(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 58.46%-61.55亿 | -358.95%-148.17亿 | -81.70%57.22亿 | 167.15%312.71亿 | -357.16%-465.67亿 | 164.02%181.08亿 | -149.97%-282.87亿 | -1.87%-113.16亿 | -142.21%-111.08亿 | 39.04%263.18亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.50%11.84亿 | 48.38%11.44亿 | 145.57%7.71亿 | -473.51%-16.92亿 | -19.40%4.53亿 | 133.55%5.62亿 | -199.94%-16.75亿 | -49.50%16.76亿 | -28.81%33.19亿 | 31.84%46.62亿 |
非现金项目调整总额 | 157.23%29.52亿 | 4.66%-51.58亿 | -10.66%-54.1亿 | 57.55%-48.89亿 | -73.53%-115.17亿 | 51.17%-66.37亿 | -2,250.63%-135.92亿 | 262.89%6.32亿 | 13.20%-3.88亿 | 77.18%-4.47亿 |
-折旧与摊销 | -12.38%5.38亿 | -6.97%6.14亿 | 5.43%6.6亿 | 13.61%6.26亿 | -11.13%5.51亿 | -5.20%6.2亿 | 15.75%6.54亿 | -11.99%5.65亿 | 3.88%6.42亿 | -7.49%6.18亿 |
-资产准备及勾销 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | 3,250.00%6,700万 | -99.64%200万 | 239.05%5.59亿 | -830.91%-4.02亿 | 450.00%5,500万 | -93.10%1,000万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.25亿 | ---1.25亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.57%-3,800万 | 418.18%3,500万 |
-处置利润 | -38.00%3,100万 | -18.03%5,000万 | -97.88%6,100万 | 314.08%28.82亿 | 853.42%6.96亿 | -96.07%7,300万 | 758.51%18.57亿 | 97.40%-2.82亿 | 14.26%-108.63亿 | -25.78%-126.69亿 |
-其他非现金项目 | 140.93%23.83亿 | 5.50%-58.22亿 | 26.63%-61.61亿 | 34.56%-83.97亿 | -78.04%-128.31亿 | 56.42%-72.07亿 | -2,302.00%-165.37亿 | -92.35%7.51亿 | -15.08%98.16亿 | 58.10%115.59亿 |
营运资本变动 | 4.74%-102.91亿 | -204.27%-108.03亿 | -72.63%103.61亿 | 206.62%378.52亿 | -246.81%-355.03亿 | 285.74%241.83亿 | 4.43%-130.2亿 | 2.96%-136.24亿 | -163.52%-140.39亿 | 27.39%221.03亿 |
-贷款(增)减 | -8,235.35%-440.94亿 | 85.87%-5.29亿 | 54.75%-37.44亿 | 68.55%-82.74亿 | -819.97%-263.11亿 | -12.03%-28.6亿 | 71.16%-25.53亿 | 71.40%-88.52亿 | -315.31%-309.49亿 | 53.85%-74.52亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.96%-4,300万 | 125.84%2,300万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -68.68%1.19亿 | -58.79%3.8亿 | 1.88%9.22亿 | 778.64%9.05亿 | -70.99%1.03亿 | -67.84%3.55亿 | 55,300.00%11.04亿 | 99.48%-200万 | -244.53%-3.83亿 | 123.85%2.65亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 410.31%336.84亿 | -183.62%-108.55亿 | -71.39%129.81亿 | 587.21%453.69亿 | -132.84%-93.12亿 | 346.09%283.59亿 | -353.52%-115.24亿 | -115.55%-25.41亿 | -2.01%163.42亿 | -49.40%166.77亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -328.23%-22.8亿 | -92.10%9.99亿 | 595.11%126.51亿 |
-其他流动资产变动 | --0 | 29.55%2.28亿 | 225.71%1.76亿 | -638.46%-1.4亿 | 120.63%2,600万 | -12,500.00%-1.26亿 | -100.73%-100万 | --1.37亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | --0 | -203.85%-2,700万 | 425.00%2,600万 | 11.11%-800万 | 99.42%-900万 | -3,258.70%-15.45亿 | 46.51%-4,600万 | -1,620.00%-8,600万 | 91.80%-500万 | 21.79%-6,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 51.50%-1.29亿 | -95.59%-2.66亿 | -231.71%-1.36亿 | -17.14%-4,100万 | 37.50%-3,500万 | 54.10%-5,600万 | 7.58%-1.22亿 | 7.04%-1.32亿 | 52.35%-1.42亿 | -30.13%-2.98亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.40%74.68亿 | 0.71%76.52亿 | -3.11%75.98亿 | 4.81%78.42亿 | 3.34%74.82亿 | -14.49%72.4亿 | 2,160.10%84.67亿 | -4.11亿 | ||
