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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 100.54%82.65亿 | -498.97%-1.54万亿 | -84.80%3,849.75亿 | 1,709.70%2.53万亿 | 492.30%1,399.91亿 | -151.85%-356.85亿 | -86.99%688.25亿 | 1,201.81%5,288.36亿 | -117.46%-479.97亿 | 74.69%2,748.75亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 0.26%257.99亿 | -22.57%257.31亿 | 6.59%332.33亿 | 1.91%311.77亿 | -10.07%305.93亿 | 9.61%340.19亿 | -19.49%310.37亿 | -16.04%385.52亿 | -2.11%459.18亿 | -0.90%469.06亿 |
非现金项目调整总额 | -33.71%-1,666.71亿 | 3.49%-1,246.5亿 | -24.48%-1,291.63亿 | -132.96%-1,037.6亿 | 58.84%-445.4亿 | 50.00%-1,082.15亿 | -61.93%-2,164.26亿 | -12.96%-1,336.58亿 | -1.55%-1,183.24亿 | -69.00%-1,165.17亿 |
-折旧与摊销 | 0.31%81.11亿 | -7.95%80.86亿 | -0.69%87.84亿 | -4.49%88.45亿 | -2.32%92.61亿 | 6.79%94.81亿 | 0.61%88.78亿 | -15.41%88.24亿 | 0.38%104.32亿 | -2.57%103.92亿 |
-资产准备及勾销 | 45.45%4.16亿 | -30.92%2.86亿 | -39.56%4.14亿 | -25.14%6.85亿 | -10.91%9.15亿 | -48.52%10.27亿 | 227.05%19.95亿 | -21.99%6.1亿 | -22.80%7.82亿 | -52.71%10.13亿 |
-联营企业份额 | -82.35%-3,100万 | 29.17%-1,700万 | -100.00%-2,400万 | -1,300.00%-1,200万 | 107.69%100万 | 0.00%-1,300万 | -116.67%-1,300万 | -500.00%-600万 | 96.30%-100万 | -2,600.00%-2,700万 |
-处置利润 | 13.22%102.14亿 | 623.42%90.21亿 | 118.67%12.47亿 | -11.87%-66.8亿 | -124.98%-59.71亿 | -164.17%-26.54亿 | 246.69%41.36亿 | 379.12%11.93亿 | 103.74%2.49亿 | -242.56%-66.56亿 |
-汇兑损益净额 | 9.16%-168.05亿 | -38.27%-185亿 | -110.48%-133.8亿 | -409.64%-63.57亿 | 171.81%20.53亿 | -148.99%-28.59亿 | 754.99%58.36亿 | -116.72%-8.91亿 | 197.92%53.3亿 | -466.98%-54.43亿 |
-其他非现金项目 | -36.47%-1,685.76亿 | 2.12%-1,235.26亿 | -25.90%-1,262.04亿 | -97.33%-1,002.41亿 | 55.12%-507.99亿 | 52.29%-1,131.97亿 | -65.47%-2,372.58亿 | -6.12%-1,433.88亿 | -16.68%-1,351.16亿 | -46.86%-1,157.96亿 |
营运资本变动 | 110.38%1,491.37亿 | -398.81%-1.44万亿 | -81.55%4,809.05亿 | 1,592.89%2.61万亿 | 299.72%1,539.38亿 | -84.85%385.11亿 | -59.26%2,542.14亿 | 2,456.20%6,239.42亿 | -92.91%244.09亿 | 92.50%3,444.86亿 |
-贷款(增)减 | 89.24%-1,891.9亿 | -2,378.38%-1.76万亿 | -94.75%771.85亿 | 2,003.76%1.47万亿 | 68.06%-771.89亿 | -19.27%-2,416.57亿 | -171.71%-2,026.21亿 | 384.58%2,825.66亿 | -210.30%-992.93亿 | 8.48%900.22亿 |
