(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 82.04%-631.16亿 | -660.04%-3,513.63亿 | -76.71%627.39亿 | 5,780.07%2,693.49亿 | 81.79%-47.42亿 | -160.58%-260.37亿 | 196.21%429.82亿 | -179.84%-446.74亿 | -387.38%-159.64亿 | -58.89%55.55亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 9.09%159.73亿 | -8.20%146.42亿 | 30.94%159.5亿 | -22.21%121.81亿 | -13.15%156.58亿 | -6.54%180.28亿 | 2.47%192.89亿 | -10.90%188.24亿 | 0.26%211.26亿 | 17.25%210.72亿 |
非现金项目调整总额 | 8.60%-429亿 | -4.78%-469.35亿 | -13.48%-447.92亿 | -36.48%-394.7亿 | 22.90%-289.21亿 | 27.15%-375.1亿 | -4.36%-514.87亿 | -16.09%-493.34亿 | 34.19%-424.95亿 | -14.15%-645.74亿 |
-折旧与摊销 | 7.58%32.94亿 | -1.86%30.62亿 | 6.74%31.2亿 | 11.18%29.23亿 | 20.32%26.29亿 | -3.96%21.85亿 | 2.76%22.75亿 | -7.48%22.14亿 | 1.10%23.93亿 | -1.00%23.67亿 |
-资产准备及勾销 | -21.11%5.53亿 | 400.71%7.01亿 | -62.57%1.4亿 | 648.00%3.74亿 | -83.16%5,000万 | -27.38%2.97亿 | -67.51%4.09亿 | 17,885.71%12.59亿 | 115.56%700万 | -147.37%-4,500万 |
-处置利润 | -160.60%-21.86亿 | 690.34%36.07亿 | 63.57%-6.11亿 | 38.32%-16.77亿 | 46.61%-27.19亿 | -160.25%-50.93亿 | 28.10%-19.57亿 | -16.32%-27.22亿 | -28.43%-23.4亿 | -287.66%-18.22亿 |
-汇兑损益净额 | 59.92%-101.47亿 | -25.14%-253.2亿 | -174.35%-202.33亿 | -277.75%-73.75亿 | 183.82%41.49亿 | -180.19%-49.5亿 | 285.81%61.73亿 | -84.23%16亿 | 144.03%101.46亿 | -78.25%-230.43亿 |
-其他非现金项目 | -18.73%-344.14亿 | -6.53%-289.85亿 | 19.30%-272.08亿 | -2.07%-337.15亿 | -10.29%-330.3亿 | 48.71%-299.49亿 | -12.97%-583.87亿 | 1.93%-516.85亿 | -25.39%-527.01亿 | 7.95%-420.31亿 |
营运资本变动 | 88.66%-361.89亿 | -448.40%-3,190.7亿 | -69.13%915.81亿 | 3,381.26%2,966.38亿 | 229.99%85.21亿 | -108.72%-65.55亿 | 630.78%751.8亿 | -362.05%-141.64亿 | -88.98%54.05亿 | -5.86%490.57亿 |
-贷款(增)减 | 101.82%59.81亿 | -13,707.50%-3,283.49亿 | -92.59%24.13亿 | 211.65%325.46亿 | 62.60%-291.5亿 | -1,678.98%-779.37亿 | 94.11%-43.81亿 | -9.57%-744.19亿 | -2,852.11%-679.22亿 | 105.22%24.68亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | 449.65%7.75亿 | 314.71%1.41亿 | 105.34%3,400万 | -1,776.32%-6.37亿 | -91.46%3,800万 | 867.39%4.45亿 | 64.29%4,600万 | 130.77%2,800万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 279.45%5.24亿 | -126.07%-2.92亿 | -12.84%11.2亿 | 1,907.81%12.85亿 | -94.98%6,400万 | 195.79%12.75亿 | 7.57%-13.31亿 | -1,041.18%-14.4亿 | 105.07%1.53亿 | -325.39%-30.16亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -187.66%-485.04亿 | -32.22%553.35亿 | -70.08%816.4亿 | 2,461.36%2,728.87亿 | -85.89%106.54亿 | -12.91%754.85亿 | 30.70%866.75亿 | -0.78%663.14亿 | 87.15%668.32亿 | -59.90%357.1亿 |
-金融负债变动 | 110.54%43.15亿 | -3,559.07%-409.45亿 | 93.18%-11.19亿 | -152.86%-164.05亿 | 4,345.28%310.33亿 | 88.02%-7.31亿 | -7.81%-61亿 | -192.44%-56.58亿 | -49.89%61.21亿 | 1.80%122.16亿 |
-其他流动资产变动 | 132.61%15.4亿 | -169.42%-47.22亿 | 7.15%68.02亿 | 252.60%63.48亿 | -57.22%-41.6亿 | -705.49%-26.46亿 | 325.26%4.37亿 | -4,950.00%-1.94亿 | -99.76%400万 | 292.49%16.4亿 |
-其他流动负债变动 | 53.61%-4,500万 | -94.00%-9,700万 | 69.51%-5,000万 | -456.52%-1.64亿 | 103.37%4,600万 | -763.29%-13.64亿 | -120.05%-1.58亿 | 360.82%7.88亿 | 1,454.55%1.71亿 | 266.67%1,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 50.78%-29.27亿 | -57.95%-59.47亿 | -2.09%-37.65亿 | 28.14%-36.88亿 | 2.75%-51.32亿 | -0.11%-52.77亿 | 20.29%-52.71亿 | -44.51%-66.13亿 | 44.22%-45.76亿 | -93.97%-82.03亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.75%345.79亿 | -5.68%355.55亿 | 5.02%376.98亿 | 2.77%358.95亿 | 18.53%349.27亿 | -16.61%294.68亿 | -4.79%353.36亿 | -8.35%371.15亿 | -5.10%404.98亿 | 0.11%426.74亿 |
