(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 70.30%-1,155.17亿 | -241.32%-3,889.79亿 | 37.18%2,752.4亿 | 267.48%2,006.37亿 | -45.71%-1,197.96亿 | -21.53%-822.13亿 | -250.72%-676.51亿 | 180.65%448.85亿 | -204.99%-556.54亿 | -5.53%530.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 17.70%92.88亿 | -25.03%78.91亿 | 12.71%105.26亿 | 277.49%93.39亿 | -72.58%24.74亿 | -16.10%90.21亿 | -13.35%107.52亿 | 21.63%124.09亿 | 14.41%102.02亿 | -15.03%89.17亿 |
非现金项目调整总额 | 74.37%-82.15亿 | -3,756.92%-320.51亿 | 97.29%-8.31亿 | -51.14%-306.14亿 | 60.25%-202.56亿 | 26.58%-509.57亿 | -94.50%-694.07亿 | -39.60%-356.85亿 | 26.21%-255.63亿 | -39.68%-346.41亿 |
-折旧与摊销 | -10.08%19.1亿 | -3.98%21.24亿 | -2.21%22.12亿 | -5.59%22.62亿 | -0.58%23.96亿 | 12.04%24.1亿 | 10.53%21.51亿 | -32.31%19.46亿 | -5.64%28.75亿 | -0.88%30.47亿 |
-资产准备及勾销 | -4.55%6,300万 | -85.53%6,600万 | 100.88%4.56亿 | -62.10%2.27亿 | 8.51%5.99亿 | -64.06%5.52亿 | 2,063.38%15.36亿 | -94.80%7,100万 | -31.72%13.65亿 | 739.92%19.99亿 |
-联营企业份额 | 22.12%-8,800万 | 37.91%-1.13亿 | -65.45%-1.82亿 | 3.51%-1.1亿 | 26.45%-1.14亿 | -4.03%-1.55亿 | 91.66%-1.49亿 | -7,345.83%-17.87亿 | 20.00%-2,400万 | -114.29%-3,000万 |
-处置利润 | -16.20%26.44亿 | 93.20%31.55亿 | 183.66%16.33亿 | -531.86%-19.52亿 | 182.03%4.52亿 | 69.35%-5.51亿 | 18.53%-17.98亿 | -51.68%-22.07亿 | 63.72%-14.55亿 | -1,570.83%-40.1亿 |
-汇兑损益净额 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 80.00%-100万 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 |
-其他非现金项目 | 65.82%-127.44亿 | -653.48%-372.82亿 | 84.06%-49.48亿 | -31.61%-310.4亿 | 55.68%-235.84亿 | 25.21%-532.08亿 | -111.09%-711.41亿 | -19.01%-337.01亿 | 20.54%-283.17亿 | -27.97%-356.39亿 |
营运资本变动 | 68.04%-1,165.9亿 | -237.39%-3,648.19亿 | 19.66%2,655.45亿 | 317.53%2,219.12亿 | -153.28%-1,020.14亿 | -347.72%-402.77亿 | -113.20%-89.96亿 | 269.16%681.61亿 | -151.18%-402.93亿 | 11.80%787.35亿 |
-贷款(增)减 | 67.64%-1,193.43亿 | -400.40%-3,688.5亿 | 559.69%1,227.88亿 | 121.21%186.13亿 | -64.09%-877.37亿 | 28.87%-534.68亿 | -361.46%-751.71亿 | 143.30%287.5亿 | -1,209.76%-663.97亿 | -85.30%59.83亿 |
-金融资产(增)减 | 252.94%2,600万 | ---1,700万 | --0 | ---200万 | --0 | 140.00%400万 | -137.04%-1,000万 | -95.43%2,700万 | 478.85%5.91亿 | -262.79%-1.56亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -134.03%-8,100万 | -61.30%2.38亿 | 402.96%6.15亿 | 96.15%-2.03亿 | -1,606.15%-52.72亿 | 90.02%-3.09亿 | 2.79%-30.97亿 | -980.11%-31.86亿 | 109.00%3.62亿 | -32.74%-40.22亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -85.98%12.72亿 | -93.77%90.72亿 | -29.28%1,455.9亿 | 2,652.13%2,058.55亿 | -149.66%-80.66亿 | -74.67%162.42亿 | 34.83%641.34亿 | 89.59%475.68亿 | -68.30%250.9亿 | 122.35%791.44亿 |
-其他流动资产变动 | 157.02%14.98亿 | 56.72%-26.27亿 | -160.63%-60.7亿 | -138.38%-23.29亿 | 64.28%-9.77亿 | -153.25%-27.35亿 | 203.26%51.36亿 | -12,535.00%-49.74亿 | 101.81%4,000万 | 20.53%-22.14亿 |
-其他流动负债变动 | 101.44%3,800万 | -200.50%-26.35亿 | 12,018.18%26.22亿 | -157.89%-2,200万 | 445.45%3,800万 | -191.67%-1,100万 | 150.00%1,200万 | -214.29%-2,400万 | --2,100万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 17.05%-13.91亿 | -46.59%-16.77亿 | 31.21%-11.44亿 | 42.32%-16.63亿 | 17.84%-28.83亿 | -15.43%-35.09亿 | 1.87%-30.4亿 | -17.35%-30.98亿 | -34.97%-26.4亿 | 6.19%-19.56亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -553.67%-11.57亿 | 93.25%-1.77亿 | -36.00%-26.22亿 | -34.36%-19.28亿 | 45.73%-14.35亿 | 36.09%-26.44亿 | -657.69%-41.37亿 | 63.28%-5.46亿 | -62.34%-14.87亿 | -68.69%-9.16亿 |
