(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 20.07%-625.48亿 | -130.14%-782.55亿 | -3.90%2,596.21亿 | 9,395.43%2,701.45亿 | 103.28%28.45亿 | -144.70%-867.39亿 | 52.20%-354.47亿 | -75.80%-741.63亿 | -150.04%-421.86亿 | -4.04%843.05亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -0.79%83.63亿 | 3.88%84.3亿 | 117.68%81.15亿 | -45.39%37.28亿 | -20.08%68.26亿 | -30.84%85.41亿 | 27.79%123.5亿 | -31.52%96.64亿 | 40.18%141.12亿 | 18.32%100.67亿 |
非现金项目调整总额 | 7.81%-308.08亿 | -37.14%-334.18亿 | -6.57%-243.67亿 | -6.84%-228.65亿 | 16.97%-214.01亿 | -0.14%-257.76亿 | 8.01%-257.41亿 | 5.83%-279.81亿 | 5.48%-297.12亿 | -13.49%-314.33亿 |
-折旧与摊销 | 6.03%31.67亿 | -0.53%29.87亿 | 2.28%30.03亿 | -1.04%29.36亿 | 6.50%29.67亿 | 3.68%27.86亿 | -0.37%26.87亿 | 5.72%26.97亿 | 13.58%25.51亿 | 65.03%22.46亿 |
-资产准备及勾销 | 400.00%2,000万 | -97.16%400万 | 571.43%1.41亿 | 250.00%2,100万 | -81.25%600万 | --3,200万 | ---- | ---- | 8,933.33%2.71亿 | -70.00%300万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -681.07%-43.74亿 | 50.18%-5.6亿 |
-处置利润 | -124.88%-3.07亿 | 14.05%12.34亿 | 415.24%10.82亿 | -79.77%2.1亿 | 210.78%10.38亿 | 119.05%3.34亿 | -218.15%-17.53亿 | 15.62%-5.51亿 | -633.71%-6.53亿 | -345.00%-8,900万 |
-汇兑损益净额 | -32.06%14.09亿 | 133.30%20.74亿 | 1,577.36%8.89亿 | 104.91%5,300万 | 30.74%-10.79亿 | -154.99%-15.58亿 | -1,191.07%-6.11亿 | -89.13%5,600万 | 119.13%5.15亿 | -374.78%-26.92亿 |
-其他非现金项目 | 11.63%-350.97亿 | -34.72%-397.17亿 | -13.02%-294.82亿 | -7.20%-260.85亿 | 11.10%-243.33亿 | -5.01%-273.7亿 | 13.65%-260.64亿 | -7.71%-301.83亿 | 7.64%-280.22亿 | -12.96%-303.41亿 |
营运资本变动 | 24.71%-401.03亿 | -119.31%-532.67亿 | -4.64%2,758.73亿 | 1,560.63%2,892.82亿 | 125.06%174.2亿 | -215.13%-695.04亿 | 60.51%-220.56亿 | -110.06%-558.46亿 | -125.16%-265.86亿 | -1.28%1,056.71亿 |
-应收账款(增)减 | -138.71%-32.68亿 | -185.51%-13.69亿 | -11.74%16.01亿 | 166.42%18.14亿 | -223.96%-27.31亿 | -1,054.79%-8.43亿 | 84.85%-7,300万 | 32.02%-4.82亿 | -337.92%-7.09亿 | --2.98亿 |
-贷款(增)减 | 36.75%-1,380.78亿 | -251.29%-2,183亿 | 190.30%1,442.9亿 | 222.26%497.04亿 | 71.72%-406.55亿 | -147.08%-1,437.7亿 | 6.29%-581.88亿 | 27.89%-620.94亿 | -330.14%-861.15亿 | -522.90%-200.2亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 18.37%-17.29亿 | -349.68%-21.18亿 | -117.25%-4.71亿 | 703.24%27.31亿 | 296.53%3.4亿 | 91.71%-1.73亿 | -37.21%-20.87亿 | -330.45%-15.21亿 | 92.42%6.6亿 | 188.86%3.43亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -20.03%1,075.5亿 | 13.10%1,344.95亿 | -49.31%1,189.14亿 | 297.05%2,345.89亿 | -23.77%590.83亿 | 10.59%775.09亿 | 479.33%700.87亿 | -82.95%120.98亿 | -32.39%709.61亿 | 2.23%1,049.62亿 |
-金融负债变动 | -124.80%-91.28亿 | 3,467.34%368.05亿 | ---10.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.42%-94.96亿 | --204.58亿 |
-其他流动资产变动 | 266.98%45.57亿 | -121.41%-27.29亿 | 2,204.52%127.44亿 | -56.35%5.53亿 | 159.32%12.67亿 | 93.24%-21.36亿 | -693.45%-315.95亿 | -106.11%-39.82亿 | -623.60%-19.32亿 | -233.75%-2.67亿 |
-其他流动负债变动 | 86.27%-700万 | 54.46%-5,100万 | -2.75%-1.12亿 | -193.97%-1.09亿 | 227.47%1.16亿 | 54.50%-9,100万 | -248.15%-2亿 | 200.00%1.35亿 | 139.82%4,500万 | -204.63%-1.13亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 1.99%-17.77亿 | 2.32%-18.13亿 | 26.50%-18.56亿 | -17.06%-25.25亿 | 37.42%-21.57亿 | -156.47%-34.47亿 | 60.46%-13.44亿 | 10.81%-33.99亿 | -75.22%-38.11亿 | 37.08%-21.75亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.65%270.66亿 | -1.94%278.02亿 | 2.15%283.52亿 | -8.80%277.54亿 | 5.30%304.32亿 | 1.74%289亿 | 0.62%284.07亿 | -4.75%282.33亿 | 3.02%296.4亿 | 1.87%287.71亿 |
经营活动现金净额 | 28.71%-372.59亿 | -118.27%-522.66亿 | -3.13%2,861.17亿 | 849.15%2,953.74亿 | 150.78%311.2亿 | -630.99%-612.86亿 | 83.00%-83.84亿 | -201.58%-493.29亿 | -114.75%-163.57亿 | -1.54%1,109.01亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -305.51%-129.6亿 | -59.80%-31.96亿 | -10.50%-20亿 | -308.58%-18.1亿 | 72.02%-4.43亿 | 43.38%-15.83亿 | -15.73%-27.96亿 | -51.00%-24.16亿 | -120.08%-16亿 | 52.67%-7.27亿 |
无形资产交易净额 | -1.77%-8.61亿 | 0.94%-8.46亿 | 45.64%-8.54亿 | 21.06%-15.71亿 | -0.30%-19.9亿 | -58.59%-19.84亿 | -60.38%-12.51亿 | 28.70%-7.8亿 | 28.68%-10.94亿 | -17.19%-15.34亿 |
业务交易净额 | --0 | ---19.59亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.79%1.96亿 | 44.89%-4.69亿 |
投资物业交易净额 | -84.24%-2,040.02亿 | -209.04%-1,107.24亿 | 51.98%-358.28亿 | -616.78%-746.13亿 | -88.80%144.38亿 | 717.73%1,289.39亿 | -62.34%157.68亿 | -60.17%418.73亿 | 331.88%1,051.32亿 | 34.26%-453.38亿 |
其他投资变动净额 | 110.00%100万 | -152.63%-1,000万 | -99.42%1,900万 | -69.93%32.92亿 | 318.90%109.47亿 | 52.37%-50.01亿 | -900.92%-105亿 | 79.34%13.11亿 | 18,175.00%7.31亿 | --400万 |
投资活动现金净额 | -86.60%-2,178.22亿 | -201.93%-1,167.35亿 | 48.24%-386.63亿 | -425.47%-747.02亿 | -80.93%229.52亿 | 9,758.39%1,203.71亿 | -96.95%12.21亿 | -61.31%399.88亿 | 315.06%1,033.65亿 | 33.85%-480.64亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120亿 | ---- | ---- | ---80亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 99.90%-100万 | -99.60%-10亿 | ---5.01亿 | --0 | -100.02%-100万 | 1,188.68%56.72亿 | -52,000.00%-5.21亿 | 50.00%-100万 | -101.26%-200万 | 135.49%1.59亿 |
融资租赁增减 | 24.46%-3.15亿 | 6.29%-4.17亿 | 1.77%-4.45亿 | -3.42%-4.53亿 | -5.04%-4.38亿 | 12.94%-4.17亿 | 20.03%-4.79亿 | 11.78%-5.99亿 | 16.99%-6.79亿 | ---8.18亿 |
已支付现金股息 | -0.74%-14.97亿 | -15.82%-14.86亿 | 0.62%-12.83亿 | 13.82%-12.91亿 | 11.31%-14.98亿 | -26.61%-16.89亿 | -0.08%-13.34亿 | 4.17%-13.33亿 | -22.12%-13.91亿 | 0.35%-11.39亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-600万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | -300.00%-400万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 99.82%-100万 | -27,500.00%-5.52亿 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 99.61%-200万 |
融资活动现金净额 | 37.59%-18.13亿 | -30.33%-29.05亿 | -27.81%-22.29亿 | 9.96%-17.44亿 | 77.04%-19.37亿 | -191.67%-84.35亿 | -49.15%-28.92亿 | 80.76%-19.39亿 | -458.65%-100.78亿 | -118.36%-18.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.32%5,981.02亿 | 46.75%7,699.63亿 | 71.60%5,246.88亿 | 20.55%3,057.54亿 | 24.96%2,536.26亿 | -4.73%2,029.59亿 | -5.03%2,130.4亿 | 52.12%2,243.24亿 | 70.90%1,474.67亿 | 136.84%862.86亿 |
现金变动 | -49.44%-2,568.94亿 | -170.10%-1,719.06亿 | 12.01%2,452.25亿 | 319.93%2,189.28亿 | 2.93%521.35亿 | 603.73%506.5亿 | 10.86%-100.55亿 | -114.66%-112.8亿 | 26.05%769.3亿 | 22.56%610.33亿 |
汇率变动影响 | 56.52%7,200万 | -8.00%4,600万 | 733.33%5,000万 | 185.71%600万 | -141.18%-700万 | 168.00%1,700万 | -733.33%-2,500万 | 95.83%-300万 | -148.65%-7,200万 | 169.09%1.48亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | -42.94%3,412.78亿 | -22.32%5,981.02亿 | 46.75%7,699.63亿 | 71.60%5,246.88亿 | 20.55%3,057.54亿 | 24.96%2,536.26亿 | -4.73%2,029.59亿 | -5.03%2,130.4亿 | 52.12%2,243.24亿 | 70.90%1,474.67亿 |
自由现金流 | 9.42%-512.62亿 | -120.02%-565.94亿 | -3.06%2,826.81亿 | 973.99%2,916.11亿 | 141.56%271.52亿 | -415.11%-653.26亿 | 75.98%-126.82亿 | -170.66%-527.94亿 | -118.04%-195.06亿 | -1.41%1,081.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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