(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -585.79%-356.13亿 | -21.08%-186.29亿 | 188.26%330.69亿 | -2,761.40%-939.74亿 | 71.57%-484.52亿 | -96.08%73.31亿 | 29.29%-153.86亿 | -518.63%-374.67亿 | 122.61%35.31亿 | -893.44%-1,704.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -3.84%19.54亿 | 1,203.76%34.68亿 | -94.76%5.63亿 | -44.38%94.43亿 | -246.59%-36.08亿 | -2.31%20.32亿 | -97.76%2.66亿 | 165.51%107.53亿 | 426.58%169.77亿 | 57.70%-10.41亿 |
非现金项目调整总额 | 1.42%-101.56亿 | -28.20%-134.49亿 | 45.82%-109.6亿 | -2.53%-527.7亿 | -19.16%-117.48亿 | 18.90%-103.02亿 | 53.17%-104.91亿 | -211.12%-202.29亿 | -96.42%-514.67亿 | -108.70%-98.59亿 |
-折旧与摊销 | -19.59%11亿 | 1.64%13.61亿 | 6.89%13.34亿 | 18.47%53.69亿 | 7.37%14.14亿 | 4.11%13.68亿 | 9.13%13.39亿 | 85.16%12.48亿 | 62.38%45.32亿 | 94.53%13.17亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -179.65%-9,000万 | -17.99%1.14亿 | -84.02%3,500万 | -73.84%3.9亿 | -112.54%-8,100万 | 769.23%1.13亿 | -82.69%1.39亿 | 655.17%2.19亿 | 32.77%14.91亿 | 16.19%6.46亿 |
-联营企业份额 | 51.00%-4,900万 | 61.40%-2,200万 | 92.05%-2,400万 | -13.05%-6.15亿 | -136.36%-1.56亿 | 7.41%-1亿 | 62.50%-5,700万 | -38.53%-3.02亿 | -56.77%-5.44亿 | 81.36%-6,600万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 4.84%-111.17亿 | -25.10%-149.02亿 | 42.48%-123.05亿 | -1.70%-579.14亿 | -9.94%-129.25亿 | 16.08%-116.83亿 | 50.94%-119.12亿 | -206.20%-213.94亿 | -91.29%-569.46亿 | -109.82%-117.56亿 |
营运资本变动 | -275.70%-274.11亿 | -67.56%-86.48亿 | 255.29%434.66亿 | -233.21%-506.47亿 | 79.26%-330.96亿 | -92.10%156.01亿 | 54.10%-51.61亿 | -345.49%-279.91亿 | 416.66%380.21亿 | -1,499.92%-1,595.44亿 |
-应收款(增)减 | -102.03%-261.12亿 | -97.91%-52.98亿 | 94.26%-7,600万 | 97.60%-21.67亿 | 107.57%147.59亿 | -112.63%-129.25亿 | -2,942.05%-26.77亿 | -154.85%-13.24亿 | -14.97%-903亿 | -157.22%-1,949.41亿 |
-存货(增)减 | -114.08%-4,900万 | 226.36%22.29亿 | 265.24%7.67亿 | 1.48%-27.2亿 | -307.40%-15.14亿 | 124.27%3.48亿 | -7.36%-17.64亿 | 150.72%2.1亿 | -109.96%-27.61亿 | --7.3亿 |
-预付费用(增)减 | -162.35%-165.12亿 | -70.47%161.9亿 | 158.41%147.14亿 | -104.71%-64.32亿 | -282.57%-625.51亿 | -7.79%264.83亿 | -7.00%548.26亿 | -273.03%-251.9亿 | 51.99%1,364.91亿 | 25.64%342.61亿 |
-应付款(减)增 | 461.70%6.8亿 | -43.27%-4.47亿 | 102.94%3,500万 | 9.29%-6.54亿 | 33.63%10.37亿 | 71.98%-1.88亿 | 40.23%-3.12亿 | -291.78%-11.91亿 | -176.25%-7.21亿 | 1,904.65%7.76亿 |
-其他流动资产变动 | 64.54%123.78亿 | 68.40%-186.01亿 | 680.80%263.05亿 | -819.73%-325.77亿 | 500.00%154.04亿 | -89.86%75.23亿 | 19.44%-588.73亿 | 528.08%33.69亿 | -6.69%-35.42亿 | -110.23%-38.51亿 |
-其他流动负债变动 | 139.08%22.04亿 | -174.77%-27.21亿 | 144.53%17.21亿 | -432.02%-60.97亿 | -106.64%-2.31亿 | 1.04%-56.4亿 | -29.16%36.39亿 | 4.92%-38.65亿 | -215.29%-11.46亿 | 53.35%34.81亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -29.51%-122.8亿 | -63.24%-117.35亿 | -44.53%-120.67亿 | -95.67%-427.68亿 | -144.13%-177.48亿 | -56.81%-94.82亿 | -61.59%-71.89亿 | -104.08%-83.49亿 | -62.74%-218.57亿 | -125.71%-72.7亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.60%247.34亿 | 15.85%254.55亿 | 16.04%250.56亿 | 36.02%926.01亿 | 29.26%253.9亿 | 28.33%236.46亿 | 17.18%219.72亿 | 91.80%215.93亿 | 70.32%680.77亿 | 104.52%196.42亿 |
已支付退税 | 57.47%-4.95亿 | -10.34%1.82亿 | -0.74%-8.12亿 | 4.19%-21.72亿 | 17.18%-4.05亿 | -63.25%-11.64亿 | 139.88%2.03亿 | -44.96%-8.06亿 | -46.83%-22.67亿 | 20.87%-4.89亿 |
其他经营现金流入(流出) | -257.49%-21.34亿 | 104.10%16.41亿 | 171.72%5.91亿 | -137.41%-7.62亿 | 6.01%-20.97亿 | -76.01%13.55亿 | 143.77%8.04亿 | -280.70%-8.24亿 | -66.24%20.37亿 | -202.71%-22.31亿 |
经营活动现金净额 | -218.92%-257.88亿 | -863.86%-30.86亿 | 277.30%458.37亿 | -195.06%-470.75亿 | 73.06%-433.12亿 | -89.37%216.86亿 | 104.12%4.04亿 | -261.41%-258.53亿 | 221.38%495.21亿 | -1,225.68%-1,607.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -102.31%-7,700万 | -105.37%-1.44亿 | -300.86%-9.3亿 | 4,663.41%56.13亿 | 62.24%-1.65亿 | 568.07%33.27亿 | 1,776.88%26.83亿 | -866.67%-2.32亿 | 93.97%-1.23亿 | -197.54%-4.37亿 |
无形资产交易净额 | ---7,900万 | -51.64%-3.23亿 | 55.43%-4,100万 | 33.14%-3.47亿 | 62.50%-4,200万 | --0 | -22.41%-2.13亿 | -27.78%-9,200万 | -72.43%-5.19亿 | -180.00%-1.12亿 |
业务交易净额 | ---1.75亿 | ---- | ---- | -100.28%-5,300万 | --2.9亿 | --0 | ---- | ---- | 189.01%187.57亿 | --0 |
投资产品交易净额 | 160.15%307.93亿 | -277.17%-75.26亿 | -76.22%-126.12亿 | 93.64%-16.72亿 | 672.78%524.27亿 | -196.22%-511.9亿 | 164.59%42.48亿 | -206.50%-71.57亿 | -74.87%-262.91亿 | 15.12%-91.53亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---50亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | -60.96%2.12亿 | -187.50%-4,600万 | -177.78%-1.05亿 | 201.38%9.58亿 | 150.43%2.96亿 | 20.40%5.43亿 | 96.70%-1,600万 | 141.67%1.35亿 | -206.78%-9.45亿 | -147.53%-5.87亿 |
