000万 | 216.22%8,600万 | -234.55%-7,400万 | 150.00%5,500万 | -86.67%2,200万 | 5,400.00%1.65亿 | 50.00%300万 | 102.70%200万 | -200.00%-7,400万 | 452.38%7,400万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 66.59%-13.73亿 | 44.77%-41.1亿 | -57.45%-74.41亿 | 2.64%-47.26亿 | 5.97%-48.54亿 | -168.43%-51.62亿 | -91.53%-19.23亿 | -108.73%-10.04亿 | 42.87%-4.81亿 | 58.30%-8.42亿 |
其他经营现金流入(流出) | -0.72%400.36亿 | -7.50%403.27亿 | 7.58%435.95亿 | -2.92%405.24亿 | 4.23%417.41亿 | -2.58%400.47亿 | -1.20%411.08亿 | -17.96%416.07亿 | 3.53%507.13亿 | 0.22%489.83亿 |
经营活动现金净额 | 119.76%1,150.68亿 | -870.96%-5,822.93亿 | -89.44%755.28亿 | 1,004.47%7,152.33亿 | 134.78%647.58亿 | 24.56%-1,861.77亿 | -169.83%-2,468.04亿 | 136.51%3,534.4亿 | 0.12%1,494.38亿 | -42.38%1,492.6亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -48.83%-17.22亿 | 20.32%-11.57亿 | -102.23%-14.52亿 | 79.02%-7.18亿 | -167.55%-34.22亿 | -14.91%-12.79亿 | 32.99%-11.13亿 | 35.87%-16.61亿 | -0.86%-25.9亿 | 47.76%-25.68亿 |
无形资产交易净额 | 0.56%-17.76亿 | 2.62%-17.86亿 | -114.25%-18.34亿 | 41.89%-8.56亿 | -107.46%-14.73亿 | 17.35%-7.1亿 | 46.91%-8.59亿 | -10.22%-16.18亿 | 20.91%-14.68亿 | 39.47%-18.56亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -158.37%-1,270.52亿 | 115.90%2,176.84亿 | 21,461.02%1,008.24亿 | 99.58%-4.72亿 | -174.59%-1,118.03亿 | -25.68%1,498.9亿 | 250.07%2,016.81亿 | -259.34%-1,343.92亿 | 174.46%843.41亿 | 7.55%-1,132.67亿 |
其他投资变动净额 | 96.94%-300万 | 99.04%-9,800万 | -15,563.08%-101.81亿 | 31.58%-6,500万 | -6.74%-9,500万 | ---8,900万 | ---- | 66.00%-1,700万 | -5,100.00%-5,000万 | --100万 |
投资活动现金净额 | -160.82%-1,305.53亿 | 145.71%2,146.43亿 | 4,338.57%873.57亿 | 98.24%-20.61亿 | -179.01%-1,167.93亿 | -25.99%1,478.12亿 | 245.04%1,997.09亿 | -271.61%-1,376.88亿 | 168.17%802.33亿 | 9.82%-1,176.9亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-50亿 | ---100亿 | ---- | 53.85%-60亿 | -8.33%-130亿 | -200.00%-120亿 |
普通股发行/回购的净额 | 130.79%4.52亿 | 27.86%-14.68亿 | -285.42%-20.35亿 | 4.00%-5.28亿 | 71.28%-5.5亿 | -198.75%-19.15亿 | 41.99%-6.41亿 | 51.77%-11.05亿 | -191.48%-22.91亿 | 95.85%-7.86亿 |
已支付现金股息 | 25.99%-29.56亿 | -68.59%-39.94亿 | 0.80%-23.69亿 | 1.00%-23.88亿 | 0.78%-24.12亿 | 0.73%-24.31亿 | 1.49%-24.49亿 | 1.15%-24.86亿 | -15.74%-25.15亿 | 11.09%-21.73亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 |
其他筹资费用净额 | -59.06%-2.37亿 | 11.83%-1.49亿 | 88.50%-1.69亿 | -965.22%-14.7亿 | 74.35%-1.38亿 | -284.29%-5.38亿 | -42.86%-1.4亿 | -139.02%-9,800万 | -4,000.00%-4,100万 | ---100万 |
融资活动现金净额 | 51.15%-27.41亿 | -22.70%-56.11亿 | -4.22%-45.73亿 | 45.84%-43.88亿 | 45.58%-81.02亿 | -360.36%-148.88亿 | 66.64%-32.34亿 | 45.70%-96.93亿 | -19.29%-178.51亿 | -59.53%-149.64亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.14%1万亿 | 13.01%1.38万亿 | 139.54%1.22万亿 | -10.59%5,079.68亿 | -8.57%5,681.24亿 | -7.49%6,213.7亿 | 44.25%6,717.07亿 | 83.43%4,656.55亿 | 7.01%2,538.55亿 | 100.97%2,372.27亿 |
现金变动 | 95.12%-182.26亿 | -335.78%-3,732.61亿 | -77.66%1,583.12亿 | 1,278.62%7,087.84亿 | -12.93%-601.37亿 | -5.81%-532.53亿 | -124.42%-503.29亿 | -2.72%2,060.59亿 | 1,175.56%2,118.2亿 | -86.06%166.06亿 |
汇率变动影响 | 250.00%4,900万 | -17.65%1,400万 | -19.05%1,700万 | 223.53%2,100万 | -383.33%-1,700万 | 200.00%600万 | 14.29%-600万 | 65.00%-700万 | -186.96%-2,000万 | -28.13%2,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 |
期末现金 | -1.81%9,836.79亿 | -27.14%1万亿 | 13.01%1.38万亿 | 139.54%1.22万亿 | -10.59%5,079.68亿 | -8.57%5,681.24亿 | -7.49%6,213.7亿 | 44.25%6,717.07亿 | 83.43%4,656.55亿 | 7.01%2,538.55亿 |
自由现金流 | 119.04%1,114.54亿 | -910.21%-5,852.94亿 | -89.87%722.4亿 | 1,096.33%7,129.43亿 | 131.66%595.94亿 | 24.35%-1,882.06亿 | -171.07%-2,488亿 | 140.99%3,500.8亿 | 0.48%1,452.69亿 | -42.41%1,445.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |