(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 91.68%-129.32亿 | -725.16%-1,554.11亿 | -114.53%-188.34亿 | 969.42%1,296.39亿 | -149.72%-149.11亿 | 306.40%299.88亿 | -230.13%-145.29亿 | -129.68%-44.01亿 | 175.77%148.28亿 | -162.24%-195.71亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 40.90%26.39亿 | -33.72%18.73亿 | 19.34%28.26亿 | 2.51%23.68亿 | -38.47%23.1亿 | -21.08%37.54亿 | 3.35%47.57亿 | -0.20%46.03亿 | 29.92%46.12亿 | 21.28%35.5亿 |
非现金项目调整总额 | -39.53%-175.91亿 | 30.79%-126.07亿 | -63.45%-182.15亿 | 13.36%-111.44亿 | -0.13%-128.63亿 | 40.43%-128.46亿 | -95.33%-215.66亿 | -212.73%-110.41亿 | 4,103.43%97.94亿 | -94.56%2.33亿 |
-折旧与摊销 | -5.05%6.2亿 | -11.76%6.53亿 | -1.86%7.4亿 | -0.66%7.54亿 | -4.05%7.59亿 | 6.46%7.91亿 | 5.09%7.43亿 | -8.06%7.07亿 | -3.63%7.69亿 | -10.14%7.98亿 |
-资产准备及勾销 | 47.41%5.97亿 | 100.50%4.05亿 | 43.26%2.02亿 | -45.14%1.41亿 | 37.43%2.57亿 | 18,600.00%1.87亿 | 100.14%100万 | -1,028.57%-7.15亿 | 185.19%7,700万 | -57.81%2,700万 |
-联营企业份额 | -1,000.00%-1,100万 | ---100万 | --0 | -25.00%-1,000万 | 77.14%-800万 | -34.62%-3,500万 | 0.00%-2,600万 | 21.21%-2,600万 | -294.12%-3,300万 | 158.62%1,700万 |
-处置利润 | -96.77%1.13亿 | 321.42%35.02亿 | 225.15%8.31亿 | 56.63%-6.64亿 | -33.01%-15.31亿 | -9.93%-11.51亿 | -29.74%-10.47亿 | 95.49%-8.07亿 | 4.23%-179.01亿 | -3.79%-186.91亿 |
-汇兑损益净额 | 211.11%4,000万 | -1,900.00%-3,600万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | -66.67%100万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 125.00%100万 | -300.00%-400万 |
-其他非现金项目 | -10.62%-189.5亿 | 14.31%-171.3亿 | -75.84%-199.9亿 | 7.90%-113.68亿 | 2.34%-123.43亿 | 40.49%-126.39亿 | -108.17%-212.4亿 | -137.96%-102.03亿 | 48.63%268.81亿 | -15.37%180.86亿 |
营运资本变动 | 101.40%20.2亿 | -4,099.62%-1,446.77亿 | -102.49%-34.45亿 | 3,276.11%1,384.15亿 | -111.15%-43.58亿 | 1,614.04%390.8亿 | 11.93%22.8亿 | 382.70%20.37亿 | 101.81%4.22亿 | -196.37%-233.54亿 |
-贷款(增)减 | 102.50%33.26亿 | -938.42%-1,330.9亿 | -64.69%158.74亿 | 1,028.41%449.56亿 | 123.14%39.84亿 | 35.43%-172.14亿 | -36.55%-266.61亿 | 16.48%-195.25亿 | 24.82%-233.78亿 | -388.87%-310.97亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.41%1,200万 | 28.97%4.63亿 | 173.72%3.59亿 | -136.53%-4.87亿 | 350.34%13.33亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 294.24%3.71亿 | -152.91%-1.91亿 | -54.71%3.61亿 | 267.79%7.97亿 | -763.64%-4.75亿 | 95.73%-5,500万 | ---12.89亿 | --0 | 29.26%-6.72亿 | -354.55%-9.5亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -282.13%-137.16亿 | -52.99%75.31亿 | -75.33%160.19亿 | 757.97%649.42亿 | -143.11%-98.7亿 | -22.24%228.95亿 | 116.21%294.43亿 | -44.01%136.18亿 | 238.62%243.23亿 | -76.46%71.83亿 |
-金融负债变动 | 166.14%121.26亿 | 48.31%-183.34亿 | -222.19%-354.68亿 | 1,184.99%290.28亿 | -93.43%22.59亿 | --343.86亿 | ---- | 456.92%79.64亿 | -62.82%14.3亿 | 588.01%38.46亿 |
-其他流动资产变动 | 83.07%-9,500万 | -108.55%-5.61亿 | 79.43%-2.69亿 | -425.30%-13.08亿 | 73.82%-2.49亿 | -393.52%-9.51亿 | 589.36%3.24亿 | --4,700万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 125.00%800万 | -184.21%-3,200万 | --3,800万 | --0 | -200.00%-700万 | --700万 | --0 | 46.35%-4.26亿 | 78.36%-7.94亿 | -555.18%-36.69亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 29.26%-4.69亿 | -41.36%-6.63亿 | 44.63%-4.69亿 | 8.83%-8.47亿 | -24.87%-9.29亿 | 30.60%-7.44亿 | -53.58%-10.72亿 | 22.44%-6.98亿 | -145.23%-9亿 | 64.85%-3.67亿 |
