(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 115.34%561.63亿 | -552.74%-3,660.8亿 | -85.96%808.58亿 | 407.90%5,760.47亿 | -48.42%-1,870.9亿 | -1,016.56%-1,260.54亿 | 118.84%137.53亿 | -31.74%-729.91亿 | -170.55%-554.07亿 | 480.14%785.34亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 26.40%145.13亿 | -28.50%114.82亿 | 3.37%160.59亿 | 151.47%155.36亿 | -29.30%61.78亿 | 6.52%87.38亿 | -0.50%82.03亿 | -26.86%82.44亿 | -1.37%112.72亿 | 16.84%114.28亿 |
非现金项目调整总额 | -52.03%-600.93亿 | -137.85%-395.28亿 | -0.28%-166.19亿 | 34.95%-165.73亿 | 30.43%-254.79亿 | 43.94%-366.23亿 | -63.99%-653.31亿 | -12.86%-398.38亿 | 5.94%-352.99亿 | 1.07%-375.28亿 |
-折旧与摊销 | 1.63%25.56亿 | -1.87%25.15亿 | 2.97%25.63亿 | 21.36%24.89亿 | -5.09%20.51亿 | -13.73%21.61亿 | -5.36%25.05亿 | 6.01%26.47亿 | -4.11%24.97亿 | 10.34%26.04亿 |
-资产准备及勾销 | ---- | ---- | ---- | 770.42%6.18亿 | 115.15%7,100万 | -75.19%3,300万 | 5.56%1.33亿 | -49.60%1.26亿 | 443.48%2.5亿 | -86.06%4,600万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---3.76亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -2,898.90%-25.47亿 | 101.78%9,100万 | 53.82%-51.08亿 | -448.93%-110.61亿 | 41.63%-20.15亿 | -145.87%-34.52亿 | 38.37%-14.04亿 | -96.21%-22.78亿 | -41.24%-11.61亿 | 25.61%-8.22亿 |
-汇兑损益净额 | -105.74%-212.73亿 | 9.88%-103.4亿 | -391.60%-114.74亿 | -168.89%-23.34亿 | 184.11%33.88亿 | -163.25%-40.28亿 | 351.63%63.68亿 | -73.21%14.1亿 | 142.19%52.63亿 | -182.37%-124.75亿 |
-以股票支付的报酬 | 32.00%3,300万 | -3.85%2,500万 | 0.00%2,600万 | 8.33%2,600万 | -7.69%2,400万 | -27.78%2,600万 | 0.00%3,600万 | -10.00%3,600万 | 5.26%4,000万 | --3,800万 |
-其他非现金项目 | -22.13%-388.62亿 | -1,314.18%-318.19亿 | 64.35%-22.5亿 | 78.24%-63.11亿 | 7.54%-289.98亿 | 57.02%-313.63亿 | -74.65%-729.69亿 | 0.97%-417.79亿 | -56.72%-421.88亿 | 23.31%-269.19亿 |
营运资本变动 | 130.10%1,017.43亿 | -515.18%-3,380.34亿 | -85.89%814.18亿 | 443.93%5,770.84亿 | -70.92%-1,677.89亿 | -238.50%-981.69亿 | 271.22%708.81亿 | -31.92%-413.97亿 | -129.99%-313.8亿 | 1,296.42%1,046.34亿 |
-应收账款(增)减 | -3,487.84%-25.07亿 | -94.86%7,400万 | 391.50%14.4亿 | 81.39%-4.94亿 | 12.46%-26.55亿 | 10.40%-30.33亿 | -57.52%-33.85亿 | 39.69%-21.49亿 | -1,103.72%-35.63亿 | -71.10%-2.96亿 |
-贷款(增)减 | 80.07%-1,190.97亿 | -10,111.13%-5,974.53亿 | -104.02%-58.51亿 | 158.69%1,454.92亿 | -48.04%-2,478.96亿 | -262.11%-1,674.49亿 | 60.63%-462.42亿 | -35.44%-1,174.43亿 | -334.19%-867.13亿 | 23.47%-199.71亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.78%9,300万 | -191.67%-7,700万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -32.89%7.63亿 | 440.42%11.37亿 | 54.31%-3.34亿 | 16.46%-7.31亿 | 4.48%-8.75亿 | 0.97%-9.16亿 | -277.20%-9.25亿 | 116.49%5.22亿 | 61.31%-31.66亿 | -126.21%-81.82亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -9.83%2,305.09亿 | 193.38%2,556.45亿 | -79.88%871.37亿 | 400.58%4,330.26亿 | 16.24%865.05亿 | -39.75%744.18亿 | 64.73%1,235.2亿 | 41.29%749.83亿 | -62.22%530.71亿 | 257.77%1,404.91亿 |
-其他流动资产变动 | -434.54%-76.81亿 | 345.30%22.96亿 | -272.91%-9.36亿 | 91.14%-2.51亿 | -153.49%-28.34亿 | 49.39%-11.18亿 | -181.30%-22.09亿 | -69.56%27.17亿 | 221.86%89.26亿 | -285.53%-73.25亿 |
-其他流动负债变动 | -191.39%-2.44亿 | 802.63%2.67亿 | -190.48%-3,800万 | 223.53%4,200万 | 52.11%-3,400万 | -158.20%-7,100万 | 551.85%1.22亿 | 3.57%-2,700万 | -366.67%-2,800万 | 91.67%-600万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -53.25%-85.42亿 | -434.93%-55.74亿 | 35.16%-10.42亿 | 49.86%-16.07亿 | 18.22%-32.05亿 | -28.49%-39.19亿 | -19.80%-30.5亿 | -17.65%-25.46亿 | -25.23%-21.64亿 | 45.51%-17.28亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 38.78%-25.08亿 | 15.12%-40.97亿 | -241.61%-48.27亿 | 23.58%-14.13亿 | 12.54%-18.49亿 | 23.02%-21.14亿 | -87.18%-27.46亿 | 12.89%-14.67亿 | 49.41%-16.84亿 | 9.73%-33.29亿 |
其他经营现金流入(流出) | 9.42%394.06亿 | 9.63%360.13亿 | 4.44%328.49亿 | 2.73%314.54亿 | -2.82%306.18亿 | -2.30%315.06亿 | -4.99%322.49亿 | -3.91%339.43亿 | -1.87%353.26亿 | -5.12%360亿 |
经营活动现金净额 | 124.88%845.19亿 | -415.04%-3,397.38亿 | -82.16%1,078.38亿 | 474.23%6,044.81亿 | -60.59%-1,615.26亿 | -350.16%-1,005.81亿 | 193.37%402.06亿 | -79.95%-430.61亿 | -121.86%-239.29亿 | 950.24%1,094.77亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -305.44%-61.06亿 | -20.96%-15.06亿 | -140.23%-12.45亿 | 265.77%30.95亿 | -99.25%-18.67亿 | 56.30%-9.37亿 | -30.41%-21.44亿 | 14.06%-16.44亿 | 17.79%-19.13亿 | 19.45%-23.27亿 |
无形资产交易净额 | 6.42%-2.77亿 | -35.16%-2.96亿 | 90.35%-2.19亿 | -257.89%-22.69亿 | -55.01%-6.34亿 | 33.50%-4.09亿 | 10.09%-6.15亿 | -9.09%-6.84亿 | -36.90%-6.27亿 | 47.36%-4.58亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --3.66亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | 149.66%314.31亿 | 14.80%-632.88亿 | -300.48%-742.84亿 | -8.14%370.53亿 | -33.36%403.38亿 | 11.19%605.27亿 | 16.42%544.37亿 | 2,487.60%467.58亿 | 18.49%18.07亿 | 105.64%15.25亿 |
其他投资变动净额 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
投资活动现金净额 | 138.48%250.48亿 | 13.65%-650.91亿 | -299.01%-753.82亿 | 0.11%378.78亿 | -36.07%378.35亿 | 14.52%591.81亿 | 16.31%516.77亿 | 6,169.54%444.29亿 | 41.90%-7.32亿 | 95.91%-12.6亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 200.00%100亿 | ---100亿 | --0 | -111.74%-11.68亿 | 0.05%99.48亿 | 0.01%99.43亿 | --99.42亿 | ---- | --119.17亿 |
普通股发行/回购的净额 | -200.77%-27.34亿 | 36.17%-9.09亿 | -142,300.00%-14.24亿 | 99.96%-100万 | -57,450.00%-23.02亿 | 99.30%-400万 | 82.71%-5.7亿 | -36,533.33%-32.97亿 | 99.73%-900万 | -41,750.00%-33.48亿 |
已支付现金股息 | 1.48%-23.94亿 | -78.94%-24.3亿 | -7.18%-13.58亿 | 3.80%-12.67亿 | -0.15%-13.17亿 | 0.75%-13.15亿 | 3.99%-13.25亿 | 0.00%-13.8亿 | -3.84%-13.8亿 | 0.00%-13.29亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | -9.52%-4,600万 | 2.33%-4,200万 | 48.19%-4,300万 | -4,050.00%-8,300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 99.83%-100万 | -59,300.00%-5.94亿 | ---100万 | ---- | 99.93%-100万 | -139,100.00%-13.92亿 | 99.64%-100万 | -27,300.00%-2.74亿 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -177.01%-51.29亿 | 149.62%66.6亿 | -923.80%-134.22亿 | 72.86%-13.11亿 | -156.52%-48.3亿 | 28.42%85.45亿 | 26.45%66.54亿 | 416.04%52.62亿 | -123.01%-16.65亿 | 639.67%72.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -47.13%4,466亿 | 2.31%8,447.71亿 | 347.11%8,257.33亿 | -41.03%1,846.84亿 | -9.49%3,132.04亿 | 39.81%3,460.48亿 | 2.75%2,475.12亿 | -9.85%2,408.76亿 | 76.11%2,672.05亿 | -12.51%1,517.23亿 |
现金变动 | 126.23%1,044.38亿 | -2,191.88%-3,981.69亿 | -97.03%190.34亿 | 598.79%6,410.48亿 | -291.18%-1,285.21亿 | -133.34%-328.55亿 | 1,386.23%985.37亿 | 125.18%66.3亿 | -122.80%-263.26亿 | 631.92%1,154.54亿 |
汇率变动影响 | --0 | -125.00%-100万 | --400万 | --0 | -90.00%100万 | 600.00%1,000万 | -133.33%-200万 | 700.00%600万 | -103.57%-100万 | 55.56%2,800万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- |
期末现金 | 23.39%5,510.38亿 | -47.13%4,466亿 | 2.31%8,447.71亿 | 347.11%8,257.33亿 | -41.03%1,846.84亿 | -9.49%3,132.04亿 | 39.81%3,460.48亿 | 2.75%2,475.12亿 | -9.85%2,408.76亿 | 76.11%2,672.05亿 |
自由现金流 | 122.87%781.19亿 | -421.16%-3,416.2亿 | -82.20%1,063.72亿 | 464.20%5,975.74亿 | -60.76%-1,640.8亿 | -374.07%-1,020.66亿 | 182.04%372.41亿 | -67.34%-453.92亿 | -125.43%-271.26亿 | 1,553.34%1,066.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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