其他经营现金流入(流出) | 13.42%324.37亿 | 3.03%285.99亿 | 2.04%277.57亿 | -4.76%272.03亿 | -3.02%285.62亿 | -4.90%294.51亿 | -1.86%309.67亿 | 3.30%315.53亿 | 2.26%305.45亿 | -7.17%298.71亿 |
经营活动现金净额 | 76.36%-856.28亿 | -221.05%-3,622.34亿 | 33.44%2,992.31亿 | 334.69%2,242.49亿 | -62.19%-955.52亿 | -34.32%-589.15亿 | -160.25%-438.61亿 | 348.99%727.94亿 | -136.54%-292.36亿 | -6.60%800.1亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 25.49%-8.04亿 | -34.37%-10.79亿 | -348.60%-8.03亿 | 72.29%-1.79亿 | 55.23%-6.46亿 | -24.18%-14.43亿 | 48.40%-11.62亿 | -49.34%-22.52亿 | 13.38%-15.08亿 | -48.17%-17.41亿 |
无形资产交易净额 | -108.81%-9.96亿 | 65.73%-4.77亿 | -214.93%-13.92亿 | 17.69%-4.42亿 | 17.13%-5.37亿 | 65.20%-6.48亿 | -65.22%-18.62亿 | -65.01%-11.27亿 | -37.15%-6.83亿 | -5.51%-4.98亿 |
投资物业交易净额 | -169.78%-930.65亿 | 999.60%1,333.71亿 | 109.57%121.29亿 | -766.40%-1,266.76亿 | -109.81%-146.21亿 | 57.58%1,490.23亿 | 359.82%945.72亿 | -25.22%205.67亿 | 115.48%275.02亿 | -54.98%-1,776.69亿 |
其他投资变动净额 | -3,603.70%-10亿 | 28.95%-2,700万 | 96.23%-3,800万 | -20,080.00%-10.09亿 | -400.00%-500万 | -100.03%-100万 | 420.86%30亿 | -2,297.44%-9.35亿 | 95.86%-3,900万 | ---9.41亿 |
投资活动现金净额 | -172.74%-958.65亿 | 1,231.73%1,317.88亿 | 107.71%98.96亿 | -711.60%-1,283.06亿 | -110.76%-158.09亿 | 55.40%1,469.31亿 | 481.73%945.48亿 | -35.69%162.53亿 | 113.97%252.72亿 | -55.52%-1,808.49亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---50亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---50亿 | ---- | 12.50%-70亿 | -14.29%-80亿 | -170.00%-70亿 |
普通股发行/回购的净额 | -5.71%3,300万 | 0.00%3,500万 | 105.04%3,500万 | -2,082.86%-6.94亿 | 106.80%3,500万 | -6,337.50%-5.15亿 | 98.63%-800万 | -6,400.00%-5.85亿 | -28.57%-900万 | 36.36%-700万 |
融资租赁增减 | 52.80%-5,900万 | 37.81%-1.25亿 | 35.16%-2.01亿 | 9.09%-3.1亿 | 2.57%-3.41亿 | -1.45%-3.5亿 | 0.58%-3.45亿 | 40.99%-3.47亿 | 0.34%-5.88亿 | -7.47%-5.9亿 |
已支付现金股息 | 17.34%-14.63亿 | -41.60%-17.7亿 | 2.19%-12.5亿 | -0.08%-12.78亿 | 14.70%-12.77亿 | -16.86%-14.97亿 | 0.93%-12.81亿 | 0.00%-12.93亿 | -0.15%-12.93亿 | -8.76%-12.91亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.81%-200万 | -106,200.00%-10.63亿 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -248.74%-64.9亿 | -31.33%-18.61亿 | 37.96%-14.17亿 | -44.01%-22.84亿 | 78.46%-15.86亿 | -349.85%-73.64亿 | 84.10%-16.37亿 | -4.01%-102.93亿 | -11.25%-98.96亿 | -207.87%-88.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.56%4,030.51亿 | 93.92%6,353.58亿 | 40.03%3,276.45亿 | -32.56%2,339.85亿 | 30.29%3,469.28亿 | 22.58%2,662.71亿 | 56.89%2,172.14亿 | -9.10%1,384.53亿 | -41.88%1,523.06亿 | -7.86%2,620.32亿 |
现金变动 | 19.08%-1,879.83亿 | -175.50%-2,323.07亿 | 228.54%3,077.1亿 | 182.92%936.59亿 | -240.04%-1,129.47亿 | 64.43%806.52亿 | -37.72%490.5亿 | 668.21%787.54亿 | 87.37%-138.6亿 | -390.43%-1,097.34亿 |
汇率变动影响 | --0 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -80.00%100万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | -12.50%700万 | -11.11%800万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -46.64%2,150.67亿 | -36.56%4,030.51亿 | 93.92%6,353.58亿 | 40.03%3,276.45亿 | -32.56%2,339.85亿 | 30.29%3,469.28亿 | 22.58%2,662.71亿 | 56.89%2,172.14亿 | -9.10%1,384.53亿 | -41.88%1,523.06亿 |
自由现金流 | 75.93%-876.22亿 | -222.65%-3,640.35亿 | 33.06%2,968.2亿 | 330.12%2,230.79亿 | -58.68%-969.4亿 | -29.46%-610.92亿 | -168.03%-471.9亿 | 319.53%693.71亿 | -140.67%-316亿 | -7.41%776.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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