其他经营现金流入(流出) | -10.05%149.99亿 | 10.34%166.74亿 | 3.17%151.11亿 | -3.59%146.47亿 | -3.12%151.93亿 | 0.36%156.83亿 | 2,167.06%156.27亿 | -75,500.00%-7.56亿 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 101.15%15.98亿 | -3,225.38%-1,394亿 | -102.92%-41.92亿 | 22,269.86%1,434.39亿 | -101.44%-6.47亿 | 172,696.15%449.27亿 | 100.44%2,600万 | -142.04%-58.55亿 | 169.85%139.27亿 | -165.59%-199.39亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -138.98%-1.15亿 | 259.46%2.95亿 | 72.18%-1.85亿 | 20.17%-6.65亿 | 39.51%-8.33亿 | 1.50%-13.77亿 | -82.51%-13.98亿 | -48.16%-7.66亿 | 41.52%-5.17亿 | -211.27%-8.84亿 |
无形资产交易净额 | -439.02%-6.63亿 | -23.00%-1.23亿 | -9.89%-1亿 | 39.33%-9,100万 | 47.92%-1.5亿 | -67.44%-2.88亿 | 30.65%-1.72亿 | 4.25%-2.48亿 | -43.09%-2.59亿 | 53.83%-1.81亿 |
投资物业交易净额 | -463.70%-236.22亿 | -40.47%64.95亿 | 1,489.94%109.11亿 | 93.01%-7.85亿 | -522.97%-112.26亿 | 64.78%-18.02亿 | -119.36%-51.16亿 | 368.72%264.31亿 | -183.96%-98.36亿 | -15.49%117.15亿 |
其他投资变动净额 | 10,518.75%50.01亿 | ---4,800万 | ---- | 49.80%-1.26亿 | -1,221.05%-2.51亿 | 99.62%-1,900万 | -251,000.00%-50.22亿 | -100.00%-200万 | 87.50%-100万 | -700.00%-800万 |
投资活动现金净额 | -393.26%-193.99亿 | -37.75%66.15亿 | 737.43%106.26亿 | 86.62%-16.67亿 | -257.43%-124.6亿 | 70.25%-34.86亿 | -146.11%-117.18亿 | 339.47%254.15亿 | -199.73%-106.13亿 | -19.29%106.42亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-30亿 | ---40亿 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---1.35亿 | --0 | --0 | 99.92%-100万 | ---11.84亿 | --0 | --0 |
融资租赁增减 | -0.87%-1.16亿 | 3.36%-1.15亿 | 4.03%-1.19亿 | 5.34%-1.24亿 | -5.65%-1.31亿 | 3.13%-1.24亿 | 30.81%-1.28亿 | 28.02%-1.85亿 | 17.63%-2.57亿 | 21.41%-3.12亿 |
已支付现金股息 | -0.42%-4.74亿 | -0.21%-4.72亿 | 0.84%-4.71亿 | -0.21%-4.75亿 | 0.00%-4.74亿 | -0.21%-4.74亿 | 4.64%-4.73亿 | -0.20%-4.96亿 | 0.00%-4.95亿 | 0.60%-4.95亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -0.51%-5.92亿 | 0.51%-5.89亿 | 19.57%-5.92亿 | -21.25%-7.36亿 | -1.17%-6.07亿 | 83.35%-6亿 | 38.59%-36.03亿 | -677.09%-58.67亿 | 6.79%-7.55亿 | 19.72%-8.1亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.10%1,043.68亿 | 2.52%2,377.42亿 | 155.21%2,319.01亿 | -13.11%908.65亿 | 64.08%1,045.8亿 | -19.35%637.39亿 | 20.96%790.35亿 | 4.08%653.42亿 | -13.86%627.83亿 | 140.46%728.89亿 |
现金变动 | 86.21%-183.93亿 | -2,383.02%-1,333.74亿 | -95.86%58.42亿 | 1,128.41%1,410.36亿 | -133.58%-137.14亿 | 367.02%408.41亿 | -211.70%-152.95亿 | 435.09%136.93亿 | 125.32%25.59亿 | -123.74%-101.06亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -17.62%859.74亿 | -56.10%1,043.68亿 | 2.52%2,377.42亿 | 155.21%2,319.01亿 | -13.11%908.65亿 | 64.08%1,045.8亿 | -19.35%637.39亿 | 20.96%790.35亿 | 4.08%653.42亿 | -13.86%627.83亿 |
自由现金流 | 100.52%7.32亿 | -2,991.90%-1,396.3亿 | -103.17%-45.16亿 | 8,731.76%1,426.83亿 | -103.82%-16.53亿 | 2,901.88%432.61亿 | 77.55%-15.44亿 | -152.50%-68.78亿 | 162.29%131.02亿 | -171.17%-210.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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