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8524 TALIWRK

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延时15分钟行情未开盘 12/02 16:41 (北京)
16.13亿总市值25.81市盈率TTM

TALIWRK关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
37.16%5,213.1万
11.33%2,875.8万
-56.38%2,064.5万
38.00%1.53亿
14.94%4,145.7万
47.61%3,800.8万
-40.68%2,583.1万
802.90%4,733万
-22.95%1.11亿
14.55%3,606.8万
扣除非现金调整前净利润
266.30%6,645.8万
34.83%2,512.1万
48.01%2,317.8万
-18.09%6,706.6万
-41.59%1,463.1万
-17.60%1,814.3万
4.87%1,863.2万
-8.10%1,566万
-28.16%8,187.4万
81.00%2,504.9万
非现金项目调整总额
99.08%2,897万
-19.60%1,228.7万
-23.78%1,310.8万
6.02%6,163.2万
-22.63%1,459.9万
7.20%1,455.2万
0.60%1,528.3万
63.84%1,719.8万
189.81%5,813.3万
28.18%1,887万
-折旧与摊销
----
----
----
6.63%4,620.1万
----
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29.44%4,332.8万
----
-在损益中确认的减值损失回拨
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-96.88%2,000
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93.94%6.4万
----
-资产准备金与勾销
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-2.56%476.5万
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----
-5.69%489万
----
-联营企业份额
----
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----
-8.77%1,530.9万
----
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----
217.22%1,678万
----
-处置利润
----
----
----
-84.45%-453万
----
----
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----
68.86%-245.6万
----
-汇兑损益净额
----
----
----
-133.89%-42.1万
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----
----
----
---18万
----
-其他非现金项目
99.08%2,897万
-19.60%1,228.7万
-23.78%1,310.8万
107.13%30.6万
-7.28%-4,672.7万
7.20%1,455.2万
0.60%1,528.3万
63.84%1,719.8万
-220.25%-429.3万
-2,363.57%-4,355.6万
营运资本变动
-914.93%-4,329.7万
-7.00%-865万
-208.08%-1,564.1万
181.37%2,392.8万
255.74%1,222.7万
153.98%531.3万
-176.38%-808.4万
164.91%1,447.2万
-409.41%-2,940.6万
-368.32%-785.1万
-应收款（增）减
----
----
----
796.41%3,413.8万
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----
----
----
-109.73%-490.2万
----
-存货（增）减
-1,606.98%-1亿
411.00%3,927.9万
-419.82%-5,088.7万
2.78%-1,810.9万
-811.52%-2,804.1万
156.04%665.1万
-49.75%-1,263万
802.47%1,591.1万
-3,133.71%-1,862.7万
108.78%394.1万
-应付款（减）增
4,355.01%5,693.2万
-1,154.31%-4,792.9万
2,549.34%3,524.6万
280.60%454.4万
178.63%277.5万
-166.04%-133.8万
-76.10%454.6万
92.82%-143.9万
93.20%-251.6万
---352.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
----
97.47%-8.5万
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27.22%-336.1万
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-其他流动资产变动
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--344万
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--0
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-22.28%-1,155.8万
-290.10%-646.4万
-15.01%-552.3万
5.83%-2,251.3万
-15.66%-660.2万
-48.06%-945.2万
73.95%-165.7万
11.97%-480.2万
-102.85%-2,390.8万
-79.78%-570.8万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
42.08%4,057.3万
-7.78%2,229.4万
-64.44%1,512.2万
50.08%1.3亿
14.81%3,485.5万
47.46%2,855.6万
-34.98%2,417.4万
20,066.20%4,252.8万
-34.20%8,669.3万
7.24%3,036万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-3,351.17%-1,180.3万
51.02%-26.3万
85.35%-11.5万
33.77%-226.5万
20.92%-60.1万
-86.89%-34.2万
64.27%-53.7万
19.40%-78.5万
-19,100.00%-342万
-7.50%-76万
业务交易净额
----
----
----
--0
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----
-7,680.00%-466.8万
--0
投资产品交易净额
-84.62%279.5万
-82.99%270.5万
-71.78%667.6万
-68.98%7,060万
12.68%1,286.3万
17.17%1,817.4万
-90.24%1,590.5万
-37.15%2,365.8万
469.20%2.28亿
105.41%1,141.6万
向其他方提供的预付现金及贷款
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----
--0
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----
--0
----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
30.09%181.6万
704.53%479.5万
-92.13%32.4万
278.25%1,106万
343.02%495.3万
-22.70%139.6万
--59.6万
--411.5万
-87.49%292.4万
-95.02%111.8万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
55.23%47.5万
7.75%45.9万
19.19%88.8万
-7.05%188.5万
-11.30%40.8万
8.90%30.6万
-29.00%42.6万
8.44%74.5万
31.60%202.8万
28.85%46万
其他投资变动净额
-30.90%-3,917.2万
92.08%-8,000
0.30%3,023.5万
29.62%159.3万
475.39%147.3万
0.02%-2,992.4万
-2,425.00%-10.1万
-2.47%3,014.5万
-74.30%122.9万
592.31%25.6万
投资活动现金净额
-341.67%-4,588.9万
-52.80%768.8万
-34.33%3,800.8万
-63.28%8,287.3万
52.89%1,909.6万
16.98%-1,039万
-89.65%1,628.9万
-15.21%5,787.8万
224.09%2.26亿
106.61%1,249万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
34,925.00%696.5万
-16.67%-2.1万
-16.67%-3,502.1万
85.10%-2,500万
--505.5万
---2万
99.99%-1.8万
-0.06%-3,001.7万
-459.12%-1.68亿
--0
租赁融资增减
-20.90%-80.4万
-10.24%-73.2万
-6.62%-70.9万
9.69%-275.8万
13.48%-76.4万
12.04%-66.5万
10.99%-66.4万
0.60%-66.5万
-12.90%-305.4万
1.45%-88.3万
已支付现金股息
39.39%-2,015.9万
39.39%-2,015.8万
39.39%-2,015.8万
0.00%-1.33亿
0.00%-3,326.1万
0.00%-3,326.1万
0.00%-3,326.1万
0.00%-3,326.1万
0.00%-1.33亿
0.00%-3,326.1万
非控制性权益现金股息
----
----
----
--0
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----
----
----
82.50%-343万
89.47%-98万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
8.30%-746.5万
4.81%-45.5万
9.37%-823.2万
1.70%-1,815.7万
-126.37%-45.5万
5.02%-814.1万
-83.14%-47.8万
3.76%-908.3万
-0.27%-1,847.1万
-115.90%-20.1万
融资活动现金净额
49.00%-2,146.3万
37.93%-2,136.6万
12.20%-6,412万
45.06%-1.79亿
16.70%-2,942.5万
1.18%-4,208.7万
80.27%-3,442.1万
0.47%-7,302.6万
-59.85%-3.26亿
16.00%-3,532.5万
现金净流量
期初现金流
-1.77%8,033万
-6.74%7,103.8万
68.83%8,247.8万
-21.49%4,885.4万
39.81%5,779.5万
6.11%8,177.5万
33.85%7,617.4万
-21.49%4,885.4万
-3.70%6,222.8万
-84.39%4,133.7万
现金变动
-11.95%-2,677.9万
42.60%861.6万
-140.14%-1,099万
354.29%3,402.7万
225.93%2,452.6万
33.07%-2,392.1万
-70.01%604.2万
614.86%2,738万
-460.11%-1,338.1万
103.71%752.5万
汇率变动影响
2,171.19%122.2万
253.29%67.6万
-650.00%-45万
-5,857.14%-40.3万
1,844.44%15.7万
-690.00%-5.9万
-7,450.00%-44.1万
---6万
--7,000
---9,000
期末现金
-5.23%5,477.3万
-1.77%8,033万
-6.74%7,103.8万
68.83%8,247.8万
68.83%8,247.8万
39.81%5,779.5万
6.11%8,177.5万
33.85%7,617.4万
-21.49%4,885.4万
-21.49%4,885.4万
自由现金流
1.48%2,861.2万
-6.89%2,203.1万
-64.05%1,499.2万
53.94%1.28亿
15.85%3,422.3万
47.67%2,819.4万
-33.67%2,366.1万
3,310.62%4,170.6万
-36.43%8,301万
7.02%2,954.2万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 37.16%5,213.1万11.33%2,875.8万-56.38%2,064.5万38.00%1.53亿14.94%4,145.7万47.61%3,800.8万-40.68%2,583.1万802.90%4,733万-22.95%1.11亿14.55%3,606.8万
扣除非现金调整前净利润 266.30%6,645.8万34.83%2,512.1万48.01%2,317.8万-18.09%6,706.6万-41.59%1,463.1万-17.60%1,814.3万4.87%1,863.2万-8.10%1,566万-28.16%8,187.4万81.00%2,504.9万
非现金项目调整总额 99.08%2,897万-19.60%1,228.7万-23.78%1,310.8万6.02%6,163.2万-22.63%1,459.9万7.20%1,455.2万0.60%1,528.3万63.84%1,719.8万189.81%5,813.3万28.18%1,887万
-折旧与摊销 ------------6.63%4,620.1万----------------29.44%4,332.8万----
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------96.88%2,000----------------93.94%6.4万----
-资产准备金与勾销 -------------2.56%476.5万-----------------5.69%489万----
-联营企业份额 -------------8.77%1,530.9万----------------217.22%1,678万----
-处置利润 -------------84.45%-453万----------------68.86%-245.6万----
-汇兑损益净额 -------------133.89%-42.1万-------------------18万----
-其他非现金项目 99.08%2,897万-19.60%1,228.7万-23.78%1,310.8万107.13%30.6万-7.28%-4,672.7万7.20%1,455.2万0.60%1,528.3万63.84%1,719.8万-220.25%-429.3万-2,363.57%-4,355.6万
营运资本变动 -914.93%-4,329.7万-7.00%-865万-208.08%-1,564.1万181.37%2,392.8万255.74%1,222.7万153.98%531.3万-176.38%-808.4万164.91%1,447.2万-409.41%-2,940.6万-368.32%-785.1万
-应收款（增）减 ------------796.41%3,413.8万-----------------109.73%-490.2万----
-存货（增）减 -1,606.98%-1亿411.00%3,927.9万-419.82%-5,088.7万2.78%-1,810.9万-811.52%-2,804.1万156.04%665.1万-49.75%-1,263万802.47%1,591.1万-3,133.71%-1,862.7万108.78%394.1万
-应付款（减）增 4,355.01%5,693.2万-1,154.31%-4,792.9万2,549.34%3,524.6万280.60%454.4万178.63%277.5万-166.04%-133.8万-76.10%454.6万92.82%-143.9万93.20%-251.6万---352.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 ------------97.47%-8.5万----------------27.22%-336.1万----
-其他流动资产变动 --------------344万------------------0----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -22.28%-1,155.8万-290.10%-646.4万-15.01%-552.3万5.83%-2,251.3万-15.66%-660.2万-48.06%-945.2万73.95%-165.7万11.97%-480.2万-102.85%-2,390.8万-79.78%-570.8万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 42.08%4,057.3万-7.78%2,229.4万-64.44%1,512.2万50.08%1.3亿14.81%3,485.5万47.46%2,855.6万-34.98%2,417.4万20,066.20%4,252.8万-34.20%8,669.3万7.24%3,036万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -3,351.17%-1,180.3万51.02%-26.3万85.35%-11.5万33.77%-226.5万20.92%-60.1万-86.89%-34.2万64.27%-53.7万19.40%-78.5万-19,100.00%-342万-7.50%-76万
业务交易净额 --------------0-----------------7,680.00%-466.8万--0
投资产品交易净额 -84.62%279.5万-82.99%270.5万-71.78%667.6万-68.98%7,060万12.68%1,286.3万17.17%1,817.4万-90.24%1,590.5万-37.15%2,365.8万469.20%2.28亿105.41%1,141.6万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------0------------------0----
已收到的股息（投资活动产生的现金流） 30.09%181.6万704.53%479.5万-92.13%32.4万278.25%1,106万343.02%495.3万-22.70%139.6万--59.6万--411.5万-87.49%292.4万-95.02%111.8万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 55.23%47.5万7.75%45.9万19.19%88.8万-7.05%188.5万-11.30%40.8万8.90%30.6万-29.00%42.6万8.44%74.5万31.60%202.8万28.85%46万
其他投资变动净额 -30.90%-3,917.2万92.08%-8,0000.30%3,023.5万29.62%159.3万475.39%147.3万0.02%-2,992.4万-2,425.00%-10.1万-2.47%3,014.5万-74.30%122.9万592.31%25.6万
投资活动现金净额 -341.67%-4,588.9万-52.80%768.8万-34.33%3,800.8万-63.28%8,287.3万52.89%1,909.6万16.98%-1,039万-89.65%1,628.9万-15.21%5,787.8万224.09%2.26亿106.61%1,249万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 34,925.00%696.5万-16.67%-2.1万-16.67%-3,502.1万85.10%-2,500万--505.5万---2万99.99%-1.8万-0.06%-3,001.7万-459.12%-1.68亿--0
租赁融资增减 -20.90%-80.4万-10.24%-73.2万-6.62%-70.9万9.69%-275.8万13.48%-76.4万12.04%-66.5万10.99%-66.4万0.60%-66.5万-12.90%-305.4万1.45%-88.3万
已支付现金股息 39.39%-2,015.9万39.39%-2,015.8万39.39%-2,015.8万0.00%-1.33亿0.00%-3,326.1万0.00%-3,326.1万0.00%-3,326.1万0.00%-3,326.1万0.00%-1.33亿0.00%-3,326.1万
非控制性权益现金股息 --------------0----------------82.50%-343万89.47%-98万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 8.30%-746.5万4.81%-45.5万9.37%-823.2万1.70%-1,815.7万-126.37%-45.5万5.02%-814.1万-83.14%-47.8万3.76%-908.3万-0.27%-1,847.1万-115.90%-20.1万
融资活动现金净额 49.00%-2,146.3万37.93%-2,136.6万12.20%-6,412万45.06%-1.79亿16.70%-2,942.5万1.18%-4,208.7万80.27%-3,442.1万0.47%-7,302.6万-59.85%-3.26亿16.00%-3,532.5万
现金净流量
期初现金流 -1.77%8,033万-6.74%7,103.8万68.83%8,247.8万-21.49%4,885.4万39.81%5,779.5万6.11%8,177.5万33.85%7,617.4万-21.49%4,885.4万-3.70%6,222.8万-84.39%4,133.7万
现金变动 -11.95%-2,677.9万42.60%861.6万-140.14%-1,099万354.29%3,402.7万225.93%2,452.6万33.07%-2,392.1万-70.01%604.2万614.86%2,738万-460.11%-1,338.1万103.71%752.5万
汇率变动影响 2,171.19%122.2万253.29%67.6万-650.00%-45万-5,857.14%-40.3万1,844.44%15.7万-690.00%-5.9万-7,450.00%-44.1万---6万--7,000---9,000
期末现金 -5.23%5,477.3万-1.77%8,033万-6.74%7,103.8万68.83%8,247.8万68.83%8,247.8万39.81%5,779.5万6.11%8,177.5万33.85%7,617.4万-21.49%4,885.4万-21.49%4,885.4万
自由现金流 1.48%2,861.2万-6.89%2,203.1万-64.05%1,499.2万53.94%1.28亿15.85%3,422.3万47.67%2,819.4万-33.67%2,366.1万3,310.62%4,170.6万-36.43%8,301万7.02%2,954.2万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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