-金融资产(增)减 | -140.84%-5.04亿 | 2,782.61%12.34亿 | -112.04%-4,600万 | 35.94%3.82亿 | -13.54%2.81亿 | 31.05%3.25亿 | 1,753.33%2.48亿 | 87.80%-1,500万 | -124.70%-1.23亿 | -77.58%4.98亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -95.69%-106.36亿 | -155.12%-54.35亿 | 907.62%98.61亿 | -118.28%-12.21亿 | 25.63%66.81亿 | 144.54%53.18亿 | -33.37%-119.39亿 | -180.24%-89.52亿 | 207.05%111.57亿 | -1.34%-104.22亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 15.79%3,650.18亿 | -22.04%3,152.53亿 | -64.64%4,044亿 | 402.02%1.14万亿 | -15.78%2,278.02亿 | -42.70%2,704.83亿 | 34.02%4,720.39亿 | 217.76%3,522.21亿 | -58.44%1,108.45亿 | 145.77%2,667.04亿 |
-金融负债变动 | 104.68%1,800万 | -227.48%-3.85亿 | 305.44%3.02亿 | -212.77%-1.47亿 | 65.94%-4,700万 | 22.47%-1.38亿 | 33.33%-1.78亿 | -385.45%-2.67亿 | 77.91%-5,500万 | 59.71%-2.49亿 |
-其他流动资产变动 | -243.60%-155.02亿 | 198.16%107.95亿 | -70.39%-109.97亿 | -121.86%-64.54亿 | -181.44%-29.09亿 | 204.54%35.72亿 | -129.64%-34.17亿 | -181.27%-14.88亿 | 187.40%18.31亿 | 46.14%-20.95亿 |
-其他流动负债变动 | -176.14%-6,700万 | -56.00%8,800万 | -39.94%2亿 | 148.90%3.33亿 | -212.01%-6.81亿 | 641.46%6.08亿 | 166.67%8,200万 | -361.70%-1.23亿 | 67.86%4,700万 | 3.70%2,800万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 90.36%-9.91亿 | -14.95%-102.78亿 | -12.08%-89.41亿 | 17.99%-79.77亿 | -63.45%-97.27亿 | -47.30%-59.51亿 | 58.81%-40.4亿 | -17.63%-98.08亿 | -47.03%-83.38亿 | 1.43%-56.71亿 |
其他经营现金流入(流出) | -5.61%751.6亿 | -7.81%796.3亿 | 4.35%863.79亿 | -0.84%827.76亿 | 0.27%834.77亿 | -1.60%832.5亿 | -5.83%846.04亿 | -4.85%898.41亿 | -3.76%944.23亿 | -1.58%981.17亿 |
经营活动现金净额 | 105.62%824.34亿 | -417.16%-1.47万亿 | -82.27%4,624.13亿 | 1,120.27%2.61万亿 | 413.63%2,137.41亿 | -72.14%416.14亿 | -75.46%1,493.89亿 | 1,498.58%6,088.69亿 | -89.63%380.88亿 | 46.18%3,673.21亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -222.85%-164.88亿 | 34.51%-51.07亿 | -128.61%-77.98亿 | -43.44%-34.11亿 | 38.58%-23.78亿 | 31.21%-38.72亿 | -14.25%-56.29亿 | -14.98%-49.27亿 | -17.62%-42.85亿 | -0.89%-36.43亿 |
无形资产交易净额 | -170.88%-56.18亿 | -27.32%-20.74亿 | -24.45%-16.29亿 | 5.08%-13.09亿 | 17.82%-13.79亿 | 59.91%-16.78亿 | 4.10%-41.86亿 | -96.71%-43.65亿 | -55.61%-22.19亿 | -20.24%-14.26亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.99亿 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -59.38%1,523.5亿 | 612.72%3,750.36亿 | 67.75%-731.47亿 | -848.43%-2,267.99亿 | -112.58%-239.13亿 | -62.56%1,901.35亿 | 4,685.83%5,078.35亿 | -117.54%-110.74亿 | -34.82%631.35亿 | 89.05%968.58亿 |