经营活动现金净额 | 115.93%11.84亿 | -156.36%-74.31亿 | -66.26%131.84亿 | 199.88%390.72亿 | -254.67%-391.2亿 | 226.83%252.92亿 | -68.16%-199.42亿 | -5.41%-118.59亿 | -143.24%-112.5亿 | 39.16%260.2亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -218.00%-6.36亿 | 5.66%-2亿 | 26.90%-2.12亿 | -33.03%-2.9亿 | -7.39%-2.18亿 | -51.49%-2.03亿 | 56.91%-1.34亿 | -99.36%-3.11亿 | 28.44%-1.56亿 | -70.31%-2.18亿 |
无形资产交易净额 | -210.53%-1.18亿 | 70.31%-3,800万 | -1,322.22%-1.28亿 | 25.00%-900万 | 86.96%-1,200万 | 26.98%-9,200万 | -168.09%-1.26亿 | -11.90%-4,700万 | 65.85%-4,200万 | 58.16%-1.23亿 |
投资物业交易净额 | 136.10%22.44亿 | 55.21%-62.16亿 | 39.07%-138.79亿 | -247.27%-227.79亿 | 6.51%154.67亿 | 1,000.08%145.21亿 | -70.04%13.2亿 | -93.74%44.06亿 | 581.05%703.92亿 | -29.29%-146.33亿 |
其他投资变动净额 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
投资活动现金净额 | 123.07%14.89亿 | 54.61%-64.54亿 | 38.39%-142.19亿 | -251.47%-230.78亿 | 7.09%152.36亿 | 1,245.98%142.27亿 | -73.88%10.57亿 | -94.23%40.47亿 | 568.73%701.93亿 | -27.57%-149.75亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-15亿 | ---15亿 | ---- | ---- | -346.67%-37亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --11.1亿 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 |
已支付现金股息 | 0.00%-1.39亿 | ---1.39亿 | ---- | -22.22%-5,500万 | ---4,500万 | ---- | 0.00%-4.59亿 | -33.43%-4.59亿 | 0.00%-3.44亿 | -50.22%-3.44亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 98.28%-100万 | -2,800.00%-5,800万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 0.00%-1.4亿 | -13,900.00%-1.4亿 | 99.12%-100万 | -110.63%-1.13亿 | 170.82%10.63亿 | 23.46%-15.01亿 | -325.38%-19.61亿 | -35.59%-4.61亿 | 91.59%-3.4亿 | -418.75%-40.45亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.69%753.73亿 | -1.15%894亿 | 21.30%904.36亿 | -23.44%745.55亿 | 64.05%973.77亿 | -25.99%593.59亿 | -9.35%802.04亿 | 198.59%884.77亿 | 30.93%296.32亿 | 57.12%226.32亿 |
现金变动 | 118.06%25.33亿 | -1,253.76%-140.25亿 | -106.52%-10.36亿 | 169.59%158.81亿 | -160.03%-228.21亿 | 282.38%380.18亿 | -151.98%-208.46亿 | -114.12%-82.73亿 | 737.29%586.02亿 | -14.94%69.99亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 24,200.00%2.43亿 | --100万 |
期末现金 | 3.36%779.07亿 | -15.69%753.73亿 | -1.15%894亿 | 21.30%904.36亿 | -23.44%745.55亿 | 64.05%973.77亿 | -25.99%593.59亿 | -9.35%802.04亿 | 198.59%884.77亿 | 30.93%296.32亿 |
自由现金流 | 105.61%4.3亿 | -159.97%-76.69亿 | -66.94%127.89亿 | 198.02%386.88亿 | -258.28%-394.71亿 | 223.36%249.37亿 | -65.44%-202.14亿 | -6.83%-122.18亿 | -144.54%-114.37亿 | 41.54%256.76亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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