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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -37.71%-3,611.24亿 | 53.73%1.05万亿 | 182.62%5,196.09亿 | 554.21%6,604.83亿 | -89.50%1,290.37亿 | -215.87%-2,622.38亿 | 251.29%6,809.72亿 | -76.24%-6,289.32亿 | -24.37%-1,454.14亿 | 403.48%1.23万亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 20.32%517.48亿 | 38.60%1,415.69亿 | -21.61%414.81亿 | 835.51%298.47亿 | -8.01%272.33亿 | 81.64%430.08亿 | -75.25%1,021.4亿 | 15.70%529.15亿 | -101.57%-40.58亿 | -61.17%296.05亿 |
非现金项目调整总额 | 81.41%-298.43亿 | -71.58%-4,541.11亿 | -141.64%-1,133.06亿 | -29.38%-1,228.15亿 | 22.55%-574.51亿 | -229.85%-1,605.39亿 | 45.73%-2,646.64亿 | 76.36%-468.91亿 | 53.90%-949.29亿 | -26.30%-741.74亿 |
-折旧与摊销 | -2.08%142.43亿 | -1.24%554.32亿 | -8.48%131.38亿 | -7.46%138.96亿 | 3.25%138.52亿 | 9.04%145.46亿 | 74.28%561.29亿 | 4.90%143.56亿 | 140.04%150.17亿 | 116.21%134.16亿 |
-联营企业份额 | 81.61%-7.32亿 | -127.62%-145.13亿 | -10.92%-40.53亿 | -310.28%-44.31亿 | -609.00%-20.49亿 | -194.16%-39.8亿 | 6.54%-63.76亿 | -593.78%-36.54亿 | 49.20%-10.8亿 | 86.10%-2.89亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 74.66%-433.54亿 | -57.44%-4,950.3亿 | -112.51%-1,223.91亿 | -21.51%-1,322.8亿 | 20.67%-692.54亿 | -182.09%-1,711.05亿 | 38.72%-3,144.17亿 | 72.93%-575.93亿 | 48.17%-1,088.66亿 | -38.89%-873.01亿 |
营运资本变动 | -164.69%-3,830.29亿 | 61.17%1.36万亿 | 193.15%5,914.34亿 | 1,722.87%7,534.51亿 | -87.50%1,592.55亿 | -157.58%-1,447.07亿 | 324.85%8,434.96亿 | -210.88%-6,349.56亿 | 72.48%-464.27亿 | 462.07%1.27万亿 |
-应收款(增)减 | -153.69%-6,425.4亿 | 44.67%-1.01万亿 | 56.70%-3,043.06亿 | 50.84%-2,139.17亿 | 47.41%-2,347.62亿 | -8.08%-2,532.76亿 | -387.10%-1.82万亿 | -381.01%-7,027.66亿 | -271.42%-4,351.82亿 | -433.24%-4,463.98亿 |
-应付款(减)增 | 26.17%678.1亿 | 471.65%1,414.47亿 | 24.24%-789.79亿 | 185.86%1,128.94亿 | 93.42%537.89亿 | 4,924.33%537.43亿 | -248.36%-380.59亿 | 20.66%-1,042.48亿 | -24.13%394.93亿 | -47.04%278.1亿 |
-其他流动资产变动 | 385.37%1,521.11亿 | -55.44%1.48万亿 | 231.69%6,397.25亿 | 27.34%4,824.04亿 | -83.41%3,220.78亿 | -96.08%313.39亿 | 262,076.27%3.31万亿 | 94.04%1,928.71亿 | 465.65%3,788.24亿 | 652.94%1.94万亿 |
-其他流动负债变动 | 68.56%395.9亿 | 222.51%7,487.01亿 | 1,709.54%3,349.94亿 | 1,358.61%3,720.7亿 | 107.29%181.5亿 | 107.53%234.87亿 | -2,237.22%-6,111.35亿 | 20.40%-208.13亿 | ---295.62亿 | ---2,488.49亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -40.75%-539.24亿 | -84.60%-1,904.35亿 | -58.26%-533.12亿 | -89.92%-616.39亿 | -65.17%-371.71亿 | -164.01%-383.13亿 | -174.72%-1,031.6亿 | -186.26%-336.87亿 | -250.57%-324.56亿 | -214.36%-225.05亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 17.33%1,435.94亿 | 22.48%5,173.79亿 | 4.71%1,342.64亿 | 26.74%1,352.61亿 | 27.52%1,254.72亿 | 37.38%1,223.82亿 | 93.26%4,224.29亿 | 51.31%1,282.3亿 | 134.43%1,067.2亿 | 126.43%983.96亿 |
已支付退税 | -5.49%-202.26亿 | 28.87%-280.95亿 | 95.91%-5.61亿 | -23.19%-141.67亿 | 314.52%58.07亿 | -65.55%-191.74亿 | 12.17%-394.98亿 | -20.11%-137.09亿 | 15.82%-115亿 | -46.96%-27.07亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -47.80%-2,916.8亿 | 40.07%1.35万亿 | 209.47%6,000亿 | 971.07%7,199.38亿 | -82.86%2,231.45亿 | -168.21%-1,973.43亿 | 405.92%9,607.43亿 | -85.61%-5,480.98亿 | 12.37%-826.5亿 | 367.48%1.3万亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
无形资产交易净额 | -28.29%-129.7亿 | -15.74%-434.8亿 | 9.98%-99.87亿 | -54.86%-129.74亿 | -15.94%-104.09亿 | -10.88%-101.1亿 | -44.69%-375.68亿 | -8.94%-110.94亿 | -56.48%-83.78亿 | -71.60%-89.78亿 |
业务交易净额 | 52.05%-7.02亿 | 31.15%-45.31亿 | 139.46%62.69亿 | -3,989.95%-81.3亿 | 85.35%-12.06亿 | -24.49%-14.64亿 | -100.38%-65.81亿 | 5,850.00%26.18亿 | -99.99%2.09亿 | -41.44%-82.32亿 |
投资物业交易净额 | 99.65%-6,500万 | 51.52%-213.68亿 | 99.77%-1,400万 | 67.59%-24亿 | 91.64%-5.09亿 | 25.01%-184.45亿 | -46.15%-440.76亿 | ---59.84亿 | ---74.04亿 | ---60.92亿 |
投资产品交易净额 | -503.45%-6,035.34亿 | 101.06%98.02亿 | -251.98%-3,221.31亿 | 166.20%1,717.26亿 | 101.28%106.13亿 | 430.32%1,495.94亿 | -582.20%-9,219.42亿 | 2.60%2,119.6亿 | -6,935.05%-2,593.9亿 | -74,403.32%-8,292.25亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 28.53%-221.2亿 | -24.60%-1,763.44亿 | -28.58%-820.99亿 | 33.73%-288.66亿 | -139.09%-344.29亿 | -56.90%-309.5亿 | -48.22%-1,415.33亿 | -81.05%-638.51亿 | -20.06%-435.56亿 | -124.12%-144亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -9.46%663.59亿 | 36.44%1,582.11亿 | 78.90%555.63亿 | -68.67%129.39亿 | -43.67%164.17亿 | 406.93%732.92亿 | 77.90%1,159.54亿 | 188.11%310.58亿 | 155.07%412.94亿 | -2.00%291.44亿 |
其他投资变动净额 | 175.86%238.43亿 | 132.04%125.94亿 | -697.57%-68.72亿 | 336.16%92.55亿 | 104.65%15.68亿 | 410.34%86.43亿 | -2,224.54%-393.08亿 | -94.74%11.5亿 | 79.59%-39.19亿 | -3,016.71%-337.54亿 |
投资活动现金净额 | -421.99%-5,491.89亿 | 93.94%-651.16亿 | -316.61%-3,592.71亿 | 150.35%1,415.5亿 | 97.94%-179.55亿 | 293.31%1,705.6亿 | -158.47%-1.08万亿 | 1.34%1,658.57亿 | -116.55%-2,811.44亿 | -7,187.97%-8,715.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 398.14%2,979.66亿 | -79.07%1,611.2亿 | 376.42%3,683.38亿 | -570.38%-3,270.47亿 | -88.36%600.13亿 | -44.38%598.16亿 | 295.64%7,699.78亿 | -35.18%773.14亿 | 21.83%695.28亿 | 530.67%5,155.95亿 |
普通股发行/回购的净额 | 1,408.57%5.28亿 | -80.14%194.93亿 | -34.00%121.46亿 | 1,982.05%8.12亿 | -91.84%65亿 | 66.67%3,500万 | 14,549.85%981.54亿 | 10,180.45%184.02亿 | -64.86%3,900万 | 23,688.66%796.92亿 |
已支付现金股息 | -20.33%-388.58亿 | -8.91%-409.29亿 | 21.67%-9,400万 | -1.44%-81.76亿 | 58.03%-3.66亿 | -13.20%-322.93亿 | -18.19%-375.8亿 | -79.10%-1.2亿 | -10.53%-80.6亿 | -213.67%-8.72亿 |
非控制性权益现金股息 | 55.34%-31.1亿 | 15.87%-141.9亿 | 44.87%-38.72亿 | 58.97%-8.42亿 | 55.82%-25.13亿 | -230.94%-69.63亿 | -12.58%-168.67亿 | 18.02%-70.23亿 | -200.88%-20.52亿 | -12.57%-56.88亿 |
其他筹资费用净额 | 100.90%2.39亿 | -2,854.66%-963.22亿 | -394.97%-454.68亿 | -5,592.66%-286.91亿 | -46.09%44.34亿 | -1,381.73%-265.97亿 | -122.04%-32.6亿 | -62.61%-91.86亿 | -115.63%-5.04亿 | 18,377.78%82.25亿 |
融资活动现金净额 | 4,377.99%2,567.65亿 | -96.40%291.72亿 | 317.01%3,310.5亿 | -717.37%-3,639.44亿 | -88.60%680.68亿 | -107.99%-60.02亿 | 396.27%8,104.25亿 | -24.52%793.87亿 | 12.43%589.51亿 | 578.48%5,969.52亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.09%4.58万亿 | 28.07%3.2万亿 | 13.24%3.98万亿 | -9.51%3.46万亿 | 14.25%3.19万亿 | 28.07%3.2万亿 | 211.37%2.5万亿 | 39.62%3.51万亿 | 347.49%3.83万亿 | 303.06%2.79万亿 |
现金变动 | -1,681.62%-5,841.04亿 | 88.16%1.31万亿 | 288.80%5,717.79亿 | 263.21%4,975.44亿 | -73.41%2,732.58亿 | -111.87%-327.85亿 | -58.76%6,961.14亿 | -1,044.75%-3,028.54亿 | -118.40%-3,048.43亿 | 518.69%1.03万亿 |
汇率变动影响 | -140.85%-102.49亿 | 1,181.72%696.23亿 | 450.08%307.65亿 | 322.95%183.24亿 | -242.19%-45.53亿 | 30.41%250.87亿 | -38.93%54.32亿 | -187.53%-87.88亿 | -306.77%-82.19亿 | 169.84%32.02亿 |
期末现金 | 24.83%3.99万亿 | 43.09%4.58万亿 | 43.09%4.58万亿 | 13.24%3.98万亿 | -9.51%3.46万亿 | 14.25%3.19万亿 | 28.07%3.2万亿 | 28.07%3.2万亿 | 39.62%3.51万亿 | 347.49%3.83万亿 |
自由现金流 | -46.85%-3,046.5亿 | 41.06%1.3万亿 | 205.51%5,900.13亿 | 876.64%7,069.64亿 | -83.55%2,127.36亿 | -174.04%-2,074.53亿 | 371.51%9,231.75亿 | -83.05%-5,591.92亿 | 8.67%-910.28亿 | 373.14%1.29万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |