(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 165.13%9,272.32亿 | -184.94%-1.42万亿 | 51.17%1.68万亿 | 2,381.97%1.11万亿 | 186.02%446.7亿 | -168.37%-519.32亿 | -69.42%759.55亿 | 682.38%2,483.85亿 | -116.01%-426.5亿 | 35.45%2,663.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 15.67%182.88亿 | -13.33%158.1亿 | 24.02%182.41亿 | 7.74%147.08亿 | -31.50%136.52亿 | 32.11%199.31亿 | -33.95%150.87亿 | -21.93%228.41亿 | 9.61%292.56亿 | -72.02%266.92亿 |
非现金项目调整总额 | 127.22%256.43亿 | -37.83%-941.9亿 | -5.86%-683.36亿 | -0.89%-645.53亿 | 12.89%-639.81亿 | 36.20%-734.52亿 | -35.22%-1,151.25亿 | -23.27%-851.4亿 | 19.46%-690.67亿 | 49.35%-857.6亿 |
-折旧与摊销 | 30.91%97.45亿 | 7.05%74.44亿 | -4.99%69.54亿 | -8.83%73.19亿 | -0.89%80.28亿 | -6.44%81亿 | -6.06%86.58亿 | -4.18%92.17亿 | 6.83%96.19亿 | -1.96%90.04亿 |
-资产准备及勾销 | -73.18%8,100万 | -53.11%3.02亿 | -22.22%6.44亿 | 33.98%8.28亿 | 145.24%6.18亿 | -2.33%2.52亿 | -38.86%2.58亿 | -54.43%4.22亿 | 94.95%9.26亿 | -81.08%4.75亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---5.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 11.42%-19.86亿 | -166.61%-22.42亿 | 161.14%33.66亿 | -306.49%-55.05亿 | 245.76%26.66亿 | -146.83%-18.29亿 | 13.03%-7.41亿 | 85.33%-8.52亿 | -233.74%-58.07亿 | 94.17%-17.4亿 |
-汇兑损益净额 | -9.17%-57.13亿 | 6.59%-52.33亿 | -250.56%-56.02亿 | -227.94%-15.98亿 | 148.87%12.49亿 | -134.70%-25.56亿 | 563.56%73.66亿 | -113.76%-15.89亿 | 168.55%115.48亿 | -30.76%-168.46亿 |
-其他非现金项目 | 124.89%235.16亿 | -28.17%-944.61亿 | -12.35%-736.98亿 | 14.30%-655.96亿 | 0.38%-765.42亿 | 41.20%-768.36亿 | -41.51%-1,306.66亿 | -8.18%-923.38亿 | -11.35%-853.53亿 | 44.58%-766.53亿 |
营运资本变动 | 165.66%8,833.01亿 | -177.94%-1.35万亿 | 48.99%1.73万亿 | 1,119.53%1.16万亿 | 5,878.54%949.99亿 | -99.10%15.89亿 | -43.35%1,759.93亿 | 11,043.43%3,106.84亿 | -100.87%-28.39亿 | 20.27%3,254.61亿 |
-贷款(增)减 | 115.18%2,016.03亿 | -231.42%-1.33万亿 | 737.27%1.01万亿 | 172.97%1,207.07亿 | 33.08%-1,654.13亿 | -222.70%-2,471.79亿 | -68.92%-765.98亿 | 79.97%-453.45亿 | -350.65%-2,263.75亿 | -19.15%903.15亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -38.79%25.86亿 | 555.04%42.25亿 | -86.32%6.45亿 | 562.81%47.16亿 | 71.07%-10.19亿 | -50.45%-35.22亿 | 78.56%-23.41亿 | 11.65%-109.17亿 | 10.70%-123.57亿 | -8,185.63%-138.37亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -67.01%882.38亿 | -59.84%2,674.54亿 | -35.65%6,659.15亿 | 297.98%1.03万亿 | 2.43%2,600.39亿 | -1.31%2,538.72亿 | -30.22%2,572.48亿 | 55.83%3,686.44亿 | -5.17%2,365.7亿 | 56.39%2,494.55亿 |
-金融负债变动 | 300.39%5,901.58亿 | -656.97%-2,945.01亿 | --528.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -90.62%5.34亿 | 240.07%56.91亿 | -139.00%-40.63亿 | -202.16%-17亿 | 188.94%16.64亿 | 21.12%-18.71亿 | -38.47%-23.72亿 | -138.91%-17.13亿 | -52.88%-7.17亿 | -12.74%-4.69亿 |
-其他流动负债变动 | 1,920.00%1.82亿 | -109.01%-1,000万 | 223.33%1.11亿 | 66.91%-9,000万 | -194.12%-2.72亿 | 416.07%2.89亿 | 273.33%5,600万 | -62.50%1,500万 | 1,433.33%4,000万 | 88.46%-300万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -12.15%-72.09亿 | 14.93%-64.28亿 | -11.23%-75.56亿 | -24.85%-67.93亿 | -412.82%-54.41亿 | -18.28%-10.61亿 | 77.31%-8.97亿 | -60.15%-39.54亿 | -4,941.18%-24.69亿 | 101.70%5,100万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.20%681.18亿 | 0.43%679.84亿 | 5.47%676.92亿 | -4.42%641.81亿 | -2.45%671.48亿 | -4.35%688.35亿 | -3.43%719.64亿 | -3.48%745.23亿 | -2.58%772.11亿 | -5.52%792.58亿 |
经营活动现金净额 | 172.54%9,881.41亿 | -178.45%-1.36万亿 | 48.89%1.74万亿 | 996.18%1.17万亿 | 571.49%1,063.77亿 | -89.22%158.42亿 | -53.90%1,470.22亿 | 893.87%3,189.54亿 | -90.72%320.92亿 | 24.55%3,457.02亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 21.79%-21.54亿 | -292.87%-27.54亿 | 40.49%-7.01亿 | -137.70%-11.78亿 | 196.12%31.25亿 | 4.55%-32.51亿 | -402.36%-34.06亿 | 68.96%-6.78亿 | 26.51%-21.84亿 | -18.41%-29.72亿 |
无形资产交易净额 | -19.96%-18.63亿 | -92.68%-15.53亿 | 31.23%-8.06亿 | -0.77%-11.72亿 | 62.42%-11.63亿 | 11.65%-30.95亿 | -3.00%-35.03亿 | 14.48%-34.01亿 | -68.95%-39.77亿 | 55.42%-23.54亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -316.86%-6,990.39亿 | -1,046.13%-1,676.9亿 | 91.35%-146.31亿 | -210.38%-1,691.96亿 | -126.78%-545.13亿 | -19.18%2,035.54亿 | 4,054.67%2,518.73亿 | -108.39%-63.69亿 | 143.00%758.99亿 | -510.17%-1,765.28亿 |
其他投资变动净额 | --4,500万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
投资活动现金净额 | -308.73%-7,030.11亿 | -965.79%-1,719.97亿 | 90.60%-161.38亿 | -226.60%-1,716.37亿 | -126.65%-525.52亿 | -19.49%1,972.08亿 | 2,444.82%2,449.63亿 | -114.98%-104.47亿 | 138.35%697.37亿 | -615.92%-1,818.53亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---150亿 | --0 | ---- | -180.00%-280亿 | ---100亿 | ---- | ---- | ---30亿 | ---- | -296.55%-230亿 |
普通股发行/回购的净额 | 81.74%-1.43亿 | -2,710.00%-7.83亿 | 113.22%3,000万 | 86.63%-2.27亿 | 31.26%-16.98亿 | ---24.7亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 0.46%-38.61亿 | 0.44%-38.79亿 | -0.03%-38.96亿 | 0.87%-38.95亿 | 0.78%-39.29亿 | 17.28%-39.6亿 | 3.99%-47.87亿 | -47.08%-49.86亿 | -21.42%-33.9亿 | 0.32%-27.92亿 |
非控制性权益现金股息 | 78.57%-300万 | -40.00%-1,400万 | -233.33%-1,000万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -0.68%-1.48亿 | 2.00%-1.47亿 | 0.66%-1.5亿 | -0.67%-1.51亿 | 14.29%-1.5亿 | -14.38%-1.75亿 | 0.00%-1.53亿 | -10.07%-1.53亿 | -46.32%-1.39亿 | -1.06%-9,500万 |
融资活动现金净额 | -297.16%-191.55亿 | -19.80%-48.23亿 | 87.53%-40.26亿 | -104.58%-322.76亿 | -138.86%-157.77亿 | -33.70%-66.05亿 | 39.30%-49.4亿 | -130.63%-81.39亿 | 86.37%-35.29亿 | 79.31%-258.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.69%2.77万亿 | 66.11%4.31万亿 | 58.91%2.6万亿 | 2.38%1.63万亿 | 14.87%1.6万亿 | 38.63%1.39万亿 | 42.82%1万亿 | 16.29%7,015亿 | 29.67%6,032.27亿 | 67.67%4,651.95亿 |
现金变动 | 117.28%2,659.75亿 | -189.68%-1.54万亿 | 78.35%1.72万亿 | 2,428.83%9,621.71亿 | -81.57%380.48亿 | -46.66%2,064.45亿 | 28.86%3,870.45亿 | 205.56%3,003.68亿 | -28.75%983亿 | -26.50%1,379.62亿 |
汇率变动影响 | -93.33%100万 | 0.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | 150.00%200万 | -123.53%-400万 | 173.91%1,700万 | ---2,300万 | --0 | -140.00%-2,800万 | 94.44%7,000万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
期末现金 | 9.59%3.04万亿 | -35.69%2.77万亿 | 66.11%4.31万亿 | 58.91%2.6万亿 | 2.38%1.63万亿 | 14.87%1.6万亿 | 38.63%1.39万亿 | 42.82%1万亿 | 16.29%7,015亿 | 29.67%6,032.27亿 |
自由现金流 | 171.99%9,838.12亿 | -178.83%-1.37万亿 | 49.06%1.73万亿 | 1,022.86%1.16万亿 | 1,015.84%1,035.83亿 | -93.35%92.83亿 | -55.25%1,395.61亿 | 1,108.64%3,118.9亿 | -92.41%258.05亿 | 26.27%3,399.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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