其他投资变动净额 | 939.10%11.16亿 | -68.35%-1.33亿 | -155.24%-7,900万 | 102.77%1.43亿 | -1,519.78%-51.68亿 | 247.97%3.64亿 | 73.00%-2.46亿 | -123.28%-9.11亿 | -118.18%-4.08亿 | 95.09%-1.87亿 |
投资活动现金净额 | -64.28%1,313.6亿 | 544.90%3,677.22亿 | 64.28%-826.53亿 | -604.60%-2,313.76亿 | -117.76%-328.38亿 | -62.84%1,849.49亿 | 2,202.44%4,977.74亿 | -142.11%-236.76亿 | -38.62%562.23亿 | 114.89%916.02亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400亿 | ---- | 20.73%-325亿 | 8.89%-410亿 | -325.00%-450亿 |
普通股发行/回购的净额 | -74.46%-93.77亿 | 37.54%-53.75亿 | -60.11%-86.06亿 | 0.09%-53.75亿 | -67,150.00%-53.8亿 | 33.33%-800万 | 99.67%-1,200万 | -19,944.44%-36.08亿 | -5.88%-1,800万 | 0.00%-1,700万 |
已支付现金股息 | -1.80%-57.07亿 | 4.69%-56.06亿 | 12.17%-58.82亿 | 9.27%-66.97亿 | -0.04%-73.81亿 | -0.01%-73.78亿 | -0.96%-73.77亿 | -0.03%-73.07亿 | -4.81%-73.05亿 | -5.06%-69.7亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-3.08亿 | 53.54%-3.08亿 | 45.52%-6.63亿 | 36.25%-12.17亿 | 24.87%-19.09亿 |
融资活动现金净额 | -37.37%-150.85亿 | 24.21%-109.81亿 | -20.00%-144.88亿 | 5.39%-120.73亿 | 73.24%-127.61亿 | -519.64%-476.94亿 | 82.54%-76.97亿 | 11.03%-440.78亿 | 8.08%-495.4亿 | -598.67%-538.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.36%4.34万亿 | 7.18%5.45万亿 | 86.90%5.09万亿 | 6.58%2.72万亿 | 7.53%2.55万亿 | 36.86%2.37万亿 | 45.33%1.73万亿 | 3.89%1.19万亿 | 54.45%1.15万亿 | 69.40%7,439.74亿 |
现金变动 | 117.90%1,987.09亿 | -403.84%-1.11万亿 | -84.55%3,652.72亿 | 1,306.41%2.36万亿 | -6.00%1,681.42亿 | -72.03%1,788.69亿 | 18.18%6,394.66亿 | 1,108.63%5,411.15亿 | -88.95%447.71亿 | 32.92%4,050.27亿 |
汇率变动影响 | 36.67%4,100万 | -16.67%3,000万 | 89.47%3,600万 | 182.61%1,900万 | -387.50%-2,300万 | 172.73%800万 | 8.33%-1,100万 | 71.43%-1,200万 | -162.69%-4,200万 | 4.69%6,700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
期末现金 | 4.58%4.54万亿 | -20.36%4.34万亿 | 7.18%5.45万亿 | 86.90%5.09万亿 | 6.58%2.72万亿 | 7.53%2.55万亿 | 36.86%2.37万亿 | 45.33%1.73万亿 | 3.89%1.19万亿 | 54.45%1.15万亿 |
自由现金流 | 104.04%595.86亿 | -425.63%-1.47万亿 | -82.61%4,526.14亿 | 1,145.51%2.6万亿 | 485.32%2,090.19亿 | -74.38%357.1亿 | -76.73%1,393.77亿 | 1,798.29%5,988.74亿 | -91.29%315.48亿 | 46.95%3,621.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |