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3624
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4889
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斐诗特莉亚控股
2736
泰库尼思科
2962
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 87.94%-282.25亿 | -151.35%-2,340.31亿 | 102.09%4,557.51亿 | 73.86%2,255.15亿 | 112.13%1,297.12亿 | 143.77%611.48亿 | -224.07%-1,396.92亿 | 120.86%1,125.95亿 | -52.57%509.81亿 | 131.43%1,074.76亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.29%99.94亿 | 2.83%117.98亿 | -4.58%114.73亿 | 11.77%120.24亿 | -21.81%107.58亿 | 8.19%137.58亿 | 0.55%127.17亿 | -19.62%126.48亿 | 23.72%157.36亿 | 20.50%127.19亿 |
非现金项目调整总额 | -3.78%-342.01亿 | 10.07%-329.55亿 | -17.56%-366.46亿 | 1.34%-311.73亿 | 8.15%-315.95亿 | 25.96%-344亿 | -52.10%-464.63亿 | 1.20%-305.47亿 | 15.33%-309.19亿 | -30.74%-365.18亿 |
-折旧与摊销 | 4.44%29.61亿 | 2.98%28.35亿 | 1.10%27.53亿 | 14.32%27.23亿 | 32.41%23.82亿 | -3.49%17.99亿 | -5.04%18.64亿 | -11.22%19.63亿 | -4.33%22.11亿 | -3.83%23.11亿 |
-资产准备及勾销 | --0 | 35.00%2,700万 | --2,000万 | --0 | ---- | -82.08%1,900万 | -25.35%1.06亿 | --1.42亿 | ---- | 60.87%3,700万 |
-处置利润 | -76.92%18.8亿 | 292.39%81.46亿 | 302.33%20.76亿 | -64.68%5.16亿 | 182.03%14.61亿 | -91.51%-17.81亿 | 31.72%-9.3亿 | 50.36%-13.62亿 | -40.57%-27.44亿 | -361.47%-19.52亿 |
-汇兑损益净额 | -132.70%-8.23亿 | 284.40%25.17亿 | -167.65%-13.65亿 | -1,233.33%-5.1亿 | 116.42%4,500万 | -150.93%-2.74亿 | 1,445.00%5.38亿 | -103.94%-4,000万 | 652.17%10.16亿 | -212.20%-1.84亿 |
-其他非现金项目 | 17.77%-382.19亿 | -15.82%-464.8亿 | -18.37%-401.3亿 | 4.46%-339.02亿 | -3.86%-354.83亿 | 28.89%-341.63亿 | -53.73%-480.41亿 | 0.48%-312.5亿 | 14.51%-314.02亿 | -22.03%-367.3亿 |
营运资本变动 | 98.11%-40.18亿 | -144.26%-2,128.74亿 | 96.57%4,809.24亿 | 62.51%2,446.64亿 | 84.07%1,505.49亿 | 177.20%817.9亿 | -181.19%-1,059.46亿 | 97.23%1,304.94亿 | -49.60%661.64亿 | 105.71%1,312.75亿 |
-贷款(增)减 | 73.53%-936.02亿 | -208.15%-3,535.86亿 | 411.41%3,269.47亿 | -192.34%-1,049.88亿 | 472.68%1,137亿 | 108.35%198.54亿 | -621.89%-2,378.45亿 | 221.54%455.74亿 | -223.26%-374.98亿 | 394.68%304.23亿 |
-应付款(减)增 | 693.84%565.77亿 | --71.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 168.63%11.39亿 | -86.13%4.24亿 | 265.55%30.56亿 | 39.10%8.36亿 | 172.94%6.01亿 | -8.56%-8.24亿 | 4.89%-7.59亿 | 24.65%-7.98亿 | -255.05%-10.59亿 | 131.69%6.83亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -77.66%303.1亿 | -10.36%1,356.94亿 | -56.62%1,513.7亿 | 882.55%3,489.71亿 | -43.04%355.17亿 | -53.18%623.53亿 | 55.34%1,331.7亿 | -18.44%857.29亿 | 4.17%1,051.06亿 | 31.77%1,008.99亿 |
-其他流动资产变动 | 164.77%16.58亿 | -428.93%-25.6亿 | -146.94%-4.84亿 | -126.89%-1.96亿 | 80.89%7.29亿 | 178.86%4.03亿 | -5,577.78%-5.11亿 | 97.57%-900万 | 49.18%-3.71亿 | -217.39%-7.3亿 |
-其他流动负债变动 | -470.37%-1亿 | -22.86%2,700万 | -14.63%3,500万 | 1,950.00%4,100万 | -50.00%200万 | 500.00%400万 | 50.00%-100万 | 85.71%-200万 | ---1,400万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -198.21%-85.05亿 | -380.94%-28.52亿 | 27.68%-5.93亿 | 38.67%-8.2亿 | -2.85%-13.37亿 | 26.93%-13亿 | 0.45%-17.79亿 | 22.47%-17.87亿 | -8.22%-23.05亿 | -5.60%-21.3亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 81.43%-7.74亿 | -26.38%-41.68亿 | 2.66%-32.98亿 | -42.05%-33.88亿 | 20.90%-23.85亿 | 8.77%-30.15亿 | 16.69%-33.05亿 | 27.93%-39.67亿 | -419.25%-55.04亿 | -1.63%-10.6亿 |