投资活动现金净额 | 164.82%306.74亿 | -226.42%-80.39亿 | -86.33%-136.88亿 | 94.51%-5.01亿 | 564.63%478.06亿 | -186.91%-473.2亿 | -51.54%63.59亿 | -261.88%-73.46亿 | 8.81%-91.21亿 | -12.57%-102.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -16.04%15.39亿 | 16.60%29.85亿 | 62.56%-10亿 | -18.42%68.66亿 | -37.73%51.44亿 | 752.56%18.33亿 | 1,755.07%25.6亿 | -1,248.99%-26.71亿 | 252.38%84.16亿 | 1,182.76%82.61亿 |
普通股发行/回购的净额 | -52,100.00%-10.44亿 | -69,300.00%-6.94亿 | -533.33%-1,900万 | -40.00%-700万 | 0.00%-100万 | 33.33%-200万 | 0.00%-100万 | ---300万 | ---500万 | ---100万 |
租赁融资增减 | -9.04%-3.74亿 | -6.63%-3.7亿 | -48.71%-3.45亿 | -22.29%-12.4亿 | -4.61%-3.18亿 | -10.29%-3.43亿 | -27.57%-3.47亿 | -82.68%-2.32亿 | -67.33%-10.14亿 | -141.27%-3.04亿 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | -55.40%-17.84亿 | -1,124.76%-12.86亿 | --0 | ---1.38亿 | --0 | -993.33%-11.48亿 | ---1.05亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -92.86%100万 | --0 | 0.00%-200万 | 466.67%1,100万 | --0 | --1,400万 | ---100万 | 0.00%-200万 | ---300万 | ---100万 |
融资活动现金净额 | -91.06%1.22亿 | -13.12%19.21亿 | 22.34%-31.5亿 | -40.40%43.44亿 | -39.35%48.25亿 | 1,477.78%13.64亿 | 1,737.78%22.11亿 | -838.89%-40.56亿 | 218.93%72.89亿 | 1,435.71%79.55亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.77%1,357.27亿 | 32.04%1,398.44亿 | -19.87%1,057.4亿 | 76.78%1,319.6亿 | 1.85%992.93亿 | 12.83%1,236.5亿 | 5.93%1,059.09亿 | 76.78%1,319.6亿 | 23.20%746.48亿 | 2.61%974.93亿 |
现金变动 | 120.63%50.08亿 | -202.56%-92.04亿 | 177.84%289.99亿 | -190.65%-432.32亿 | 105.71%93.19亿 | -112.94%-242.7亿 | 181.85%89.74亿 | -285.14%-372.55亿 | 6,705.12%476.89亿 | -686.11%-1,631.26亿 |
汇率变动影响 | -12,029.76%-101.89亿 | -41.96%50.88亿 | 301.02%51.01亿 | -26.41%70.83亿 | -11.49%-28.72亿 | -114.89%-8,400万 | 36.43%87.67亿 | -75.59%12.72亿 | 58.62%96.25亿 | -777.89%-25.76亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 2,533.33%7,300万 | ---100万 | -99.96%400万 | 496,550.00%99.29亿 | --0 | 100.00%-300万 | --0 | 496,700.00%99.32亿 | -100.02%-200万 | 10,008,350.00%2,001.69亿 |
期末现金 | 31.55%1,306.19亿 | 9.77%1,357.27亿 | 32.04%1,398.44亿 | -19.87%1,057.4亿 | -19.87%1,057.4亿 | 1.85%992.93亿 | 12.83%1,236.5亿 | 5.93%1,059.09亿 | 76.78%1,319.6亿 | 76.78%1,319.6亿 |
自由现金流 | -220.66%-259.45亿 | -88,750.00%-35.54亿 | 271.03%448.31亿 | -200.06%-482.37亿 | 73.03%-435.24亿 | -89.45%215.03亿 | 99.96%-400万 | -264.64%-262.12亿 | 286.31%482.08亿 | -1,224.76%-1,613.69亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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