(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 46.05%-567.8亿 | -283.29%-1,052.55亿 | 459.27%574.26亿 | 298.19%102.68亿 | 43.23%-51.81亿 | 83.82%-91.27亿 | -177.60%-564.17亿 | 145.29%727.05亿 | -81.75%-1,605.45亿 | -149.64%-883.35亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -13.44%70.86亿 | -7.03%81.86亿 | 8.42%88.05亿 | -0.58%81.21亿 | -0.87%81.68亿 | -7.65%82.4亿 | 23.01%89.23亿 | -24.56%72.54亿 | -3.71%96.16亿 | 3.28%99.86亿 |
非现金项目调整总额 | -99.66%-509.6亿 | 22.08%-255.23亿 | -43.81%-327.56亿 | 23.68%-227.77亿 | -2.34%-298.46亿 | 33.29%-291.64亿 | -44.25%-437.18亿 | 11.11%-303.07亿 | -11.66%-340.96亿 | -10.20%-305.36亿 |
-折旧与摊销 | -7.10%16.75亿 | 7.64%18.03亿 | 23.53%16.75亿 | 0.52%13.56亿 | 13.27%13.49亿 | 20.55%11.91亿 | 1.02%9.88亿 | 17.69%9.78亿 | 6.81%8.31亿 | -5.12%7.78亿 |
-资产准备及勾销 | 928.79%6.79亿 | -86.90%6,600万 | 5.44%5.04亿 | 25.46%4.78亿 | 78.87%3.81亿 | -49.88%2.13亿 | 159.15%4.25亿 | 160.32%1.64亿 | -58.28%6,300万 | -9.04%1.51亿 |
-处置利润 | -159.45%-5.19亿 | 171.96%8.73亿 | 200.31%3.21亿 | -158.06%-3.2亿 | 45.37%-1.24亿 | -138.95%-2.27亿 | 87.87%-9,500万 | 46.26%-7.83亿 | 3.45%-14.57亿 | 50.20%-15.09亿 |
-汇兑损益净额 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 |
-其他非现金项目 | -86.80%-527.95亿 | 19.83%-282.63亿 | -45.14%-352.56亿 | 22.77%-242.91亿 | -3.66%-314.51亿 | 32.63%-303.4亿 | -46.86%-450.33亿 | 8.55%-306.63亿 | -11.95%-335.3亿 | -16.72%-299.52亿 |
营运资本变动 | 85.32%-129.06亿 | -208.04%-879.18亿 | 226.50%813.77亿 | 51.08%249.24亿 | 39.84%164.97亿 | 154.56%117.97亿 | -122.58%-216.22亿 | 170.38%957.58亿 | -100.73%-1,360.65亿 | -134.58%-677.85亿 |
-贷款(增)减 | 70.19%-393.9亿 | -1,151.44%-1,321.15亿 | 53.83%-105.57亿 | 3.69%-228.67亿 | 22.06%-237.42亿 | 44.19%-304.6亿 | -191.75%-545.75亿 | 133.88%594.83亿 | -78.80%-1,755.68亿 | -164.10%-981.91亿 |
-金融资产(增)减 | -35.71%900万 | -86.92%1,400万 | 245.16%1.07亿 | -60.26%3,100万 | 420.00%7,800万 | 150.00%1,500万 | 105.31%600万 | -105.45%-1.13亿 | -120.00%-5,500万 | -125.77%-2,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -233.10%-9.49亿 | 6.90%7.13亿 | 241.61%6.67亿 | 17.66%-4.71亿 | 55.83%-5.72亿 | 12.02%-12.95亿 | -337.42%-14.72亿 | 596.00%6.2亿 | -129.21%-1.25亿 | 189.73%4.28亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -43.70%250.77亿 | -51.87%445.41亿 | 97.50%925.39亿 | 6.61%468.55亿 | -1.83%439.49亿 | 44.89%447.69亿 | -6.20%308.99亿 | -11.47%329.4亿 | 15.66%372.07亿 | -29.08%321.7亿 |
-其他流动资产变动 | 315.47%23.12亿 | 21.45%-10.73亿 | -203.33%-13.66亿 | 141.82%13.22亿 | -143.53%-31.61亿 | -134.79%-12.98亿 | 19.43%37.31亿 | 34.37%31.24亿 | 206.26%23.25亿 | 1.31%-21.88亿 |
-其他流动负债变动 | 1,650.00%3,500万 | 115.38%200万 | -124.07%-1,300万 | 198.18%5,400万 | -183.33%-5,500万 | 131.28%6,600万 | 28.72%-2.11亿 | -296.03%-2.96亿 | 619.05%1.51亿 | -54.35%2,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -9.05%-27.95亿 | 26.05%-25.63亿 | -165.19%-34.66亿 | 64.76%-13.07亿 | -361.89%-37.09亿 | 61.13%-8.03亿 | 3.37%-20.66亿 | 33.58%-21.38亿 | 32.40%-32.19亿 | -78.02%-47.62亿 |
其他经营现金流入(流出) | 4.23%346.06亿 | 8.33%332亿 | 2.39%306.48亿 | -4.66%299.34亿 | 0.41%313.97亿 | 0.76%312.7亿 | 3.83%310.33亿 | -1.83%298.89亿 | 1.31%304.46亿 | 3.47%300.52亿 |
经营活动现金净额 | 66.54%-249.69亿 | -188.19%-746.18亿 | 117.53%846.08亿 | 72.81%388.95亿 | 5.47%225.07亿 | 177.74%213.4亿 | -127.33%-274.5亿 | 175.35%1,004.56亿 | -111.46%-1,333.18亿 | -130.85%-630.45亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 25.15%-11.19亿 | -25.31%-14.95亿 | -397.08%-11.93亿 | 76.00%-2.4亿 | -1,469.86%-10亿 | 110.56%7,300万 | 53.90%-6.91亿 | 13.10%-14.99亿 | -190.40%-17.25亿 | 41.54%-5.94亿 |
无形资产交易净额 | -101.97%-10.26亿 | 47.19%-5.08亿 | -80.83%-9.62亿 | 34.40%-5.32亿 | -28.12%-8.11亿 | -146.30%-6.33亿 | -301.56%-2.57亿 | 91.56%-6,400万 | -197.25%-7.58亿 | -64.52%-2.55亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,900万 |
投资物业交易净额 | 134.50%151.64亿 | -98.11%-439.49亿 | 42.65%-221.84亿 | -76.86%-386.82亿 | -320.22%-218.72亿 | 180.34%99.32亿 | 25.22%-123.63亿 | -166.93%-165.33亿 | 164.41%247.03亿 | -176.85%-383.51亿 |
其他投资变动净额 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
投资活动现金净额 | 128.33%130.19亿 | -88.80%-459.51亿 | 38.31%-243.38亿 | -66.59%-394.54亿 | -352.70%-236.83亿 | 170.41%93.72亿 | 26.44%-133.11亿 | -181.44%-180.96亿 | 156.71%222.2亿 | -180.40%-391.8亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -46.11%-50亿 | 2.23%-34.22亿 | ---35亿 | ---- | ---- | ---- | -16.67%-70亿 | -175.00%-60亿 |
普通股发行/回购的净额 | -1,033.33%-1.12亿 | -70.00%1,200万 | 149.38%4,000万 | -1,720.00%-8,100万 | 66.67%500万 | 101.24%300万 | -4,720.00%-2.41亿 | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 |
已支付现金股息 | -0.08%-11.78亿 | 0.08%-11.77亿 | 0.08%-11.78亿 | 0.17%-11.79亿 | 5.90%-11.81亿 | -8.56%-12.55亿 | -8.65%-11.56亿 | 25.07%-10.64亿 | -33.84%-14.2亿 | 0.09%-10.61亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-100万 | 87.50%-100万 | -60.00%-800万 | 0.00%-500万 | -150.00%-500万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | ---200万 | --0 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 99.89%-100万 | -88,300.00%-8.84亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -10.71%-12.92亿 | 83.40%-11.67亿 | -49.96%-70.3亿 | -0.13%-46.88亿 | -272.77%-46.82亿 | 10.35%-12.56亿 | -30.69%-14.01亿 | 87.28%-10.72亿 | -19.23%-84.26亿 | -201.95%-70.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.88%2,175.22亿 | 18.61%3,392.56亿 | -1.80%2,860.16亿 | -1.97%2,912.62亿 | 11.01%2,971.19亿 | -13.61%2,676.6亿 | 35.57%3,098.2亿 | -34.34%2,285.29亿 | -23.90%3,480.5亿 | 131.75%4,573.39亿 |
现金变动 | 89.12%-132.42亿 | -328.66%-1,217.36亿 | 1,114.68%532.4亿 | 10.43%-52.47亿 | -119.89%-58.58亿 | 169.86%294.56亿 | -151.87%-421.62亿 | 168.01%812.88亿 | -9.36%-1,195.24亿 | -142.04%-1,092.92亿 |
汇率变动影响 | --0 | --200万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 |
期末现金 | -6.09%2,042.8亿 | -35.88%2,175.22亿 | 18.61%3,392.56亿 | -1.80%2,860.16亿 | -1.97%2,912.62亿 | 11.01%2,971.19亿 | -13.61%2,676.6亿 | 35.57%3,098.2亿 | -34.34%2,285.29亿 | -23.90%3,480.5亿 |
自由现金流 | 63.17%-282.99亿 | -193.33%-768.41亿 | 117.16%823.33亿 | 84.35%379.13亿 | 11.49%205.66亿 | 164.78%184.46亿 | -128.83%-284.77亿 | 172.66%987.84亿 | -112.45%-1,359.49亿 | -131.51%-639.91亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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