其他经营现金流入(流出) | -5.38%423.83亿 | 25.01%447.91亿 | 1.86%358.29亿 | -1.45%351.75亿 | 3.50%356.93亿 | -0.85%344.86亿 | 21.96%347.82亿 | -18.65%285.19亿 | 3.95%350.58亿 | 3.82%337.25亿 |
经营活动现金净额 | 102.49%48.79亿 | -140.24%-1,962.6亿 | 90.15%4,876.89亿 | 58.63%2,564.82亿 | 77.05%1,616.83亿 | 183.02%913.19亿 | -181.26%-1,099.94亿 | 73.03%1,353.6亿 | -43.32%782.3亿 | 81.92%1,380.11亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -30.21%-10.13亿 | -83.92%-7.78亿 | 50.81%-4.23亿 | 46.38%-8.6亿 | -3,016.36%-16.04亿 | 105.43%5,500万 | 18.77%-10.13亿 | 8.44%-12.47亿 | 31.42%-13.62亿 | -402.78%-19.86亿 |
无形资产交易净额 | 1.73%-15.9亿 | -45.77%-16.18亿 | -1.46%-11.1亿 | 60.42%-10.94亿 | -89.70%-27.64亿 | -80.99%-14.57亿 | -42.48%-8.05亿 | 48.31%-5.65亿 | -56.59%-10.93亿 | -28.78%-6.98亿 |
投资物业交易净额 | -588.76%-923.21亿 | 217.24%188.89亿 | 82.98%-161.11亿 | -288.28%-946.41亿 | 134.71%502.66亿 | -72.32%214.16亿 | 3,087.99%773.59亿 | 44.51%-25.89亿 | 93.78%-46.66亿 | -78.82%-750.62亿 |
其他投资变动净额 | -99.99%100万 | 288.63%107.65亿 | 475.85%27.7亿 | 21.09%-7.37亿 | -203.20%-9.34亿 | 145.20%9.05亿 | 34.87%-20.02亿 | -259.44%-30.74亿 | 209.61%19.28亿 | 64.23%-17.59亿 |
投资活动现金净额 | -448.24%-949.23亿 | 283.26%272.58亿 | 84.72%-148.74亿 | -316.47%-973.32亿 | 114.94%449.64亿 | -71.55%209.19亿 | 1,083.80%735.39亿 | -43.94%-74.75亿 | 93.47%-51.93亿 | -66.22%-795.05亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200亿 | ---- | ---- | -140.00%-120亿 | -133.33%-50亿 |
普通股发行/回购的净额 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.25%-200万 | -8,766.67%-2.66亿 | 0.00%-300万 | 72.73%-300万 | 98.43%-1,100万 | -99.15%-7.01亿 | -4,928.57%-3.52亿 | 99.57%-700万 |
已支付现金股息 | 8.90%-17.29亿 | -10.09%-18.98亿 | 0.00%-17.24亿 | 4.70%-17.24亿 | -16.71%-18.09亿 | -0.06%-15.5亿 | 4.56%-15.49亿 | -11.78%-16.23亿 | -13.35%-14.52亿 | -23.17%-12.81亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---7.5亿 | ---- | 200.00%100万 |
融资活动现金净额 | 8.85%-17.31亿 | -10.02%-18.99亿 | 13.27%-17.26亿 | -9.76%-19.9亿 | 91.59%-18.13亿 | -1,281.60%-215.53亿 | 49.30%-15.6亿 | 77.72%-30.77亿 | -119.49%-138.08亿 | -151.02%-62.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.39%1.02万亿 | 65.75%1.19万亿 | 28.10%7,164.48亿 | 57.79%5,592.81亿 | 34.38%3,544.52亿 | -12.60%2,637.66亿 | 70.52%3,017.83亿 | 50.29%1,769.77亿 | 79.68%1,177.54亿 | 160.40%655.36亿 |
现金变动 | 46.30%-917.75亿 | -136.28%-1,709.01亿 | 199.75%4,710.89亿 | -23.27%1,571.6亿 | 125.87%2,048.34亿 | 338.55%906.85亿 | -130.46%-380.15亿 | 110.72%1,248.08亿 | 13.43%592.29亿 | 29.37%522.15亿 |
汇率变动影响 | 71.43%1,200万 | -12.50%700万 | 14.29%800万 | 240.00%700万 | ---500万 | --0 | --0 | 75.00%-100万 | -233.33%-400万 | -50.00%300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
期末现金 | -9.03%9,248.88亿 | -14.39%1.02万亿 | 65.75%1.19万亿 | 28.10%7,164.48亿 | 57.79%5,592.81亿 | 34.38%3,544.52亿 | -12.60%2,637.66亿 | 70.52%3,017.83亿 | 50.29%1,769.77亿 | 79.68%1,177.54亿 |
自由现金流 | 101.00%19.82亿 | -140.88%-1,986.72亿 | 90.91%4,859.29亿 | 61.84%2,545.28亿 | 76.92%1,572.74亿 | 179.22%888.98亿 | -184.07%-1,122.2亿 | 76.81%1,334.87亿 | -44.18%754.99亿 | 80.78%1,352.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |