(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 143.10%906.56亿 | -795.20%-2,103.45亿 | -111.25%-234.97亿 | 591.67%2,088.99亿 | 117.13%302.02亿 | -12,108.10%-1,762.85亿 | -104.72%-14.44亿 | 150.30%305.83亿 | -685.04%-607.97亿 | -92.68%103.92亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.60%76.9亿 | 13.41%75.69亿 | 71.48%66.74亿 | -4.84%38.92亿 | 4.42%40.9亿 | -51.52%39.17亿 | 102.05%80.8亿 | -34.54%39.99亿 | -8.41%61.09亿 | -14.97%66.7亿 |
非现金项目调整总额 | -63.14%-510.29亿 | 3.73%-312.79亿 | -44.55%-324.9亿 | -137.56%-224.76亿 | 62.43%-94.61亿 | 33.10%-251.85亿 | -413.92%-376.45亿 | 38.92%119.92亿 | 747.08%86.32亿 | -109.49%-13.34亿 |
-折旧与摊销 | 19.60%10.07亿 | -14.95%8.42亿 | -4.99%9.9亿 | -22.93%10.42亿 | -9.81%13.52亿 | 3.52%14.99亿 | -5.42%14.48亿 | -3.41%15.31亿 | -18.17%15.85亿 | 3.47%19.37亿 |
-资产准备及勾销 | -95.35%600万 | -43.42%1.29亿 | -68.68%2.28亿 | 47.97%7.28亿 | 556.00%4.92亿 | -61.14%7,500万 | 127.07%1.93亿 | -35,750.00%-7.13亿 | -98.47%200万 | -39.91%1.31亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.9亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-300万 | 25.00%-900万 | 20.00%-1,200万 | 6.25%-1,500万 |
-处置利润 | -17.51%16.39亿 | 2,749.33%19.87亿 | 93.79%-7,500万 | 20.63%-12.08亿 | 66.60%-15.22亿 | -847.05%-45.57亿 | -93.35%6.1亿 | 146.41%91.73亿 | 19.59%-197.67亿 | -5.16%-245.83亿 |
-汇兑损益净额 | -125.00%-100万 | 500.00%400万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -56.77%-536.8亿 | -1.81%-342.41亿 | -46.00%-336.32亿 | -135.47%-230.36亿 | 55.94%-97.83亿 | 40.64%-222.02亿 | -1,960.85%-374.03亿 | -92.51%20.1亿 | 26.55%268.24亿 | -40.05%211.96亿 |
营运资本变动 | 171.80%1,339.95亿 | -8,148.08%-1,866.35亿 | -98.98%23.19亿 | 539.48%2,274.83亿 | 122.95%355.73亿 | -651.25%-1,550.17亿 | 92.72%281.21亿 | 119.32%145.92亿 | -1,594.03%-755.38亿 | -95.79%50.56亿 |
-应收账款(增)减 | 152.43%4.67亿 | -17.04%1.85亿 | 10.40%2.23亿 | 116.11%2.02亿 | -47.36%-12.54亿 | -91.67%-8.51亿 | ---4.44亿 | ---- | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | 84.36%-267.27亿 | -89.66%-1,708.44亿 | 10.91%-900.77亿 | -143.32%-1,011.1亿 | 80.66%-415.54亿 | -311.70%-2,148.35亿 | -23.62%-521.82亿 | 38.49%-422.11亿 | -38.03%-686.22亿 | -403.25%-497.15亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.60%6.02亿 | -105.01%-10.1亿 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.76%21.44亿 | 54.42%-43.09亿 | -184.15%-94.53亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -669.16%-35.92亿 | -145.34%-4.67亿 | 125.38%10.3亿 | 130.92%4.57亿 | -159.89%-14.78亿 | 245.95%24.68亿 | ---16.91亿 | ---- | 92.93%-1.29亿 | 42.28%-18.24亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 1,250.20%1,647.66亿 | -115.44%-143.25亿 | -71.51%927.96亿 | 307.64%3,257.24亿 | 38.82%799.05亿 | -30.93%575.62亿 | 47.80%833.38亿 | 241.41%563.84亿 | -74.02%165.15亿 | 3.51%635.66亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.73%-19.19亿 | -439.19%-125.67亿 | -73.20%37.05亿 |
-其他流动资产变动 | 15.22%-8.97亿 | 25.12%-10.58亿 | -165.60%-14.13亿 | 3,878.95%21.54亿 | -111.95%-5,700万 | 153.60%4.77亿 | -527.88%-8.9亿 | --2.08亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 82.54%-2,200万 | 47.50%-1.26亿 | -528.57%-2.4亿 | 409.09%5,600万 | -93.21%1,100万 | 1,720.00%1.62亿 | 28.57%-1,000万 | 99.80%-1,400万 | -3,199.53%-70.28亿 | -210.36%-2.13亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 45.95%-14.01亿 | 3.89%-25.92亿 | -12,159.09%-26.97亿 | 99.29%-2,200万 | -357.36%-30.96亿 | 161.04%12.03亿 | 9.67%-19.71亿 | -115.61%-21.82亿 | 69.11%-10.12亿 | -189.91%-32.76亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1.32%238.01亿 | -0.36%241.2亿 | 3.79%242.07亿 | -2.03%233.24亿 | -1.70%238.08亿 | -6.27%242.19亿 | 3,154.14%258.38亿 | -8.46亿 | ||