经营活动现金净额 | 90.22%-314.64亿 | -432.83%-3,217.55亿 | -67.94%966.72亿 | 1,103.67%3,015.56亿 | 1,457.15%250.53亿 | -102.53%-18.46亿 | 615.43%730.47亿 | -171.01%-141.72亿 | -50.14%199.58亿 | -22.90%400.26亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 20.26%-19.8亿 | 18.16%-24.83亿 | -205.54%-30.34亿 | 70.31%-9.93亿 | -8.40%-33.44亿 | -44.23%-30.85亿 | -5.58%-21.39亿 | 40.18%-20.26亿 | -326.04%-33.87亿 | -42.73%-7.95亿 |
无形资产交易净额 | 23.23%-11.96亿 | -32.82%-15.58亿 | 4.63%-11.73亿 | 48.36%-12.3亿 | -35.73%-23.82亿 | -29.62%-17.55亿 | 5.05%-13.54亿 | -86.41%-14.26亿 | 39.62%-7.65亿 | -32.81%-12.67亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,400万 |
投资物业交易净额 | -142.62%-414.69亿 | 396.42%972.91亿 | -166.91%-328.22亿 | 171.46%490.56亿 | -9.01%180.71亿 | -23.70%198.61亿 | 192.00%260.3亿 | -272.90%-282.93亿 | 152.11%163.64亿 | -2,238.35%-314.04亿 |
其他投资变动净额 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
投资活动现金净额 | -147.88%-446.44亿 | 351.82%932.5亿 | -179.07%-370.3亿 | 279.41%468.31亿 | -17.82%123.43亿 | -33.35%150.2亿 | 170.99%225.36亿 | -360.00%-317.46亿 | 136.44%122.1亿 | -1,074.18%-335.11亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 1.68%-16.96亿 | -202.10%-17.25亿 | 10.36%-5.71亿 | 65.55%-6.37亿 | 32.76%-18.49亿 | -10.04%-27.5亿 | 8.76%-24.99亿 | -14.17%-27.39亿 | -803.52%-23.99亿 | 238.06%3.41亿 |
已支付现金股息 | -36.41%-25.59亿 | -10.61%-18.76亿 | 5.88%-16.96亿 | 6.83%-18.02亿 | 1.43%-19.34亿 | 1.56%-19.62亿 | 15.77%-19.93亿 | 1.91%-23.66亿 | -16.97%-24.12亿 | -28.63%-20.62亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-1,600万 | 15.79%-1,600万 | -18.75%-1,900万 |
其他筹资费用净额 | --100万 | ---- | ---- | 100.10%100万 | 90.79%-9.59亿 | ---104.08亿 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -18.13%-42.54亿 | -58.84%-36.01亿 | 7.01%-22.67亿 | 48.59%-24.38亿 | 68.67%-47.42亿 | -235.76%-151.36亿 | 11.95%-45.08亿 | 69.57%-51.2亿 | -867.07%-168.27亿 | 6.75%-17.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.71%4,564.94亿 | 9.09%6,886.05亿 | 121.27%6,312.27亿 | 12.93%2,852.75亿 | -0.77%2,526.2亿 | 55.70%2,545.84亿 | -23.79%1,635.11亿 | 7.70%2,145.46亿 | 2.46%1,992.09亿 | 32.05%1,944.31亿 |
现金变动 | 65.38%-803.62亿 | -504.54%-2,321.06亿 | -83.42%573.75亿 | 959.44%3,459.49亿 | 1,764.32%326.54亿 | -102.15%-19.62亿 | 278.45%910.75亿 | -432.69%-510.38亿 | 221.28%153.41亿 | -89.88%47.75亿 |
汇率变动影响 | --0 | -175.00%-300万 | 100.00%400万 | --200万 | --0 | 50.00%-100万 | -140.00%-200万 | 225.00%500万 | -233.33%-400万 | 0.00%300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
期末现金 | -17.60%3,761.32亿 | -33.71%4,564.94亿 | 9.09%6,886.05亿 | 121.27%6,312.27亿 | 12.93%2,852.75亿 | -0.77%2,526.2亿 | 55.70%2,545.84亿 | -23.79%1,635.11亿 | 7.70%2,145.46亿 | 2.46%1,992.09亿 |
自由现金流 | 89.36%-346.69亿 | -452.73%-3,258.25亿 | -69.13%923.73亿 | 1,459.85%2,992.72亿 | 377.86%191.86亿 | -109.96%-69.05亿 | 488.83%693.32亿 | -212.81%-178.31亿 | -58.37%158.06亿 | -24.67%379.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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