经营活动现金净额 | 159.88%1,130.56亿 | -9,402.62%-1,888.17亿 | -100.86%-19.87亿 | 356.07%2,322.01亿 | 133.75%509.14亿 | -772.80%-1,508.63亿 | -18.62%224.23亿 | 144.58%275.55亿 | -968.59%-618.09亿 | -94.95%71.16亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -73.90%-12.26亿 | 13.39%-7.05亿 | -392.81%-8.14亿 | 213.01%2.78亿 | -115.67%-2.46亿 | 150.30%15.7亿 | -205.68%-31.21亿 | -1.69%-10.21亿 | 26.88%-10.04亿 | -109.94%-13.73亿 |
无形资产交易净额 | -263.68%-8.11亿 | -42.04%-2.23亿 | 61.04%-1.57亿 | 5.18%-4.03亿 | -52.88%-4.25亿 | -21.40%-2.78亿 | -29.38%-2.29亿 | 84.61%-1.77亿 | -3.51%-11.5亿 | -130.02%-11.11亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.24亿 | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | 176.98%329.46亿 | 35.63%-427.98亿 | 1.86%-664.88亿 | 0.40%-677.47亿 | -217.30%-680.21亿 | -59.01%579.91亿 | 716.99%1,414.89亿 | -365.82%-229.32亿 | 138.52%86.27亿 | 35.86%-223.97亿 |
其他投资变动净额 | -224,950.00%-89.94亿 | -69.23%400万 | 0.00%1,300万 | --1,300万 | ---- | -12,625.00%-5.01亿 | 300.00%400万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
投资活动现金净额 | 150.12%219.15亿 | 35.17%-437.22亿 | 0.61%-674.46亿 | 1.21%-678.59亿 | -216.86%-686.92亿 | -56.37%587.82亿 | 658.33%1,347.19亿 | -472.82%-241.29亿 | 126.01%64.72亿 | 30.99%-248.8亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25亿 | ---- | ---125亿 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 90.00%-100万 | -11.11%-1,000万 | ---900万 | --0 | 0.00%-100万 | -101.22%-100万 | 4,200.00%8,200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
已支付现金股息 | -0.09%-11.74亿 | 0.00%-11.73亿 | 0.00%-11.73亿 | -0.09%-11.73亿 | 0.00%-11.72亿 | -0.17%-11.72亿 | -0.26%-11.7亿 | 6.64%-11.67亿 | -7.02%-12.5亿 | -16.80%-11.68亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 99.97%-100万 | -158,550.00%-31.73亿 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 0.68%-11.76亿 | -0.08%-11.84亿 | -0.85%-11.83亿 | 0.00%-11.73亿 | 68.07%-11.73亿 | 13.88%-36.74亿 | 68.81%-42.66亿 | -986.26%-136.76亿 | -7.06%-12.59亿 | 53.11%-11.76亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -77.88%663.8亿 | -19.05%3,001.09亿 | 78.62%3,707.25亿 | -8.37%2,075.54亿 | -29.71%2,265.06亿 | 90.25%3,222.62亿 | -5.71%1,693.87亿 | -23.96%1,796.38亿 | -7.42%2,362.34亿 | 66.85%2,551.76亿 |
现金变动 | 157.25%1,337.95亿 | -230.98%-2,337.23亿 | -143.28%-706.16亿 | 961.00%1,631.69亿 | 80.21%-189.51亿 | -162.64%-957.55亿 | 1,591.47%1,528.76亿 | 81.89%-102.5亿 | -198.80%-565.96亿 | -118.53%-189.41亿 |
汇率变动影响 | 125.00%100万 | -500.00%-400万 | -50.00%100万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 |
期末现金 | 201.56%2,001.78亿 | -77.88%663.8亿 | -19.05%3,001.09亿 | 78.62%3,707.25亿 | -8.37%2,075.54亿 | -29.71%2,265.06亿 | 90.25%3,222.62亿 | -5.71%1,693.87亿 | -23.96%1,796.38亿 | -7.42%2,362.34亿 |
自由现金流 | 158.19%1,106.62亿 | -5,931.46%-1,901.72亿 | -101.37%-31.53亿 | 360.13%2,308.54亿 | 133.04%501.72亿 | -898.46%-1,518.68亿 | -27.75%190.2亿 | 141.16%263.25亿 | -1,530.30%-639.63亿 | -96.80%44.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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